国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_规模评级

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.15	2.15	15.43	15.43	15.43	15.43	15.43
季度净申购	0.00	-129416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	21000.07	21000.07	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	129416.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平

3184	尚正臻利债券A	2.18	19870.10	-26.73	2.84	29.56
3185	红塔红土瑞景纯债A	2.17	21279.07	1119.90	1205.83	85.93
3186	建信信用增强债券A	2.17	12355.33	2121.76	2489.55	367.79
3187	中银民利一年持有期债券A	2.17	18993.16	-1223.70	226.42	1450.12
3188	长江收益增强债券	2.16	15416.43	-297.96	2784.31	3082.27
3189	交银施罗德稳固收益债券A	2.16	16772.81	-1725.37	693.92	2419.29
3190	中邮定期开放债券A	2.16	18171.62	-1198.51	137.38	1335.89
3191	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-	-	-
3192	鹏华普天债券B	2.15	16064.32	-844.29	2895.26	3739.55
3193	长江惠盈9个月持有债券发起A	2.14	19496.59	-33122.30	131.14	33253.44
3194	平安惠复纯债C	2.14	19526.06	10568.91	11002.71	433.80
3195	英大安惠纯债E	2.14	19630.71	-35369.29	9214.04	44583.33
3196	前海开源祥和债券A	2.13	13238.78	-8483.75	4482.76	12966.51
3197	易方达稳健收益债券C	2.13	14877.11	3745.39	6064.03	2318.64
3198	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平

3123	南方达元债券A	2.37	21290.44	3590.49	3841.09	250.60
3124	红塔红土瑞景纯债A	2.17	21279.07	1119.90	1205.83	85.93
3125	民生加银恒裕债券	2.22	21245.61	1091.69	9911.90	8820.22
3126	银河嘉裕债券	2.23	21105.99	-21.36	0.84	22.20
3127	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.41	21097.24	9825.92	14329.70	4503.78
3128	工银恒享纯债债券A	2.28	21032.46	-11.71	36.22	47.93
3129	永赢双利债券C	2.53	21006.98	-5517.44	28427.38	33944.82
3130	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-	-	-
3131	广发集源债券C	2.46	20964.87	5366.20	16873.22	11507.02
3132	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
3133	东海祥苏短债C	2.44	20817.19	-1553.66	6362.40	7916.07
3134	天弘安盈一年持有A	2.39	20815.36	283.18	1516.64	1233.45
3135	红土创新增强收益债券A	2.90	20812.73	-12879.89	7938.84	20818.73
3136	招商添利6个月定开债发起式A	2.19	20776.94	10883.17	12436.41	1553.24
3137	平安元福短债发起式A	2.32	20769.28	13785.67	17055.27	3269.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平

5427	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5428	中融泓安3个月定开债券A	23.62	227525.31	-	-	0.00
5429	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5430	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5431	财通资管鸿利中短债债券E	1.71	15763.80	-	-	9898.63
5432	工银瑞宏6个月定开债券A	10.40	100985.19	-	-	3.08
5433	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
5434	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-	-	-
5435	太平恒泰三个月定开债	40.49	386884.60	-	-	0.03
5436	国新国证鑫泰三个月定开债券	23.31	214883.72	-	177569.72	-
5437	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5438	上银聚合益一年定开债券发起式	87.94	790028.65	-	-	-
5439	天弘臻享一年定开债券发起	10.68	101004.94	-	0.05	-
5440	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5441	华润元大润享三个月定开债C	0.02	196.22	-	-	12.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平

5441	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5442	中融泓安3个月定开债券A	23.62	227525.31	-	-	0.00
5443	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5444	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5445	财通资管鸿利中短债债券E	1.71	15763.80	-	-	9898.63
5446	工银瑞宏6个月定开债券A	10.40	100985.19	-	-	3.08
5447	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
5448	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-	-	-
5449	太平恒泰三个月定开债	40.49	386884.60	-	-	0.03
5450	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5451	上银聚合益一年定开债券发起式	87.94	790028.65	-	-	-
5452	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5453	华润元大润享三个月定开债C	0.02	196.22	-	-	12.85
5454	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5455	兴华安惠纯债A	5.41	50002.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平

5480	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5481	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5482	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5483	华安鼎盈一年定开债发起式	10.27	100088.22	-	-	-
5484	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5485	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5486	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5487	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-	-	-
5488	国新国证鑫泰三个月定开债券	23.31	214883.72	-	177569.72	-
5489	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5490	上银聚合益一年定开债券发起式	87.94	790028.65	-	-	-
5491	天弘臻享一年定开债券发起	10.68	101004.94	-	0.05	-
5492	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5493	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.15	-	0.01	-
5494	兴华安惠纯债A	5.41	50002.18	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

1014495.9700

100.00%

0.00%

2025-12-31

752082430.6100

100.00%

0.00%

2025-06-30

752082430.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

752082430.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

752082430.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	207	1014495.9700	21000.07	100.00
2025-12-31	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2025-06-30	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2024-12-31	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2024-06-30	2	752082430.6100	150416.49	100.00

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