国投瑞银中高等级债券C(000070)_最新动态

国投瑞银中高等级债券C000070GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.1591 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6829

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 108 次

基金经理：宋璐

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.08亿元

2026-05-12 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82
债券型名次	4507	2325	3105	2950	1413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	7.36	10.65	17.60	86.46
债券型名次	777	1145	1312	1144	318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61
4506	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	0.10	0.52	1.61	2.10
4507	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82
4508	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4509	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66
2324	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
2325	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82
2326	海富通中短债债券C	0.05	0.11	0.47	1.17	1.20
2327	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.11	0.77	1.62	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.08	0.54	1.24	1.26
3104	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43
3105	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82
3106	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32
3107	华安稳固收益债券A	0.08	0.00	0.54	1.47	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	工银瑞益债券C	0.12	0.07	0.85	1.32	1.26
2949	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.66	1.32	1.37
2950	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82
2951	宏利淘利债券C	0.15	0.51	0.66	1.32	1.51
2952	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.02	0.25	1.32	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	国泰合融纯债债券A	0.05	0.14	0.75	1.79	1.82
1412	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.88	1.82
1413	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82
1414	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
1415	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	信诚优质纯债债券B	3.79	5.39	8.09	14.26	84.58
776	中泰青月安盈66个月定开债	3.79	8.28	12.84	22.93	25.91
777	国投瑞银中高等级债券C	3.78	7.36	10.65	17.60	86.46
778	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
779	兴全磐稳增利债券C	3.78	13.37	11.37	19.99	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.13	14.97
1144	大成景盛一年定期债券A	2.08	7.36	7.47	12.48	27.77
1145	国投瑞银中高等级债券C	3.78	7.36	10.65	17.60	86.46
1146	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	7.36	10.59	-	10.68
1147	中邮纯债优选一年定开债A	3.51	7.36	14.19	24.21	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.65	6.63	10.66	19.26	23.26
1311	博时中债3-5年国开行A	1.96	6.20	10.65	19.72	27.48
1312	国投瑞银中高等级债券C	3.78	7.36	10.65	17.60	86.46
1313	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.14	5.93	10.65	19.39	23.81
1314	中融恒通纯债A	1.36	6.77	10.65	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	大成景轩中高等级债券A	1.65	5.27	10.25	17.60	20.07
1143	德邦德瑞一年定开债	1.40	5.08	10.02	17.60	23.92
1144	国投瑞银中高等级债券C	3.78	7.36	10.65	17.60	86.46
1145	南方希元可转债债券	32.35	49.36	30.72	17.60	99.70
1146	招商招鸿6个月定开债发起式	1.08	5.90	10.05	17.60	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	富国稳健增强债券C	2.06	8.59	6.88	13.23	86.75
317	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47
318	国投瑞银中高等级债券C	3.78	7.36	10.65	17.60	86.46
319	银华信用四季红债券A	2.21	5.14	9.03	16.38	86.45
320	嘉实稳宏债券C	28.64	41.32	26.73	32.69	86.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	100.00	10409.99	3.55%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10127.91	3.45%
25国债08	85.00	8612.83	2.94%
22工行二级资本债03A	60.00	6226.77	2.12%
21建设银行二级01	60.00	6173.97	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97565.30	33.26%
企业债	20517.86	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1592	1.1601	1.1599	1.1598	1.1600
累计净值(元)	1.6830	1.6839	1.6837	1.6836	1.6838

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