国投瑞银中高等级债券C(000070)_最新动态

国投瑞银中高等级债券C000070GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.1594 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.6840

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 109 次

基金经理：王侃

2026-08-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.57亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	-0.05	0.58	1.92
债券型名次	1510	3336	4629	4319	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	7.84	10.55	15.52	86.64
债券型名次	951	1077	1302	1290	313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1509	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.03	0.63	2.02
1510	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.15	-0.05	0.58	1.92
1511	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.15	0.43	0.60
1512	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.26	2.23	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.15	0.32	1.17	1.48
3335	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.15	0.34	0.98	1.30
3336	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.15	-0.05	0.58	1.92
3337	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.90	1.16
3338	海富通中短债债券C	0.01	0.15	0.34	1.07	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	长信全球债券(QDII)美元	0.55	0.11	-0.05	-0.71	0.94
4628	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.38	0.21	-0.05	-1.11	0.48
4629	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.15	-0.05	0.58	1.92
4630	华安沣信债券A	0.24	0.45	-0.05	-1.20	-0.41
4631	华夏鼎优债券C	-0.08	0.13	-0.05	0.57	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.10	0.28	0.58	0.79
4318	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4319	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.15	-0.05	0.58	1.92
4320	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.20	0.58	0.79
4321	南方吉元短债C	0.00	0.07	0.20	0.58	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
1995	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.53	1.47	1.92
1996	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.15	-0.05	0.58	1.92
1997	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.10	1.53	1.92
1998	华宝宝隆债券C	-0.05	0.15	0.24	1.42	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	工银添祥一年定开债券	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70
950	国投瑞银顺泓债券	3.06	5.48	10.25	16.77	33.78
951	国投瑞银中高等级债券C	3.06	7.84	10.55	15.52	86.64
952	海富通稳固收益债券A	3.06	15.77	14.64	-	14.85
953	华夏鼎茂债券C	3.06	6.83	13.00	21.10	49.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.41	7.84	15.60	-	18.91
1076	国泰信瑞纯债债券	5.61	7.84	11.97	-	14.72
1077	国投瑞银中高等级债券C	3.06	7.84	10.55	15.52	86.64
1078	中泰青月安盈66个月定开债	3.32	7.84	12.36	-	26.12
1079	工银四季收益债券C	2.51	7.82	9.28	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	中银恒利半年定期开放债券	1.25	12.17	10.56	-	64.73
1301	创金合信泰博66个月定开债券	2.34	6.48	10.55	-	23.96
1302	国投瑞银中高等级债券C	3.06	7.84	10.55	15.52	86.64
1303	南方中证政策性金融债指数C	2.12	5.94	10.55	-	13.92
1304	平安双债添益债券C	2.05	12.37	10.55	9.25	45.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	工银中高等级信用债债券A	2.43	4.39	7.99	15.52	38.85
1289	广发中债1-3年国开债指数C	1.95	4.14	8.54	15.52	25.75
1290	国投瑞银中高等级债券C	3.06	7.84	10.55	15.52	86.64
1291	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.25	4.73	9.24	15.52	16.72
1292	鹏华丰恒债券	2.01	4.45	7.86	15.52	40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	银华纯债信用债券(LOF)	2.43	4.92	8.54	15.69	86.95
312	银华信用四季红债券A	2.64	5.01	8.62	15.75	86.81
313	国投瑞银中高等级债券C	3.06	7.84	10.55	15.52	86.64
314	兴业收益增强债券C	5.64	26.04	23.79	30.86	85.95
315	华安安心收益债B类	0.31	6.02	-1.33	-10.02	85.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10259.60	3.94%
22工行二级资本债03A	60.00	6256.91	2.40%
21建设银行二级01	60.00	6197.25	2.38%
22兴业银行二级01	60.00	6157.22	2.36%
25闽能源MTN005	60.00	6108.46	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92457.84	35.50%
企业债	20029.12	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1598	1.1598	1.1596	1.1592	1.1592
累计净值(元)	1.6844	1.6844	1.6842	1.6838	1.6838

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。