我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1529331.17 98.87%
银行存款和结算备付金 4184.22 0.27%
其他资产 13260.44 0.86%
资产总值:1546775.83万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 340.00 34948.14 2.50%
23附息国债25 290.00 30063.18 2.15%
15国开10 220.00 22722.12 1.63%
22国开08 200.00 20601.72 1.48%
24吉高01 200.00 20629.90 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 460607.98 32.99%
金融债券 429176.96 30.74%
国家债券 68421.70 4.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%