| 基金简称： | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 基金全称： | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 005725 | 成立日期： | 2018-12-19 |
| 募集份额： | 64.4708亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 119.04亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 李达夫 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.35% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.25% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东亚前海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | 5000.98 | 1.00 | - | - |
| 东方证券 | 3 | - | - | - | - | 93553.82 | 18.71 | 1091800.00 | 25.54 |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信华南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | 19984.86 | 4.00 | 68200.00 | 1.60 |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | 15112.75 | 3.02 | 296500.00 | 6.94 |
| 中泰证券 | 3 | - | - | - | - | 6018.44 | 1.20 | 100000.00 | 2.34 |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | 8996.39 | 1.80 | 112000.00 | 2.62 |
| 中金财富 | 1 | - | - | - | - | 110207.90 | 22.04 | 760116.90 | 17.78 |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | 34024.52 | 6.81 | 198200.00 | 4.64 |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | 16062.40 | 3.21 | 316300.00 | 7.40 |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | 3018.79 | 0.60 | - | - |
| 华西证券 | 2 | - | - | - | - | 35088.73 | 7.02 | 567726.70 | 13.28 |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | 2030.02 | 0.41 | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | 15669.85 | 3.13 | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | 85873.86 | 17.18 | 432600.40 | 10.12 |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | 3047.72 | 0.61 | - | - |
| 国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | 9970.95 | 1.99 | 22000.00 | 0.51 |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | 7031.27 | 1.41 | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | 8001.46 | 1.60 | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | 18240.73 | 3.65 | 308700.00 | 7.22 |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | 3036.38 | 0.61 | - | - |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30