资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308491.70 97.24%
银行存款和结算备付金 8383.67 2.64%
其他资产 367.95 0.12%
资产总值:317243.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债04A(BC) 100.00 10259.60 3.94%
22工行二级资本债03A 60.00 6256.91 2.40%
21建设银行二级01 60.00 6197.25 2.38%
22兴业银行二级01 60.00 6157.22 2.36%
25闽能源MTN005 60.00 6108.46 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92457.84 35.50%
国家债券 20555.10 7.89%
企业债 20029.12 7.69%
可转债 19768.22 7.59%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 328.45 3264.83 5.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.33 5.50%