国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0117 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1037

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：敬夏玺

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.94亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47
债券型名次	1421	1950	807	1114	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	6.14	10.16	-	10.63
债券型名次	1587	1837	1863	5234	4392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.53	1.40	2.12	1.83
1420	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.54	0.95	1.21	1.22
1421	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47
1422	国新国证雄安建设发展三年定开	0.06	0.38	0.64	0.61	0.79
1423	海富通瑞丰债券	0.06	0.30	0.51	1.23	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.40	0.82	0.89	1.06
1949	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1950	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47
1951	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.40	0.92	1.33	1.14
1952	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
806	国泰聚享纯债债券	-0.03	0.65	1.06	1.45	1.44
807	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47
808	华安安和债券C	0.03	0.44	1.06	1.50	1.37
809	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	创金合信尊睿债券A	0.15	0.33	0.92	1.75	1.29
1113	工银四季收益债券A	0.09	0.63	0.78	1.75	1.59
1114	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47
1115	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
1116	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	国联安添利增长债A	0.23	-0.07	-1.37	1.59	1.47
1262	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.87	0.94	1.79	1.47
1263	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47
1264	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47
1265	华富收益增强债券A	0.18	0.91	0.62	1.08	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.65	5.83	10.82	-	13.58
1586	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.12	7.75	15.14	17.71
1587	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.65	6.14	10.16	-	10.63
1588	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.65	6.38	11.24	15.89	18.33
1589	摩根丰瑞债券A	2.65	6.78	10.61	16.75	32.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	国金惠远纯债C	2.37	6.14	9.33	15.05	13.96
1836	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.75	6.14	10.87	19.08	20.44
1837	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.65	6.14	10.16	-	10.63
1838	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	6.14	10.96	-	12.52
1839	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.72	6.14	0.00	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	创金合信双季享6个月持有期A	2.07	4.43	10.16	-	19.28
1862	蜂巢丰华债券C	1.74	6.20	10.16	-	14.83
1863	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.65	6.14	10.16	-	10.63
1864	海富通瑞福债券C	2.23	5.86	10.16	-	10.64
1865	恒生前海恒扬纯债债券A	2.13	5.87	10.16	19.24	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	鹏华双债增利债券C	3.74	7.98	5.23	-	6.85
5233	博时利发纯债债券C	1.52	6.57	16.16	-	17.15
5234	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.65	6.14	10.16	-	10.63
5235	博时富发纯债C	1.20	6.16	11.29	-	13.24
5236	太平恒泰三个月定开债	1.28	5.03	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.05	4.46	8.05	-	10.64
4391	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.11	4.40	8.47	-	10.63
4392	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.65	6.14	10.16	-	10.63
4393	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
4394	天弘合利债券发起C	1.85	6.07	10.08	-	10.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26科学城MTN002A	70.00	7000.92	4.39%
25民生银行二级资本债01	60.00	6183.98	3.88%
24成都银行二级资本债02	60.00	6142.03	3.85%
25南京银行二级资本债01BC	60.00	6137.20	3.85%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6116.56	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54881.42	34.43%
企业债	32673.39	20.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0116	1.0113	1.0111	1.0111	1.0111
累计净值(元)	1.1036	1.1033	1.1031	1.1031	1.1031

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