资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 968879.01 99.12%
银行存款和结算备付金 8345.40 0.85%
其他资产 286.88 0.03%
资产总值:977511.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 300.00 30378.40 3.27%
22进出05 300.00 30431.29 3.27%
22国开03 300.00 30414.41 3.27%
24农发03 300.00 30232.85 3.25%
25交通银行CD259 300.00 29836.69 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 545424.61 58.68%
企业债 135349.31 14.56%
国家债券 4842.56 0.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%