资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30646.04 98.61%
银行存款和结算备付金 427.30 1.37%
其他资产 4.96 0.02%
资产总值:31078.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 30.00 3070.96 14.38%
25邮储银行CD029 30.00 2997.83 14.04%
21国开09 20.00 2124.60 9.95%
24海淀国资MTN003B 20.00 2076.20 9.72%
24黔高01 20.00 2062.83 9.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9239.10 43.27%
企业债 7148.37 33.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%