资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1185534.37 99.22%
银行存款和结算备付金 8423.04 0.70%
其他资产 919.84 0.08%
资产总值:1194877.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD157 400.00 39433.72 3.65%
24农发13 330.00 33716.60 3.12%
22进出15 320.00 32492.21 3.01%
22国开08 320.00 32454.58 3.01%
25国开02 320.00 32106.11 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 670387.84 62.13%
企业债 163047.57 15.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%