财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2458.84 |
1282.41 |
4508.61 |
1872.33 |
1759.92 |
| 本期利润(万元) |
2414.71 |
924.83 |
4515.25 |
1705.89 |
1784.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1495.79 |
0.00 |
579.76 |
0.00 |
852.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140058.48 |
140977.29 |
109420.33 |
115112.75 |
138620.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
94.55 |
0.00 |
90.64 |
0.00 |
86.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7387.43 |
1974.36 |
3727.63 |
2730.43 |
318.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
308491.70 |
199463.47 |
163897.61 |
103239.10 |
131735.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
308491.70 |
199463.47 |
163897.61 |
103239.10 |
131735.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.68 |
45.00 |
69.87 |
42.78 |
59.72 |
| 应付托管费(万元) |
22.56 |
15.00 |
23.29 |
14.26 |
19.91 |
| 资产总计(万元) |
317243.32 |
204073.36 |
173585.27 |
106185.02 |
144216.57 |
| 负债合计(万元) |
56785.79 |
5738.54 |
14158.41 |
17974.65 |
14766.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
260457.53 |
198334.82 |
159426.86 |
88210.37 |
129449.78 |
| 未分配利润(万元) |
36513.72 |
26503.30 |
21433.72 |
11778.65 |
16341.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.19 |
13.10 |
7.01 |
16.16 |
6.85 |
| 投资收益(万元) |
5802.56 |
6589.59 |
2578.43 |
3136.55 |
1488.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-332.60 |
73.13 |
71.29 |
1645.28 |
1421.54 |
| 其它收入(万元) |
29.12 |
13.70 |
9.47 |
21.79 |
19.03 |
| 收入合计(万元) |
5510.28 |
6689.53 |
2666.20 |
4819.78 |
2935.81 |
| 管理人报酬(万元) |
420.78 |
620.29 |
372.94 |
568.47 |
263.03 |
| 托管费(万元) |
140.26 |
206.76 |
124.31 |
189.49 |
87.68 |
| 其它费用(万元) |
13.68 |
26.20 |
12.56 |
24.21 |
14.21 |
| 费用合计(万元) |
840.06 |
1085.36 |
633.59 |
1189.15 |
570.80 |
| 利润总额(万元) |
4670.21 |
5604.17 |
2032.62 |
3630.63 |
2365.00 |
| 净利润(万元) |
4670.21 |
5604.17 |
2032.62 |
3630.63 |
2365.00 |
