国投瑞银中高等级债券A(000069)_规模评级

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.16	11.01	11.55	13.94	12.59	7.89	9.03
季度净申购	27172.13	-4682.26	-20540.20	11551.83	40489.18	-9811.54	-22957.18
总份额	121904.11	94731.98	99414.24	119954.43	108402.60	67913.42	77724.96
季度总申购份额	57992.46	13919.39	17062.73	32043.91	58780.30	25143.85	4697.98
季度总赎回份额	30820.33	18601.65	37602.93	20492.08	18291.12	34955.39	27655.16

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平

1605	西部利得汇逸债券C	14.24	120871.89	70837.25	82700.57	11863.32
1606	平安惠智纯债	14.23	137514.82	-	-	4.98
1607	平安中债1-5年政策性金融债A	14.23	132874.03	-118779.56	51794.00	170573.57
1608	融通中国概念债券(QDII)	14.23	121598.94	14920.38	56737.27	41816.90
1609	长信30天滚动持有短债债券A	14.22	124387.63	-17797.37	20406.57	38203.95
1610	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.18	138925.80	-	-	-
1611	易方达裕兴3个月定开债券	14.18	140867.54	-508.61	0.08	508.69
1612	国投瑞银中高等级债券A	14.16	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33
1613	嘉实致兴定期纯债债券	14.16	133959.92	-0.02	0.00	0.02
1614	中泰安睿债券A	14.15	134867.72	-14984.74	0.46	14985.20
1615	鹏扬淳优债券	14.11	134196.65	-152.27	19352.12	19504.39
1616	汇添富年年利定期开放债券A	14.09	105557.78	-42127.08	22755.41	64882.49
1617	信诚增强收益债券(LOF)	14.06	113512.74	52400.70	57481.70	5080.99
1618	中加瑞利纯债债券A	14.02	133073.45	-	-	0.00
1619	工银开元利率债债券A	14.01	129738.42	-69934.88	28.28	69963.16

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平

1601	嘉实信用债券A	16.37	123335.68	-15594.17	33895.97	49490.14
1602	西部利得祥逸债券A	12.66	123012.80	941.08	6240.41	5299.33
1603	景顺长城景颐尊利债券C	13.56	122700.91	-1017.64	74491.57	75509.21
1604	工银稳健丰瑞90天持有短债A	13.34	122602.87	9039.17	54766.04	45726.87
1605	华安添勤债券	13.11	122271.90	36362.11	41372.59	5010.49
1606	工银添利债券A	16.53	121993.94	39236.57	45575.01	6338.44
1607	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	13.53	121930.86	18365.49	42027.61	23662.12
1608	国投瑞银中高等级债券A	14.16	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33
1609	兴业30天滚动持有中短债A	13.46	121673.72	-22379.45	8063.06	30442.50
1610	融通中国概念债券(QDII)	14.23	121598.94	14920.38	56737.27	41816.90
1611	圆信永丰强化收益A	14.95	121358.03	44223.78	56515.60	12291.82
1612	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	13.65	121094.07	-23061.58	10962.09	34023.67
1613	西部利得汇逸债券C	14.24	120871.89	70837.25	82700.57	11863.32
1614	宏利恒利债券A	12.87	120636.91	-15439.96	7236.80	22676.76
1615	南方臻元	14.46	120612.47	14434.39	22950.53	8516.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平

437	财通收益增强债券A	19.54	93581.22	27892.87	56674.70	28781.84
438	天弘通享债券发起C	2.90	28276.00	27884.65	28973.13	1088.47
439	汇添富双鑫添利债券A	123.92	984261.15	27587.06	448217.04	420629.98
440	华夏可转债增强债券C	28.49	133878.97	27557.19	118536.75	90979.57
441	浙商中短债A	7.85	68012.23	27532.92	32303.45	4770.53
442	天弘增利短债A	13.03	111956.23	27394.55	79694.94	52300.39
443	诺德短债债券C	11.24	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
444	国投瑞银中高等级债券A	14.16	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33
445	银华安盈短债债券D	25.18	227739.35	27071.38	167635.40	140564.02
446	上银慧永利中短期债券C	8.96	83230.24	27009.50	70443.54	43434.05
447	万家鑫安纯债E	3.41	33366.03	26966.13	35142.52	8176.39
448	海富通稳固收益债券C	8.83	64960.35	26878.88	40798.90	13920.02
449	南方昌元转债C	21.85	99001.80	26591.85	172385.89	145794.04
450	永赢智益纯债三个月	32.12	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
451	富安达增强收益债券A	8.56	58082.13	26343.32	28789.40	2446.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平

