国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_分红排行

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	0.52元	2026-04-16	4.90%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.15元	2024-06-13	1.46%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.25元	2024-03-13	2.41%

国投瑞银顺意一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银优化增强债券A/B	4	15年10个月	9.07元	16.06%
国投瑞银优化增强债券C	4	15年10个月	8.43元	15.12%
国投瑞银顺鑫债券	4	9年12个月	2.47元	5.19%
国投瑞银稳定增利债券C	19	18年6个月	10.00元	4.89%
国投瑞银顺臻纯债债券C	2	5年4个月	0.90元	4.05%
国投瑞银顺银债券	5	8年5个月	1.73元	3.29%
国投瑞银顺祺纯债债券	5	6年12个月	1.55元	2.90%
国投瑞银顺意一年定开债发起式	3	3年4个月	0.92元	2.89%
国投瑞银稳定增利债券A	3	3年6个月	0.93元	2.86%
国投瑞银恒泽中短债债券A	3	7年7个月	0.87元	2.59%
国投瑞银恒泽中短债债券C	3	7年7个月	0.77元	2.32%
国投瑞银顺臻纯债债券A	5	6年11个月	1.30元	2.32%
国投瑞银顺源债券	12	8年6个月	2.82元	2.25%
国投瑞银顺恒纯债债券	2	5年11个月	0.49元	2.22%
国投瑞银顺晖一年定开债发起式	3	3年8个月	0.66元	2.06%
国投瑞银和泰6个月债券	13	8年8个月	2.67元	1.97%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2	3年12个月	0.40元	1.86%
国投瑞银双债债券C	24	12年4个月	5.00元	1.66%
国投瑞银顺泓债券	15	8年1个月	2.43元	1.53%
国投瑞银双债债券A	43	15年4个月	6.84元	1.25%
国投瑞银顺祥债券	23	7年9个月	2.73元	1.12%
国投瑞银顺昌纯债债券	10	7年11个月	1.17元	1.02%
国投瑞银顺达纯债债券	15	8年2个月	1.53元	0.98%
国投瑞银顺荣债券C	14	5年11个月	1.41元	0.97%
国投瑞银顺荣债券A	14	5年11个月	1.41元	0.96%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	7	4年1个月	0.64元	0.85%
国投瑞银顺成3个月定开债	9	5年2个月	0.75元	0.81%
国投瑞银顺景一年定开债	14	4年10个月	1.11元	0.76%
国投瑞银顺立纯债债券	2	3年5个月	0.16元	0.75%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	11	4年2个月	0.79元	0.70%
国投瑞银中高等级债券A	108	13年2个月	5.66元	0.45%
国投瑞银中高等级债券C	108	13年2个月	5.23元	0.42%
国投瑞银顺悦债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平

2512	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.03	-0.27	0.32	0.48	0.77
2513	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.08	0.44	1.05	1.08
2514	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.39	0.95	0.98
2515	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.07	0.54	1.24	1.26
2516	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.04	0.46	1.07	1.09
2517	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.70	1.40	1.44
2518	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.67	1.33	1.37
2519	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.76	1.93	1.97
2520	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.10	0.87	1.69	1.62
2521	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.03	-0.03	0.50	1.20	1.11
2522	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2523	海富通聚利债券	0.03	0.09	0.45	1.06	1.08
2524	海富通瑞利债券	0.03	0.07	0.41	1.01	1.03
2525	海富通上证城投债ETF	0.03	0.02	0.59	1.56	1.60
2526	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.07	0.74	1.77	1.78

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平

3898	国联安增泰一年定开债发起式	-0.02	0.02	0.76	1.83	1.83
3899	国联安中短债债券C	0.03	0.02	0.64	1.34	1.35
3900	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.02	0.58	1.05	1.04
3901	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.05	0.02	0.67	1.60	1.58
3902	国寿安保泰荣纯债债券	0.07	0.02	0.50	1.20	1.14
3903	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.02	0.69	1.67	1.44
3904	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.02	0.31	0.99	0.99
3905	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.76	1.93	1.97
3906	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.02	0.81	1.55	1.98
3907	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.02	0.70	1.25	1.16
3908	海富通上证城投债ETF	0.03	0.02	0.59	1.56	1.60
3909	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.02	0.52	0.96	0.98
3910	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.49	0.92	0.94
3911	宏利汇利债券C	0.07	0.02	1.12	2.19	1.84
3912	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.02	0.25	0.34	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.06	0.76	1.86	1.71
1858	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.08	0.76	1.88	1.85
1859	工银信用纯债债券B	0.03	0.04	0.76	1.81	1.81
1860	广发汇择一年定期开放债券C	-0.11	-0.20	0.76	1.42	1.42
1861	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
1862	国联安增泰一年定开债发起式	-0.02	0.02	0.76	1.83	1.83
1863	国泰合融纯债债券A	0.05	0.10	0.76	1.81	1.81
1864	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.76	1.93	1.97
1865	国投瑞银顺源债券	0.05	0.09	0.76	1.52	1.46
1866	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.11	0.76	1.60	1.49
1867	宏利金利债券	0.06	0.10	0.76	1.92	1.78
1868	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	-0.07	0.76	1.66	1.58
1869	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	-0.01	0.76	1.77	1.68
1870	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	-0.01	0.76	1.77	1.68
1871	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.12	0.76	1.66	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平

1140	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.34	0.21	2.49	1.93	1.73
1141	富国纯债A/B	0.04	0.09	0.84	1.93	1.92
1142	富国天利增长债券A	-0.01	-0.02	0.72	1.93	2.02
1143	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.09	0.79	1.93	1.77
1144	广发纯债债券A	0.05	0.05	0.77	1.93	1.89
1145	国寿安保安和纯债	0.04	0.07	0.86	1.93	1.76
1146	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.18	0.53	2.14	1.93	3.36
1147	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.76	1.93	1.97
1148	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.68	1.78	3.62	1.93	1.93
1149	华安鼎瑞定开债	0.08	0.07	0.80	1.93	1.86
1150	华安鼎信3个月定开债	0.00	0.10	0.83	1.93	1.93
1151	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.12	0.91	1.93	1.77
1152	交银增利债券A/B	-0.07	0.15	1.09	1.93	2.22
1153	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.04	0.04	0.75	1.93	1.70
1154	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.11	0.89	1.93	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平

1086	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
1087	鑫元晟利一年定开债发起式	0.06	0.00	0.93	2.23	1.98
1088	财通资管睿安债券C	0.04	0.08	0.84	2.28	1.97
1089	创金合信信用红利债券A	0.05	0.03	0.67	1.96	1.97
1090	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1091	富国天利增长债券C	-0.01	-0.03	0.69	1.88	1.97
1092	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.10	0.81	1.96	1.97
1093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.76	1.93	1.97
1094	国投瑞银优化增强债券C	-0.14	0.04	0.96	1.23	1.97
1095	华安鼎丰债券发起式A	0.06	-0.05	1.22	1.99	1.97
1096	汇添富鑫荣纯债C	0.11	0.09	1.14	2.33	1.97
1097	汇添富鑫瑞债券C	0.10	0.32	1.21	2.01	1.97
1098	南方鼎利一年定开债券发起	0.11	0.16	0.90	2.23	1.97
1099	南方泰元C	0.02	0.01	0.71	1.95	1.97
1100	兴银收益增强债券C	-0.23	-0.62	-0.72	0.67	1.97

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