国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_规模评级

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.14	15.32	15.32	15.32	15.32	15.32	15.32
季度净申购	-129416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	21000.07	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	129416.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平

3213	东方臻享纯债债券C	2.17	21189.25	-	-	1686.86
3214	景顺长城景颐辰利债券A	2.17	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08
3215	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3216	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
3217	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3218	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38
3219	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24
3220	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3221	嘉实双利债券C	2.14	19326.39	-24115.95	7583.35	31699.30
3222	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3223	中银转债增强债券B	2.14	6546.58	-12002.93	518.12	12521.05
3224	博时裕新纯债	2.13	19575.06	1092.89	1941.50	848.61
3225	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3226	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3227	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平

3145	银河君辉3个月定开债券	2.34	21488.88	-	-	27760.66
3146	华安中债1-3年政策金融债C	2.24	21442.19	6294.64	7428.70	1134.05
3147	中银季季红定期开放债券	3.02	21194.16	325.58	452.40	126.82
3148	东方臻享纯债债券C	2.17	21189.25	-	-	1686.86
3149	中泰青月中短债C	2.52	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
3150	银河嘉裕债券	2.21	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3151	工银恒享纯债债券A	2.26	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3152	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3153	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3154	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3155	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
3156	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
3157	景顺长城景颐辰利债券A	2.17	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08
3158	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
3159	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平

4176	广发景明中短债A	89.08	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
4177	招商享诚增强债券A	44.45	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
4178	工银1-3年农发债指数A	14.62	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
4179	易方达双债增强债券A	38.64	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
4180	国泰双利债券A	24.07	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
4181	国泰利享中短债债券A	37.44	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
4182	天弘庆享A	15.15	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
4183	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4184	景顺长城景颐尊利债券A	70.84	631391.71	-129834.66	203804.61	333639.26
4185	天弘永利债券B	107.41	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
4186	易方达增强回报债券B	111.01	796947.74	-134096.28	161975.87	296072.15
4187	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
4188	国寿安保安康纯债债券	116.75	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
4189	交银境尚收益债券A	15.05	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
4190	招商安华债券A	29.64	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平

4216	中金新璟3个月	8.13	79540.49	-	0.03	-
4217	中邮尊佑一年定开债券	20.66	195065.90	-	0.03	-
4218	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4219	长城鼎利一年定开债券发起式	23.97	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4220	东海祥利纯债	3.57	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
4221	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
4222	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4223	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4224	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4225	华宝宝利债券	81.12	799901.39	-	0.02	-
4226	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4227	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4228	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
4229	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4230	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.02	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平

365	嘉实90天滚动持有短债C	50.64	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
366	汇添富丰润中短债E	15.52	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
367	中邮稳定收益债券型C	34.41	290908.91	82954.86	214994.07	132039.21
368	华泰保兴尊合债券A	45.13	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
369	海富通上证投资级可转债ETF	118.36	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
370	华商稳健双利债券B	45.96	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
371	华夏短债债券A	50.33	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
372	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
373	易方达双债增强债券A	38.64	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
374	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.70	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
375	天弘庆享A	15.15	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
376	华夏鼎利债券C	19.59	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75
377	兴业添利债券	93.69	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
378	浦银安盛双债增强债券A	26.87	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
379	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

752082430.6100

100.00%

0.00%

2025-06-30

752082430.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

752082430.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

752082430.6100

100.00%

0.00%

2023-12-31

505022444.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2025-06-30	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2024-12-31	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2024-06-30	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2023-12-31	2	505022444.4400	101004.49	100.00

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