国投瑞银中高等级债券A(000069)_最新动态

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.1652 0.0010(0.09%)

累计净值：1.7206

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 105 次

基金经理：宋璐

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.94亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.84	1.61	2.83	1.17
债券型名次	3703	620	539	688	801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	9.70	12.91	21.99	92.87
债券型名次	845	954	777	419	263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.37	0.71	0.19
3702	国投瑞银顺银债券	0.03	0.16	0.34	0.64	0.18
3703	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.84	1.61	2.83	1.17
3704	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.51	0.11
3705	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.20	0.46	0.92	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	国金惠诚C	-0.29	0.84	2.17	4.70	1.76
619	国投瑞银稳定增利债券C	0.19	0.84	1.78	2.59	1.23
620	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.84	1.61	2.83	1.17
621	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.84	1.12	1.31	1.22
622	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.03	0.84	1.93	6.21	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
538	百嘉百益债券A	-0.65	0.20	1.61	8.30	0.58
539	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.84	1.61	2.83	1.17
540	建信双息红利债券C	0.00	0.24	1.61	10.11	1.28
541	交银双利债券A/B	0.15	1.06	1.61	2.85	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
687	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
688	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.84	1.61	2.83	1.17
689	中银国有企业债A	0.06	0.91	1.74	2.83	1.27
690	中邮睿泽一年持有债券C	-0.03	0.86	1.59	2.83	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	博时安怡6个月定开债	0.12	1.17	1.38	2.87	1.17
800	长城定期开放债券A	0.19	0.84	1.39	1.73	1.17
801	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.84	1.61	2.83	1.17
802	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	0.55	1.63	2.35	1.17
803	易方达稳健收益债券A	0.04	0.55	0.93	1.46	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	西部利得汇享债券A	4.51	12.44	15.30	26.43	59.97
844	西部利得尊泰86个月定开债券	4.51	8.99	13.48	23.10	25.34
845	国投瑞银中高等级债券A	4.50	9.70	12.91	21.99	92.87
846	农银双利回报债券A	4.49	11.31	8.19	-	8.59
847	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.48	8.87	13.35	-	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	大成景兴信用债债券A	3.05	9.70	12.62	25.52	112.16
953	广发中债7-10年国开债指数C	-0.89	9.70	16.14	28.34	42.96
954	国投瑞银中高等级债券A	4.50	9.70	12.91	21.99	92.87
955	银河睿鑫债券	5.79	9.70	11.83	17.37	18.58
956	广发集瑞债券C	6.22	9.69	7.63	8.11	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.07	7.80	12.93	21.58	45.73
776	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
777	国投瑞银中高等级债券A	4.50	9.70	12.91	21.99	92.87
778	国泰嘉睿纯债债券C	-0.11	8.20	12.90	-	12.37
779	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.54	12.90	-	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	中信保诚稳达A	1.14	7.91	13.46	22.01	35.14
418	国金惠盈纯债债券A	-3.36	4.14	12.55	22.00	30.32
419	国投瑞银中高等级债券A	4.50	9.70	12.91	21.99	92.87
420	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.00	28.81	18.16	21.98	38.03
421	易方达稳健收益债券B	4.42	15.74	13.76	21.98	272.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	浦银安盛优化收益债券A	3.85	9.11	11.01	15.72	93.30
262	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
263	国投瑞银中高等级债券A	4.50	9.70	12.91	21.99	92.87
264	长城定期开放债券A	3.61	13.82	20.79	26.25	92.74
265	交银可转债债券A	35.32	60.94	36.03	46.83	92.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25闽能源MTN005	60.00	6023.17	3.04%
25国债01	57.92	5856.21	2.95%
25湖北银行CD091	50.00	4992.71	2.52%
21工商银行二级01	40.00	4162.72	2.10%
24亳州城建MTN002	40.00	4098.62	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27633.84	13.93%
企业债	16035.52	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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06-27国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-13国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1642	1.1653	1.1661	1.1620	1.1649
累计净值(元)	1.7196	1.7207	1.7215	1.7174	1.7203

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