国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_分红排行

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	0.52元	2026-04-16	4.90%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.15元	2024-06-13	1.46%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.25元	2024-03-13	2.41%

国投瑞银顺意一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年8个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年11个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年11个月	6.73元	4.80%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1	4年2个月	0.49元	4.39%
浦银安盛上清所优选短融C	2	7年1个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	7年1个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年7个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	10年1个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年8个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	13年3个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	10年1个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年11个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年11个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	13年3个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年11个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年8个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年11个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	7	6年11个月	2.29元	3.19%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	6年5个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年10个月	1.20元	2.89%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年5个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券A	5	5年12个月	1.42元	2.70%
浦银中短债A	4	7年10个月	1.11元	2.66%
浦银安盛普庆纯债债券C	5	5年12个月	1.37元	2.64%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	9年4个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	6年2个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年11个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	6年2个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年5个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	9年4个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年5个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年5个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年8个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	11	7年8个月	1.85元	1.63%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年5个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年9个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年8个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛元定开债券A	23	10年1个月	3.87元	1.57%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	6	4年8个月	0.96元	1.55%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年9个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	23	10年1个月	3.54元	1.45%
浦银普益A	12	7年9个月	1.78元	1.40%
浦银普瑞C	11	7年8个月	1.56元	1.37%
浦银安盛普诚纯债债券A	6	3年12个月	0.83元	1.36%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年8个月	0.83元	1.34%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	6	4年8个月	0.81元	1.30%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年8个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年9个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	5年4个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年12个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年8个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年12个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	6年2个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	6年2个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年11个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年12个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年7个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平

4259	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.11	0.61	1.48	1.71
4260	国泰君安君得利短债C	0.01	0.08	0.32	0.76	0.92
4261	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.23	0.62	0.75
4262	国泰利享中短债债券E	0.01	0.07	0.21	0.57	0.69
4263	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.25	0.68	0.79
4264	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.07	0.25	0.68	0.81
4265	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.11	0.58	1.36	1.63
4266	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.13	0.62	1.69	2.10
4267	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4268	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
4269	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.14	0.78	1.77	2.12
4270	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.01	0.12	0.72	1.65	1.97
4271	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
4272	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4273	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平

2374	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.13	0.56	1.40	1.60
2375	国寿安保尊耀纯债债券A	0.06	0.13	-0.90	-0.93	0.27
2376	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
2377	国泰金龙债券C	0.02	0.13	0.69	2.08	2.42
2378	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.13	0.37	0.97	1.21
2379	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.13	0.47	1.09	1.21
2380	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.13	0.45	1.04	1.16
2381	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.13	0.62	1.69	2.10
2382	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.37	0.84	1.12
2383	国新国证鑫颐中短债A	0.07	0.13	0.52	1.43	1.62
2384	海富通利率债债券A	0.05	0.13	0.66	1.46	1.71
2385	弘毅远方中短债A	0.05	0.13	0.51	1.17	1.35
2386	华安安嘉定开	0.04	0.13	0.83	1.67	1.89
2387	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
2388	华安添荣中短债A	0.03	0.13	0.41	1.01	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平

1806	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.07	0.62	1.54	1.70
1807	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1808	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
1809	国联安增祺纯债C	0.04	0.15	0.62	1.56	1.94
1810	国寿安保安康纯债债券	0.02	0.12	0.62	1.52	1.76
1811	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.17	0.62	1.41	1.64
1812	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
1813	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.13	0.62	1.69	2.10
1814	惠升和风纯债A	0.10	0.08	0.62	1.36	1.54
1815	惠升和风纯债C	0.10	0.09	0.62	1.36	1.54
1816	汇安中债-广西信用债C	0.08	0.18	0.62	1.51	1.82
1817	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	0.21	0.62	1.24	1.13
1818	汇添富双享增利债券A	-0.03	-1.72	0.62	1.56	2.83
1819	汇添富鑫远债	0.08	0.19	0.62	1.42	1.68
1820	交银丰享收益债券A	0.05	0.18	0.62	1.57	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平

1069	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1070	长江乐盈定开债	0.12	0.29	0.75	1.69	2.00
1071	长信稳势纯债债券	0.04	0.17	0.66	1.69	2.10
1072	大成惠平一年定开债发起式	0.08	0.19	0.72	1.69	2.03
1073	方正富邦睿利纯债A	0.09	0.29	0.76	1.69	1.86
1074	丰润纯债债券A	0.08	0.21	0.68	1.69	2.01
1075	富国天利增长债券A	0.10	0.39	0.42	1.69	2.31
1076	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.13	0.62	1.69	2.10
1077	海富通稳健添利债券A	0.14	0.28	0.53	1.69	2.02
1078	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.20	0.75	1.69	1.78
1079	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1080	鹏华丰宁债券	0.09	0.28	0.87	1.69	1.91
1081	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.16	0.66	1.69	2.11
1082	兴华安聚纯债A	0.09	0.27	0.81	1.69	2.16
1083	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.18	0.67	1.69	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平

1092	博时富泽金融债	0.04	0.15	0.77	1.74	2.10
1093	财通资管睿安债券A	0.01	0.01	0.65	1.71	2.10
1094	长信稳势纯债债券	0.04	0.17	0.66	1.69	2.10
1095	德邦锐乾债券C	0.22	0.52	1.09	1.79	2.10
1096	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1097	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
1098	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.37	0.92	1.80	2.10
1099	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.13	0.62	1.69	2.10
1100	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
1101	华夏稳定双利债券A	0.17	0.19	0.54	1.16	2.10
1102	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10
1103	景顺长城景泰纯利债券C	0.18	0.77	0.37	1.41	2.10
1104	农银金鑫定开债券	0.26	0.23	0.64	1.77	2.10
1105	农银双利回报债券A	0.38	-0.16	-0.08	0.93	2.10
1106	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.16	0.73	1.70	2.10

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