国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

推动公募基金发挥专业力量头部公募掌门人密集发声[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.038 0.000(0.04%)

累计净值：1.078

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.53亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.16	0.19	1.90	0.42
债券型名次	2617	4751	3341	2344	3319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	7.31	0.00	-	7.92
债券型名次	2386	2045	4594	5206	4544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.14	0.36	0.10	2.15	0.30
2616	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.14	0.23	0.32	1.89	0.50
2617	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.16	0.19	1.90	0.42
2618	国投瑞银顺鑫债券	0.14	0.26	0.29	1.59	0.53
2619	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.35	0.10	1.98	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	国泰上证5年期国债ETF	0.09	0.16	-0.09	1.78	0.07
4750	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.16	0.45	0.86	0.57
4751	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.16	0.19	1.90	0.42
4752	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	0.16	0.32	0.65	0.36
4753	海富通中证短融ETF	0.06	0.16	0.45	0.91	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	国寿安保安康纯债债券	0.18	0.31	0.19	1.81	0.33
3340	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	0.29	0.19	1.32	0.25
3341	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.16	0.19	1.90	0.42
3342	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.05	0.19	1.35	0.39
3343	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.27	0.19	2.55	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.34	0.59	1.90	0.60
2343	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.33	0.69	1.90	0.88
2344	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.16	0.19	1.90	0.42
2345	国新国证荣赢63个月定开债券	0.10	0.33	0.96	1.90	1.32
2346	华安鼎津一年定开债发起式	0.12	0.30	0.01	1.90	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	国富恒丰一年持有期债券C	0.20	0.34	-0.06	2.25	0.42
3318	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.24	0.16	2.25	0.42
3319	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.16	0.19	1.90	0.42
3320	恒生前海恒润纯债C	0.09	0.24	0.19	2.08	0.42
3321	宏利闽利一年定开债券发起式	0.23	0.22	0.13	1.80	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	国寿安保安康纯债债券	3.34	7.33	10.60	16.95	40.49
2385	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	3.34	0.00	0.00	-	6.17
2386	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.34	7.31	0.00	-	7.92
2387	国元元赢六个月定开债	3.34	8.91	13.26	-	13.95
2388	南方丰元信用增强债券C	3.34	6.64	8.49	12.57	66.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	东兴连裕6个月滚动持有债C	3.48	7.31	0.00	-	11.65
2044	蜂巢丰远债券A	3.79	7.31	10.16	-	12.73
2045	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.34	7.31	0.00	-	7.92
2046	国信睿丰债券C	2.64	7.31	0.00	-	9.59
2047	华宝政金债债券	4.42	7.31	9.81	13.34	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.56	8.23	0.00	-	10.50
4593	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.42	7.81	0.00	-	9.25
4594	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.34	7.31	0.00	-	7.92
4595	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.31	8.97	0.00	-	10.75
4596	国投瑞银稳定增利债券A	3.19	5.95	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	鹏华双债增利债券C	4.05	1.94	0.00	-	3.47
5205	博时利发纯债债券C	5.01	14.33	0.00	-	15.61
5206	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.34	7.31	0.00	-	7.92
5207	博时富发纯债C	4.89	9.79	0.00	-	12.00
5208	太平恒泰三个月定开债	3.88	0.00	0.00	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	中银证券安灏债券C	2.36	4.36	6.33	-	7.94
4543	万家鑫怡债券C	4.25	6.79	0.00	-	7.93
4544	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.34	7.31	0.00	-	7.92
4545	交银稳安30天滚动持有债券A	2.96	6.72	0.00	-	7.92
4546	永赢宏泰短债C	2.11	5.97	0.00	-	7.92

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债01	80.00	7995.32	5.15%
24国开10	60.00	6343.48	4.08%
24神木01	60.00	6098.88	3.93%
22上海银行二级资本债01	50.00	5293.67	3.41%
22国丰集团MTN003	50.00	5206.08	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56460.75	36.36%
企业债	38747.60	24.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.036	1.036
累计净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.076	1.076

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