国投瑞银中高等级债券C(000070)_最新动态

国投瑞银中高等级债券C000070GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.1597 0.0018(0.16%)

累计净值：1.6835

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 108 次

基金经理：宋璐

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.08亿元

2026-05-12 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.22	0.80	2.35	1.87
债券型名次	962	1382	2122	810	1028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	7.33	10.70	19.38	86.56
债券型名次	806	1125	1294	692	319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.16	0.21	0.56	1.13	1.13
961	国投瑞银中高等级债券A	0.16	0.25	0.87	2.50	2.01
962	国投瑞银中高等级债券C	0.16	0.22	0.80	2.35	1.87
963	华富收益增强债券B	0.16	-0.41	-0.38	0.76	0.49
964	华泰保兴尊利债券A	0.16	0.37	0.48	3.00	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.22	0.81	1.32	1.32
1381	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.22	0.90	1.69	1.50
1382	国投瑞银中高等级债券C	0.16	0.22	0.80	2.35	1.87
1383	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.22	-0.07	0.51	0.22
1384	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	1.05	1.88	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	国投瑞银顺源债券	0.02	0.12	0.80	1.39	1.21
2121	国投瑞银稳定增利债券C	0.17	0.25	0.80	2.73	2.02
2122	国投瑞银中高等级债券C	0.16	0.22	0.80	2.35	1.87
2123	海富通中债1-3年农发C	0.01	0.11	0.80	1.53	1.33
2124	华宝宝隆债券C	0.02	0.08	0.80	1.68	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	中银纯债债券D	0.05	0.14	1.06	2.36	2.00
809	东海祥瑞C	0.04	0.62	1.62	2.35	1.87
810	国投瑞银中高等级债券C	0.16	0.22	0.80	2.35	1.87
811	添富AAA级信用纯债A	0.08	0.23	1.24	2.35	2.13
812	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.35	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	东海祥瑞C	0.04	0.62	1.62	2.35	1.87
1027	富国新天锋债券(LOF)	0.48	-0.24	1.11	2.77	1.87
1028	国投瑞银中高等级债券C	0.16	0.22	0.80	2.35	1.87
1029	海富通弘丰定开债券	0.04	0.13	1.04	2.10	1.87
1030	景顺长城政策性金融债C	0.00	0.24	0.94	1.97	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	中银互利半年定期开放债券	4.38	8.14	12.52	-	35.67
805	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.77	3.26
806	国投瑞银中高等级债券C	4.37	7.33	10.70	19.38	86.56
807	华安鑫浦定开债C	4.37	8.58	12.75	-	27.92
808	国寿安保尊享债券C	4.36	10.79	14.89	22.77	83.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	建信润利增强债券C	4.84	7.34	5.57	15.29	20.90
1124	银河银信添利债券B	3.84	7.34	5.29	11.30	135.89
1125	国投瑞银中高等级债券C	4.37	7.33	10.70	19.38	86.56
1126	汇添富高息债债券A	4.63	7.33	12.13	16.64	87.45
1127	万家鑫璟纯债C	1.17	7.33	9.71	17.83	48.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	东吴优益债券C	3.20	9.27	10.71	12.88	23.05
1293	工银四季收益债券A	3.42	7.25	10.71	20.56	137.05
1294	国投瑞银中高等级债券C	4.37	7.33	10.70	19.38	86.56
1295	南方达元债券A	7.02	10.68	10.70	-	10.58
1296	中信建投稳泰债券	1.93	5.18	10.70	-	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	兴银瑞益	2.17	4.89	9.59	19.39	41.37
691	富国鼎利纯债三个月定开债	3.40	6.06	10.75	19.38	48.04
692	国投瑞银中高等级债券C	4.37	7.33	10.70	19.38	86.56
693	华润元大双鑫债券A	5.65	10.52	14.88	19.38	36.44
694	南方涪利定开债券发起	2.08	5.32	9.76	19.38	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	银华信用双利债券C	5.34	8.54	4.97	6.32	86.64
318	华安安心收益债B类	1.36	1.57	-2.70	-2.07	86.61
319	国投瑞银中高等级债券C	4.37	7.33	10.70	19.38	86.56
320	兴业机遇债券A	13.10	25.99	24.69	44.27	86.27
321	易方达裕鑫债C	14.64	31.10	27.62	30.89	86.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	100.00	10409.99	3.55%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10127.91	3.45%
25国债08	85.00	8612.83	2.94%
22工行二级资本债03A	60.00	6226.77	2.12%
21建设银行二级01	60.00	6173.97	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97565.30	33.26%
企业债	20517.86	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1579	1.1572	1.1573	1.1587	1.1593
累计净值(元)	1.6817	1.6810	1.6811	1.6825	1.6816

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