国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0260 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1180

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：敬夏玺

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.15亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
债券型名次	3482	2748	2147	2079	1229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.05	10.03	-	12.19
债券型名次	1103	1567	1893	5286	4226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	国泰中债1-3年国开债A	0.14	0.41	0.77	1.29	2.02
3481	国泰中债1-3年国开债C	0.14	0.39	0.74	1.24	1.94
3482	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
3483	海富通弘丰定开债券	0.14	4.48	5.00	5.79	7.39
3484	海富通瑞利债券	0.14	0.24	0.51	0.93	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	国金惠远纯债A	0.55	0.26	0.71	1.11	1.46
2747	国寿安保超短债债券A	0.07	0.26	0.56	1.36	2.07
2748	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
2749	海富通中短债债券C	0.19	0.26	0.52	0.98	1.86
2750	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
2146	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
2147	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
2148	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
2149	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	广发中债1-3年农发债指数A	0.20	0.45	0.81	1.41	2.48
2078	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.16	0.32	0.80	1.41	2.68
2079	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
2080	交银施罗德中高等级信用债债券	0.10	0.21	0.70	1.41	2.37
2081	平安惠诚纯债	0.17	0.45	0.84	1.41	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	国泰惠泰一年定期开放债券	0.41	0.72	1.21	1.87	2.90
1228	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90
1229	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
1230	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90
1231	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.18	0.60	1.98	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	国寿安保泰弘纯债债券	3.04	6.79	10.63	17.57	26.31
1102	国泰合融纯债债券A	3.04	5.85	10.13	19.29	27.46
1103	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.04	6.05	10.03	-	12.19
1104	嘉合磐昇纯债C	3.04	5.21	8.30	14.12	23.55
1105	南方耀元债券	3.04	5.62	8.93	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.93	6.06	11.82	1.53	8.24
1566	泓德裕和纯债债券C	2.64	6.06	10.20	10.68	35.06
1567	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.04	6.05	10.03	-	12.19
1568	恒生前海恒扬纯债债券A	2.57	6.05	9.26	18.80	23.98
1569	华夏安益短债债券C	2.37	6.05	3.62	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	中融聚商定期开放债券	3.07	5.89	10.04	16.42	35.21
1892	长盛安逸纯债债券C	3.01	5.75	10.03	19.85	28.18
1893	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.04	6.05	10.03	-	12.19
1894	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1895	华安安浦债券C	2.90	6.11	10.03	9.27	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	鹏华双债增利债券C	3.43	6.44	13.42	-	9.86
5285	博时利发纯债债券C	3.28	6.96	11.23	-	19.51
5286	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.04	6.05	10.03	-	12.19
5287	博时富发纯债C	2.94	6.07	11.41	-	15.46
5288	太平恒泰三个月定开债	2.53	4.90	8.94	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	长盛盛启债券C	2.54	4.85	10.10	-	12.19
4225	国金惠鑫短债E	1.42	3.82	6.75	10.54	12.19
4226	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.04	6.05	10.03	-	12.19
4227	博时富鸿金融债3个月定开债	2.11	4.22	8.28	-	12.18
4228	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.68	6.28	-	12.18

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD203	30.00	2958.56	13.77%
22国开05	20.00	2190.65	10.19%
21国开15	20.00	2155.08	10.03%
24海淀国资MTN003B	20.00	2090.10	9.73%
24黔高01	20.00	2075.16	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10491.29	48.82%
企业债	7151.57	33.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0257	1.0255	1.0250	1.0241	1.0246
累计净值(元)	1.1177	1.1175	1.1170	1.1161	1.1166

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