657	招商安华债券D	7.03	57081.57	8766.54	58762.26	49995.72
658	长安泓源纯债债券C	9.06	85840.44	43110.50	58749.87	15639.37
659	长城鑫利30天滚动持有中短债C	10.06	91259.47	37678.81	58710.68	21031.87
660	易方达中债新综指发起式(LOF)A	58.45	327835.76	-23155.34	58568.52	81723.85
661	广发聚鑫债券C	20.15	127675.83	-78727.26	58386.04	137113.30
662	嘉实短债债券C	19.30	175761.19	-20078.32	58218.58	78296.89
663	银华安丰中短期政策性金融债债券	39.59	376338.31	-15093.39	58045.46	73138.85
664	国投瑞银中高等级债券A	14.16	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33
665	华宝宝康债券A	33.34	258782.47	-6473.47	57973.43	64446.91
666	西部利得沣享债券A	30.50	290450.40	-73264.01	57961.88	131225.89
667	汇添富双利债券C	15.54	78124.78	8137.86	57897.70	49759.84
668	国泰合融纯债债券C	6.18	55777.04	49463.36	57769.81	8306.45
669	信诚增强收益债券(LOF)	14.06	113512.74	52400.70	57481.70	5080.99
670	国泰聚盈三年定期开放债券	80.41	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
671	创金合信鑫日享短债债券A	25.17	198365.74	5767.71	57110.15	51342.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	大成景兴信用债债券C	6.06	37898.30	-8362.18	22735.48	31097.66
1240	万家集利债券发起式C	2.62	24558.66	-7811.08	23274.66	31085.74
1241	工银尊享短债债券A	16.78	144805.15	13728.66	44618.82	30890.16
1242	国投瑞银优化增强债券A/B	51.89	370605.70	57482.68	88354.18	30871.51
1243	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	12.29	107199.05	-16013.56	14846.73	30860.28
1244	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1245	中银添利债券发起C	14.38	99263.56	12645.43	43471.71	30826.28
1246	国投瑞银中高等级债券A	14.16	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33
1247	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	2.06	18787.58	-24507.69	6238.78	30746.47
1248	浙商惠盈纯债A	5.09	47275.18	-16472.92	14153.07	30625.99
1249	安信永鑫增强债券C	8.87	82875.73	35211.58	65733.74	30522.17
1250	南方纯元A	0.67	6333.70	-25055.66	5455.55	30511.21
1251	富荣中短债债券C	4.44	45498.48	16540.54	47026.55	30486.01
1252	兴业30天滚动持有中短债A	13.46	121673.72	-22379.45	8063.06	30442.50
1253	长信稳航30天持有中短债债券A	10.42	95033.66	-17302.46	13087.82	30390.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8882

106656.1300

59.53%

40.47%

2025-06-30

8357

143537.6700

68.69%

31.31%

2024-12-31

7821

86834.7100

58.55%

41.45%

2024-06-30

9124

110348.6900

78.64%

21.36%

2023-12-31

9515

57578.8100

59.89%

40.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8882	106656.1300	56396.87	59.53	38335.11	40.47
2025-06-30	8357	143537.6700	82399.85	68.69	37554.58	31.31
2024-12-31	7821	86834.7100	39763.23	58.55	28150.19	41.45
2024-06-30	9124	110348.6900	79175.95	78.64	21506.20	21.36
2023-12-31	9515	57578.8100	32809.22	59.89	21977.02	40.11

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