国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段敬文

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：99.11亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.43	0.91	1.80
债券型名次	5326	4195	3386	3153	3153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.30	7.31	14.39	25.81
债券型名次	3140	3664	3900	1703	2053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5325	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
5326	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.02	0.09	0.43	0.91	1.80
5327	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
5328	红塔红土瑞景纯债A	-0.02	0.21	0.88	1.02	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	国泰利享中短债债券C	0.03	0.09	0.24	0.49	1.01
4194	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4195	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.02	0.09	0.43	0.91	1.80
4196	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4197	海富通策略收益债券A	1.01	0.09	-0.40	-1.66	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	国寿安保尊弘短债债券E	0.05	0.16	0.43	0.81	1.49
3385	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.17	0.43	1.38	2.47
3386	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.02	0.09	0.43	0.91	1.80
3387	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.13	0.20	0.43	0.81	1.42
3388	华安双债添利债券C	0.37	0.33	0.43	0.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3152	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.53	0.91	1.37
3153	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.02	0.09	0.43	0.91	1.80
3154	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.36
3155	红塔红土瑞景纯债C	-0.03	0.19	0.82	0.91	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.11	0.22	0.52	0.97	1.80
3152	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.10	0.22	0.49	0.94	1.80
3153	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.02	0.09	0.43	0.91	1.80
3154	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3155	弘毅远方中短债C	0.12	0.28	0.54	1.02	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	国寿安保尊荣中短债债券A	1.99	4.88	8.02	14.08	25.60
3139	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.99	4.49	7.77	-	14.01
3140	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.99	4.30	7.31	14.39	25.81
3141	恒生前海恒源丰利债券C	1.99	6.65	9.02	-	11.46
3142	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.99	3.93	6.82	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	长信稳兴三个月定开债券A	1.93	4.30	8.33	-	10.37
3663	工银添颐债券B	0.87	4.30	2.10	-6.58	132.90
3664	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.99	4.30	7.31	14.39	25.81
3665	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.78	4.30	8.31	-	11.92
3666	海富通美元债QDII(美元)	0.58	4.30	6.80	-1.64	-4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	长安泓沣中短债债券A	1.67	4.33	7.31	16.52	31.36
3899	东海祥泰三年定开	2.22	4.76	7.31	-	18.53
3900	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.99	4.30	7.31	14.39	25.81
3901	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	12.65	16.09
3902	农银双利回报债券A	0.68	5.96	7.31	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	平安添利债券C	1.88	6.39	10.76	14.40	88.14
1702	中欧兴悦债券	3.22	5.27	8.60	14.40	14.90
1703	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.99	4.30	7.31	14.39	25.81
1704	华安鼎益债券C	2.29	4.62	8.25	14.39	32.43
1705	南方宁利一年债券	1.65	2.52	7.02	14.39	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	建信睿兴纯债债券	2.42	4.34	7.99	14.25	25.82
2052	银河丰泰3个月定开债券	2.25	3.90	7.56	-	25.82
2053	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.99	4.30	7.31	14.39	25.81
2054	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.38	10.81	19.06	25.81
2055	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.79	5.12	10.23	21.51	25.78

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD282	400.00	39622.54	3.72%
26农业银行CD199	400.00	39457.00	3.71%
24农发13	320.00	32235.27	3.03%
26进出清发001	320.00	32092.52	3.02%
26进出08	320.00	32049.96	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	664263.86	62.42%
企业债	220445.02	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1596	1.1595	1.1593	1.1588	1.1598
累计净值(元)	1.2466	1.2465	1.2463	1.2458	1.2468

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