资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 316238.70 99.25%
银行存款和结算备付金 2154.68 0.68%
其他资产 236.13 0.07%
资产总值:318629.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中信银行永续债 100.00 10409.99 3.55%
25农行二级资本债04A(BC) 100.00 10127.91 3.45%
25国债08 85.00 8612.83 2.94%
22工行二级资本债03A 60.00 6226.77 2.12%
21建设银行二级01 60.00 6173.97 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97565.30 33.26%
企业债 20517.86 6.99%
可转债 20064.87 6.84%
国家债券 17193.22 5.86%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 328.45 3264.83 5.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.33 5.50%