国投瑞银中高等级债券C(000070)_最新动态

国投瑞银中高等级债券C000070GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1607 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6830

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 107 次

基金经理：宋璐

2026-05-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.08亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.47	2.38	1.83
债券型名次	1702	3151	4099	788	1091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	7.66	11.15	19.33	86.48
债券型名次	840	1111	1297	672	323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	国泰中债1-5年政金债C	0.09	0.25	0.77	1.22	1.04
1701	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.31	1.03	1.70	1.63
1702	国投瑞银中高等级债券C	0.09	0.22	0.47	2.38	1.83
1703	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1704	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.83	1.32	1.21
3150	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
3151	国投瑞银中高等级债券C	0.09	0.22	0.47	2.38	1.83
3152	海富通稳健添利债券A	0.03	0.22	1.10	1.68	1.68
3153	海富通中短债债券A	0.04	0.22	0.76	1.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4098	国泰润利纯债债券	0.02	0.13	0.47	0.92	0.77
4099	国投瑞银中高等级债券C	0.09	0.22	0.47	2.38	1.83
4100	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.12	0.47	0.79	0.68
4101	华夏鼎利债券A	-0.01	0.33	0.47	7.57	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
787	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.25	0.76	1.91	2.38	2.61
788	国投瑞银中高等级债券C	0.09	0.22	0.47	2.38	1.83
789	汇添富添添乐双盈债券C	0.37	0.17	0.76	2.38	1.77
790	交银双利债券C	0.01	0.20	0.21	2.38	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	1.61	1.60	1.84
1090	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.26	2.36	1.83
1091	国投瑞银中高等级债券C	0.09	0.22	0.47	2.38	1.83
1092	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.40	1.23	1.89	1.83
1093	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
839	国寿安保尊享债券C	4.60	11.12	15.27	22.53	83.32
840	国投瑞银中高等级债券C	4.60	7.66	11.15	19.33	86.48
841	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.96	13.29	-	26.44
842	招商安泰债券B	4.60	7.85	11.80	21.11	179.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	博时裕通3个月定开债发起式C	1.27	7.66	11.75	19.60	38.58
1110	长信利鑫债券(LOF)C	2.97	7.66	9.24	9.31	29.67
1111	国投瑞银中高等级债券C	4.60	7.66	11.15	19.33	86.48
1112	泰康裕泰债券C	5.25	7.66	13.15	9.01	29.01
1113	东吴添利三个月定开债券C	1.55	7.65	12.47	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	大成惠源一年定开债发起式	2.80	5.95	11.15	-	14.40
1296	国泰聚瑞纯债债券	2.19	6.16	11.15	21.33	24.64
1297	国投瑞银中高等级债券C	4.60	7.66	11.15	19.33	86.48
1298	财通纯债债券A	1.90	4.78	11.14	16.53	33.36
1299	民生加银恒泽债券	0.27	5.90	11.14	18.15	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	汇添富双鑫添利债券C	8.55	13.29	17.75	19.35	56.77
671	富国鼎利纯债三个月定开债	3.35	6.17	10.96	19.34	47.88
672	国投瑞银中高等级债券C	4.60	7.66	11.15	19.33	86.48
673	天弘安益A	1.96	5.25	10.78	19.33	27.13
674	兴业福益债券	2.63	6.89	12.38	19.33	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	交银可转债债券C	32.48	42.21	35.15	44.38	86.63
322	华安安心收益债B类	1.46	1.14	-2.02	-2.62	86.61
323	国投瑞银中高等级债券C	4.60	7.66	11.15	19.33	86.48
324	银华纯债信用债券(LOF)	2.06	5.19	9.27	16.61	86.05
325	银华信用四季红债券A	2.41	5.31	9.34	16.66	86.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	100.00	10409.99	3.55%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10127.91	3.45%
25国债08	85.00	8612.83	2.94%
22工行二级资本债03A	60.00	6226.77	2.12%
21建设银行二级01	60.00	6173.97	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97565.30	33.26%
企业债	20517.86	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金的交易代码 000069 000070 报告期末下属分级基金的份额总额 1,006,821,452.68份...合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日...

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06-27国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-13国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1608	1.1596	1.1591	1.1610	1.1613
累计净值(元)	1.6831	1.6819	1.6814	1.6833	1.6836

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