国投瑞银中高等级债券A(000069)_最新动态

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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累计净值：1.7304

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 108 次

基金经理：王侃

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.00亿元

2026-05-12 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.02	0.23	0.77	2.02
债券型名次	4719	4510	4143	4004	1246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	7.56	11.35	17.59	94.50
债券型名次	596	980	934	743	255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	广发集瑞债券A	-0.06	-0.92	0.60	1.25	2.35
4718	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.81
4719	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	-0.02	0.23	0.77	2.02
4720	国投瑞银中高等级债券C	-0.06	-0.04	0.15	0.62	1.85
4721	华富收益增强债券A	-0.06	-0.07	-1.01	-0.44	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4509	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
4510	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	-0.02	0.23	0.77	2.02
4511	红土创新丰源中短债B	0.00	-0.02	0.21	0.68	0.74
4512	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	国联安添益增长债券C	-0.03	0.89	0.23	0.72	1.04
4142	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.55	0.90
4143	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	-0.02	0.23	0.77	2.02
4144	海富通上清所短融债券C	0.01	0.08	0.23	0.54	0.65
4145	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.72	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	东方红鑫泰66个月定开债券	0.01	0.16	0.43	0.77	0.87
4003	国泰润利纯债债券	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94
4004	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	-0.02	0.23	0.77	2.02
4005	红土创新丰睿中短债C	-0.01	-0.01	0.30	0.77	0.87
4006	华安双债添利债券C	0.01	0.24	0.13	0.77	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.43	0.89	1.74	2.02
1245	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.60	0.94	1.96	2.02
1246	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	-0.02	0.23	0.77	2.02
1247	海富通聚合纯债	0.01	0.37	0.83	1.68	2.02
1248	海富通稳健添利债券A	0.00	0.26	0.53	1.66	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	建信渤泰债券A	4.13	10.85	12.47	-	13.19
595	银河银信添利债券A	4.13	10.33	6.88	10.68	125.66
596	国投瑞银中高等级债券A	4.12	7.56	11.35	17.59	94.50
597	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.35	12.28
598	大成债券A/B	4.11	9.66	9.65	15.05	283.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	永赢裕益债券C	3.04	7.57	11.00	17.87	32.71
979	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	7.56	11.25	5.83	16.84
980	国投瑞银中高等级债券A	4.12	7.56	11.35	17.59	94.50
981	南方贤元一年持有债券C	2.63	7.56	8.79	-	9.16
982	建信双债增强C	2.84	7.55	9.55	13.55	50.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	汇添富双颐债券A	8.01	11.38	11.36	-	11.50
933	广发景益债券	2.21	4.47	11.35	-	13.96
934	国投瑞银中高等级债券A	4.12	7.56	11.35	17.59	94.50
935	前海开源鼎安债券A	9.42	13.53	11.35	12.21	45.20
936	中银民利一年持有期债券A	3.07	8.49	11.35	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	长信稳健纯债债券A	2.40	4.64	10.03	17.60	38.80
742	广发纯债债券C	2.01	4.51	9.94	17.60	80.96
743	国投瑞银中高等级债券A	4.12	7.56	11.35	17.59	94.50
744	宏利恒利债券A	2.37	5.92	10.83	17.59	43.14
745	招商添盈纯债A	2.45	4.80	9.30	17.59	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	兴业收益增强债券A	9.07	22.75	22.66	34.38	94.99
254	汇添富实业债债券C	5.68	19.07	21.10	25.08	94.84
255	国投瑞银中高等级债券A	4.12	7.56	11.35	17.59	94.50
256	交银双利债券A/B	3.30	5.48	9.12	7.92	94.20
257	长城定期开放债券A	2.47	8.77	16.04	22.65	93.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10259.60	3.94%
22工行二级资本债03A	60.00	6256.91	2.40%
21建设银行二级01	60.00	6197.25	2.38%
22兴业银行二级01	60.00	6157.22	2.36%
25闽能源MTN005	60.00	6108.46	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92457.84	35.50%
企业债	20029.12	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1646	1.1638	1.1640	1.1629	1.1642
累计净值(元)	1.7311	1.7303	1.7305	1.7294	1.7307

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