财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1204.97 724.10 580.13 199.86 193.18
本期利润(万元) 1157.65 468.68 709.31 183.42 231.71
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.05 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.63 0.00 4.09 0.00 1.59
期末可供分配利润(万元) 425.74 0.00 214.63 0.00 57.41
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 55747.91 70700.94 59890.68 15187.10 14289.54
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.15 1.16 1.15
本期净值增长率(%) 1.90 0.00 3.69 0.00 1.54
累计净值增长率(%) 86.61 0.00 83.13 0.00 79.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7387.43 1974.36 3727.63 2730.43 318.84
交易性金融资产(万元) 308491.70 199463.47 163897.61 103239.10 131735.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 308491.70 199463.47 163897.61 103239.10 131735.15
应付管理人报酬(万元) 67.68 45.00 69.87 42.78 59.72
应付托管费(万元) 22.56 15.00 23.29 14.26 19.91
资产总计(万元) 317243.32 204073.36 173585.27 106185.02 144216.57
负债合计(万元) 56785.79 5738.54 14158.41 17974.65 14766.79
所有者权益合计(万元) 260457.53 198334.82 159426.86 88210.37 129449.78
未分配利润(万元) 36513.72 26503.30 21433.72 11778.65 16341.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 11.19 13.10 7.01 16.16 6.85
投资收益(万元) 5802.56 6589.59 2578.43 3136.55 1488.39
公允价值变动收益(万元) -332.60 73.13 71.29 1645.28 1421.54
其它收入(万元) 29.12 13.70 9.47 21.79 19.03
收入合计(万元) 5510.28 6689.53 2666.20 4819.78 2935.81
管理人报酬(万元) 420.78 620.29 372.94 568.47 263.03
托管费(万元) 140.26 206.76 124.31 189.49 87.68
其它费用(万元) 13.68 26.20 12.56 24.21 14.21
费用合计(万元) 840.06 1085.36 633.59 1189.15 570.80
利润总额(万元) 4670.21 5604.17 2032.62 3630.63 2365.00
净利润(万元) 4670.21 5604.17 2032.62 3630.63 2365.00