国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1490 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2360

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.33亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
债券型名次	2959	3582	3009	2999	3571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.53	8.43	-	24.66
债券型名次	2411	3694	3212	1210	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.58	1.03	0.75
2958	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.53	0.92	0.70
2959	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
2960	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.23	0.60	0.93	0.76
2961	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	0.82	0.84	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90
3581	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02
3582	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
3583	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.26	0.76	1.46	0.97
3584	海富通中短债债券C	0.04	0.26	0.71	1.10	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	广发汇承定期开放债券	0.02	0.26	0.68	1.00	0.92
3008	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.23	0.68	1.03	0.83
3009	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
3010	华安双债添利债券C	0.22	0.41	0.68	1.14	0.94
3011	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
2998	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
2999	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
3000	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52
3001	红土创新添利债券C	-0.05	0.27	0.47	1.11	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
3570	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
3571	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
3572	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87
3573	汇添富鑫润纯债A	-0.02	0.21	0.74	0.95	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	格林泓盛一年定开债券发起式	2.04	4.64	8.48	-	10.46
2410	广发汇明一年定期开放债券	2.04	4.88	8.01	-	16.68
2411	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.53	8.43	-	24.66
2412	红塔红土长益定期开放债券A	2.04	6.20	12.26	-	40.24
2413	汇添富丰润中短债C	2.04	4.05	8.83	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	淳厚稳惠债券C	0.45	4.53	8.68	-	19.18
3693	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.89	4.53	8.66	-	16.93
3694	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.53	8.43	-	24.66
3695	华安信用四季红债券C	1.53	4.53	8.17	-	26.06
3696	浦银安盛普天纯债债券C	2.00	4.53	8.53	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	大成月添利债券A	3.17	5.50	8.43	-	12.75
3211	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.22	4.11	8.43	-	12.89
3212	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.53	8.43	-	24.66
3213	南方和元C	1.56	4.70	8.43	-	36.17
3214	上银慧兴盈债券	1.69	4.91	8.43	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	前海联合泓瑞定开债券	0.46	3.06	7.94	-	29.90
1209	中融聚安定期开放债券	1.08	4.96	9.09	-	34.09
1210	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.53	8.43	-	24.66
1211	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.97	5.35	9.11	-	30.94
1212	中欧兴华债券	1.93	6.67	12.12	-	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.91	3.74	6.21	-	24.68
2081	长信全球债券(QDII)人民币	-1.85	5.95	-1.59	-	24.67
2082	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.53	8.43	-	24.66
2083	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.84	5.02	10.45	-	24.65
2084	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.51	5.39	9.84	-	24.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	300.00	30378.40	3.27%
22进出05	300.00	30431.29	3.27%
22国开03	300.00	30414.41	3.27%
24农发03	300.00	30232.85	3.25%
25交通银行CD259	300.00	29836.69	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	545424.61	58.68%
企业债	135349.31	14.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1490	1.1488	1.1486	1.1486	1.1486
累计净值(元)	1.2360	1.2358	1.2356	1.2356	1.2356

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