国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_规模评级

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	101.83	87.19	87.36	72.95	91.61	78.32	102.72
季度净申购	126460.85	-1482.04	124502.28	-161215.07	114878.31	-210788.03	-186599.71
总份额	879674.14	753213.29	754695.33	630193.05	791408.12	676529.80	887317.83
季度总申购份额	426350.28	249252.15	225263.87	287949.31	314721.17	238162.33	334448.85
季度总赎回份额	299889.43	250734.19	100761.58	449164.38	199842.85	448950.36	521048.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平

130	南方润元纯债债券A/B	105.64	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
131	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.69	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
132	广发景宁纯债C	104.60	861835.81	583817.45	1353943.35	770125.90
133	中证兴业中高等级信用债指数	103.93	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
134	银华稳晟39个月定期开放债券	103.92	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
135	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.41	1003399.63	-	-	-
136	南方恒新39个月A	101.95	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
137	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.83	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
138	兴全兴泰债券	101.50	984750.97	-	0.04	-
139	西部利得汇享债券C	101.47	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
140	永赢稳健增强债券C	101.22	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
141	工银瑞祥定开发起式债券	101.21	970464.89	-	0.01	-
142	国泰合融纯债债券A	100.77	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44
143	永赢开泰中高等级中短债A	100.71	852204.15	504068.96	995805.66	491736.71
144	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	中加享利三年债券	91.05	907397.23	-	0.00	-
117	工银信用纯债债券A	140.00	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
118	兴业添利债券	93.47	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
119	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
120	长盛盛裕纯债D	92.39	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
121	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.82	884366.81	-	82826.89	-
122	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.38	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
123	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.83	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
124	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.89	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
125	招商添瑞1年定开债A	92.76	874809.73	-	115074.22	-
126	招商添文1年定开债发起式	93.80	874288.52	-	-	-
127	招商招和39个月定开债	87.33	870001.80	-	0.00	-
128	中证兴业中高等级信用债指数	103.93	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
129	广发景明中短债A	89.27	865799.46	8495.73	486999.90	478504.17
130	广发景宁纯债C	104.60	861835.81	583817.45	1353943.35	770125.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平

321	银华绿色低碳债券	23.33	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
322	博时富添纯债债券A	24.36	213447.99	129094.56	303345.92	174251.37
323	华夏鼎融债券A	21.88	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
324	平安惠安债券	15.36	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
325	大成惠祥纯债债券	14.09	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
326	永赢中债3-5年政金债指数A	79.13	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
327	博时中债7-10政金债指数A	45.39	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
328	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.83	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
329	金鹰鑫日享债券A	19.13	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
330	南方0-5年江苏城投债指数A	28.53	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
331	招商招悦纯债C	38.31	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
332	鹏扬丰利一年定开债券C	22.82	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
333	华宝宝泓债券	21.42	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
334	南方广利回报债券C	40.32	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
335	招商鑫嘉中短债债券A	30.55	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平

207	南方臻元	55.48	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
208	浦银安盛普丰纯债债券A	45.21	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
209	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.53	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
210	中邮纯债恒利债券A	64.94	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
211	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.38	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
212	国寿安保泰安纯债债券	198.69	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
213	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	115.04	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
214	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.83	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
215	金信民兴债券C	42.23	366749.58	302810.64	423818.45	121007.81
216	鹏华丰启债券	31.69	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
217	富国丰利增强债券	52.88	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01
218	格林泓鑫纯债C	35.91	326817.38	280206.21	421598.63	141392.42
219	华商稳健双利债券A	79.93	439676.76	307704.24	418064.85	110360.61
220	兴银收益增强债券C	35.46	252476.76	179309.21	417784.36	238475.15
221	工银尊益中短债债券C	52.80	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平

187	平安添润债券A	40.66	345417.62	110496.65	416241.92	305745.27
188	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
189	富国宝利增强债券	94.24	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
190	华夏亚债中国指数A	122.70	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
191	申万菱信合利纯债A	41.57	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
192	嘉实致嘉纯债债券	44.52	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
193	建信睿丰纯债定期开放债券	146.68	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
194	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.83	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
195	兴证全球恒信债券A	109.35	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
196	东方红汇利债券A	35.44	316563.06	-89795.91	208376.33	298172.24
197	安信聚利增强债券A	75.69	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
198	平安如意中短债A	32.17	289235.79	109277.35	404038.54	294761.19
199	招商安本增利债券A	147.76	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87
200	天弘荣享	70.83	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
201	泓德裕瑞三年定开债券	80.31	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22371

393220.7500

95.61%

4.39%

2025-12-31

10529

716777.7900

96.74%

3.26%

2025-06-30

10671

741643.8200

96.37%

3.63%

2024-12-31

11311

784473.3700

95.86%

4.14%

2024-06-30

13870

1014201.1000

96.14%

3.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22371	393220.7500	841016.99	95.61	38657.15	4.39
2025-12-31	10529	716777.7900	730077.00	96.74	24618.34	3.26
2025-06-30	10671	741643.8200	762695.59	96.37	28712.52	3.63
2024-12-31	11311	784473.3700	850568.16	95.86	36749.67	4.14
2024-06-30	13870	1014201.1000	1352420.71	96.14	54276.22	3.86

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