国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_规模评级

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平

1510	兴业60天滚动持有短债C	16.15	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1511	易方达安悦超短债债券C	16.13	159039.27	52656.02	799993.78	747337.76
1512	嘉实汇达中短债债券A	16.10	147822.41	-107650.54	2895.14	110545.68
1513	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.04	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
1514	鹏华可转债债券C	16.02	111721.16	-5555.58	18769.64	24325.21
1515	中银信用增利债券A	16.02	133706.14	84802.28	314208.76	229406.48
1516	工银双盈债券C	15.97	154115.29	153410.79	215420.94	62010.15
1517	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.97	150416.49	-	-	-
1518	广发景利纯债	15.95	157306.26	5078.68	5524.59	445.91
1519	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.94	143169.01	82545.67	143286.01	60740.34
1520	东方红聚利债券A	15.92	108923.20	-14012.76	17646.17	31658.93
1521	兴业30天滚动持有中短债A	15.90	144053.17	5524.11	20352.20	14828.09
1522	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1523	长盛安逸纯债债券A	15.81	122699.10	-10962.11	6543.33	17505.44
1524	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.81	134602.53	130669.28	132697.12	2027.84

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平

1435	东方红收益增强债券A	20.66	152669.57	139461.93	203224.52	63762.59
1436	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1437	东方永兴18个月定期开放债券A	20.86	151896.80	-	-	-
1438	招商招华纯债A	16.16	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1439	南方聪元A	15.63	151331.35	73.55	73.75	0.20
1440	交银裕祥纯债债券A	16.27	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1441	万家恒A	18.36	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1442	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.97	150416.49	-	-	-
1443	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.71	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1444	鹏华稳健添利债券C	16.55	150298.28	128363.24	489082.70	360719.46
1445	南方乐元中短利率债A	15.33	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
1446	华润元大润鑫债券C	16.17	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1447	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1448	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.22	149999.99	-	-	-
1449	中信保诚稳益债券A	16.40	149915.09	3.07	5.56	2.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平

5423	华安鼎盈一年定开债发起式	60.54	600088.19	-	-	-
5424	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5425	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.03	-
5426	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5427	南华瑞富一年定开债券发起式	10.52	100999.90	-	-	-
5428	工银瑞宏6个月定开债券A	10.08	99200.64	-	0.00	-
5429	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5430	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.97	150416.49	-	-	-
5431	太平恒泰三个月定开债	40.20	386884.64	-	-	0.12
5432	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
5433	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.35	148653.17	-	-	-
5434	永赢浩益一年定开债券发起	69.84	645193.32	-	-	-
5435	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5436	上银聚合益一年定开债券发起式	86.46	791028.51	-	-	-
5437	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平

5434	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5435	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5436	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5437	华安鼎盈一年定开债发起式	60.54	600088.19	-	-	-
5438	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5439	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5440	南华瑞富一年定开债券发起式	10.52	100999.90	-	-	-
5441	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.97	150416.49	-	-	-
5442	太平恒泰三个月定开债	40.20	386884.64	-	-	0.12
5443	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
5444	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.35	148653.17	-	-	-
5445	永赢浩益一年定开债券发起	69.84	645193.32	-	-	-
5446	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5447	上银聚合益一年定开债券发起式	86.46	791028.51	-	-	-
5448	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平

5483	华安鼎盈一年定开债发起式	60.54	600088.19	-	-	-
5484	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5485	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.03	-
5486	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5487	南华瑞富一年定开债券发起式	10.52	100999.90	-	-	-
5488	工银瑞宏6个月定开债券A	10.08	99200.64	-	0.00	-
5489	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5490	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.97	150416.49	-	-	-
5491	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.35	148653.17	-	-	-
5492	永赢浩益一年定开债券发起	69.84	645193.32	-	-	-
5493	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5494	上银聚合益一年定开债券发起式	86.46	791028.51	-	-	-
5495	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-
5496	招商添泰1年定开债发起式	22.05	201000.00	-	-	-
5497	博时富耀一年定开债发起式	20.20	200999.99	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

752082430.6100

100.00%

0.00%

2025-06-30

752082430.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

752082430.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

752082430.6100

100.00%

0.00%

2023-12-31

505022444.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2025-06-30	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2024-12-31	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2024-06-30	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2023-12-31	2	505022444.4400	101004.49	100.00

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