国投瑞银中高等级债券A(000069)_最新动态

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1661 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7277

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 106 次

基金经理：宋璐

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.12亿元

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.76	0.64	2.39	1.79
债券型名次	971	975	3221	642	887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.07	8.53	12.18	22.07	94.05
债券型名次	790	976	921	408	265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.41	0.89	1.15	1.06
970	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24
971	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.76	0.64	2.39	1.79
972	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
973	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06
974	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.76	0.81	2.62	1.90
975	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.76	0.64	2.39	1.79
976	南方卓元债券A	0.34	0.76	-0.25	1.57	1.24
977	鹏华产业债债券	0.07	0.76	1.04	2.38	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	广发可转债债券A	0.99	11.97	0.64	10.11	8.51
3220	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.26	0.64	1.01	0.77
3221	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.76	0.64	2.39	1.79
3222	国新国证雄安建设发展三年定开	0.06	0.38	0.64	0.61	0.79
3223	海富通瑞弘6个月债券	0.10	0.37	0.64	0.81	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.14	0.97	1.48	2.39	2.30
641	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.90	1.33	2.39	1.83
642	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.76	0.64	2.39	1.79
643	海富通恒益一年定开债券发起式	1.34	1.55	2.06	2.39	2.25
644	鹏扬稳利债券A	0.02	0.45	0.69	2.39	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	中信建投景益债券A	0.04	0.49	1.31	1.65	1.80
886	国投瑞银稳定增利债券C	0.04	0.73	0.74	2.47	1.79
887	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.76	0.64	2.39	1.79
888	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.17	1.16	0.63	2.52	1.79
889	南方旭元C	-0.09	0.78	1.28	1.68	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	广发聚鑫债券A	5.08	11.41	11.05	17.05	186.50
789	东方红汇利债券A	5.07	9.05	9.89	16.67	56.11
790	国投瑞银中高等级债券A	5.07	8.53	12.18	22.07	94.05
791	博时稳健回报债券(LOF)C	5.06	10.66	13.20	22.96	101.16
792	富国稳健增强债券C	5.06	8.83	8.30	16.44	89.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	广发集优9个月持有期债券A	4.21	8.53	4.51	-	10.56
975	国泰信用互利债券A	3.98	8.53	10.44	17.15	19.32
976	国投瑞银中高等级债券A	5.07	8.53	12.18	22.07	94.05
977	兴业年年利定开债券	3.55	8.53	12.81	25.45	65.18
978	中邮纯债优选一年定开债A	4.70	8.53	15.04	-	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	博时宏观回报债券A/B	8.80	12.33	12.18	12.55	81.34
920	德邦锐乾债券C	1.55	8.36	12.18	19.60	43.65
921	国投瑞银中高等级债券A	5.07	8.53	12.18	22.07	94.05
922	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.56	15.97
923	万家双利债券A	12.51	13.63	12.18	26.69	74.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	中信保诚稳达C	2.78	8.67	13.90	22.19	32.47
407	招商招悦纯债C	2.31	6.76	11.90	22.11	49.25
408	国投瑞银中高等级债券A	5.07	8.53	12.18	22.07	94.05
409	天弘增强回报A	7.77	13.03	13.19	22.05	52.97
410	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	22.04	64.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	汇添富实业债债券C	9.75	17.12	22.21	27.02	94.60
264	通利债C	13.88	18.19	12.98	11.43	94.12
265	国投瑞银中高等级债券A	5.07	8.53	12.18	22.07	94.05
266	交银可转债债券A	36.12	45.48	35.16	53.61	93.61
267	博时信用债纯债债券A	1.14	5.13	9.74	18.88	93.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	100.00	10409.99	3.55%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10127.91	3.45%
25国债08	85.00	8612.83	2.94%
22工行二级资本债03A	60.00	6226.77	2.12%
21建设银行二级01	60.00	6173.97	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97565.30	33.26%
企业债	20517.86	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1661	1.1647	1.1652	1.1651	1.1659
累计净值(元)	1.7277	1.7263	1.7268	1.7267	1.7275

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