国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

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万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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最新净值：1.0152 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1072

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：敬夏玺

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.94亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
债券型名次	2415	1495	1140	1212	1088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.60	9.65	-	11.01
债券型名次	1491	1969	1908	5243	4362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.16	0.93	2.05	1.85
2414	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.21	0.89	1.83	1.66
2415	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
2416	国投瑞银顺源债券	0.02	0.12	0.80	1.39	1.21
2417	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.16	0.21	0.56	1.13	1.13
1494	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.21	0.89	1.83	1.66
1495	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
1496	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1497	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.21	0.42	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.20	1.00	1.61	1.47
1139	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	1.00	1.56	1.46
1140	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
1141	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.18	1.00	1.68	1.68
1142	华安鼎津一年定开债发起式	0.01	0.24	1.00	1.89	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1211	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	0.38	1.26	1.97	1.71
1212	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
1213	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.22	1.04	1.97	1.76
1214	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.13	0.90	1.97	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	创金合信聚利债券A	0.31	0.18	0.71	2.02	1.82
1087	国金惠享一年定开	-0.22	0.27	0.87	2.00	1.82
1088	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
1089	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
1090	惠升和赢纯债3个月定开A	0.00	0.25	1.07	1.92	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	东方红汇阳债券C	2.50	7.22	7.24	13.23	48.83
1490	光大保德信增利收益债券C	2.50	12.41	12.86	25.54	110.32
1491	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.50	5.60	9.65	-	11.01
1492	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.50	6.65	10.79	-	23.05
1493	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	富荣中短债债券A	2.39	5.60	9.97	-	-1.59
1968	广发汇康定期开放债券	2.01	5.60	10.08	18.08	32.81
1969	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.50	5.60	9.65	-	11.01
1970	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.87	8.23
1971	申万菱信安泰丰利债券C	2.68	5.60	8.43	17.34	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	博远增益纯债债券A	0.83	4.04	9.65	-	14.64
1907	国泰信利三个月定期开放债券	2.81	5.92	9.65	18.50	27.41
1908	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.50	5.60	9.65	-	11.01
1909	华安鼎信3个月定开债	2.08	5.22	9.65	-	27.58
1910	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.17	5.04	9.65	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	鹏华双债增利债券C	2.11	6.48	5.70	-	6.49
5242	博时利发纯债债券C	1.66	6.21	15.52	-	17.53
5243	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.50	5.60	9.65	-	11.01
5244	博时富发纯债C	1.14	5.68	10.60	-	13.56
5245	太平恒泰三个月定开债	1.08	4.68	8.32	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	德邦锐兴债券E	1.56	5.14	10.88	-	11.01
4361	广发添财60天持有债券A	1.80	4.11	8.76	-	11.01
4362	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.50	5.60	9.65	-	11.01
4363	景顺长城景泰裕利纯债C	1.52	4.61	8.79	-	11.01
4364	国泰安璟债券C	4.71	10.09	10.45	-	11.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26科学城MTN002A	70.00	7000.92	4.39%
25民生银行二级资本债01	60.00	6183.98	3.88%
24成都银行二级资本债02	60.00	6142.03	3.85%
25南京银行二级资本债01BC	60.00	6137.20	3.85%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6116.56	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54881.42	34.43%
企业债	32673.39	20.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0150	1.0152	1.0159	1.0161	1.0165
累计净值(元)	1.1070	1.1072	1.1079	1.1081	1.1085

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