国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0228 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1148

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：敬夏玺

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.13亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.67	1.64	2.58
债券型名次	1221	904	1669	1618	1000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	5.51	9.83	-	11.84
债券型名次	972	1784	1944	5293	4278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	国泰鑫裕纯债债券	0.09	0.22	0.69	1.67	1.98
1220	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44
1221	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.67	1.64	2.58
1222	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1223	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.85	1.78	2.47
903	国泰信用互利债券A	0.03	0.32	0.82	2.17	2.54
904	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.67	1.64	2.58
905	海富通一年定开债券A	0.09	0.32	-2.15	2.02	2.23
906	华安安浦债券A	0.10	0.32	0.89	1.84	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
1668	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.67	1.35	1.94
1669	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.67	1.64	2.58
1670	宏利集利债券A	0.07	0.33	0.67	10.40	9.78
1671	华安鼎益债券C	0.09	0.30	0.67	1.35	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.12	0.15	1.13	1.64	2.42
1617	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27
1618	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.67	1.64	2.58
1619	海富通瑞福债券C	0.08	0.26	0.75	1.64	2.35
1620	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.61	1.64	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	鑫元臻利债券C	0.10	0.56	1.06	1.99	2.59
999	蜂巢添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.75	2.58
1000	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.67	1.64	2.58
1001	汇添富长添利定期开放债券A	0.08	0.34	1.01	1.83	2.58
1002	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	1.00	2.04	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	工银瑞恒3个月定开债券C	3.37	5.89	11.60	-	17.01
971	国寿安保尊益信用纯债债券	3.37	7.56	14.67	24.01	41.95
972	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.37	5.51	9.83	-	11.84
973	恒越嘉鑫债券C	3.37	21.40	23.41	19.04	23.08
974	浦银安盛普庆纯债债券A	3.37	5.29	10.14	18.08	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.55	5.52	9.77	-	14.80
1783	工银纯债债券A	3.10	5.51	9.62	18.66	72.02
1784	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.37	5.51	9.83	-	11.84
1785	华宝宝惠债券	2.41	5.51	8.52	15.17	21.99
1786	华夏纯债债券A	2.85	5.51	9.78	17.03	66.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.62	4.45	9.83	21.31	25.11
1943	国泰合融纯债债券C	3.08	5.19	9.83	-	13.19
1944	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.37	5.51	9.83	-	11.84
1945	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.45	5.67	9.83	17.21	22.93
1946	平安合正	2.35	3.37	9.83	15.81	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	鹏华双债增利债券C	4.32	9.49	11.63	-	9.31
5292	博时利发纯债债券C	3.34	6.11	10.78	-	18.88
5293	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.37	5.51	9.83	-	11.84
5294	博时富发纯债C	3.20	5.48	11.13	-	14.89
5295	太平恒泰三个月定开债	2.62	4.49	8.54	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	兴华安悦纯债A	1.97	2.32	8.63	-	11.86
4277	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.51	7.98	10.85	-	11.85
4278	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.37	5.51	9.83	-	11.84
4279	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	11.71	11.84
4280	中银民利一年持有期债券C	0.52	8.34	10.92	-	11.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3070.96	14.38%
25邮储银行CD029	30.00	2997.83	14.04%
21国开09	20.00	2124.60	9.95%
24海淀国资MTN003B	20.00	2076.20	9.72%
24黔高01	20.00	2062.83	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9239.10	43.27%
企业债	7148.37	33.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0227	1.0225	1.0219	1.0216	1.0215
累计净值(元)	1.1147	1.1145	1.1139	1.1136	1.1135

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