国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_规模评级

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	71.77	90.13	77.04	101.05	122.30	160.19	135.81
季度净申购	-161215.07	114878.31	-210788.03	-186599.71	-332779.39	214119.45	-55056.83
总份额	630193.05	791408.12	676529.80	887317.83	1073917.54	1406696.93	1192577.48
季度总申购份额	287949.31	314721.17	238162.33	334448.85	206474.63	599745.26	393957.01
季度总赎回份额	449164.38	199842.85	448950.36	521048.57	539254.01	385625.81	449013.84

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平

340	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.32	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
341	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.27	720229.71	-	-	-
342	华夏鼎利债券A	72.07	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
343	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.99	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
344	富国信用债债券A/B	71.95	540952.18	-214524.41	74335.04	288859.45
345	建信睿富纯债债券	71.87	701728.47	-	-	0.00
346	招商招盛纯债A	71.78	638298.71	-0.00	0.08	0.08
347	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.77	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
348	农银金益债券	71.46	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
349	兴银鑫日享短债A	71.24	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
350	景顺景泰悦利三个月定开债A	71.10	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
351	广发中债7-10年国开债指数A	70.98	531383.52	-124212.16	64844.67	189056.83
352	光大保德信增利收益债券A	70.97	493508.97	16171.12	271213.96	255042.84
353	天弘中债1-5年政策性金融债	70.51	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
354	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.05	621531.32	-103660.86	131147.86	234808.72

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平

329	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.99	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
330	招商招盛纯债A	71.78	638298.71	-0.00	0.08	0.08
331	广发景阳纯债	67.81	637830.21	-158767.00	20011.08	178778.08
332	国联安聚利39个月封闭式债券	64.41	637207.01	-	-	-
333	浦银普益A	66.54	635382.58	-23454.20	155678.95	179133.15
334	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.50	633621.48	-	-	-
335	工银尊益中短债债券C	74.50	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
336	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.77	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
337	财通聚利债券	69.29	629784.17	486630.26	559869.54	73239.27
338	银华中债1-3年农发行债券指数	66.60	629699.00	-23404.12	14537.90	37942.02
339	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.32	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
340	博时富乾3个月定开债发起式	66.55	625068.72	-	-	0.00
341	亚洲美元债A(美元现汇)	9.28	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
342	亚洲美元债A(人民币)	65.32	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
343	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.05	621531.32	-103660.86	131147.86	234808.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	广发景华纯债C	13.23	128108.64	-154792.80	118462.38	273255.18
4113	嘉实致益纯债债券	17.88	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
4114	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-158005.37	994.54	158999.90
4115	博时中债3-5年国开行A	34.41	332374.58	-158321.04	75077.62	233398.66
4116	汇添富增强收益债券A	15.50	131974.98	-158579.30	55522.35	214101.65
4117	广发景阳纯债	67.81	637830.21	-158767.00	20011.08	178778.08
4118	天弘齐享债券发起A	51.40	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
4119	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.77	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
4120	德邦短债C	12.94	113266.92	-161395.56	76104.10	237499.65
4121	广发纯债债券C	34.09	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
4122	华商鸿悦纯债债券	28.27	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01
4123	博时中债1-3年国开行A	44.64	438855.11	-162285.76	23791.89	186077.65
4124	兴全稳益定开债券	23.28	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
4125	中欧增强回报债券(LOF)A	25.89	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
4126	嘉实汇鑫中短债债券A	124.19	1119374.60	-167913.21	356211.15	524124.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	天弘信利债券A	50.75	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
135	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.54	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
136	大成稳安60天滚动持有债券C	35.13	313190.89	279879.92	295595.97	15716.05
137	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	43.07	402760.11	86725.18	292621.43	205896.25
138	平安元丰中短债债券A	35.31	315595.75	-316124.76	291688.45	607813.21
139	兴业裕恒债券	88.18	825850.04	173405.04	291372.90	117967.87
140	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
141	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.77	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
142	西部利得汇享债券A	100.85	743549.78	165881.90	286998.94	121117.05
143	景顺长城景颐尊利债券A	58.22	522952.43	203586.01	285324.35	81738.34
144	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
145	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
146	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.20	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
147	鹏华稳健添利债券C	19.25	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
148	平安利率债A	51.15	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平

67	景顺长城中短债债券A类	33.52	290135.24	-340462.94	131126.75	471589.69
68	华泰保兴尊合债券C	61.75	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
69	南方7-10年国开债A	125.73	928481.53	-268266.38	198241.92	466508.31
70	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
71	兴业稳固收益两年理财债券	79.92	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
72	鹏华丰恒债券	88.00	808186.20	-23918.18	436979.63	460897.81
73	融通增悦债券	31.79	303850.75	-410022.20	42985.51	453007.70
74	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.77	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
75	工银瑞祥定开发起式债券	100.53	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
76	东海祥苏短债E	26.35	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
77	博时信用债纯债债券A	91.20	816644.91	-254485.85	177748.45	432234.30
78	广发中债7-10年国开债指数E	60.20	452907.00	-281074.17	150405.50	431479.66
79	天弘信利债券A	50.75	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
80	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.31	799207.35	462.65	430629.49	430166.84
81	鹏扬利沣短债A	48.51	447745.72	-230884.12	199192.76	430076.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10671

741643.8200

96.37%

3.63%

2024-12-31

11311

784473.3700

95.86%

4.14%

2024-06-30

13870

1014201.1000

96.14%

3.86%

2023-12-31

12683

983705.9900

93.32%

6.68%

2023-06-30

11511

879157.9200

93.67%

6.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	10671	741643.8200	762695.59	96.37	28712.52	3.63
2024-12-31	11311	784473.3700	850568.16	95.86	36749.67	4.14
2024-06-30	13870	1014201.1000	1352420.71	96.14	54276.22	3.86
2023-12-31	12683	983705.9900	1164248.64	93.32	83385.67	6.68
2023-06-30	11511	879157.9200	947911.41	93.67	64087.27	6.33

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