国投瑞银中高等级债券A(000069)_规模评级

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.06	11.60	14.00	12.65	7.93	9.07	11.75
季度净申购	-4682.26	-20540.20	11551.83	40489.18	-9811.54	-22957.18	43753.45
总份额	94731.98	99414.24	119954.43	108402.60	67913.42	77724.96	100682.15
季度总申购份额	13919.39	17062.73	32043.91	58780.30	25143.85	4697.98	60644.22
季度总赎回份额	18601.65	37602.93	20492.08	18291.12	34955.39	27655.16	16890.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	南方昭元债券A	11.14	100663.63	-562.21	1785.21	2347.41
1863	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.13	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1864	工银添利债券A	11.10	82757.37	-20358.50	3404.23	23762.72
1865	泰信双息双利债券	11.08	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
1866	南方得利一年定开债券发起	11.07	95660.80	-	-	-
1867	鹏华丰惠债券	11.07	101100.28	506.97	735.37	228.41
1868	国寿安保安恒金融债债券	11.06	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1869	国投瑞银中高等级债券A	11.06	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
1870	招商安盈债券C	11.06	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
1871	创金合信尊智纯债C	11.05	103701.96	-3830.81	10.56	3841.37
1872	鹏华丰茂债券	11.05	98813.59	1.23	2.83	1.60
1873	长信利众债券(LOF)C	11.03	107470.41	-22276.59	36286.53	58563.12
1874	华泰柏瑞益享债券	11.03	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1875	中融恒益纯债A	11.03	99062.02	0.00	0.00	0.00
1876	华商可转债债券C	11.02	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平

1977	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
1978	浙商丰裕纯债A	10.08	95130.39	-0.00	0.00	0.00
1979	兴银中短债C	11.76	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1980	农银汇理金聚高等级债券	10.99	94949.39	-40.60	267.26	307.87
1981	平安惠鸿纯债	9.79	94876.64	3.63	11.10	7.47
1982	国泰惠融纯债债券	10.26	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1983	民生加银恒祥债券	10.02	94744.87	0.00	0.00	0.00
1984	国投瑞银中高等级债券A	11.06	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
1985	华安安敦债券A	10.27	94691.50	-	-	4000.03
1986	汇添富安心中国债券A	10.69	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1987	银河睿丰定开债券	10.17	94616.42	-	-	1000.00
1988	华泰保兴尊颐定开	10.31	94601.30	-	-	0.00
1989	博时汇享纯债债券A	10.29	94541.05	-79.81	155.16	234.97
1990	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.65	94424.04	6251.10	7770.42	1519.32
1991	华安全球美元收益债券A人民币	11.51	94424.04	6251.10	7770.42	1519.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平

3164	蜂巢恒利债券C	4.17	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
3165	兴业一年持有期债券A	13.25	116627.75	-4560.46	3125.35	7685.82
3166	华夏稳定双利债券A	1.55	14639.57	-4562.78	299.78	4862.56
3167	东吴悦秀纯债A	6.18	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07
3168	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
3169	前海开源1-3年国开债A	8.82	82780.32	-4620.46	9428.58	14049.04
3170	博时月月享30天持有期短债C	15.55	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
3171	国投瑞银中高等级债券A	11.06	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
3172	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	305.46	-4691.87	6.25	4698.12
3173	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3174	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
3175	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3176	富国双债增强债券A	27.96	238038.83	-4750.45	30838.02	35588.48
3177	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.05	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
3178	添富短债债券A	8.57	73712.32	-4766.11	18062.46	22828.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	博时安悦短债A	4.33	40008.13	1026.66	14122.78	13096.12
1366	同泰中短债C	1.57	14704.14	13467.78	14111.12	643.35
1367	华泰柏瑞季季红债券C	4.85	45596.93	8315.23	14090.85	5775.62
1368	融通增益债券A/B	2.71	20817.97	1314.86	14086.88	12772.02
1369	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	6.67	58239.47	8716.75	13998.99	5282.24
1370	广发景华纯债C	7.99	77279.82	-50828.83	13970.67	64799.50
1371	恒生前海恒源天利债A	27.94	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
1372	国投瑞银中高等级债券A	11.06	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
1373	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.41	23878.51	-45741.18	13897.59	59638.76
1374	泓德裕荣纯债债券A	5.23	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
1375	交银增利增强债券A	17.14	127539.83	3885.26	13871.42	9986.16
1376	景顺长城优信增利债券C	2.24	21220.41	12104.02	13833.27	1729.26
1377	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.29	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1378	汇添富丰润中短债C	2.21	19978.17	905.71	13788.64	12882.93
1379	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.40	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平

1470	蜂巢添幂中短债A	7.52	72548.57	11329.41	30381.75	19052.34
1471	招商添华纯债A	8.39	81313.50	-16719.12	2301.54	19020.67
1472	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.14	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
1473	天弘添利债券(LOF)E	18.85	129390.58	49398.95	68195.44	18796.49
1474	鑫元兴利定期开放债券	9.92	98356.03	-	-	18772.20
1475	招商享诚增强债券A	28.95	239005.93	53708.38	72361.83	18653.45
1476	天治鑫祥利率债债券A	15.17	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
1477	国投瑞银中高等级债券A	11.06	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
1478	汇添富彭博政金债1-3年A	13.39	124423.27	22.25	18605.80	18583.55
1479	信澳信用债债券A	18.53	137842.66	51962.02	70436.28	18474.27
1480	永赢泽利一年	17.52	160290.13	48580.02	67031.92	18451.89
1481	融通增强收益债券A	17.13	139575.12	-919.52	17532.19	18451.71
1482	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.14	10433.81	-15130.59	3285.89	18416.47
1483	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.73	53193.66	2370.23	20715.48	18345.25
1484	易方达安瑞短债债券C	5.75	57247.84	14643.78	32948.61	18304.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8357

143537.6700

68.69%

31.31%

2024-12-31

7821

86834.7100

58.55%

41.45%

2024-06-30

9124

110348.6900

78.64%

21.36%

2023-12-31

9515

57578.8100

59.89%

40.11%

2023-06-30

12087

77532.0500

67.77%

32.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8357	143537.6700	82399.85	68.69	37554.58	31.31
2024-12-31	7821	86834.7100	39763.23	58.55	28150.19	41.45
2024-06-30	9124	110348.6900	79175.95	78.64	21506.20	21.36
2023-12-31	9515	57578.8100	32809.22	59.89	21977.02	40.11
2023-06-30	12087	77532.0500	63509.97	67.77	30203.02	32.23

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