国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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累计净值：1.1020

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：敬夏玺

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.77亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.48	1.13	2.02	1.30
债券型名次	2688	1043	725	955	1170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	6.03	10.19	-	10.44
债券型名次	1698	1835	1849	5252	4401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.23	0.66	1.22	0.69
2687	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.63	1.54	2.42	1.61
2688	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.48	1.13	2.02	1.30
2689	国投瑞银顺源债券	0.06	0.35	0.70	1.22	0.76
2690	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.57	1.34	2.01	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
1042	国泰君安1年定开债券发起式	0.13	0.48	1.06	0.92	1.03
1043	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.48	1.13	2.02	1.30
1044	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.07	0.48	0.97	1.63	1.12
1045	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	广发景阳纯债	0.11	0.53	1.13	1.61	1.18
724	广发双债添利债券A	0.03	0.49	1.13	1.99	1.25
725	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.48	1.13	2.02	1.30
726	华夏亚债中国指数A	0.16	0.63	1.13	1.20	1.16
727	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.48	1.13	1.52	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	长信稳势纯债债券	0.04	0.48	1.18	2.02	1.30
954	富国增利债券发起式C	0.13	0.57	1.19	2.02	1.34
955	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.48	1.13	2.02	1.30
956	华安中债7-10年国开债C	0.22	0.83	1.79	2.02	1.80
957	华宝宝泓债券	0.06	0.56	1.20	2.02	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
1169	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30
1170	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.48	1.13	2.02	1.30
1171	宏利恒利债券A	0.22	0.78	1.31	1.70	1.30
1172	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.09	0.58	1.12	1.83	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	东方红30天滚动持有纯债A	2.49	5.25	0.00	-	7.93
1697	工银信用纯债债券B	2.49	5.38	11.11	19.78	49.36
1698	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.49	6.03	10.19	-	10.44
1699	红土创新添利债券A	2.49	5.45	9.73	-	11.08
1700	平安惠韵纯债A	2.49	6.53	10.93	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	财通资管睿安债券A	0.86	6.03	0.00	-	8.53
1834	长城短债债券A	2.67	6.03	11.52	18.19	24.18
1835	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.49	6.03	10.19	-	10.44
1836	华安双债添利债券A	2.98	6.03	8.78	12.21	89.38
1837	南方3-5年农发债C	1.40	6.03	11.18	19.66	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	广发政策性金融债	1.96	6.21	10.19	18.40	24.03
1848	国泰君安君得盈债券A	11.08	12.88	10.19	11.04	11.47
1849	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.49	6.03	10.19	-	10.44
1850	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.87	12.28
1851	平安季享裕定开债A	2.77	6.83	10.19	21.21	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	鹏华双债增利债券C	3.16	6.77	4.18	-	6.17
5251	博时利发纯债债券C	1.48	6.20	16.28	-	16.87
5252	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.49	6.03	10.19	-	10.44
5253	博时富发纯债C	1.24	6.00	11.36	-	13.05
5254	太平恒泰三个月定开债	1.27	4.87	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	民生加银恒宁债券	1.09	5.64	9.78	-	10.46
4400	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4401	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.49	6.03	10.19	-	10.44
4402	安信臻享三个月定开债券	2.40	5.34	9.34	-	10.43
4403	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.19	5.37	9.58	-	10.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24神木01	60.00	6199.56	3.93%
24浙国贸MTN001	60.00	6188.19	3.92%
25民生银行二级资本债01	60.00	6088.37	3.86%
24成都银行二级资本债02	60.00	6058.51	3.84%
25国开15	60.00	5900.43	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49168.74	31.18%
金融债券	41184.77	26.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0619	1.0617	1.0614	1.0612	1.0612
累计净值(元)	1.1019	1.1017	1.1014	1.1012	1.1012

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