国投瑞银中高等级债券C(000070)_最新动态

国投瑞银中高等级债券C000070GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1635 0.0012(0.10%)

累计净值：1.6826

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 106 次

基金经理：宋璐

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.08亿元

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.78	0.65	2.18	1.79
债券型名次	959	1020	2901	757	941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	7.81	11.31	20.39	86.42
债券型名次	858	1112	1199	703	321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
958	国投瑞银中高等级债券A	0.10	0.80	0.72	2.34	1.89
959	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.78	0.65	2.18	1.79
960	海富通纯债债券A	0.10	0.75	0.74	2.57	2.33
961	海富通纯债债券C	0.10	0.73	0.66	2.42	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	工银双玺6个月持有期债券A	0.10	0.78	0.59	1.35	1.40
1019	国联安添利增长债A	-0.07	0.78	-1.08	0.73	1.39
1020	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.78	0.65	2.18	1.79
1021	汇添富添添乐双盈债券A	0.17	0.78	1.12	2.12	1.83
1022	东兴兴福一年定开A	0.06	0.77	1.66	2.80	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.20	0.65	1.06	0.88
2900	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.65	1.31	0.91
2901	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.78	0.65	2.18	1.79
2902	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2903	华安纯债债券A	-0.03	0.27	0.65	0.84	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	鹏华锦润86个月定开债券	0.07	0.40	1.04	2.19	1.39
756	大成景盛一年定期债券A	0.78	3.50	2.12	2.18	2.59
757	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.78	0.65	2.18	1.79
758	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39
759	天弘多元增利债券A	-0.06	0.83	0.60	2.18	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	平安惠享纯债C	0.13	1.18	0.55	2.12	1.80
940	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
941	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.78	0.65	2.18	1.79
942	华富恒稳纯债债券A	-0.03	0.39	1.21	1.72	1.79
943	长江聚利债券型A	0.13	1.46	0.92	2.29	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	前海联合添泽债券A	4.75	13.33	17.77	27.12	29.10
857	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
858	国投瑞银中高等级债券C	4.73	7.81	11.31	20.39	86.42
859	前海联合添泽债券C	4.73	13.30	17.76	25.96	27.44
860	兴证全球招益债券A	4.73	11.33	0.00	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	财通资管双福9个月持有债券发起式A	4.43	7.82	10.67	-	14.43
1111	长信利众(LOF)A	4.80	7.81	11.91	24.12	53.62
1112	国投瑞银中高等级债券C	4.73	7.81	11.31	20.39	86.42
1113	金信民旺债券C	2.97	7.81	8.38	18.68	22.35
1114	安信永鑫增强债券C	4.79	7.80	9.43	18.13	42.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	博时富发纯债A	1.18	6.24	11.31	19.45	44.97
1198	国泰信瑞纯债债券	4.06	7.10	11.31	-	12.72
1199	国投瑞银中高等级债券C	4.73	7.81	11.31	20.39	86.42
1200	恒生前海恒源嘉利债券A	6.53	7.44	11.31	-	12.15
1201	融通岁岁添利定期开放债券A	1.32	8.09	11.31	38.65	106.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	博时裕泰纯债债券	1.39	3.76	8.26	20.39	54.97
702	国泰丰盈纯债债券A	-0.81	5.42	12.02	20.39	28.21
703	国投瑞银中高等级债券C	4.73	7.81	11.31	20.39	86.42
704	平安惠澜纯债A	1.95	4.91	8.72	20.39	24.45
705	兴全稳泰债券A	3.35	6.69	11.31	20.39	45.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	中加纯债一年C	1.18	3.31	8.66	19.31	86.91
320	工银可转债债券	11.37	15.54	25.96	35.36	86.44
321	国投瑞银中高等级债券C	4.73	7.81	11.31	20.39	86.42
322	华安安心收益债B类	1.68	1.15	-2.80	-1.25	86.42
323	国泰金龙债券C	3.23	11.88	13.55	22.45	86.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	100.00	10409.99	3.55%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10127.91	3.45%
25国债08	85.00	8612.83	2.94%
22工行二级资本债03A	60.00	6226.77	2.12%
21建设银行二级01	60.00	6173.97	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97565.30	33.26%
企业债	20517.86	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1623	1.1624	1.1609	1.1614	1.1614
累计净值(元)	1.6814	1.6815	1.6800	1.6805	1.6805

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