国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1580 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2450

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段敬文

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.43亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.46	1.14	1.66
债券型名次	3584	2025	2848	3148	3176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.29	7.51	14.36	25.64
债券型名次	3148	3282	3739	1710	2085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.06	0.49	1.34	1.92
3583	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.12	0.89	2.00	2.25
3584	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.14	1.66
3585	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.96	1.41
3586	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.54	1.40	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	国泰润泰纯债债券C	0.09	0.22	0.69	1.28	1.55
2024	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.60	1.29	1.71
2025	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.14	1.66
2026	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93
2027	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.18	0.46	0.94	1.51
2847	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.19	0.46	1.00	1.48
2848	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.14	1.66
2849	海富通稳健添利债券A	0.04	0.16	0.46	1.42	2.24
2850	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.21	0.46	1.34	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.05	0.16	0.48	1.14	1.66
3147	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.17	0.48	1.14	1.66
3148	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.14	1.66
3149	汇添富双颐债券C	0.08	-0.82	-0.23	1.14	2.16
3150	汇添富添添乐双盈债券C	0.07	-0.49	0.20	1.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.17	0.48	1.14	1.66
3175	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3176	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.14	1.66
3177	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.15	0.31	1.03	1.66
3178	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.19	3.94	7.47	-	14.29
3147	财通多利债券A	2.18	4.20	7.17	15.62	17.82
3148	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.18	4.29	7.51	14.36	25.64
3149	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.18	3.27	7.55	14.21	16.38
3150	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.18	2.35	7.20	14.66	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	广发汇优66个月定期开放债券	1.75	4.29	8.09	-	23.73
3281	广发双债添利债券C	2.95	4.29	10.61	18.14	73.82
3282	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.18	4.29	7.51	14.36	25.64
3283	国新国证鑫颐中短债A	2.49	4.29	5.97	-	7.63
3284	鹏华丰饶定期开放债券	1.86	4.29	7.70	-	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	新华利率债C	2.53	3.89	7.52	12.87	14.69
3738	富国稳健添盈债券C	0.50	11.24	7.51	-	6.97
3739	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.18	4.29	7.51	14.36	25.64
3740	国新国证雄安建设发展三年定开	1.65	2.31	7.51	13.02	19.08
3741	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.73	3.88	7.51	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	兴银中短债A	2.12	4.05	7.59	14.37	26.51
1709	方正富邦惠利纯债C	1.77	3.07	7.85	14.36	34.81
1710	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.18	4.29	7.51	14.36	25.64
1711	华安鼎益债券C	2.13	4.31	8.05	14.36	31.86
1712	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.05	4.08	8.03	14.36	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	上银聚永益一年定开债券	3.41	6.31	11.37	-	25.65
2084	上银中债5-10年国开行债券指数	4.14	5.96	17.13	25.59	25.65
2085	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.18	4.29	7.51	14.36	25.64
2086	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.97	5.12	9.73	17.02	25.64
2087	南方华元C	3.01	5.49	9.81	15.65	25.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD157	400.00	39433.72	3.65%
24农发13	330.00	33716.60	3.12%
22进出15	320.00	32492.21	3.01%
22国开08	320.00	32454.58	3.01%
25国开02	320.00	32106.11	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	670387.84	62.13%
企业债	163047.57	15.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1579	1.1576	1.1575	1.1574	1.1573
累计净值(元)	1.2449	1.2446	1.2445	1.2444	1.2443

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