国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_规模评级

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.15	15.38	15.38	15.38	15.38	15.38	15.38
季度净申购	-129416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	21000.07	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	129416.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平

3207	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
3208	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3209	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3210	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3211	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.16	20576.28	13982.86	18580.83	4597.97
3212	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
3213	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3214	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3215	平安季享裕定开债A	2.15	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3216	博时裕新纯债	2.14	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
3217	中信建投双鑫债券A	2.14	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3218	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3219	嘉实双利债券C	2.13	19326.39	10748.28	52218.27	41469.99
3220	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52
3221	长安泓沣中短债债券E	2.12	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平

3139	银河君辉3个月定开债券	2.35	21488.88	-	-	27760.66
3140	华安中债1-3年政策金融债C	2.25	21442.19	19909.37	22027.87	2118.50
3141	中银季季红定期开放债券	3.03	21194.16	325.58	452.40	126.82
3142	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
3143	中泰青月中短债C	2.53	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
3144	银河嘉裕债券	2.22	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3145	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3146	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3147	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3148	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3149	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
3150	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-
3151	景顺长城景颐辰利债券A	2.20	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
3152	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
3153	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平

4291	蜂巢添跃66个月定开债券	68.43	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
4292	上银中债1-3年国开行债券指数	38.89	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
4293	国泰中债1-3年国开债A	23.86	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
4294	工银1-3年农发债指数A	14.58	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
4295	易方达双债增强债券A	38.14	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
4296	国泰双利债券A	24.50	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
4297	国泰利享中短债债券A	37.49	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
4298	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4299	天弘永利债券B	107.16	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
4300	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
4301	国寿安保安康纯债债券	117.16	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
4302	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	78.00	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
4303	广发集轩债券C	8.40	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
4304	平安利率债A	12.52	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
4305	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平

4319	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4320	中邮尊佑一年定开债券	20.73	195065.90	-	0.03	-
4321	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4322	长城鼎利一年定开债券发起式	23.70	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4323	东海祥利纯债	3.56	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
4324	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.53	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
4325	国泰润泰纯债债券A	1.14	11001.57	0.01	0.02	0.01
4326	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4327	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4328	华宝宝利债券	81.63	799901.39	-	0.02	-
4329	华宝宝盛债券	21.12	197382.46	0.02	0.02	0.00
4330	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.02	-
4331	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4332	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4333	南方得利一年定开债券发起	11.27	95660.82	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平

470	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.19	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
471	汇添富利率债	14.00	130760.26	-45845.06	85548.01	131393.07
472	易方达丰和债券C	151.63	916342.28	906914.75	1038286.26	131371.52
473	鹏华双债加利债券A	112.77	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
474	富国裕利债券C	11.10	95344.34	3195.55	133194.18	129998.63
475	天弘庆享A	15.19	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
476	易方达安源中短债债券C	10.66	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56
477	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
478	易方达双债增强债券A	38.14	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
479	新华增怡债券A	36.39	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
480	农银瑞泽添利债券C	6.31	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
481	兴业添利债券	93.50	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
482	西部利得得尊债券C	21.28	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
483	天弘增强回报E	9.22	70571.95	-25201.64	101996.57	127198.21
484	工银1-3年农发债指数A	14.58	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

1014495.9700

100.00%

0.00%

2025-12-31

752082430.6100

100.00%

0.00%

2025-06-30

752082430.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

752082430.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

752082430.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	207	1014495.9700	21000.07	100.00
2025-12-31	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2025-06-30	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2024-12-31	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2024-06-30	2	752082430.6100	150416.49	100.00

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