国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0526 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0926

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.77亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
债券型名次	665	1560	1445	1660	1695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.37	0.00	-	9.46
债券型名次	2163	2023	5177	5247	4518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
664	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
665	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
666	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.20	0.00	-0.28	0.18
667	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
1559	国投瑞银顺成3个月定开债	0.16	0.41	0.70	1.28	0.42
1560	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
1561	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.41	0.52	0.84	0.41
1562	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
1444	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.68	1.39	0.07
1445	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
1446	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
1447	华夏鼎航债券A	0.05	0.37	0.68	1.19	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	富国两年期理财债券A	0.11	0.34	0.70	1.09	0.33
1659	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
1660	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
1661	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
1662	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.58	1.09	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
1694	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40
1695	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
1696	海富通弘丰定开债券	0.00	0.43	0.64	0.85	0.40
1697	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	格林中短债A	1.84	4.43	8.92	16.31	17.21
2162	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.50	28.64
2163	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46
2164	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88
2165	兴业安和6个月定开债券发起式	1.84	6.02	10.82	18.61	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	大成中债3-5年国开债指数A	0.76	6.37	10.88	19.12	25.18
2022	富荣中短债债券A	2.29	6.37	9.68	-	-2.67
2023	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46
2024	南方金利定开债券A	2.18	6.37	12.29	24.20	115.04
2025	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.47	6.37	9.95	16.54	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5176	国投瑞银顺立纯债债券	0.01	4.86	0.00	-	7.87
5177	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46
5178	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.87	0.00	-	4.31
5179	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.36	0.00	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	鹏华双债增利债券C	3.83	11.15	0.00	-	6.60
5246	博时利发纯债债券C	0.99	6.66	0.00	-	15.98
5247	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46
5248	博时富发纯债C	0.60	6.57	0.00	-	12.11
5249	太平恒泰三个月定开债	0.80	5.49	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	海富通策略收益债券A	4.49	9.65	9.10	-	9.47
4517	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.07	5.62	8.07	-	9.47
4518	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46
4519	鹏华丰启债券	1.68	5.42	9.45	-	9.46
4520	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24神木01	60.00	6199.56	3.93%
24浙国贸MTN001	60.00	6188.19	3.92%
25民生银行二级资本债01	60.00	6088.37	3.86%
24成都银行二级资本债02	60.00	6058.51	3.84%
25国开15	60.00	5900.43	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49168.74	31.18%
金融债券	41184.77	26.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0526	1.0525	1.0524	1.0524	1.0520
累计净值(元)	1.0926	1.0925	1.0924	1.0924	1.0920

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