国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

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量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1087

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：敬夏玺

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.94亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97
债券型名次	2888	4522	1816	1106	1096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.57	9.53	-	11.17
债券型名次	1345	2013	2000	5267	4338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.05	0.45	1.06	1.09
2887	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.66	1.32	1.37
2888	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97
2889	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2890	海富通瑞合纯债	0.03	0.34	0.98	2.80	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	国联安增利债券B	0.05	0.02	0.47	1.26	1.52
4521	国联安增泰一年定开债发起式	-0.02	0.02	0.76	1.83	1.83
4522	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97
4523	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.02	0.52	1.18	1.12
4524	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.48	0.92	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
1815	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.74	1.19	1.19
1816	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97
1817	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
1818	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.74	1.83	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.20	0.96	1.91	1.73
1105	广发景阳纯债	0.07	0.16	0.74	1.91	1.82
1106	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97
1107	交银裕通纯债债券A	0.07	0.11	0.72	1.91	1.94
1108	民生加银恒宁债券	0.08	0.18	0.90	1.91	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.17	0.93	2.06	1.97
1095	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.07	0.82	2.06	1.97
1096	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97
1097	汇添富丰和纯债C	0.33	0.24	1.60	3.25	1.97
1098	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.17	0.85	1.96	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.42	6.40	11.70	-	14.26
1344	蜂巢丰嘉债券A	2.41	4.67	7.96	-	8.35
1345	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.41	5.57	9.53	-	11.17
1346	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
1347	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	广发景泰债券A	1.60	5.57	9.38	-	10.59
2012	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.53	5.57	8.58	14.99	20.80
2013	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.41	5.57	9.53	-	11.17
2014	华富恒欣纯债债券C	2.41	5.57	10.37	14.64	20.47
2015	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	天弘尊享	1.66	6.20	9.54	17.27	38.31
1999	添富AAA级信用纯债A	1.92	5.57	9.54	17.81	28.75
2000	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.41	5.57	9.53	-	11.17
2001	汇添富鑫汇债券A	1.15	5.76	9.53	16.13	35.47
2002	嘉实致盈债券	0.61	5.45	9.53	16.53	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	鹏华双债增利债券C	-0.01	5.21	5.99	-	5.64
5266	博时利发纯债债券C	1.62	6.40	15.53	-	17.87
5267	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.41	5.57	9.53	-	11.17
5268	博时富发纯债C	0.98	5.66	10.60	-	13.78
5269	太平恒泰三个月定开债	0.95	4.66	8.20	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	长盛盛启债券C	1.97	4.27	10.57	-	11.17
4337	广发添财60天持有债券A	1.77	4.06	8.71	-	11.17
4338	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.41	5.57	9.53	-	11.17
4339	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.28	3.64	6.87	-	11.16
4340	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26科学城MTN002A	70.00	7000.92	4.39%
25民生银行二级资本债01	60.00	6183.98	3.88%
24成都银行二级资本债02	60.00	6142.03	3.85%
25南京银行二级资本债01BC	60.00	6137.20	3.85%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6116.56	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54881.42	34.43%
企业债	32673.39	20.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0167	1.0167	1.0164	1.0165	1.0165
累计净值(元)	1.1087	1.1087	1.1084	1.1085	1.1085

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