国投瑞银中高等级债券A(000069)_最新动态

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 109 次

基金经理：王侃

2026-08-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.40亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.19	0.09	0.39	2.29
债券型名次	2285	3311	4276	4211	2436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	8.27	11.93	17.15	95.00
债券型名次	1744	595	905	832	227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
2284	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
2285	国投瑞银中高等级债券A	0.27	0.19	0.09	0.39	2.29
2286	华安安浦债券A	0.27	0.44	0.98	1.82	2.99
2287	华安安浦债券C	0.27	0.42	0.96	1.76	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.19	0.46	0.77	1.41
3310	国联安中短债债券C	0.09	0.19	0.62	1.20	2.09
3311	国投瑞银中高等级债券A	0.27	0.19	0.09	0.39	2.29
3312	红塔红土瑞景纯债C	-0.03	0.19	0.82	0.91	1.41
3313	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	0.19	0.48	0.85	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	长盛稳益6个月A	0.01	0.07	0.09	0.09	0.67
4275	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4276	国投瑞银中高等级债券A	0.27	0.19	0.09	0.39	2.29
4277	农银金鑫定开债券	0.59	0.28	0.09	0.89	2.38
4278	平安惠信3个月定开债C	0.06	0.06	0.09	0.39	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4210	国寿安保尊诚纯债债券C	0.25	0.20	-0.16	0.39	1.85
4211	国投瑞银中高等级债券A	0.27	0.19	0.09	0.39	2.29
4212	华商收益增强债券A	0.13	0.26	0.59	0.39	2.75
4213	平安惠信3个月定开债C	0.06	0.06	0.09	0.39	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	工银瑞信双利债券A	0.77	-1.06	-1.25	-1.25	2.29
2435	国寿安保尊利增强回报债券C	0.22	0.06	-0.17	-0.26	2.29
2436	国投瑞银中高等级债券A	0.27	0.19	0.09	0.39	2.29
2437	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.18	0.36	0.74	1.52	2.29
2438	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.28	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	广发汇荣三个月定开债券	2.73	4.77	9.17	15.61	17.67
1743	国寿安保泰安纯债债券	2.73	5.44	11.41	18.37	21.63
1744	国投瑞银中高等级债券A	2.73	8.27	11.93	17.15	95.00
1745	合煦智远稳进纯债债券A	2.73	3.97	7.04	-	8.85
1746	嘉实致嘉纯债债券	2.73	4.96	8.60	15.79	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
594	广发集汇债券C	4.68	8.27	12.53	-	13.30
595	国投瑞银中高等级债券A	2.73	8.27	11.93	17.15	95.00
596	海富通恒丰定开债券	5.79	8.27	13.04	20.49	42.97
597	华夏鼎茂债券A	4.44	8.27	15.28	22.77	52.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	博时悦楚纯债债券	3.58	7.48	11.93	17.82	36.06
904	丰鑫债券	2.47	5.23	11.93	17.59	29.32
905	国投瑞银中高等级债券A	2.73	8.27	11.93	17.15	95.00
906	鹏扬淳稳66个月定开债A	2.78	7.42	11.93	-	26.18
907	易方达恒安定开债券发起式	3.56	6.83	11.93	19.47	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	富国长江经济带纯债债券	2.77	5.73	9.43	17.15	22.36
831	国泰民安增益纯债债券A	3.06	4.67	10.87	17.15	28.91
832	国投瑞银中高等级债券A	2.73	8.27	11.93	17.15	95.00
833	汇添富鑫瑞债券A	3.00	6.26	11.19	17.15	38.85
834	鹏扬淳明债券C	2.75	5.47	10.44	17.15	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	工银产业债债券B	-1.85	4.88	9.60	8.36	95.28
226	银河增利债券A	-4.33	1.89	6.04	2.53	95.08
227	国投瑞银中高等级债券A	2.73	8.27	11.93	17.15	95.00
228	交银双利债券A/B	2.05	6.88	10.08	9.24	94.85
229	信澳信用债债券C	1.12	27.29	24.87	25.27	94.84

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10340.75	3.87%
26国债01	80.00	8069.26	3.02%
25工行二级资本债02BC	70.00	7134.98	2.67%
25闽能源MTN005	60.00	6134.69	2.30%
22工行二级资本债03A	60.00	6100.49	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77518.48	29.02%
企业债	19130.88	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.1656	1.1656	1.1642	1.1629	1.1621
累计净值(元)	1.7334	1.7334	1.7320	1.7307	1.7299

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