国投瑞银中高等级债券A(000069)_最新动态

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1625 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.7303

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 109 次

基金经理：王侃

2026-08-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.00亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.08	0.09	0.48	2.02
债券型名次	4444	4348	4275	4172	2523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	8.11	11.63	17.80	94.48
债券型名次	1503	714	957	915	238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	东兴兴盈三个月定开债C	-0.09	-0.57	-1.64	-1.16	-1.55
4443	工银四季收益债券C	-0.09	-0.09	-0.03	0.53	1.69
4444	国投瑞银中高等级债券A	-0.09	-0.08	0.09	0.48	2.02
4445	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	-0.09	0.03	0.34	1.78
4446	华安添利6个月债券C	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	广发集优9个月持有期债券A	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10
4347	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55
4348	国投瑞银中高等级债券A	-0.09	-0.08	0.09	0.48	2.02
4349	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4350	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	淳厚瑞和债券C	0.02	0.05	0.09	0.24	0.40
4274	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.03	0.09	0.20	0.34
4275	国投瑞银中高等级债券A	-0.09	-0.08	0.09	0.48	2.02
4276	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
4277	前海联合润盈短债A	0.02	0.04	0.09	0.29	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4171	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.42	-0.38	-0.12	0.48	1.95
4172	国投瑞银中高等级债券A	-0.09	-0.08	0.09	0.48	2.02
4173	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.25	0.48	0.85
4174	红土创新丰源中短债B	0.14	0.25	0.20	0.48	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
2522	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.25	0.70	1.22	2.02
2523	国投瑞银中高等级债券A	-0.09	-0.08	0.09	0.48	2.02
2524	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.38	1.24	2.02
2525	华安稳固收益债券A	-0.02	-0.02	0.38	0.93	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	5年地债	2.99	5.97	11.82	19.99	29.80
1502	国联安增利债券A	2.99	5.20	7.24	12.42	106.86
1503	国投瑞银中高等级债券A	2.99	8.11	11.63	17.80	94.48
1504	华安信用四季红债券A	2.99	5.53	9.65	16.65	92.49
1505	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	长信利鑫债券(LOF)C	2.86	8.11	12.19	9.48	30.93
713	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
714	国投瑞银中高等级债券A	2.99	8.11	11.63	17.80	94.48
715	中海增强收益债券C	0.08	8.11	9.61	10.11	69.74
716	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	11.81	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	天弘丰益债券发起A	3.29	6.49	11.64	-	16.19
956	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	8.19	11.64	11.28	12.27
957	国投瑞银中高等级债券A	2.99	8.11	11.63	17.80	94.48
958	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
959	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	工银四季收益债券A	2.61	7.44	10.95	17.80	137.78
914	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
915	国投瑞银中高等级债券A	2.99	8.11	11.63	17.80	94.48
916	易方达岁丰添利债券A	2.11	6.01	10.36	17.80	227.55
917	博时裕景纯债债券	1.24	3.30	7.07	17.79	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	交银双利债券A/B	2.97	6.62	10.13	9.23	94.73
237	东方双债添利债券C	-3.32	22.00	12.82	11.32	94.49
238	国投瑞银中高等级债券A	2.99	8.11	11.63	17.80	94.48
239	农银增强收益债券A	-5.95	1.47	2.17	1.89	94.38
240	国联安增利债券B	2.77	4.77	6.56	10.82	94.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10259.60	3.94%
22工行二级资本债03A	60.00	6256.91	2.40%
21建设银行二级01	60.00	6197.25	2.38%
22兴业银行二级01	60.00	6157.22	2.36%
25闽能源MTN005	60.00	6108.46	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92457.84	35.50%
企业债	20029.12	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1635	1.1637	1.1636	1.1636	1.1632
累计净值(元)	1.7313	1.7315	1.7314	1.7314	1.7310

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。