国投瑞银中高等级债券C(000070)_规模评级

国投瑞银中高等级债券C000070GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.57	7.11	6.02	1.52	1.44	1.51	0.99
季度净申购	-13262.26	9352.15	38832.47	736.65	-667.79	4547.73	-322.04
总份额	48057.25	61319.51	51967.36	13134.88	12398.23	13066.02	8518.29
季度总申购份额	14500.99	54885.06	42839.72	5614.13	6584.86	6926.77	6424.79
季度总赎回份额	27763.25	45532.90	4007.25	4877.48	7252.65	2379.05	6746.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平

2549	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2550	万家双利债券A	5.63	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
2551	长信利鑫债券(LOF)C	5.62	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
2552	泰康长江经济带债券A	5.62	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
2553	长盛安逸纯债债券C	5.60	43838.64	3644.72	7450.89	3806.17
2554	泰康安悦纯债3月定开债券	5.58	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2555	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
2556	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2557	前海开源鼎裕债券A	5.57	49798.67	-43.02	225.42	268.44
2558	安信恒鑫增强债券A	5.55	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2559	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
2560	中海纯债债券A	5.55	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2561	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-
2562	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
2563	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平

2569	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2570	恒生前海恒裕债券A	5.49	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2571	招商招通纯债C	5.06	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
2572	光大保德信安泽债券C	6.11	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
2573	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.03	48178.71	0.09	0.09	0.00
2574	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.22	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2575	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
2576	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2577	华安添鑫中短债C	5.66	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
2578	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2579	海富通弘丰定开债券	5.44	47993.96	-	-	0.00
2580	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2581	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.45	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2582	景顺长城四季金利债券C	6.06	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
2583	中信建投稳泰债券	5.11	47805.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平

3603	广发集瑞债券A	3.22	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
3604	泰康安益纯债债券A	3.06	27940.79	-3866.74	224.28	4091.03
3605	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.42	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
3606	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
3607	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.50	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
3608	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3609	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3610	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
3611	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3612	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3613	鹏华稳福中短债债券A	5.81	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
3614	万家添利	1.21	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3615	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
3616	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
3617	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.74	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平

953	长城久稳债券D	10.55	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
954	泰康瑞丰3月定开债券	11.50	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
955	德邦短债A	19.48	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
956	兴业机遇债券C	7.94	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
957	招商招祥纯债C	33.19	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
958	浙商丰利增强债券	9.09	56305.66	9716.92	69529.83	59812.91
959	南华瑞泽债券A	4.61	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
960	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
961	信诚稳悦C	5.83	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
962	华夏鼎辉债券A	44.30	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
963	嘉实短债债券A	8.82	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
964	招商安华债券D	3.56	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
965	交银增利债券C	4.52	42712.83	8227.83	68276.38	60048.55
966	财通资管鸿福短债债券C	47.83	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
967	招商信用添利债券(LOF)C	6.81	63797.03	58575.37	67881.24	9305.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平

716	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
717	华商稳定增利债券A	35.51	143827.99	90151.99	164298.47	74146.48
718	易方达丰华债券A	90.35	618993.72	536980.33	610737.64	73757.31
719	广发理财年年红债券	71.05	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
720	南方津享稳健添利债券A	16.59	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
721	富荣中短债债券C	8.45	86181.69	57223.75	130694.02	73470.27
722	汇添富鑫和纯债A	4.57	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
723	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
724	蜂巢添汇纯债C	20.88	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
725	光大保德信增利收益债券C	10.22	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
726	长安泓源纯债债券C	9.90	93353.68	50623.74	123580.35	72956.61
727	嘉实汇达中短债债券A	21.92	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
728	汇添富双享回报债券C	14.30	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
729	嘉实稳固收益债券A	6.69	54402.72	-26526.51	46262.12	72788.63
730	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.04	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

39720

12099.0100

9.06%

90.94%

2025-12-31

38149

13622.2100

9.26%

90.74%

2025-06-30

35094

3532.8600

24.46%

75.54%

2024-12-31

35804

2379.1500

5.61%

94.39%

2024-06-30

39034

3183.3000

6.52%

93.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	39720	12099.0100	4354.04	9.06	43703.21	90.94
2025-12-31	38149	13622.2100	4810.11	9.26	47157.25	90.74
2025-06-30	35094	3532.8600	3032.64	24.46	9365.59	75.54
2024-12-31	35804	2379.1500	477.69	5.61	8040.60	94.39
2024-06-30	39034	3183.3000	809.57	6.52	11616.13	93.48

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