国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1558 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2428

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段敬文

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.43亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
债券型名次	1188	3572	2559	2831	3286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.29	7.39	14.44	25.40
债券型名次	3060	3466	3623	1650	2080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.25	0.58	1.26	1.41
1187	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.15	0.34	0.98	1.30
1188	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
1189	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.17	0.02	0.72	2.11
1190	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.73	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.14	0.34	1.07	1.32
3571	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.14	1.21	2.04	2.34
3572	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
3573	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
3574	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.73	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.14	0.35	1.08	1.47
2558	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
2559	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
2560	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.35	1.47	1.63
2561	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.00	0.13	0.35	1.08	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	光大尊盈半年A	-0.01	0.07	0.20	1.12	1.54
2830	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.08	0.57	1.12	1.36
2831	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
2832	华安鑫福定开债C	0.05	0.23	0.55	1.12	1.42
2833	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.31	0.57	1.12	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.14	0.35	1.08	1.47
3285	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.21	0.42	0.37	1.02	1.47
3286	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
3287	汇丰晋信丰盈债券C	-0.04	0.13	0.21	1.12	1.47
3288	嘉实同舟债券A	0.05	0.74	-0.56	0.31	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	国泰惠盈纯债债券C	2.04	3.86	8.26	-	10.92
3059	国泰君安中债1-3年政金债C	2.04	3.59	6.40	11.49	12.37
3060	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.29	7.39	14.44	25.40
3061	华安添信债券	2.04	4.04	6.42	-	8.42
3062	汇添富中债1-3年农发债A	2.04	4.25	7.89	14.51	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	11.34	15.65
3465	国寿安保泰荣纯债债券	1.71	4.29	7.63	13.37	21.64
3466	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.29	7.39	14.44	25.40
3467	华夏鼎业三个月定开债券A	2.12	4.29	7.11	-	13.16
3468	南方恒新39个月C	1.73	4.29	6.63	-	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	平安元悦60天滚动持有短债C	1.59	3.42	7.40	-	10.22
3622	兴业120天滚动持有债券C	1.62	4.06	7.40	-	11.42
3623	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.29	7.39	14.44	25.40
3624	宏利金利债券	2.51	4.71	7.39	13.96	30.88
3625	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.07	4.52	7.39	12.79	65.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	招商安心收益债券C	1.56	3.28	6.71	14.45	156.07
1649	中银证券安弘债券C	7.25	28.53	25.29	14.45	47.80
1650	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.29	7.39	14.44	25.40
1651	平安中短债债券C	2.02	3.75	6.84	14.44	27.77
1652	融通通润债券	1.53	3.61	7.66	14.44	36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	银河家盈债券	2.53	6.77	9.85	15.98	25.41
2079	招商鑫悦中短债C	1.56	3.47	6.35	12.57	25.41
2080	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.29	7.39	14.44	25.40
2081	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.65	5.34	9.12	16.79	25.39
2082	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.48	5.45	9.77	-	25.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD157	400.00	39433.72	3.65%
24农发13	330.00	33716.60	3.12%
22进出15	320.00	32492.21	3.01%
22国开08	320.00	32454.58	3.01%
25国开02	320.00	32106.11	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	670387.84	62.13%
企业债	163047.57	15.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1558	1.1559	1.1558	1.1557	1.1555
累计净值(元)	1.2428	1.2429	1.2428	1.2427	1.2425

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