国投瑞银中高等级债券A(000069)_规模评级

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.00	14.18	11.02	11.57	13.96	12.61	7.90
季度净申购	-1600.14	27172.13	-4682.26	-20540.20	11551.83	40489.18	-9811.54
总份额	120303.97	121904.11	94731.98	99414.24	119954.43	108402.60	67913.42
季度总申购份额	39986.74	57992.46	13919.39	17062.73	32043.91	58780.30	25143.85
季度总赎回份额	41586.88	30820.33	18601.65	37602.93	20492.08	18291.12	34955.39

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平

1671	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
1672	易方达裕兴3个月定开债券	14.09	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1673	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.05	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
1674	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1675	中欧丰利债券C	14.02	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1676	博时月月享30天持有期短债C	14.01	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1677	工银开元利率债债券A	14.00	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1678	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1679	汇添富利率债	14.00	130760.26	-45845.06	85548.01	131393.07
1680	工银纯债债券B	13.95	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
1681	交银信用添利债券(LOF)	13.95	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1682	中加瑞利纯债债券A	13.93	133073.45	-	0.00	-
1683	南方祥元A	13.92	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1684	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.90	133546.80	246.02	449.71	203.69
1685	长信30天滚动持有短债债券A	13.87	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平

1652	汇添富双享回报债券C	14.30	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1653	长信30天滚动持有短债债券A	13.87	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1654	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1655	诺安聚利债券A	16.99	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
1656	博时富腾纯债债券	13.44	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1657	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
1658	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
1659	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1660	国投瑞银顺祺纯债债券	12.87	120198.90	-	-	29149.75
1661	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120192.44	32.54	343.16	310.61
1662	兴业裕华债券	12.97	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1663	交银信用添利债券(LOF)	13.95	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1664	中银淳享一年定开债券发起式	12.35	120019.04	-	-	-
1665	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.40	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1666	东方红聚利债券A	17.32	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平

848	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	26384.92	31429.61	5044.70
849	南方初元中短债A	7.10	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
850	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.59	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
851	南方昌元转债A	24.13	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81
852	国泰君安君得利短债A	27.24	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10
853	华夏纯债债券C	12.26	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
854	创金合信尊智纯债C	10.29	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
855	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
856	华泰柏瑞益享债券	7.72	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
857	申万菱信稳益宝债券C	2.70	25251.09	25244.48	25318.31	73.84
858	浦银安盛6个月持有期债券A	4.39	36759.10	25102.24	27578.35	2476.10
859	浙商中短债A	7.60	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
860	创金合信鑫日享短债债券A	27.72	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
861	兴业优债增利债券A	16.48	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
862	长信全球债券(QDII)美元	3.36	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平

749	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.71	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
750	中银中短债债券C	5.82	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
751	南方昭元债券A	20.96	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
752	富国稳健双盈债券发起式A	19.04	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
753	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17
754	山证超短债基金E	14.31	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
755	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
756	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
757	兴业短债债券C	8.98	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
758	永赢双利债券C	3.36	26524.42	14256.27	97898.78	83642.50
759	南方崇元纯债债券A	34.11	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
760	海富通中短债债券A	12.38	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
761	财通收益增强债券A	23.09	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
762	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.59	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
763	广发集嘉债券C	9.45	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平

727	嘉实汇达中短债债券A	21.92	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
728	汇添富双享回报债券C	14.30	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
729	嘉实稳固收益债券A	6.69	54402.72	-26526.51	46262.12	72788.63
730	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.04	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
731	招商鑫诚短债A	10.37	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
732	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.13	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
733	天弘中债1-3年国开债A	26.62	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
734	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
735	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
736	国投瑞银优化增强债券C	12.02	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
737	安信鑫日享中短债A	12.71	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
738	宏利集利债券C	17.13	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
739	博时信用债纯债债券A	55.61	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
740	创金合信稳健添利债券C	2.79	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
741	国寿安保安恒金融债债券	10.54	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11775

102168.9700

59.73%

40.27%

2025-12-31

8882

106656.1300

59.53%

40.47%

2025-06-30

8357

143537.6700

68.69%

31.31%

2024-12-31

7821

86834.7100

58.55%

41.45%

2024-06-30

9124

110348.6900

78.64%

21.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11775	102168.9700	71862.25	59.73	48441.72	40.27
2025-12-31	8882	106656.1300	56396.87	59.53	38335.11	40.47
2025-06-30	8357	143537.6700	82399.85	68.69	37554.58	31.31
2024-12-31	7821	86834.7100	39763.23	58.55	28150.19	41.45
2024-06-30	9124	110348.6900	79175.95	78.64	21506.20	21.36

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