国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0183 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1103

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：敬夏玺

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.13亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.65	1.68	2.13
债券型名次	2078	2254	1776	1165	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.05	9.44	-	11.35
债券型名次	1222	2045	1968	5253	4317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.70	1.33	1.57
2077	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.28	1.03	2.02	2.25
2078	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.19	0.65	1.68	2.13
2079	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.03	0.25	0.75	1.56	1.79
2080	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	0.23	0.69	1.46	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	国泰金龙债券C	0.05	0.19	0.75	2.10	2.47
2253	国泰中债1-5年政金债C	0.01	0.19	1.43	2.08	2.24
2254	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.19	0.65	1.68	2.13
2255	宏利金利债券	0.02	0.19	0.68	1.61	1.92
2256	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.19	0.53	0.90	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67
1775	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.20	0.65	1.60	2.00
1776	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.19	0.65	1.68	2.13
1777	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1778	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.40	0.86	1.68	1.98
1164	国泰合融纯债债券A	0.04	0.24	0.75	1.68	2.01
1165	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.19	0.65	1.68	2.13
1166	宏利纯利债券A	0.03	0.24	0.74	1.68	2.03
1167	华安安业债券A	0.02	0.24	0.72	1.68	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.63	1.72	2.13
1119	国泰信用互利债券A	0.04	0.38	0.81	1.80	2.13
1120	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.19	0.65	1.68	2.13
1121	华夏鼎信债券C	0.05	0.46	0.88	1.94	2.13
1122	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	广发景丰纯债	2.66	5.25	11.65	19.98	42.53
1221	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.21	7.53	15.00	18.54
1222	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.66	5.05	9.44	-	11.35
1223	华安安和债券A	2.66	4.66	10.06	18.99	27.01
1224	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	国泰嘉睿纯债债券C	1.56	5.05	12.27	-	14.04
2044	国泰聚盈三年定期开放债券	2.07	5.05	7.94	13.40	17.59
2045	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.66	5.05	9.44	-	11.35
2046	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.55	5.05	8.67	-	17.35
2047	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.45	5.05	11.01	18.47	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1967	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.24	4.65	9.44	16.67	38.41
1968	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.66	5.05	9.44	-	11.35
1969	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.59	4.12	9.44	15.30	16.36
1970	景顺景瑞收益债券A	2.40	5.24	9.44	15.77	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	鹏华双债增利债券C	1.05	5.45	6.29	-	6.43
5252	博时利发纯债债券C	2.20	5.96	15.71	-	18.18
5253	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.66	5.05	9.44	-	11.35
5254	博时富发纯债C	1.77	5.53	10.84	-	14.34
5255	太平恒泰三个月定开债	1.54	4.32	8.20	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	兴银稳益30天持有期债券C	1.71	4.74	7.77	-	11.37
4316	中银证券汇远定期开放债券	1.28	2.98	4.83	-	11.36
4317	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.66	5.05	9.44	-	11.35
4318	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.36	5.02	10.14	-	11.34
4319	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.88	4.09	7.35	-	11.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3070.96	14.38%
25邮储银行CD029	30.00	2997.83	14.04%
21国开09	20.00	2124.60	9.95%
24海淀国资MTN003B	20.00	2076.20	9.72%
24黔高01	20.00	2062.83	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9239.10	43.27%
企业债	7148.37	33.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0181	1.0180	1.0179	1.0179	1.0179
累计净值(元)	1.1101	1.1100	1.1099	1.1099	1.1099

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。