资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1246167.30 99.35%
银行存款和结算备付金 5084.52 0.41%
其他资产 3082.87 0.25%
资产总值:1254334.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD282 400.00 39622.54 3.72%
26农业银行CD199 400.00 39457.00 3.71%
24农发13 320.00 32235.27 3.03%
26进出清发001 320.00 32092.52 3.02%
26进出08 320.00 32049.96 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 664263.86 62.42%
企业债 220445.02 20.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%