国投瑞银中高等级债券A(000069)_最新动态

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：1.1636 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.7314

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 109 次

基金经理：王侃

2026-08-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.00亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.02	0.72	2.11
债券型名次	1189	2886	4544	4040	1479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	8.41	11.54	17.27	94.66
债券型名次	744	978	957	811	262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.15	0.34	0.98	1.30
1188	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
1189	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.17	0.02	0.72	2.11
1190	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.73	1.24
1191	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	国投瑞银顺源债券	-0.02	0.17	0.33	1.43	1.69
2885	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.06	0.17	0.34	1.38	1.72
2886	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.17	0.02	0.72	2.11
2887	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.08	0.17	0.30	1.17	1.44
2888	海富通利率债债券C	-0.08	0.17	0.29	1.28	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4543	国联安添利增长债A	0.45	1.32	0.02	-3.82	0.05
4544	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.17	0.02	0.72	2.11
4545	嘉实信用债券C	0.27	0.85	0.02	0.01	1.59
4546	民生加银鑫升	-0.23	0.15	0.02	1.73	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	富国添享一年持有期债券C	0.08	0.21	-0.13	0.72	2.32
4039	光大保德信超短债债券A	0.00	0.11	0.26	0.72	0.94
4040	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.17	0.02	0.72	2.11
4041	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.09	0.22	0.72	0.95
4042	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.22	0.72	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	国联安增泰一年定开债发起式	-0.05	0.14	0.53	1.54	2.11
1478	国联安增祺纯债C	-0.01	0.20	0.46	1.48	2.11
1479	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.17	0.02	0.72	2.11
1480	海富通聚合纯债	-0.08	0.19	0.49	1.61	2.11
1481	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.23	0.34	1.56	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.37	8.48	12.00	-	13.74
743	蜂巢丰颐债券A	3.37	9.62	14.16	-	18.96
744	国投瑞银中高等级债券A	3.37	8.41	11.54	17.27	94.66
745	海富通一年定开债券A	3.37	13.04	15.33	-	153.30
746	交银丰盈收益债券C	3.37	4.63	7.67	13.19	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	金元顺安丰利债券	-0.73	8.44	1.39	-7.65	44.04
977	银河领先债券C	1.66	8.44	13.01	-	15.45
978	国投瑞银中高等级债券A	3.37	8.41	11.54	17.27	94.66
979	南方国利	2.89	8.41	12.30	19.14	30.64
980	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.89	8.41	10.11	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	建信渤泰债券C	1.35	10.78	11.55	-	11.30
956	中银澳享一年定期开放债券	2.54	5.04	11.55	-	20.49
957	国投瑞银中高等级债券A	3.37	8.41	11.54	17.27	94.66
958	宏利聚利债券(LOF)	2.91	7.99	11.54	7.05	37.98
959	万家鑫丰纯债E	3.65	10.08	11.54	-	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	博时裕腾纯债	2.60	5.32	9.64	17.28	49.38
810	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13
811	国投瑞银中高等级债券A	3.37	8.41	11.54	17.27	94.66
812	天弘睿选利率债发起式A	1.38	4.47	9.78	17.27	17.35
813	博时中债3-5政金债指数C	2.57	5.15	9.99	17.26	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	银河增利债券C	0.70	7.99	8.86	3.93	94.85
261	长城积极增利债券C	6.36	36.22	25.22	4.50	94.82
262	国投瑞银中高等级债券A	3.37	8.41	11.54	17.27	94.66
263	新华增盈回报债券	5.79	25.83	24.42	27.23	94.58
264	汇添富实业债债券C	4.16	22.60	20.59	24.24	94.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10259.60	3.94%
22工行二级资本债03A	60.00	6256.91	2.40%
21建设银行二级01	60.00	6197.25	2.38%
22兴业银行二级01	60.00	6157.22	2.36%
25闽能源MTN005	60.00	6108.46	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92457.84	35.50%
企业债	20029.12	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1640	1.1640	1.1638	1.1634	1.1633
累计净值(元)	1.7318	1.7318	1.7316	1.7312	1.7311

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