国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2467

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段敬文

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.43亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81
债券型名次	2879	2873	2845	2830	2898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83
债券型名次	2950	3370	3720	2107	2045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52
2878	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.19	0.50	0.92	1.60
2879	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81
2880	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.86	1.53
2881	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
2872	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
2873	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81
2874	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
2875	国投瑞银顺银债券	0.06	0.21	0.47	0.92	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
2844	国联安短债债券C	0.07	0.26	0.52	0.85	1.42
2845	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81
2846	华富63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49
2847	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.06	0.20	0.52	0.99	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
2829	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
2830	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81
2831	海富通中短债债券A	0.07	0.20	0.54	1.04	1.89
2832	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.14	0.44	1.04	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	东海祥泰三年定开	0.02	0.08	0.59	1.15	1.81
2897	国寿安保超短债债券C	0.06	0.21	0.59	1.23	1.81
2898	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81
2899	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81
2900	鹏华丰泰定期开放债券B	0.25	0.55	0.79	1.21	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79
2949	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
2950	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83
2951	海富通稳健添利债券C	2.25	4.70	10.48	14.31	77.17
2952	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.25	2.50	7.20	14.63	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
3369	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
3370	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83
3371	华安众享180天持有期中短债C	2.29	4.47	7.92	-	14.18
3372	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	中航瑞景3个月定开C	2.48	3.92	7.50	13.82	28.40
3719	大成景盈债券C	2.39	4.45	7.49	11.87	13.93
3720	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83
3721	华安添和一年债券C	1.04	4.09	7.49	5.28	5.54
3722	华泰柏瑞锦汇债券	2.05	4.31	7.49	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
2106	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
2107	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83
2108	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
2109	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.19	5.50	9.84	17.41	25.85
2044	南方恒新39个月A	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85
2045	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83
2046	长城短债债券A	3.11	6.28	10.49	17.94	25.82
2047	中信建投稳裕C	4.52	6.93	10.30	18.88	25.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD157	400.00	39433.72	3.65%
24农发13	330.00	33716.60	3.12%
22进出15	320.00	32492.21	3.01%
22国开08	320.00	32454.58	3.01%
25国开02	320.00	32106.11	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	670387.84	62.13%
企业债	163047.57	15.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1595	1.1594	1.1593	1.1590	1.1589
累计净值(元)	1.2465	1.2464	1.2463	1.2460	1.2459

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