国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_分红排行

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	0.52元	2026-04-16	4.90%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.15元	2024-06-13	1.46%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.25元	2024-03-13	2.41%

国投瑞银顺意一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年11个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年11个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年11个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年11个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	5年1个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年10个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年7个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年7个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年10个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年10个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年10个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年10个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年7个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年5个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年7个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年8个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年8个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年7个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年5个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年7个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年10个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年6个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年6个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年4个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年2个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年11个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年3个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年3个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年10个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年10个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年2个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年5个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年5个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年8个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年4个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.19	0.88	1.53	1.38
2409	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.97	1.45	2.01	1.88
2410	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.11	0.48	1.01	0.88
2411	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.16	0.66	1.23	1.11
2412	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.24	0.73	1.40	1.28
2413	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.16	0.93	2.05	1.85
2414	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.21	0.89	1.83	1.66
2415	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
2416	国投瑞银顺源债券	0.02	0.12	0.80	1.39	1.21
2417	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2418	海富通聚合纯债	0.02	0.23	0.96	1.72	1.52
2419	海富通聚利债券	0.02	0.09	0.50	1.05	0.92
2420	海富通融丰定开债券	0.02	0.14	0.71	1.42	1.23
2421	海富通瑞福债券A	0.02	0.17	0.91	1.71	1.56
2422	海富通瑞福债券C	0.02	0.16	0.88	1.65	1.51

截止日期：2026-06-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	广发民玉纯债	0.01	0.21	0.63	1.25	1.13
1489	国联安增祺纯债C	0.00	0.21	0.88	1.76	1.62
1490	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
1491	国泰惠富纯债债券A	0.04	0.21	0.63	1.05	1.06
1492	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.21	0.93	1.76	1.63
1493	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.16	0.21	0.56	1.13	1.13
1494	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.21	0.89	1.83	1.66
1495	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
1496	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1497	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.21	0.42	0.74	0.69
1498	华宝政金债债券	0.04	0.21	0.82	1.62	1.41
1499	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1500	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.92	1.67	1.54
1501	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.01	0.21	1.00	1.80	1.70
1502	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.21	0.92	1.65	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1134	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.25	1.00	1.64	1.55
1135	富国景利纯债债券	0.03	0.21	1.00	2.02	1.80
1136	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.25	1.00	2.11	1.92
1137	广发汇富一年定期债券C	-0.22	0.41	1.00	1.68	1.49
1138	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.20	1.00	1.61	1.47
1139	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	1.00	1.56	1.46
1140	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
1141	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.18	1.00	1.68	1.68
1142	华安鼎津一年定开债发起式	0.01	0.24	1.00	1.89	1.77
1143	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.01	0.21	1.00	1.80	1.70
1144	嘉合磐辉纯债A	0.01	0.29	1.00	1.42	1.51
1145	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	1.00	1.96	1.86
1146	交银增利债券A/B	0.21	0.19	1.00	2.60	2.21
1147	南方贺元利率债A	0.05	0.28	1.00	1.33	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平

1205	博时信用债纯债债券A	0.04	0.29	1.20	1.97	1.75
1206	长盛盛康纯债A	0.02	0.19	1.01	1.97	1.77
1207	长盛盛康纯债D	0.02	0.19	1.01	1.97	1.77
1208	创金合信信用红利债券A	0.03	0.19	0.88	1.97	1.78
1209	大成景盛一年定期债券C	1.11	0.02	1.15	1.97	1.60
1210	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1211	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	0.38	1.26	1.97	1.71
1212	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
1213	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.22	1.04	1.97	1.76
1214	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.13	0.90	1.97	1.75
1215	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.27	1.14	1.97	1.82
1216	景顺长城政策性金融债C	0.00	0.24	0.94	1.97	1.87
1217	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	1.20	1.97	1.87
1218	诺德安鸿	0.02	0.56	1.45	1.97	1.58
1219	永赢中债3-5年政金债指数C	0.00	0.19	1.05	1.97	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.20	0.99	2.11	1.83
1082	上银慧鼎利债券	0.03	0.17	1.03	2.07	1.83
1083	万家稳健增利债券A	0.20	0.05	0.70	2.32	1.83
1084	兴业福鑫债券	0.04	0.16	1.06	2.03	1.83
1085	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
1086	创金合信聚利债券A	0.31	0.18	0.71	2.02	1.82
1087	国金惠享一年定开	-0.22	0.27	0.87	2.00	1.82
1088	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
1089	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
1090	惠升和赢纯债3个月定开A	0.00	0.25	1.07	1.92	1.82
1091	嘉实致华纯债债券	0.01	0.10	0.95	1.96	1.82
1092	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.27	1.14	1.97	1.82
1093	南方华元A	0.03	0.16	0.96	1.99	1.82
1094	泰康信用精选债券A	0.04	0.29	0.94	1.98	1.82
1095	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.24	0.99	1.82	1.82

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