资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29892.21 98.95%
银行存款和结算备付金 315.98 1.05%
其他资产 2.43 0.01%
资产总值:30210.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD203 30.00 2958.56 13.77%
22国开05 20.00 2190.65 10.19%
21国开15 20.00 2155.08 10.03%
24海淀国资MTN003B 20.00 2090.10 9.73%
24黔高01 20.00 2075.16 9.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10491.29 48.82%
企业债 7151.57 33.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%