资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209495.23 98.69%
银行存款和结算备付金 2770.10 1.30%
其他资产 4.13 0.00%
资产总值:212269.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26科学城MTN002A 70.00 7000.92 4.39%
25民生银行二级资本债01 60.00 6183.98 3.88%
24成都银行二级资本债02 60.00 6142.03 3.85%
25南京银行二级资本债01BC 60.00 6137.20 3.85%
25中信银行二级资本债01BC 60.00 6116.56 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54881.42 34.43%
企业债 32673.39 20.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%