国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.201

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：119.04亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52
债券型名次	3507	2571	3148	3552	3804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85
债券型名次	3774	2289	1584	1680	1922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	0.34	0.75	1.77	3.71
3506	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.19	0.41	1.03	2.34
3507	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52
3508	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.22	0.36	0.89	2.19
3509	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.31	0.61	1.60	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.25	0.58	1.28	3.02
2570	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.25	0.73	1.75	3.86
2571	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52
2572	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2573	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.45	0.95	2.02
3147	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.19	0.45	0.93	2.27
3148	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52
3149	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.21	0.45	1.82	4.16
3150	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.30	0.45	1.54	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	国联安中短债债券A	0.04	0.22	0.43	1.07	2.59
3551	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.20	0.53	1.07	2.48
3552	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52
3553	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.20	0.26	1.07	2.76
3554	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.06	0.26	0.36	1.07	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.29	0.39	1.05	2.52
3803	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.27	0.85	2.52
3804	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52
3805	宏利溢利债券C	0.04	0.25	0.49	1.25	2.52
3806	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.22	0.30	0.76	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	德邦资管月月鑫30天滚动债A	2.93	7.02	0.00	-	10.80
3773	富荣富恒两年定开债	2.93	4.84	8.97	-	13.02
3774	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85
3775	宏利纯利债券A	2.93	6.12	9.49	18.04	30.98
3776	宏利溢利债券C	2.93	5.40	7.76	13.21	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	浙商汇金中高等级三个月C	3.76	6.69	9.25	16.29	18.28
2288	东证融汇禧悦90天滚动A	2.67	6.68	0.00	-	11.44
2289	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85
2290	国投瑞银顺臻纯债债券C	3.83	6.68	10.19	-	12.62
2291	华安中债1-5年国开行债券ETF	3.86	6.68	0.00	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	博时富安3个月定开债发起式	4.25	7.31	9.91	17.52	30.07
1583	淳厚中短债A	3.35	6.83	9.91	-	14.48
1584	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85
1585	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.52	6.98	9.91	-	10.52
1586	银河久泰债券	3.42	6.45	9.91	14.51	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	天弘信益A	4.35	7.21	10.90	15.85	16.52
1679	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74
1680	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85
1681	易方达安源中短债债券A	2.74	5.90	8.35	15.82	17.46
1682	中加聚利纯债定开C	2.27	5.90	10.56	15.82	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89
1921	天弘安益C	4.41	8.49	11.96	19.09	20.86
1922	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85
1923	华夏中短债债券A	3.70	7.06	9.46	16.97	20.85
1924	南方宏元定期开放债券发起	3.51	6.22	9.02	15.93	20.85

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	340.00	34948.14	2.50%
23附息国债25	290.00	30063.18	2.15%
15国开10	220.00	22722.12	1.63%
22国开08	200.00	20601.72	1.48%
24吉高01	200.00	20629.90	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	460607.98	32.99%
金融债券	429176.96	30.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.114	1.113	1.113	1.113	1.113
累计净值(元)	1.201	1.200	1.200	1.200	1.200

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