国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1378 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2248

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.39亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.44	0.73	1.60
债券型名次	2639	1342	2118	1968	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.11	9.21	15.93	23.45
债券型名次	2186	3925	2759	1959	2039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	-0.02	0.50	0.54	1.39
2638	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.06	-0.55	0.47	5.50	7.53
2639	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.05	0.44	0.73	1.60
2640	国投瑞银顺恒纯债债券	0.06	-0.01	0.30	-0.17	0.50
2641	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	国泰中债1-5年政金债C	0.09	0.05	0.54	0.37	0.78
1341	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.39	0.76	1.60
1342	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.05	0.44	0.73	1.60
1343	海富通聚利债券	0.04	0.05	0.41	0.62	1.23
1344	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.05	0.38	0.58	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.09	0.44	0.73	1.63
2117	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.08	0.44	0.77	1.67
2118	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.05	0.44	0.73	1.60
2119	海富通瑞福债券C	0.06	-0.05	0.44	0.42	1.32
2120	海富通瑞利债券	0.04	0.06	0.44	0.67	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
1967	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.09	0.44	0.73	1.63
1968	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.05	0.44	0.73	1.60
1969	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.36	0.73	1.44
1970	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.09	0.36	0.73	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.11	0.46	0.79	1.60
1925	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.39	0.76	1.60
1926	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.05	0.44	0.73	1.60
1927	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.13	0.32	0.84	1.60
1928	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.13	0.47	0.81	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	工银尊益中短债债券A	1.79	5.37	9.68	18.72	19.28
2185	广发景明中短债A	1.79	5.09	8.60	15.30	23.37
2186	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.79	5.11	9.21	15.93	23.45
2187	华安安浦债券C	1.79	6.56	11.52	10.03	1.73
2188	华安添锦债券	1.79	6.49	8.22	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	国联安增裕一年定开债券发起式	1.00	5.11	9.15	18.25	28.45
3924	国泰君安君添利中短债发起C	1.13	5.11	8.80	-	9.53
3925	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.79	5.11	9.21	15.93	23.45
3926	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.69	5.11	9.86	20.20	75.27
3927	华泰柏瑞锦合债券	1.17	5.11	0.00	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	方正富邦恒利C	0.80	5.54	9.21	14.12	14.70
2758	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.61	9.21	-	12.70
2759	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.79	5.11	9.21	15.93	23.45
2760	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.65	4.99	9.21	-	9.75
2761	南方泰元A	0.93	6.05	9.21	17.07	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.79	5.10	8.76	15.93	30.24
1958	广发景辉纯债	1.30	5.84	9.10	15.93	19.02
1959	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.79	5.11	9.21	15.93	23.45
1960	华富安兴39个月定期开放债券C	2.43	4.78	7.22	15.93	21.12
1961	鹏华普天债券A	1.40	4.79	8.16	15.93	176.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.53	12.81	22.04	23.46
2038	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	6.00	11.37	18.70	23.46
2039	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.79	5.11	9.21	15.93	23.45
2040	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.11	6.34	11.63	20.13	23.44
2041	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.65	9.07	13.55	22.99	23.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行TLAC非资本债01A	500.00	50752.81	6.39%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	310.00	31208.60	3.93%
24建行TLAC非资本债01A	310.00	31136.15	3.92%
21国开03	300.00	30800.01	3.88%
24农发清发02	300.00	30427.56	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	517619.23	65.19%
企业债	118882.75	14.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1377	1.1375	1.1373	1.1372	1.1371
累计净值(元)	1.2247	1.2245	1.2243	1.2242	1.2241

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