资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275631.80 98.87%
银行存款和结算备付金 2508.99 0.90%
其他资产 655.22 0.24%
资产总值:278796.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债04A(BC) 100.00 10340.75 3.87%
26国债01 80.00 8069.26 3.02%
25工行二级资本债02BC 70.00 7134.98 2.67%
25闽能源MTN005 60.00 6134.69 2.30%
22工行二级资本债03A 60.00 6100.49 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77518.48 29.02%
国家债券 20422.24 7.65%
企业债 19130.88 7.16%
可转债 17473.85 6.54%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 328.45 3264.83 5.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.33 5.50%