国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_分红排行

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.15元	2024-06-13	1.46%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.25元	2024-03-13	2.41%

国投瑞银顺意一年定开债发起式自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
路博迈护航一年持有债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
路博迈护航一年持有债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平

1390	国联安增利债券A	0.09	0.36	0.72	1.18	0.60
1391	国联安增利债券B	0.09	0.35	0.67	1.09	0.59
1392	国联安增祺纯债A	0.09	0.44	0.52	0.81	0.46
1393	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.47	0.60	1.19	0.47
1394	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.09	0.33	0.43	0.62	0.26
1395	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.31	0.40	0.56	0.24
1396	国泰金龙债券A	0.09	0.35	0.59	1.00	0.45
1397	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.44	0.62	0.95	0.49
1398	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	0.74	2.08	4.37	1.59
1399	国投瑞银优化增强债券C	0.09	0.70	1.99	4.17	1.54
1400	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1401	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1402	海富通恒益一年定开债券发起式	0.09	0.37	0.37	0.45	0.28
1403	海富通瑞合纯债	0.09	0.35	0.50	0.86	0.26
1404	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	0.44	0.24	0.48	0.31
1711	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.44	0.39	0.50	0.33
1712	国联安增祺纯债A	0.09	0.44	0.52	0.81	0.46
1713	国寿安保安泰三个月定开债券	0.11	0.44	0.46	0.60	0.34
1714	国泰惠富纯债债券C	0.14	0.44	0.22	0.01	0.31
1715	国泰惠融纯债债券	0.14	0.44	0.15	-0.01	0.28
1716	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.67	0.44	1.28	6.02	1.67
1717	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.44	0.62	0.95	0.49
1718	海富通弘丰定开债券	0.08	0.44	0.61	0.73	0.48
1719	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1720	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1721	华安鼎瑞定开债	0.10	0.44	0.30	0.20	0.41
1722	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.11	0.44	0.47	0.53	0.36
1723	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.08	0.44	0.49	0.94	0.46
1724	交银境尚收益债券C	0.09	0.44	0.31	0.48	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平

1413	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.42	0.63	1.05	0.45
1414	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.42	0.62	0.86	0.46
1415	安信永盈一年定开债券	0.08	0.42	0.62	1.08	0.45
1416	博时富添纯债债券C	0.07	0.37	0.62	0.46	0.42
1417	长城稳利纯债A	0.08	0.42	0.62	1.18	0.43
1418	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.19	0.24
1419	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1420	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.44	0.62	0.95	0.49
1421	弘毅远方中短债A	0.07	0.27	0.62	1.03	0.25
1422	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.05	0.21	0.62	1.24	0.25
1423	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.20	0.47	0.62	0.86	0.50
1424	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.21	0.47	0.62	0.87	0.50
1425	建信睿怡纯债A	0.08	0.45	0.62	1.25	0.47
1426	南方亨元C	0.06	0.35	0.62	0.85	0.35
1427	南方恒新39个月A	0.04	0.17	0.62	1.44	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平

1730	中加恒泰定开债券A	0.05	0.31	0.49	0.96	0.31
1731	中欧兴悦债券	0.05	0.25	0.44	0.96	0.28
1732	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.31	0.72	0.96	0.34
1733	中信建投双鑫债券C	-0.17	0.68	1.03	0.96	0.96
1734	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.05	0.20	0.45	0.95	0.24
1735	东方红信用债债券C	0.15	0.23	0.44	0.95	0.40
1736	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.13	0.35	0.95	0.14
1737	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.44	0.62	0.95	0.49
1738	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.52	0.59	0.95	0.53
1739	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.19	0.49	0.95	0.19
1740	建信睿享纯债债券A	0.07	0.33	0.47	0.95	0.37
1741	平安中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.95	0.20
1742	太平恒信6个月定开债	0.09	0.41	0.62	0.95	0.38
1743	太平恒泽63个月定开	0.03	0.14	0.34	0.95	0.16
1744	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	富国增利债券发起式A	0.07	0.49	0.56	0.68	0.49
1643	工银添祥一年定开债券	0.05	0.47	0.58	0.77	0.49
1644	光大保德信恒利纯债债券	0.13	0.54	0.20	0.13	0.49
1645	广发集富纯债A	0.10	0.58	0.78	1.37	0.49
1646	广发集富纯债C	0.10	0.58	0.68	1.17	0.49
1647	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.09	0.49	0.48	0.54	0.49
1648	国寿安保泰弘纯债债券	0.08	0.48	0.50	0.80	0.49
1649	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.44	0.62	0.95	0.49
1650	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.48	0.63	0.97	0.49
1651	惠升和裕纯债A	0.11	0.50	0.42	0.59	0.49
1652	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.47	0.56	0.86	0.49
1653	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.46	0.57	1.11	0.49
1654	交银裕通纯债债券A	0.08	0.47	0.52	0.80	0.49
1655	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.23	0.67	0.41	0.03	0.49
1656	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.11	0.50	0.43	0.50	0.49

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