国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_分红排行

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	0.52元	2026-04-16	4.90%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.15元	2024-06-13	1.46%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.25元	2024-03-13	2.41%

国投瑞银顺意一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	3年9个月	0.38元	3.53%
上银聚增富定开债券	7	8年11个月	2.22元	3.04%
上银慧兴盈债券	5	5年8个月	1.38元	2.67%
上银聚德益一年定开债券	7	6年5个月	1.81元	2.36%
上银慧鼎利债券	4	5年4个月	0.98元	2.31%
上银慧祥利债券A	7	7年10个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券A	5	6年9个月	1.20元	2.26%
上银慧丰利债券	6	6年7个月	1.46元	2.26%
上银慧祥利债券C	7	7年10个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	5年2个月	1.13元	2.07%
上银慧鑫利债券	6	4年2个月	1.35元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年11个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	22	10年8个月	4.19元	1.82%
上银慧嘉利债券	5	5年5个月	0.90元	1.71%
上银慧永利中短期债券C	5	6年9个月	0.89元	1.65%
上银慧信利三个月定开债券	2	4年3个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	20	8年4个月	2.70元	1.28%
上银聚永益一年定开债券	11	6年5个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	23	8年6个月	2.89元	1.24%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.37元	1.15%
上银聚顺益一年定开债券发起式	9	4年6个月	1.07元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	7年5个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	4年5个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	10	6年4个月	1.05元	0.96%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	6年5个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年12个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平

3475	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.79	1.54	3.18
3476	工银尊享短债债券A	0.14	0.27	0.59	1.03	1.90
3477	广发景丰纯债	0.14	0.35	0.86	1.75	3.36
3478	国泰合融纯债债券A	0.14	0.29	0.87	1.66	2.92
3479	国泰合融纯债债券C	0.14	0.29	0.84	1.62	2.84
3480	国泰中债1-3年国开债A	0.14	0.41	0.77	1.29	2.02
3481	国泰中债1-3年国开债C	0.14	0.39	0.74	1.24	1.94
3482	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
3483	海富通弘丰定开债券	0.14	4.48	5.00	5.79	7.39
3484	海富通瑞利债券	0.14	0.24	0.51	0.93	1.69
3485	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
3486	恒生前海恒祥纯债债券C	0.14	0.37	0.80	1.43	2.82
3487	华安添鑫中短债A	0.14	0.29	0.60	1.02	1.70
3488	华安添鑫中短债C	0.14	0.27	0.55	0.92	1.53
3489	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.14	0.32	0.61	1.05	1.82

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平

2741	创金合信季安鑫3个月C	0.07	0.26	0.76	1.20	2.11
2742	东方红6个月定开纯债	0.11	0.26	0.77	1.21	2.38
2743	东方红汇利债券C	0.58	0.26	-1.01	-1.74	-1.01
2744	东方红聚利债券A	0.48	0.26	-0.45	-0.70	0.32
2745	蜂巢丰颐债券A	0.57	0.26	-0.05	0.46	2.75
2746	国金惠远纯债A	0.55	0.26	0.71	1.11	1.46
2747	国寿安保超短债债券A	0.07	0.26	0.56	1.36	2.07
2748	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
2749	海富通中短债债券C	0.19	0.26	0.52	0.98	1.86
2750	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
2751	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2752	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.26	0.38	0.44	0.34
2753	红土创新丰泽中短债A	0.12	0.26	0.42	0.65	1.36
2754	华宝宝裕债券A	0.06	0.26	0.39	0.64	1.12
2755	华商收益增强债券A	0.13	0.26	0.59	0.39	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平

2140	丰鑫债券	0.23	0.34	0.75	1.49	2.59
2141	蜂巢丰裕债券C	0.23	0.36	0.75	1.31	2.36
2142	富国投资级信用债C	0.20	0.35	0.75	1.35	2.63
2143	工银丰淳半年定开债券	0.18	0.38	0.75	1.40	2.46
2144	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
2145	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
2146	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
2147	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
2148	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
2149	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
2150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31
2151	华泰紫金智盈债券C	0.15	0.30	0.75	1.42	2.41
2152	华夏安益短债债券A	0.19	0.35	0.75	1.50	2.37
2153	汇添富中债1-3年农发债A	0.18	0.39	0.75	1.32	2.27
2154	建信纯债C	0.23	0.39	0.75	1.36	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平

2072	长信富全纯债一年定开债券C	0.34	0.41	0.87	1.41	2.48
2073	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.30	0.49	0.91	1.41	2.71
2074	大成中债1-3年国开债指数A	0.23	0.45	0.80	1.41	2.28
2075	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
2076	工银信用纯债债券B	0.01	0.14	0.77	1.41	2.75
2077	广发中债1-3年农发债指数A	0.20	0.45	0.81	1.41	2.48
2078	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.16	0.32	0.80	1.41	2.68
2079	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
2080	交银施罗德中高等级信用债债券	0.10	0.21	0.70	1.41	2.37
2081	平安惠诚纯债	0.17	0.45	0.84	1.41	2.69
2082	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.25	0.38	0.80	1.41	2.38
2083	融通增辉定开债券发起式	0.15	0.26	0.71	1.41	2.69
2084	泰信鑫益定期开放C	0.23	0.45	0.93	1.41	2.33
2085	天弘齐享债券发起C	0.18	0.34	0.63	1.41	2.26
2086	银华纯债信用债券(LOF)	0.23	0.37	0.74	1.41	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	大成景宁一年定开债券	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
1223	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
1224	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
1225	富国投资级信用债A	0.21	0.38	0.83	1.51	2.90
1226	广发中债1-5年国开债指数C	0.23	0.54	0.92	1.70	2.90
1227	国泰惠泰一年定期开放债券	0.41	0.72	1.21	1.87	2.90
1228	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90
1229	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
1230	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90
1231	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.18	0.60	1.98	2.90
1232	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
1233	平安合兴1年定开债	0.38	0.57	1.00	1.83	2.90
1234	上银慧信利三个月定开债券	0.18	0.38	0.86	1.59	2.90
1235	万家安弘A	0.46	1.82	2.39	2.57	2.90
1236	西部利得汇享债券A	0.51	0.27	-0.01	0.41	2.90

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