国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_规模评级

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	15.77	15.77	15.77	15.77	15.77	15.77	15.77
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49412.00
总份额	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49412.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平

1544	南方远利3个月定开债券发起	15.86	149136.98	-0.00	0.00	0.00
1545	永赢邦利债券A	15.86	140736.48	-103664.29	11148.64	114812.93
1546	鹏华全球高收益债(QDII)	15.84	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
1547	汇添富稳安三个月持有债券A	15.83	148658.77	-59178.56	7381.41	66559.97
1548	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.82	143167.81	71810.53	71909.75	99.22
1549	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1550	南方昌元转债C	15.78	80031.40	28175.94	145993.55	117817.61
1551	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.77	150416.49	-	-	-
1552	东方稳健回报债券C	15.73	127599.70	-1001.90	754.83	1756.72
1553	交银施罗德安心收益债券	15.73	142744.88	42478.73	70312.05	27833.31
1554	招商招通纯债A	15.73	150395.62	16.78	21.41	4.63
1555	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.69	150355.63	145150.47	145215.81	65.35
1556	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.67	150013.69	-	-	-
1557	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	15.67	138126.54	-70367.77	32325.88	102693.65
1558	国泰聚瑞纯债债券	15.64	148998.00	36970.82	94196.14	57225.32

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平

1461	万家恒A	18.37	152570.04	-30632.79	10441.63	41074.43
1462	广发景利纯债	15.30	152334.11	112.80	116.25	3.45
1463	中信建投3-5年政金债A	15.98	152287.06	-44782.81	82258.88	127041.70
1464	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.36	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
1465	东方永兴18个月定期开放债券A	20.61	151896.80	-	-	-
1466	南方聪元A	15.47	151257.80	-37.11	0.90	38.01
1467	丰润纯债债券A	16.75	151239.23	-87739.27	29282.14	117021.42
1468	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.77	150416.49	-	-	-
1469	招商招通纯债A	15.73	150395.62	16.78	21.41	4.63
1470	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.69	150355.63	145150.47	145215.81	65.35
1471	招商添悦纯债D	15.89	150204.00	130.84	104376.40	104245.56
1472	华商稳健双利债券A	24.35	150108.63	-13220.77	109655.48	122876.25
1473	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.67	150013.69	-	-	-
1474	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.05	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
1475	招商鑫利中短债债券A	16.35	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平

5411	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5412	华安鼎盈一年定开债发起式	59.92	600088.19	-	-	-
5413	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.91	279464.72	-	-	-
5414	中融泓安3个月定开债券A	18.10	178962.02	-	-	0.93
5415	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
5416	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5417	南华瑞富一年定开债券发起式	10.40	100999.90	-	-	-
5418	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.77	150416.49	-	-	-
5419	太平恒泰三个月定开债	39.78	386884.76	-	-	0.32
5420	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
5421	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.18	148653.17	-	-	49217.72
5422	永赢浩益一年定开债券发起	68.97	645193.32	-	-	-
5423	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5424	上银聚合益一年定开债券发起式	85.50	791028.51	-	-	-
5425	国寿安保安泰三个月定开债券	18.21	177004.47	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平

5425	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5426	华安鼎盈一年定开债发起式	59.92	600088.19	-	-	-
5427	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.91	279464.72	-	-	-
5428	中融泓安3个月定开债券A	18.10	178962.02	-	-	0.93
5429	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
5430	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5431	南华瑞富一年定开债券发起式	10.40	100999.90	-	-	-
5432	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.77	150416.49	-	-	-
5433	太平恒泰三个月定开债	39.78	386884.76	-	-	0.32
5434	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
5435	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.18	148653.17	-	-	49217.72
5436	永赢浩益一年定开债券发起	68.97	645193.32	-	-	-
5437	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5438	上银聚合益一年定开债券发起式	85.50	791028.51	-	-	-
5439	国寿安保安泰三个月定开债券	18.21	177004.47	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平

5474	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5475	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5476	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5477	华安鼎盈一年定开债发起式	59.92	600088.19	-	-	-
5478	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.91	279464.72	-	-	-
5479	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5480	南华瑞富一年定开债券发起式	10.40	100999.90	-	-	-
5481	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.77	150416.49	-	-	-
5482	永赢浩益一年定开债券发起	68.97	645193.32	-	-	-
5483	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5484	上银聚合益一年定开债券发起式	85.50	791028.51	-	-	-
5485	天弘臻享一年定开债券发起	10.44	100999.93	-	-	-
5486	招商添泰1年定开债发起式	21.89	201000.00	-	-	-
5487	博时富耀一年定开债发起式	20.15	200999.99	-	-	-
5488	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.38	427941.01	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

752082430.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

752082430.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

752082430.6100

100.00%

0.00%

2023-12-31

505022444.4400

100.00%

0.00%

2023-06-30

505022444.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2024-12-31	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2024-06-30	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2023-12-31	2	505022444.4400	101004.49	100.00
2023-06-30	2	505022444.4400	101004.49	100.00

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