国投瑞银中高等级债券C(000070)_最新动态

国投瑞银中高等级债券C000070GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1594 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6785

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 106 次

基金经理：宋璐

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.99亿元

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.61	2.35	1.43
债券型名次	1507	2172	3301	629	945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	7.80	11.02	20.40	85.76
债券型名次	843	1099	1353	703	307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	国投瑞银顺祺纯债债券	0.10	0.40	0.86	0.98	0.85
1506	国投瑞银稳定增利债券A	0.10	0.30	0.82	2.65	1.58
1507	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.36	0.61	2.35	1.43
1508	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.10	0.42	0.78	1.25	0.79
1509	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.19	0.46	-0.17	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.82	1.34	0.83
2171	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.36	0.91	1.46	1.01
2172	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.36	0.61	2.35	1.43
2173	海富通美元债QDII(美元)	0.29	0.36	0.29	0.73	0.58
2174	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	国泰鑫裕纯债债券	0.04	0.26	0.61	0.85	0.54
3300	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.28	0.61	1.02	0.67
3301	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.36	0.61	2.35	1.43
3302	华安安心收益债A类	0.00	-0.10	0.61	0.92	0.81
3303	华安稳定收益债券A	0.12	0.38	0.61	-0.24	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	东兴兴瑞一年定开A	0.17	0.40	1.91	2.35	1.85
628	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.15	2.35	1.35
629	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.36	0.61	2.35	1.43
630	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.27
631	华夏卓享债券C	0.14	0.49	1.06	2.35	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	方正富邦恒利C	0.25	0.76	1.30	1.96	1.43
944	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
945	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.36	0.61	2.35	1.43
946	海富通上证投资级可转债ETF	0.22	-0.72	-2.31	2.71	1.43
947	建信双债增强A	0.16	0.16	0.24	2.08	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	招商安华债券D	4.70	10.08	10.34	-	12.89
842	中航瑞晨87个月定开债A	4.70	9.35	14.15	24.62	26.37
843	国投瑞银中高等级债券C	4.69	7.80	11.02	20.40	85.76
844	中泰青月安盈66个月定开债	4.68	9.16	13.77	23.75	25.55
845	达诚腾益债券C	4.67	7.75	14.81	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	华泰柏瑞信用增利债券B	6.84	7.81	5.50	-	19.10
1098	南方贤元一年持有债券A	5.48	7.81	0.00	-	9.84
1099	国投瑞银中高等级债券C	4.69	7.80	11.02	20.40	85.76
1100	上银聚合益一年定开债券发起式	1.69	7.80	13.26	-	13.26
1101	天治稳健双盈债券	-0.98	7.80	6.69	12.71	134.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.59	6.01	11.03	19.23	30.95
1352	大成惠明纯债债券	0.75	5.73	11.02	17.11	37.27
1353	国投瑞银中高等级债券C	4.69	7.80	11.02	20.40	85.76
1354	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.96	7.08	11.02	19.49	21.28
1355	浦银安盛双债增强债券C	7.83	11.24	11.02	19.04	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.40	10.36	20.41	42.39
702	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.60	5.98	11.10	20.41	21.72
703	国投瑞银中高等级债券C	4.69	7.80	11.02	20.40	85.76
704	嘉实致信一年定期纯债债券	1.88	5.17	12.08	20.40	23.08
705	交银信用添利债券(LOF)	5.72	7.36	12.26	20.40	111.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	国泰金龙债券C	3.50	12.09	13.09	22.58	85.98
306	国寿安保尊享债券A	4.48	11.87	16.29	24.75	85.84
307	国投瑞银中高等级债券C	4.69	7.80	11.02	20.40	85.76
308	鹏华双债保利债券	8.99	13.91	12.60	13.78	85.71
309	汇添富增强收益债券C	3.46	6.82	13.00	16.63	85.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25闽能源MTN005	60.00	6023.17	3.04%
25国债01	57.92	5856.21	2.95%
25湖北银行CD091	50.00	4992.71	2.52%
21工商银行二级01	40.00	4162.72	2.10%
24亳州城建MTN002	40.00	4098.62	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27633.84	13.93%
企业债	16035.52	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：不炒个股炒ETF了！有投资人12亿元押注单只ETF

　　21世纪经济报道记者叶麦穗牛散不炒个股炒ETF了。2025年公募基金年报已经披露完毕，基金前十大持有人情况也随之浮出水面。与此前机构深度参与ETF的情况不同，越来越多的个人投资者也在重仓持有ETF。根据记者不完全统计，至少有24只股票型

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　　IRR高达59.7%　　消费投资开始回暖——这样的体感，贯穿在我们过去一个月的交流里。　　风向标一幕是3月6日，证监会主席吴清在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上透露——将在创业板增设一套更加精准、更为包容的上市标准。积极支持新型消

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　　01　　4月15日，港股创新药相关ETF迎来“刷屏”式上涨，涨幅榜前十名均为港股创新药相关的跨境ETF，涨幅均超过4%。多只相关ETF成交活跃，其中，港股创新药ETF广发（513120）日内成交额达89.71亿元，交投活跃度位居全市场权

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04-15 轰动量化圈！中东资本，押注中国
04-15 “基金+ABS”双轮驱动中联基金新能源基础设施资产证券化项目落地
04-15 中粮集团加入国家自然科学基金企业创新发展联合基金
04-15 华夏基金鲁亚运：中国内地是亚太地区近一年ETF净流入额最大的市场

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标题：国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金的交易代码 000069 000070 报告期末下属分级基金的份额总额 1,006,821,452.68份...合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(国投瑞银中高等级债券C)基金产...

下属基金简称国投瑞银中高等级债券C 下属基金代码 000070 基金管理人国投瑞银基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司基金合同生...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-13国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1592	1.1581	1.1583	1.1580	1.1576
累计净值(元)	1.6783	1.6772	1.6774	1.6771	1.6767

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