国投瑞银中高等级债券C(000070)_最新动态

国投瑞银中高等级债券C000070GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.6825

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 109 次

基金经理：王侃

2026-08-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.57亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.09	0.03	0.34	1.78
债券型名次	4445	4359	4334	4307	2939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	7.51	10.61	16.00	86.40
债券型名次	2106	846	1411	1503	286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	工银四季收益债券C	-0.09	-0.09	-0.03	0.53	1.69
4444	国投瑞银中高等级债券A	-0.09	-0.08	0.09	0.48	2.02
4445	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	-0.09	0.03	0.34	1.78
4446	华安添利6个月债券C	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40
4447	华安沣信债券C	-0.09	0.32	0.11	-0.59	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4358	工银四季收益债券C	-0.09	-0.09	-0.03	0.53	1.69
4359	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	-0.09	0.03	0.34	1.78
4360	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4361	鹏华永泰定期开放债券	-0.17	-0.09	-0.02	0.73	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4333	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	-0.04	0.03	0.80	1.85
4334	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	-0.09	0.03	0.34	1.78
4335	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4336	汇添富高息债债券C	-0.02	0.13	0.03	0.42	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.06	0.17	0.35	0.65
4306	工银14天理财债券发起A	0.02	0.06	0.17	0.34	0.62
4307	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	-0.09	0.03	0.34	1.78
4308	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4309	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.07	0.20	0.51	1.08	1.78
2938	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.21	0.53	0.97	1.78
2939	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	-0.09	0.03	0.34	1.78
2940	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78
2941	华安稳固收益债券C	-0.02	-0.03	0.40	0.80	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	工银信用纯债三个月定开债券C	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63
2105	广发央企80债券指数C	2.70	4.57	8.07	14.34	20.58
2106	国投瑞银中高等级债券C	2.70	7.51	10.61	16.00	86.40
2107	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
2108	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
845	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.19	7.51	15.37	-	19.21
846	国投瑞银中高等级债券C	2.70	7.51	10.61	16.00	86.40
847	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
848	华富恒稳纯债债券A	4.64	7.51	12.13	18.65	54.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	博远臻享3个月定开债券C	3.97	5.88	10.61	-	15.19
1410	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.88	5.42	10.61	-	13.58
1411	国投瑞银中高等级债券C	2.70	7.51	10.61	16.00	86.40
1412	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38
1413	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	海富通稳健添利债券A	2.56	5.32	11.43	16.01	79.06
1502	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
1503	国投瑞银中高等级债券C	2.70	7.51	10.61	16.00	86.40
1504	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29
1505	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	富国稳健增强债券C	0.70	6.25	7.40	11.21	87.19
285	华安安心收益债B类	1.04	4.73	0.00	-8.75	86.99
286	国投瑞银中高等级债券C	2.70	7.51	10.61	16.00	86.40
287	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.01	5.05	9.01	17.98	86.23
288	江信聚福	3.22	3.83	9.05	19.93	85.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10259.60	3.94%
22工行二级资本债03A	60.00	6256.91	2.40%
21建设银行二级01	60.00	6197.25	2.38%
22兴业银行二级01	60.00	6157.22	2.36%
25闽能源MTN005	60.00	6108.46	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92457.84	35.50%
企业债	20029.12	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1588	1.1591	1.1590	1.1589	1.1586
累计净值(元)	1.6834	1.6837	1.6836	1.6835	1.6832

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