国投瑞银中高等级债券A(000069)_最新动态

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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累计净值：1.7299

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 108 次

基金经理：宋璐

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.12亿元

2026-05-12 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
债券型名次	4473	1571	2676	2453	1076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	7.98	11.69	19.44	94.41
债券型名次	710	1013	936	704	271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.06	0.32	-0.71	-2.99	-2.89
4472	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
4473	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
4474	嘉实稳华纯债债券A	-0.06	0.05	-0.04	0.24	0.26
4475	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	-0.04	-0.47	-0.41	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	国联安恒泰3个月定开债券	0.11	0.15	0.69	1.22	1.19
1570	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.66	1.19	1.15
1571	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
1572	海富通弘丰定开债券	0.12	0.15	0.86	2.08	2.14
1573	海富通融丰定开债券	0.07	0.15	0.67	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.61	1.30	1.27
2675	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49
2676	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
2677	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
2678	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.14	0.61	1.47	1.48
2452	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.11	0.66	1.47	1.40
2453	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
2454	华安稳固收益债券A	0.08	0.00	0.54	1.47	1.55
2455	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.96	1.47	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	富国天利增长债券C	0.01	0.05	0.47	1.84	1.98
1075	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.13	0.91	1.90	1.98
1076	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
1077	交银增利债券C	-0.11	0.22	0.59	1.58	1.98
1078	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.25	12.46	21.38	23.74
709	招商信用增强债券C	4.12	12.34	14.78	20.61	31.20
710	国投瑞银中高等级债券A	4.10	7.98	11.69	19.44	94.41
711	鹏扬泓利债券A	4.10	12.49	11.43	14.27	33.61
712	华安添利6个月债券A	4.09	9.75	12.59	14.04	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	鑫元恒鑫收益增强D	2.79	7.99	9.77	-	10.50
1012	长盛恒盛利率债C	2.89	7.98	10.18	-	13.14
1013	国投瑞银中高等级债券A	4.10	7.98	11.69	19.44	94.41
1014	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1015	前海开源祥和债券C	-0.87	7.98	12.05	22.54	64.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.42	6.40	11.70	-	14.26
935	国泰君安君得盈债券C	11.19	13.97	11.69	9.38	11.64
936	国投瑞银中高等级债券A	4.10	7.98	11.69	19.44	94.41
937	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.27	5.91	11.69	20.50	47.78
938	招商安阳债券C	-1.12	4.75	11.69	23.07	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	浙商聚盈纯债债券A	2.47	7.20	12.26	19.45	71.99
703	中银汇享债券	1.12	5.05	10.98	19.45	26.52
704	国投瑞银中高等级债券A	4.10	7.98	11.69	19.44	94.41
705	平安惠澜纯债A	1.87	4.52	8.48	19.43	24.99
706	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	长城悦享增利债券A	-2.36	0.85	2.72	0.20	94.62
270	博时信用债纯债债券A	1.12	4.91	9.43	18.26	94.45
271	国投瑞银中高等级债券A	4.10	7.98	11.69	19.44	94.41
272	嘉实信用债券A	2.40	6.29	9.99	20.51	94.37
273	农银增强收益债券C	2.44	9.13	4.88	5.52	93.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	100.00	10409.99	3.55%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10127.91	3.45%
25国债08	85.00	8612.83	2.94%
22工行二级资本债03A	60.00	6226.77	2.12%
21建设银行二级01	60.00	6173.97	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97565.30	33.26%
企业债	20517.86	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1634	1.1644	1.1641	1.1640	1.1641
累计净值(元)	1.7299	1.7309	1.7306	1.7305	1.7306

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