国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_分红排行

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	0.52元	2026-04-16	4.90%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.15元	2024-06-13	1.46%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.25元	2024-03-13	2.41%

国投瑞银顺意一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年10个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年10个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年6个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年6个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年11个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年4个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年4个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年4个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年4个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年11个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年11个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年10个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年4个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年8个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	17年1个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年9个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年8个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年5个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年8个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年7个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年6个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年7个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年7个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年6个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年8个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年6个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年3个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年3个月	0.35元	2.49%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年9个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	13年1个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	13年1个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券C	22	14年1个月	7.15元	2.21%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年7个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年10个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	14年2个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年9个月	1.12元	2.04%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5	4年3个月	1.03元	2.01%
汇添富多元收益债券A	26	14年1个月	7.70元	1.99%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年10个月	2.18元	1.95%
汇添富利率债	7	6年9个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年7个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	4年2个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年11个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年11个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年7个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年4个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年8个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年8个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年8个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年4个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	6年2个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年10个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年10个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	4年3个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年6个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年3个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年10个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年9个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年9个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年10个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年3个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年6个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	4年3个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年12个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年6个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年4个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年4个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年11个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年9个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年6个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年6个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年7个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年9个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年9个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年12个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年12个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年10个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年7个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年10个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年3个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年3个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年3个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年4个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年4个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年4个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年8个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年8个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年8个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年7个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.19	0.51	1.33	1.84
1272	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.06	0.20	0.51	1.09	1.62
1273	国泰润泰纯债债券C	0.06	0.20	0.66	1.25	1.52
1274	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.06	-0.18	0.39	1.03	1.35
1275	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.06	-0.20	0.33	0.91	1.16
1276	国投瑞银顺立纯债债券	0.06	0.22	0.67	1.82	2.41
1277	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
1278	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.29	0.64	1.62	2.55
1279	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.21	0.61	1.62	2.17
1280	海富通纯债债券A	0.06	0.10	0.18	0.52	2.00
1281	海富通纯债债券C	0.06	0.07	0.09	0.37	1.77
1282	海富通恒丰定开债券	0.06	0.25	1.18	3.03	4.75
1283	海富通瑞丰债券	0.06	0.02	0.79	0.94	1.81
1284	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1285	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平

811	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.29	0.93	2.24	3.06
812	工银添祥一年定开债券	0.06	0.29	0.72	1.76	2.74
813	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.78	2.15	3.14
814	广发景丰纯债	0.05	0.29	0.71	1.98	2.91
815	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.68	1.47	2.04
816	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.29	0.79	1.97	2.68
817	国泰合融纯债债券A	0.05	0.29	0.80	1.78	2.52
818	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.29	0.64	1.62	2.55
819	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.29	0.91	2.11	2.91
820	海富通聚合纯债	0.04	0.29	0.80	1.89	2.48
821	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
822	恒生前海恒裕债券C	0.07	0.29	0.89	1.97	2.19
823	宏利恒利债券A	0.06	0.29	1.07	2.80	3.34
824	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.85	1.86	2.63
825	华安添顺债券	0.04	0.29	0.85	2.01	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	广发汇立定期开放债券	0.04	0.20	0.64	1.60	2.24
1521	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
1522	广发景利纯债	0.03	0.22	0.64	1.41	2.06
1523	广发央企80债券指数C	0.05	0.24	0.64	1.52	2.07
1524	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.22	0.64	1.59	2.25
1525	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.03	0.26	0.64	1.51	2.28
1526	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.21	0.64	1.43	2.04
1527	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.29	0.64	1.62	2.55
1528	海富通弘丰定开债券	0.05	0.32	0.64	1.78	2.70
1529	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1530	宏利金利债券	0.03	0.21	0.64	1.55	2.30
1531	华安安业债券A	0.04	0.25	0.64	1.70	2.34
1532	华安安悦债券C	0.05	0.21	0.64	1.40	1.85
1533	华安鼎益债券A	0.04	0.26	0.64	1.35	1.79
1534	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平

1467	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.16	0.72	1.62	2.22
1468	富国纯债A/B	0.03	0.21	0.56	1.62	2.41
1469	富国泽利纯债债券	0.03	0.18	0.48	1.62	2.47
1470	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.65	1.62	2.42
1471	广发汇宜一年定期开放债券	0.09	0.15	0.57	1.62	2.25
1472	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1473	国泰惠融纯债债券	0.07	0.21	0.66	1.62	2.08
1474	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.29	0.64	1.62	2.55
1475	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.21	0.61	1.62	2.17
1476	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.20	0.70	1.62	2.24
1477	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.02	0.10	0.31	1.62	2.44
1478	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.03	0.19	0.74	1.62	2.16
1479	惠升和裕纯债C	0.03	0.18	0.69	1.62	2.48
1480	汇添富多策略纯债A	0.00	0.12	0.85	1.62	1.96
1481	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.21	0.69	1.62	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平

1012	摩根双债增利债券C	0.11	-0.47	-1.14	0.91	2.56
1013	上银慧添利债券	0.03	0.21	0.69	1.68	2.56
1014	易方达纯债债券A	0.05	0.28	0.78	1.77	2.56
1015	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56
1016	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1017	蜂巢丰颐债券C	0.10	0.05	0.04	1.53	2.55
1018	国泰信用互利债券A	0.04	0.33	0.80	2.12	2.55
1019	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.29	0.64	1.62	2.55
1020	南方国利	0.05	0.37	1.28	2.20	2.55
1021	南方华元A	0.03	0.26	0.57	1.57	2.55
1022	鹏华丰达债券	0.02	0.17	0.90	1.90	2.55
1023	鹏华丰华债券	0.03	0.25	0.77	1.81	2.55
1024	平安季添盈定开债C	0.11	0.31	0.54	1.21	2.55
1025	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.01	0.21	0.78	1.99	2.55
1026	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.31	0.67	1.79	2.55

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