国投瑞银中高等级债券A(000069)_规模评级

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	13.42	14.02	14.21	11.04	11.59	13.98	12.64
季度净申购	-5132.88	-1600.14	27172.13	-4682.26	-20540.20	11551.83	40489.18
总份额	115171.09	120303.97	121904.11	94731.98	99414.24	119954.43	108402.60
季度总申购份额	12905.37	39986.74	57992.46	13919.39	17062.73	32043.91	58780.30
季度总赎回份额	18038.25	41586.88	30820.33	18601.65	37602.93	20492.08	18291.12

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平

1698	平安利率债A	13.52	125504.71	8382.89	37985.33	29602.44
1699	长城中债5-10年国开行债券A	13.51	110659.89	-13499.00	30538.38	44037.39
1700	永赢湖北国企债一年定开发起	13.50	120344.16	-	-	-
1701	博时信用债券C	13.47	40033.17	5135.67	18301.15	13165.48
1702	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
1703	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
1704	国寿安保尊益信用纯债债券	13.42	96824.53	2893.89	5514.58	2620.69
1705	国投瑞银中高等级债券A	13.42	115171.09	-5132.88	12905.37	18038.25
1706	平安短债E	13.41	108403.68	-1671.61	4664.10	6335.71
1707	浦银安盛盛融定开债券	13.41	129039.01	-66694.11	29038.82	95732.92
1708	博时稳健回报债券(LOF)C	13.39	71052.63	-10756.62	2485.10	13241.71
1709	山证超短债基金E	13.37	116652.20	-8419.75	24919.12	33338.87
1710	恒生前海恒扬纯债债券A	13.32	117373.01	44.45	123.00	78.56
1711	南方津享稳健添利债券A	13.32	122645.17	-27528.74	4851.36	32380.09
1712	鹏华畅享债券A	13.27	113703.55	15532.58	26235.26	10702.68

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平

1697	西部利得汇盈债券A	13.10	116084.44	599.69	14599.36	13999.67
1698	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-	0.00	-
1699	平安惠润纯债	12.52	115703.85	9779.44	17201.70	7422.25
1700	银河领先债券A	15.21	115428.14	270.60	16713.68	16443.07
1701	华安中债7-10年国开债A	14.34	115381.23	80499.67	80922.29	422.62
1702	浦银安盛盛勤定开债券A	12.54	115368.27	-	36965.11	-
1703	华安安浦债券C	12.02	115232.18	1227.36	36709.96	35482.60
1704	国投瑞银中高等级债券A	13.42	115171.09	-5132.88	12905.37	18038.25
1705	中银乐享债券	12.21	114387.40	6635.77	7610.45	974.68
1706	博时富汇3个月定开债发起式	11.66	114371.02	-	-	212402.81
1707	中欧丰利债券C	12.41	114243.08	-12005.97	28670.19	40676.16
1708	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.81	114237.27	2070.91	26579.83	24508.92
1709	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.02	114229.39	-	-	-
1710	融通增悦债券	12.27	114086.52	19524.30	38455.25	18930.95
1711	博时安悦短债C	12.37	113928.06	-28354.18	6640.85	34995.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平

3291	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	871.10	-5108.71	172.27	5280.98
3292	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	871.10	-5108.71	172.27	5280.98
3293	富国添享一年持有期债券C	6.84	55521.33	-5116.59	2811.11	7927.70
3294	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.91	17831.98	-5116.78	27079.14	32195.92
3295	中信保诚安鑫回报债券A	5.03	43221.96	-5120.27	10589.30	15709.57
3296	鹏华丰惠债券	0.08	753.47	-5120.76	166.39	5287.15
3297	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.66	6251.05	-5122.37	3707.93	8830.30
3298	国投瑞银中高等级债券A	13.42	115171.09	-5132.88	12905.37	18038.25
3299	新华安享惠金定期债券A	0.12	1322.24	-5144.32	16.39	5160.71
3300	摩根瑞泰定开债A	80.21	787191.02	-5153.06	751418.77	756571.83
3301	天弘永利债券C	17.19	152183.84	-5192.33	31485.74	36678.07
3302	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.25	95816.61	-5201.91	47010.17	52212.08
3303	中银中短债债券A	6.17	55444.40	-5209.25	12870.95	18080.20
3304	招商安凯债券	0.55	5351.33	-5209.38	2.12	5211.50
3305	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.15	89469.57	-5210.79	7970.97	13181.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平

1510	国泰惠享三个月定期开放债券	31.45	302937.40	-	13047.64	-
1511	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.06	18444.69	10542.03	13019.01	2476.98
1512	诺安聚利债券A	5.66	39933.70	-80508.45	13014.14	93522.59
1513	汇添富实业债债券A	41.56	258915.12	-54293.77	12973.85	67267.62
1514	东兴兴利债券C	10.72	93855.06	-36164.74	12956.30	49121.03
1515	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.44	68106.41	-5636.07	12937.77	18573.84
1516	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	82.71	707078.70	12864.55	12908.91	44.36
1517	国投瑞银中高等级债券A	13.42	115171.09	-5132.88	12905.37	18038.25
1518	圆信永丰丰和C	0.57	5414.36	937.10	12900.67	11963.57
1519	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
1520	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.13	37386.16	-6372.59	12873.51	19246.10
1521	中银中短债债券A	6.17	55444.40	-5209.25	12870.95	18080.20
1522	华泰紫金丰睿债券发起A	2.19	20074.13	12790.46	12843.24	52.78
1523	交银纯债债券A/B	10.55	98003.19	-18876.44	12834.21	31710.65
1524	融通增强收益债券C	3.57	31708.29	-1428.33	12798.88	14227.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平

1402	华安沣信债券C	6.49	57212.18	-16231.97	2101.91	18333.88
1403	博时裕泰纯债债券	5.20	45166.95	-18046.55	244.19	18290.75
1404	金鹰持久增利E	10.26	69518.89	-10280.80	7933.73	18214.53
1405	西部利得祥盈债券C	4.65	38583.48	-17567.34	554.86	18122.20
1406	嘉实债券	10.71	84342.45	-9976.85	8140.83	18117.68
1407	中银中短债债券A	6.17	55444.40	-5209.25	12870.95	18080.20
1408	财通安裕30天持有期中短债债券A	8.76	76939.99	11267.19	29314.89	18047.69
1409	国投瑞银中高等级债券A	13.42	115171.09	-5132.88	12905.37	18038.25
1410	景顺长城景泰臻利纯债债券C	22.59	205924.06	71075.63	89092.20	18016.57
1411	易方达富华纯债债券C	7.24	70362.38	-7087.64	10815.00	17902.64
1412	汇添富90天短债A	41.63	344672.60	-8509.91	9326.92	17836.83
1413	平安季享裕定开债A	0.13	1179.13	-17824.84	0.37	17825.21
1414	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
1415	光大保德信超短债债券A	1.91	16812.81	-15966.00	1732.52	17698.52
1416	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11775

102168.9700

59.73%

40.27%

2025-12-31

8882

106656.1300

59.53%

40.47%

2025-06-30

8357

143537.6700

68.69%

31.31%

2024-12-31

7821

86834.7100

58.55%

41.45%

2024-06-30

9124

110348.6900

78.64%

21.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11775	102168.9700	71862.25	59.73	48441.72	40.27
2025-12-31	8882	106656.1300	56396.87	59.53	38335.11	40.47
2025-06-30	8357	143537.6700	82399.85	68.69	37554.58	31.31
2024-12-31	7821	86834.7100	39763.23	58.55	28150.19	41.45
2024-06-30	9124	110348.6900	79175.95	78.64	21506.20	21.36

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