国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

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25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.126 0.000(0.02%)

累计净值：1.213

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：75.95亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.49	1.40	0.54
债券型名次	3995	3278	1398	3950	1647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	6.26	9.42	-	22.17
债券型名次	3943	2992	2241	1209	1985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.05	0.26	0.47	1.23	0.49
3994	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.25	0.42	1.14	0.43
3995	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.31	0.49	1.40	0.54
3996	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.28	0.40	1.22	0.42
3997	国投瑞银顺银债券	0.05	0.27	0.38	1.02	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.13	0.31	0.04	1.80	0.44
3277	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.31	0.44	1.31	0.43
3278	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.31	0.49	1.40	0.54
3279	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.31	-0.60	1.39	-0.70
3280	海通安泰C	0.12	0.31	0.25	2.06	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.30	0.49	1.27	0.50
1397	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.06	0.28	0.49	1.73	1.29
1398	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.31	0.49	1.40	0.54
1399	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.19	0.49	1.19	0.59
1400	海富通中短债债券C	0.06	0.28	0.49	1.28	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	国泰君安中债1-3年政金债A	0.19	0.57	0.22	1.40	0.18
3949	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.15	-0.42	0.33	1.40	0.12
3950	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.31	0.49	1.40	0.54
3951	宏利溢利债券A	0.23	1.01	-0.14	1.40	-0.39
3952	红土创新丰泽中短债C	0.09	0.35	0.31	1.40	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	国泰合融纯债债券C	0.12	0.39	0.46	1.96	0.54
1646	国泰利享中短债债券A	0.02	0.22	0.50	1.07	0.54
1647	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.31	0.49	1.40	0.54
1648	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.42	0.45	1.80	0.54
1649	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.34	1.21	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	长城稳健增利债券C	2.44	8.35	11.10	-	20.57
3942	国泰惠信三年定期开放债券	2.44	4.91	7.47	-	15.61
3943	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.44	6.26	9.42	-	22.17
3944	华安证券聚赢一年持有B	2.44	8.34	13.03	-	20.72
3945	华安众享180天持有期中短债A	2.44	6.49	9.55	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	中银宁享债券	2.70	6.27	8.88	-	11.67
2991	淳厚稳鑫债券C	2.84	6.26	9.50	-	15.63
2992	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.44	6.26	9.42	-	22.17
2993	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.60	6.26	8.99	-	16.24
2994	汇丰晋信丰盈债券A	2.57	6.26	0.00	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	招商招顺纯债A	2.59	6.43	9.43	-	33.81
2240	国联汇富债券A	2.43	6.98	9.42	-	11.13
2241	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.44	6.26	9.42	-	22.17
2242	华安添利6个月债券A	2.24	6.87	9.42	-	8.03
2243	易方达安和中短债债券A	2.33	5.97	9.42	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	前海联合泓瑞定开债券	2.59	7.45	8.96	-	29.30
1208	中融聚安定期开放债券	3.84	7.92	10.86	-	32.65
1209	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.44	6.26	9.42	-	22.17
1210	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.34	8.06	10.66	-	29.69
1211	中欧兴华债券	4.65	10.00	12.51	-	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.18	3.16	5.08	-	22.19
1984	中融恒鑫纯债A	4.15	9.00	11.58	-	22.19
1985	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.44	6.26	9.42	-	22.17
1986	申万菱信安泰丰利债券A	3.16	5.89	9.48	-	22.17
1987	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.69	7.99	10.83	-	22.16

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发02	260.00	26143.61	3.00%
25建设银行CD119	200.00	19655.93	2.26%
25工商银行CD087	200.00	19655.93	2.26%
23国开02	150.00	15193.15	1.75%
21国开03	150.00	15267.33	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332231.36	38.19%
企业债	245287.65	28.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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06-27国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-30国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.126	1.126	1.125	1.125	1.125
累计净值(元)	1.213	1.213	1.212	1.212	1.212

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