国投瑞银中高等级债券A(000069)_规模评级

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.01	11.55	13.94	12.59	7.89	9.03	11.70
季度净申购	-4682.26	-20540.20	11551.83	40489.18	-9811.54	-22957.18	43753.45
总份额	94731.98	99414.24	119954.43	108402.60	67913.42	77724.96	100682.15
季度总申购份额	13919.39	17062.73	32043.91	58780.30	25143.85	4697.98	60644.22
季度总赎回份额	18601.65	37602.93	20492.08	18291.12	34955.39	27655.16	16890.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平

1865	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.08	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
1866	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
1867	农银汇理金聚高等级债券	11.05	94949.39	87135.94	178488.62	91352.68
1868	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.04	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1869	泰信双息双利债券	11.04	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
1870	招商安盈债券C	11.03	93131.31	66929.66	119834.03	52904.38
1871	国联安增鑫纯债A	11.02	98806.08	-4999.32	4.59	5003.92
1872	国投瑞银中高等级债券A	11.01	94731.98	26818.55	121806.33	94987.78
1873	惠升和泰纯债A	11.01	96534.96	0.21	2.90	2.69
1874	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1875	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
1876	长信利众债券(LOF)C	10.97	107470.41	-22276.59	36286.53	58563.12
1877	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1878	华安添顺债券	10.96	99041.02	0.82	3.36	2.54
1879	华夏纯债债券C	10.96	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平

1968	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.92	95348.69	0.02	0.03	0.01
1969	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
1970	兴银中短债C	11.82	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1971	农银汇理金聚高等级债券	11.05	94949.39	87135.94	178488.62	91352.68
1972	平安惠鸿纯债	9.83	94876.64	3.63	11.10	7.47
1973	国泰惠融纯债债券	10.33	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1974	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
1975	国投瑞银中高等级债券A	11.01	94731.98	26818.55	121806.33	94987.78
1976	华安安敦债券A	10.32	94691.50	-3999.65	0.69	4000.34
1977	汇添富安心中国债券A	10.74	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1978	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
1979	华泰保兴尊颐定开	10.37	94601.30	5.35	5.35	0.00
1980	博时汇享纯债债券A	10.29	94541.05	-79.81	155.16	234.97
1981	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.65	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24
1982	华安全球美元收益债券A人民币	11.35	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平

865	长盛全债指数增强债券	36.05	207066.99	27354.09	153329.12	125975.02
866	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.20	55462.56	27353.83	131214.57	103860.74
867	银河领先债券C	4.06	31445.70	27218.74	99814.77	72596.03
868	兴业添利债券	94.49	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
869	海富通鼎丰定开债券	8.67	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
870	金元顺安沣泉债券	5.16	43970.35	26997.71	32734.42	5736.70
871	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.74	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64
872	国投瑞银中高等级债券A	11.01	94731.98	26818.55	121806.33	94987.78
873	金鹰年年邮享一年持有债券A	6.25	56472.73	26810.10	53856.51	27046.41
874	恒越嘉鑫债券C	3.86	31905.48	26669.57	75220.48	48550.91
875	银华信用四季红债券A	8.67	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
876	华宝宝瑞一年定开债券	5.29	46135.18	26614.49	26614.54	0.05
877	创金合信中债1-3年政金债A	33.85	327232.86	26432.92	107026.11	80593.19
878	金元顺安桉盛债券C	3.05	26462.49	26396.60	120573.23	94176.63
879	恒生前海恒扬纯债债券A	13.25	117338.08	26380.90	174237.06	147856.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平

783	惠升和悦债券A	42.78	406313.60	88652.39	123462.83	34810.45
784	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.55	205839.82	54467.01	123374.69	68907.68
785	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.36	205839.82	54467.01	123374.69	68907.68
786	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	58.31	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82
787	南方晖元6个月持有期债券C	12.55	123664.95	122123.42	122961.31	837.89
788	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.70	939612.98	55492.57	122510.45	67017.88
789	银河久泰债券	9.47	81585.34	78871.17	122220.49	43349.32
790	国投瑞银中高等级债券A	11.01	94731.98	26818.55	121806.33	94987.78
791	融通增悦债券	29.37	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
792	永赢中债-1-5年国开债指数A	55.29	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
793	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.47	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
794	光大保德信信用添益债券A	57.46	433683.03	17628.61	120767.71	103139.11
795	金元顺安桉盛债券C	3.05	26462.49	26396.60	120573.23	94176.63
796	长盛安鑫中短债D	8.66	74352.35	54815.91	120562.92	65747.00
797	易方达安和中短债债券C	21.99	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平

796	易方达稳悦120天滚动短债C	47.31	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
797	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
798	财通资管双安债券A	10.47	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
799	东方臻裕债券C	18.69	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
800	汇添富丰和纯债A	1.97	19860.91	3266.44	98648.65	95382.21
801	工银瑞信双利债券B	19.46	103375.18	13450.75	108769.61	95318.86
802	大成景兴信用债债券A	8.62	51313.99	40581.17	135585.81	95004.64
803	国投瑞银中高等级债券A	11.01	94731.98	26818.55	121806.33	94987.78
804	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.46	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
805	交银裕祥纯债债券A	16.27	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
806	鹏华丰康债券	12.37	111338.00	-3742.78	91005.40	94748.18
807	方正富邦恒利A	9.94	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
808	招商产业债券A	156.60	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
809	长信稳恒债券A	9.78	94279.40	44293.58	138617.96	94324.38
810	新华增怡债券A	26.49	155278.89	81845.40	176055.86	94210.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8882

106656.1300

59.53%

40.47%

2025-06-30

8357

143537.6700

68.69%

31.31%

2024-12-31

7821

86834.7100

58.55%

41.45%

2024-06-30

9124

110348.6900

78.64%

21.36%

2023-12-31

9515

57578.8100

59.89%

40.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8882	106656.1300	56396.87	59.53	38335.11	40.47
2025-06-30	8357	143537.6700	82399.85	68.69	37554.58	31.31
2024-12-31	7821	86834.7100	39763.23	58.55	28150.19	41.45
2024-06-30	9124	110348.6900	79175.95	78.64	21506.20	21.36
2023-12-31	9515	57578.8100	32809.22	59.89	21977.02	40.11

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。