国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0247 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1167

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：敬夏玺

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.13亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77
债券型名次	2173	1879	1709	1604	932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	5.99	9.97	-	12.05
债券型名次	739	1565	1834	5304	4219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.29	0.61	1.07	1.65
2172	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
2173	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77
2174	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
2175	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1878	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24
1879	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77
1880	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13
1881	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34
1708	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
1709	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77
1710	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
1711	华安中债1-3年政策金融债A	0.14	0.36	0.75	1.37	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1603	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44
1604	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77
1605	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1606	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.29	0.76	1.45	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	蜂巢恒利债券A	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77
931	广发汇荣三个月定开债券	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77
932	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77
933	交银裕通纯债债券A	0.12	0.33	0.78	1.45	2.77
934	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
738	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23
739	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
740	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99
741	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
1564	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
1565	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
1566	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
1567	兴银长乐定开债	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	广发集嘉债券A	-1.96	6.90	9.97	11.64	49.81
1833	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44
1834	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
1835	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99
1836	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	鹏华双债增利债券C	3.24	7.33	12.69	-	9.56
5303	博时利发纯债债券C	3.49	6.80	11.07	-	19.20
5304	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
5305	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15
5306	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.91	3.91	6.44	-	12.07
4218	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
4219	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
4220	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
4221	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3070.96	14.38%
25邮储银行CD029	30.00	2997.83	14.04%
21国开09	20.00	2124.60	9.95%
24海淀国资MTN003B	20.00	2076.20	9.72%
24黔高01	20.00	2062.83	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9239.10	43.27%
企业债	7148.37	33.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0246	1.0243	1.0242	1.0237	1.0235
累计净值(元)	1.1166	1.1163	1.1162	1.1157	1.1155

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