国投瑞银中高等级债券A(000069)_最新动态

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.1618 0.0007(0.06%)

累计净值：1.7283

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 108 次

基金经理：宋璐

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.12亿元

2026-05-12 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.08	0.63	2.29	1.84
债券型名次	2604	4329	2923	713	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	7.74	11.74	20.91	94.14
债券型名次	736	993	913	446	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	国泰瑞丰纯债债券	-0.12	0.21	0.81	1.44	1.33
2603	国投瑞银稳定增利债券C	-0.12	-0.06	0.60	2.53	1.85
2604	国投瑞银中高等级债券A	-0.12	-0.08	0.63	2.29	1.84
2605	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.12	0.12	0.86	1.41	1.33
2606	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.12	0.21	0.93	1.75	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	富国双利增强债券A	-0.21	-0.08	2.66	7.60	6.68
4328	富国双利增强债券C	-0.20	-0.08	2.66	7.61	6.68
4329	国投瑞银中高等级债券A	-0.12	-0.08	0.63	2.29	1.84
4330	海富通策略收益债券C	-0.01	-0.08	-0.93	0.42	0.27
4331	恒生前海恒润纯债A	0.18	-0.08	-0.20	0.99	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.09	0.12	0.63	1.22	1.07
2922	国融添益增强债券C	-0.13	0.15	0.63	1.01	0.91
2923	国投瑞银中高等级债券A	-0.12	-0.08	0.63	2.29	1.84
2924	恒生前海恒利纯债C	-0.15	0.15	0.63	0.91	0.91
2925	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.10	0.24	0.63	0.71	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	兴全恒鑫债券C	-0.09	0.04	1.14	2.30	2.09
712	工银添福债券B	-0.19	-0.58	-0.34	2.29	1.88
713	国投瑞银中高等级债券A	-0.12	-0.08	0.63	2.29	1.84
714	南方7-10年国开债A	-0.28	0.30	1.41	2.29	2.37
715	中信建投景益债券A	-0.23	0.33	1.23	2.29	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.17	0.41	1.04	1.94	1.85
945	德邦锐泓债券A	-0.19	0.31	1.06	1.93	1.84
946	国投瑞银中高等级债券A	-0.12	-0.08	0.63	2.29	1.84
947	海富通纯债债券A	-0.23	-0.48	0.10	2.20	1.84
948	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	广发集丰债券A	4.47	11.28	10.05	19.25	55.34
735	富荣富乾债券A	4.45	6.34	-0.38	-5.63	-4.53
736	国投瑞银中高等级债券A	4.45	7.74	11.74	20.91	94.14
737	海富通纯债债券A	4.45	10.32	11.16	11.20	172.71
738	惠升和悦债券A	4.44	9.06	12.29	5.63	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	鹏扬双利债券A	3.68	7.75	13.05	18.92	46.74
992	大摩灵动优选债券C	6.47	7.74	9.31	-	1.00
993	国投瑞银中高等级债券A	4.45	7.74	11.74	20.91	94.14
994	天弘惠享一年定开债券发起	2.04	7.74	13.15	-	15.12
995	长城稳固收益债券C	1.23	7.73	9.73	2.35	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	景顺长城景泰纯利债券C	2.69	7.46	11.76	-	14.45
912	华宝安宜六个月持有期债券A	2.16	10.35	11.75	-	13.27
913	国投瑞银中高等级债券A	4.45	7.74	11.74	20.91	94.14
914	中融聚通定期开放债券	2.02	5.41	11.74	21.26	28.65
915	博时裕通3个月定开债发起式A	1.22	7.65	11.72	20.27	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	农银金玉债券	1.95	7.72	12.10	20.93	21.50
445	5年地债	2.57	6.88	11.90	20.92	28.85
446	国投瑞银中高等级债券A	4.45	7.74	11.74	20.91	94.14
447	上银聚永益一年定开债券	1.80	6.25	11.20	20.91	24.46
448	光大保德信安祺债券A	5.01	14.07	14.08	20.90	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	兴业收益增强债券A	10.05	20.71	23.14	35.54	94.63
266	农银增强收益债券C	3.79	7.14	5.38	6.26	94.26
267	国投瑞银中高等级债券A	4.45	7.74	11.74	20.91	94.14
268	博时信用债纯债债券A	1.15	4.88	9.37	18.58	93.87
269	新华安享惠金定期债券A	10.42	9.98	9.27	-	93.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	100.00	10409.99	3.55%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10127.91	3.45%
25国债08	85.00	8612.83	2.94%
22工行二级资本债03A	60.00	6226.77	2.12%
21建设银行二级01	60.00	6173.97	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97565.30	33.26%
企业债	20517.86	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1611	1.1613	1.1627	1.1634	1.1649
累计净值(元)	1.7276	1.7278	1.7292	1.7282	1.7297

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