国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1516 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2386

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.33亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.18	0.66	1.21	1.10
债券型名次	2110	1804	2779	3264	3228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.26	7.95	15.90	24.95
债券型名次	2216	3636	3302	1509	2072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	国泰君安君添利中短债发起C	-0.09	0.06	0.42	0.97	0.88
2109	国泰瑞泰纯债债券	-0.09	0.24	0.85	1.47	1.29
2110	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.09	0.18	0.66	1.21	1.10
2111	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.09	0.16	0.58	1.04	0.95
2112	海富通聚利债券	-0.09	0.09	0.50	1.02	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	国泰农惠定期开放债券	-0.06	0.18	0.60	1.02	0.93
1803	国投瑞银和泰6个月债券	-0.16	0.18	0.67	1.32	1.25
1804	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.09	0.18	0.66	1.21	1.10
1805	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27
1806	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.15	0.18	0.76	1.26	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.17	0.13	0.66	1.36	1.22
2778	工银尊益中短债债券A	-0.07	0.12	0.66	1.29	1.17
2779	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.09	0.18	0.66	1.21	1.10
2780	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2781	华安安腾一年定开债	-0.11	0.15	0.66	1.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.17	0.25	0.68	1.21	1.05
3263	广发民玉纯债	-0.13	0.25	0.65	1.21	1.12
3264	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.09	0.18	0.66	1.21	1.10
3265	海富通瑞丰债券	-0.21	-0.14	0.09	1.21	1.10
3266	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.38	1.21	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3227	国金惠诚A	-0.37	-1.23	-1.18	1.97	1.10
3228	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.09	0.18	0.66	1.21	1.10
3229	海富通瑞丰债券	-0.21	-0.14	0.09	1.21	1.10
3230	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.14	0.61	1.24	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2215	工银瑞泽定开债券	1.96	4.44	8.90	-	28.52
2216	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.96	4.26	7.95	15.90	24.95
2217	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2218	恒生前海恒扬纯债债券A	1.96	5.79	9.82	19.43	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	大成景乐纯债债券C	1.38	4.26	7.85	11.61	15.39
3635	工银中高等级信用债债券A	1.81	4.26	8.15	16.37	38.06
3636	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.96	4.26	7.95	15.90	24.95
3637	平安季季享3个月持有债券A	2.11	4.26	7.53	15.21	15.91
3638	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.52	4.26	7.47	13.79	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	博时华盈纯债债券	1.63	4.88	7.95	13.75	35.53
3301	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.85	4.39	7.95	-	16.91
3302	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.96	4.26	7.95	15.90	24.95
3303	恒生前海恒祥纯债债券C	1.66	3.88	7.95	-	15.43
3304	惠升和泰纯债C	1.38	4.13	7.95	12.90	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	招商添悦纯债C	1.12	4.59	8.10	15.91	28.47
1508	博时聚源纯债债券A	0.84	4.09	8.00	15.90	40.68
1509	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.96	4.26	7.95	15.90	24.95
1510	南方和元C	1.41	4.37	7.91	15.90	36.33
1511	南方泰元C	1.56	4.66	8.59	15.90	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.76	4.57	10.07	17.61	24.96
2071	万家1-3年政策性金融债A	1.43	4.61	8.44	16.43	24.96
2072	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.96	4.26	7.95	15.90	24.95
2073	蜂巢恒利债券C	4.13	10.45	17.14	20.30	24.91
2074	鹏扬淳开债券C	1.81	5.95	11.45	20.64	24.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	300.00	30378.40	3.27%
22进出05	300.00	30431.29	3.27%
22国开03	300.00	30414.41	3.27%
24农发03	300.00	30232.85	3.25%
25交通银行CD259	300.00	29836.69	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	545424.61	58.68%
企业债	135349.31	14.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1517	1.1522	1.1523	1.1526	1.1526
累计净值(元)	1.2387	1.2392	1.2393	1.2396	1.2396

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