国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_规模评级

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	15.29	15.29	15.29	15.29	15.29	15.29	15.29
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.29	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	613.01	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	中融聚锦一年定开债券	15.37	149627.62	-	-	-
1519	国寿安保中债1-3年国开债指数A	15.35	149274.28	-59279.33	26622.15	85901.47
1520	天治鑫利纯债债券A	15.35	136775.38	-351.60	151.68	503.28
1521	中欧兴利债券A	15.33	143305.06	-	-	3.39
1522	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.32	144871.49	-	0.00	-
1523	博时裕利纯债债券	15.31	140533.14	-229126.41	97.21	229223.62
1524	富国可转债A	15.30	63465.16	-1863.16	36562.01	38425.17
1525	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.29	150416.49	-	-	-
1526	华安安盛定开	15.27	142018.58	-0.00	0.00	0.00
1527	南方浙利定开债券发起	15.26	148029.36	-	-	50952.05
1528	平安3-5年期政策性金融债债券A	15.26	137679.38	-35396.79	18742.68	54139.47
1529	中银信享定期开放债券	15.26	145914.41	-	-	0.00
1530	上银聚增富定开债券	15.25	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1531	兴证全球招益债券C	15.24	135473.92	-55859.69	36263.99	92123.68
1532	大成惠利纯债债券	15.23	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.82	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.20	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平

1389	上银聚增富定开债券	15.25	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1390	中加优享纯债债券C	15.11	150930.90	-51471.64	150934.68	202406.33
1391	博时信用债纯债债券C	16.19	150873.17	2703.25	88068.48	85365.23
1392	民生加银增强收益债券A	31.06	150847.82	76234.18	133370.90	57136.72
1393	富国稳健增强债券A/B	20.25	150804.87	-5331.46	33513.23	38844.69
1394	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.92	150772.09	-13034.61	16753.96	29788.57
1395	鑫元璟丰债券	15.96	150514.44	-39092.46	133660.00	172752.47
1396	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.29	150416.49	-	-	-
1397	景顺30天滚动持有短债债券C类	16.57	150258.59	-4812.49	28177.41	32989.90
1398	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.00	150013.68	-	-	-
1399	华润元大润鑫债券C	16.27	150011.69	-	-	31.80
1400	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.31	149999.99	-	-	-
1401	中信保诚稳益债券A	16.50	149916.55	1.46	1.59	0.13
1402	民生加银高等级信用债债券A	17.06	149833.79	70530.51	150590.25	80059.74
1403	中信保诚稳利债券A	16.32	149829.43	5.94	9.23	3.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.94	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平

5410	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5411	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5412	中融泓安3个月定开债券A	18.43	178962.88	-	-	0.11
5413	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5414	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5415	南华瑞富一年定开债券发起式	10.58	100999.90	-	-	-
5416	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.02
5417	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.29	150416.49	-	-	-
5418	太平恒泰三个月定开债	40.03	386884.63	-	-	0.00
5419	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	9767.95	-	-	0.00
5420	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
5421	永赢浩益一年定开债券发起	67.50	645193.32	-	-	-
5422	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5423	上银聚合益一年定开债券发起式	87.01	791028.51	-	-	-
5424	天弘臻享一年定开债券发起	10.58	100999.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.10	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平

5418	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5419	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5420	中融泓安3个月定开债券A	18.43	178962.88	-	-	0.11
5421	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5422	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5423	南华瑞富一年定开债券发起式	10.58	100999.90	-	-	-
5424	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.02
5425	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.29	150416.49	-	-	-
5426	太平恒泰三个月定开债	40.03	386884.63	-	-	0.00
5427	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	9767.95	-	-	0.00
5428	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
5429	永赢浩益一年定开债券发起	67.50	645193.32	-	-	-
5430	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5431	上银聚合益一年定开债券发起式	87.01	791028.51	-	-	-
5432	天弘臻享一年定开债券发起	10.58	100999.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.30	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.45	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平

5470	惠升和润39个月封闭债券	18.42	181032.34	-	-	-
5471	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5472	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5473	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5474	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5475	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5476	南华瑞富一年定开债券发起式	10.58	100999.90	-	-	-
5477	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.29	150416.49	-	-	-
5478	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
5479	永赢浩益一年定开债券发起	67.50	645193.32	-	-	-
5480	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5481	上银聚合益一年定开债券发起式	87.01	791028.51	-	-	-
5482	天弘臻享一年定开债券发起	10.58	100999.93	-	-	-
5483	招商添泰1年定开债发起式	21.26	201000.00	-	-	-
5484	博时富耀一年定开债发起式	20.21	200999.99	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

752082430.6100

100.00%

0.00%

2025-06-30

752082430.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

752082430.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

752082430.6100

100.00%

0.00%

2023-12-31

505022444.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2025-06-30	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2024-12-31	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2024-06-30	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2023-12-31	2	505022444.4400	101004.49	100.00

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