国投瑞银中高等级债券A(000069)_最新动态

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 109 次

基金经理：王侃

2026-08-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.00亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.03	0.15	1.28	2.11
债券型名次	4893	4414	4382	2860	2114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	8.31	11.74	17.27	94.66
债券型名次	846	949	985	1050	261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
4892	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4893	国投瑞银中高等级债券A	-0.02	0.03	0.15	1.28	2.11
4894	国投瑞银中高等级债券C	-0.02	-0.01	0.07	1.13	1.89
4895	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	0.03	0.31	1.57	1.89
4413	国寿安保尊享债券C	-0.01	0.03	0.34	1.56	2.78
4414	国投瑞银中高等级债券A	-0.02	0.03	0.15	1.28	2.11
4415	海富通瑞丰债券	0.06	0.03	0.83	1.21	1.81
4416	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	东方红汇利债券A	-0.03	-0.51	0.15	-0.20	-0.66
4381	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4382	国投瑞银中高等级债券A	-0.02	0.03	0.15	1.28	2.11
4383	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4384	南华瑞利债券A	-0.11	-0.07	0.15	0.80	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2859	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2860	国投瑞银中高等级债券A	-0.02	0.03	0.15	1.28	2.11
2861	华安众享180天持有期中短债A	0.07	0.19	0.60	1.28	1.92
2862	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.92	2.08	2.11
2113	国投瑞银稳定增利债券A	-0.08	-0.09	-0.03	1.19	2.11
2114	国投瑞银中高等级债券A	-0.02	0.03	0.15	1.28	2.11
2115	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.14	0.48	1.45	2.11
2116	交银施罗德中高等级信用债债券	0.04	0.31	0.75	1.58	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	中加聚利纯债定开C	3.53	4.29	7.97	16.41	30.61
845	国投瑞银顺泓债券	3.52	5.30	10.82	17.16	34.22
846	国投瑞银中高等级债券A	3.52	8.31	11.74	17.27	94.66
847	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.52	5.67	9.67	-	16.71
848	鹏扬淳开债券C	3.52	5.24	12.03	18.96	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	13.74	40.50
948	永赢华嘉信用债C	2.88	8.32	8.59	-	16.68
949	国投瑞银中高等级债券A	3.52	8.31	11.74	17.27	94.66
950	平安惠金定开债A	3.41	8.30	10.79	18.41	41.58
951	人保鑫利债券A	4.12	8.30	7.43	0.82	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	长信利鑫债券(LOF)C	2.77	8.77	11.74	8.81	30.72
984	工银信用纯债债券A	3.57	6.05	11.74	19.82	60.39
985	国投瑞银中高等级债券A	3.52	8.31	11.74	17.27	94.66
986	南方永元一年持有债券C	2.90	10.09	11.74	-	9.54
987	平安双债添益债券A	2.71	13.32	11.74	11.50	50.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	信诚稳泰C	2.64	4.89	9.52	17.29	28.90
1049	大成惠明纯债债券	2.98	4.84	11.37	17.27	39.62
1050	国投瑞银中高等级债券A	3.52	8.31	11.74	17.27	94.66
1051	汇安嘉鑫纯债债券	2.72	5.38	8.82	17.27	28.35
1052	嘉合磐稳纯债C	3.12	5.36	10.62	17.27	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
260	交银双利债券A/B	3.40	6.30	10.29	8.75	94.91
261	国投瑞银中高等级债券A	3.52	8.31	11.74	17.27	94.66
262	嘉实信用债券A	2.85	5.83	9.55	18.30	94.62
263	兴业收益增强债券A	4.48	26.73	24.86	30.89	94.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10259.60	3.94%
22工行二级资本债03A	60.00	6256.91	2.40%
21建设银行二级01	60.00	6197.25	2.38%
22兴业银行二级01	60.00	6157.22	2.36%
25闽能源MTN005	60.00	6108.46	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92457.84	35.50%
企业债	20029.12	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1639	1.1640	1.1638	1.1634	1.1635
累计净值(元)	1.7317	1.7318	1.7316	1.7312	1.7313

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