最新动态

最新净值:1.146 0.000(0.03%)

累计净值:1.628

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国投瑞银中高等级债券C增长自成立以来,共分红 96
基金经理:宋璐 2025-04-11 每10份派现金 0.0
基金规模:1.50亿元 2025-03-12 每10份派现金 0.0
    国投瑞银中高等级债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 0.24 0.28 2.67 0.65
债券型名次 2771 3839 2884 1191 1289
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 50.00 5231.25 3.75%
22民生银行01 50.00 5144.77 3.69%
22兴业银行03 50.00 5145.49 3.69%
22国发MTN001 50.00 5097.54 3.65%
24国债09 46.00 4668.33 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30680.00 21.99%
企业债 7853.56 5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告