国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_分红排行

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	0.52元	2026-04-16	4.90%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.15元	2024-06-13	1.46%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.25元	2024-03-13	2.41%

国投瑞银顺意一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	3年8个月	0.38元	3.53%
上银聚增富定开债券	7	8年10个月	2.22元	3.04%
上银慧兴盈债券	5	5年7个月	1.38元	2.67%
上银聚德益一年定开债券	7	6年5个月	1.81元	2.36%
上银慧鼎利债券	4	5年3个月	0.98元	2.31%
上银慧祥利债券A	7	7年9个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券A	5	6年8个月	1.20元	2.26%
上银慧丰利债券	6	6年6个月	1.46元	2.26%
上银慧祥利债券C	7	7年9个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	5年1个月	1.13元	2.07%
上银慧鑫利债券	6	4年1个月	1.35元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年10个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	22	10年8个月	4.19元	1.82%
上银慧嘉利债券	5	5年4个月	0.90元	1.71%
上银慧永利中短期债券C	5	6年8个月	0.89元	1.65%
上银慧信利三个月定开债券	2	4年3个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	20	8年3个月	2.70元	1.28%
上银聚永益一年定开债券	11	6年5个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	23	8年6个月	2.89元	1.24%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.37元	1.15%
上银聚顺益一年定开债券发起式	9	4年5个月	1.07元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	7年4个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	4年4个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	10	6年3个月	1.05元	0.96%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	6年5个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年11个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平

2261	国联安增鑫纯债A	0.09	0.24	0.48	0.88	1.50
2262	国联安增鑫纯债C	0.09	0.23	0.46	0.86	1.46
2263	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.21	0.73	1.38	2.36
2264	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.09	0.26	0.52	1.34	2.23
2265	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2266	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.39	0.78	1.56	2.20
2267	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.30	0.63	1.08	1.82
2268	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.33	0.74	1.45	2.76
2269	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2270	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2271	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.09	-1.35	-2.43	-3.89	-5.71
2272	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
2273	华安全球美元收益债券A人民币	0.09	-1.46	-2.96	-4.57	-6.51
2274	华安全球美元收益债券C	0.09	-1.52	-3.00	-4.77	-6.79
2275	华安添和一年债券A	0.09	0.23	0.57	0.62	1.15

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平

1892	工银开元利率债债券A	0.17	0.33	0.97	1.88	2.87
1893	工银瑞宏6个月定开债券C	0.16	0.33	0.72	1.38	2.55
1894	工银信用纯债债券B	0.08	0.33	0.86	1.54	2.72
1895	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.33	0.88	1.73	2.05
1896	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39
1897	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
1898	广发汇明一年定期开放债券	0.07	0.33	0.67	1.36	2.33
1899	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.33	0.74	1.45	2.76
1900	海富通瑞合纯债	0.05	0.33	0.87	1.64	3.62
1901	华安众享180天持有期中短债C	0.11	0.33	0.65	0.98	1.99
1902	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.12	0.33	0.61	1.26	2.04
1903	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.14	0.33	0.48	1.26	1.53
1904	嘉实致诚纯债债券	0.16	0.33	0.86	1.56	2.43
1905	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.33	0.67	1.57	2.49
1906	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.22	0.33	0.57	1.13	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平

1835	长城短债债券A	0.06	0.29	0.74	1.32	2.42
1836	大成安汇金融债C	0.29	0.52	0.74	1.39	2.12
1837	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
1838	东方臻萃3个月定开债券A	0.09	0.31	0.74	1.59	2.55
1839	东吴添利三个月定开债券A	0.13	0.30	0.74	2.03	2.65
1840	广发央企80债券指数A	0.07	0.30	0.74	1.44	2.31
1841	国联安增盈纯债C	0.15	0.44	0.74	1.30	2.22
1842	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.33	0.74	1.45	2.76
1843	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.37	0.74	1.39	2.62
1844	宏利纯利债券C	0.12	0.36	0.74	1.41	2.47
1845	宏利金利债券	0.14	0.36	0.74	1.47	2.57
1846	华安中债1-3年政策金融债C	0.15	0.38	0.74	1.36	2.00
1847	华商瑞丰短债债券C	0.05	0.24	0.74	1.03	1.57
1848	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
1849	汇安中短债债券A	0.11	0.42	0.74	1.11	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平

1657	大成安汇金融债A	0.29	0.54	0.77	1.45	2.20
1658	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
1659	广发汇兴3个月定期开放债券	0.19	0.44	0.84	1.45	2.31
1660	广发景利纯债	0.19	0.44	0.89	1.45	2.40
1661	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.35	0.77	1.45	2.78
1662	国泰兴富三个月定期开放债券	0.11	0.37	0.83	1.45	2.43
1663	国投瑞银顺景一年定开债	0.14	0.38	0.72	1.45	2.29
1664	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.33	0.74	1.45	2.76
1665	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1666	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.30	0.76	1.45	2.56
1667	惠升和泰纯债A	0.15	0.35	0.70	1.45	2.31
1668	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.28	0.68	1.45	2.71
1669	民生加银恒祥债券	0.17	0.42	0.72	1.45	2.53
1670	南方亨元A	0.15	0.36	0.83	1.45	2.59
1671	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	兴证全球恒远债券C	0.12	0.36	0.79	1.41	2.77
975	中欧兴华债券	0.36	0.84	1.40	1.67	2.77
976	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
977	鑫元淳利定期开放	0.17	0.44	0.94	1.71	2.77
978	长江乐盈定开债	0.21	0.50	1.07	1.66	2.76
979	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.44	0.87	1.58	2.76
980	国泰君安安弘六个月定开债券	0.18	0.49	1.00	1.66	2.76
981	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.33	0.74	1.45	2.76
982	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.26	0.64	1.24	1.89	2.76
983	鹏华丰达债券	0.09	0.28	0.99	1.61	2.76
984	鹏华稳健增利债券A	-0.35	-0.58	-1.96	0.64	2.76
985	平安合丰定开债	0.17	0.48	0.99	1.70	2.76
986	万家鑫璟纯债C	0.16	0.48	1.04	1.76	2.76
987	兴银长益三个月定开债	0.18	0.51	0.96	1.68	2.76
988	永赢宏益债券A	0.07	0.28	0.74	1.45	2.76

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