国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.63亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.03	0.64	0.55	1.31
债券型名次	2227	2417	860	2770	2578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	6.74	0.00	-	8.88
债券型名次	2519	2177	5105	5214	4520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.08	0.45	0.46	1.00
2226	国投瑞银顺祥债券	0.07	-0.09	0.51	0.48	1.31
2227	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	-0.03	0.64	0.55	1.31
2228	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	-0.06	0.30	-0.06	0.17
2229	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	国泰金龙债券A	0.06	-0.03	0.57	0.85	2.41
2416	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.42	-0.05	0.46
2417	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	-0.03	0.64	0.55	1.31
2418	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	-0.03	0.35	0.04	0.37
2419	华安鼎益债券A	0.06	-0.03	0.27	0.19	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.18	0.64	1.37	2.53
859	国金惠享一年定开	0.08	-0.06	0.64	0.43	0.91
860	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	-0.03	0.64	0.55	1.31
861	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
862	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.08	-0.10	0.64	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	广发民丰一年定期开放债券	0.00	0.07	0.73	0.55	0.50
2769	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.02	0.53	0.55	1.34
2770	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	-0.03	0.64	0.55	1.31
2771	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	0.11	0.67	0.55	0.97
2772	红土创新丰源中短债B	0.14	0.13	0.47	0.55	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	广发景和中短债C	0.04	0.06	0.34	0.65	1.31
2577	国投瑞银顺祥债券	0.07	-0.09	0.51	0.48	1.31
2578	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	-0.03	0.64	0.55	1.31
2579	海富通瑞丰债券	0.02	-0.23	0.34	0.48	1.31
2580	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.23	-2.66	-1.66	2.46	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	广发汇宜一年定期开放债券	1.67	7.39	10.53	-	14.15
2518	国寿安保尊诚纯债债券C	1.67	7.70	11.19	18.70	17.09
2519	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.67	6.74	0.00	-	8.88
2520	华宝宝通30天持有期短债C	1.67	4.52	7.66	-	7.66
2521	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.67	7.96	12.01	18.79	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.13	6.75	10.04	-	13.49
2176	工银中债1-5年进出口行C	0.91	6.74	9.73	16.23	18.77
2177	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.67	6.74	0.00	-	8.88
2178	红土创新丰睿中短债A	1.78	6.74	0.00	-	9.00
2179	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.41	6.74	11.68	19.46	42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5104	国投瑞银顺立纯债债券	0.47	5.60	0.00	-	7.63
5105	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.67	6.74	0.00	-	8.88
5106	国投瑞银稳定增利债券A	2.76	7.55	0.00	-	10.63
5107	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	鹏华双债增利债券C	0.97	10.07	0.00	-	5.47
5213	博时利发纯债债券C	1.78	7.41	0.00	-	15.55
5214	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.67	6.74	0.00	-	8.88
5215	博时富发纯债C	0.96	7.25	0.00	-	11.52
5216	太平恒泰三个月定开债	0.83	5.85	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4519	鹏华永鑫一年定开债券	1.00	5.90	8.86	-	8.89
4520	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.67	6.74	0.00	-	8.88
4521	民生加银半年理财	0.79	2.08	4.20	6.84	8.88
4522	南方永元一年持有债券A	3.67	12.11	10.83	-	8.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24神木01	60.00	6168.07	3.95%
22国丰集团MTN003	50.00	5268.56	3.37%
22上海银行二级资本债01	50.00	5179.66	3.31%
24海淀国资MTN003B	50.00	5171.75	3.31%
24能投01	50.00	5171.98	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53707.32	34.37%
企业债	41973.58	26.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0469	1.0466	1.0465	1.0462	1.0463
累计净值(元)	1.0869	1.0866	1.0865	1.0862	1.0863

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