国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

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多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.1477 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2347

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.97亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.70	1.19	0.76
债券型名次	4062	2620	2874	3075	3354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.47	8.54	16.04	24.52
债券型名次	2345	3655	3091	1557	2075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.24	0.61	1.11	0.67
4061	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.56	1.02	0.62
4062	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.30	0.70	1.19	0.76
4063	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.27	0.61	1.01	0.66
4064	国投瑞银顺源债券	0.02	0.31	0.70	1.17	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.76	1.25	0.80
2619	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	0.30	0.74	1.12	0.70
2620	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.30	0.70	1.19	0.76
2621	华宝中短债债券C	0.03	0.30	0.70	1.35	0.80
2622	华润元大润鑫债券A	0.05	0.30	0.75	0.71	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	0.26	0.70	0.26	0.65
2873	广发景源纯债C	0.05	0.32	0.70	1.21	0.78
2874	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.30	0.70	1.19	0.76
2875	国投瑞银顺源债券	0.02	0.31	0.70	1.17	0.72
2876	华宝中短债债券C	0.03	0.30	0.70	1.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74
3074	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
3075	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.30	0.70	1.19	0.76
3076	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.38	0.85	1.19	0.89
3077	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.73	1.19	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.76	1.09	0.76
3353	国泰惠融纯债债券	0.08	0.34	0.78	0.85	0.76
3354	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.30	0.70	1.19	0.76
3355	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.73	1.19	0.76
3356	宏利泽利债券	0.02	0.24	0.73	1.30	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	国联安中短债债券A	2.02	4.34	8.46	-	10.47
2344	国泰润利纯债债券	2.02	4.71	9.07	16.63	39.55
2345	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.02	4.47	8.54	16.04	24.52
2346	华宝安融六个月持有期债券A	2.02	2.64	2.35	-	2.36
2347	华夏稳鑫增利80天债券A	2.02	4.30	8.88	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	创金合信季安鑫3个月C	2.08	4.47	8.06	16.54	18.98
3654	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.47	7.65	-	19.31
3655	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.02	4.47	8.54	16.04	24.52
3656	国投瑞银顺景一年定开债	0.65	4.47	8.89	-	13.74
3657	金鹰添祥中短债C	2.04	4.47	7.72	14.34	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	广发集远债券A	3.28	9.96	8.54	-	11.13
3090	广发民丰一年定期开放债券	2.40	4.64	8.54	-	16.10
3091	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.02	4.47	8.54	16.04	24.52
3092	红土创新丰睿中短债C	1.40	4.75	8.54	-	8.95
3093	红土创新添利债券C	2.05	4.65	8.54	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	南方泰元C	1.60	5.00	9.19	16.05	22.46
1556	浦银安盛普庆纯债债券C	1.96	4.65	9.64	16.05	18.41
1557	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.02	4.47	8.54	16.04	24.52
1558	永赢永益债券A	1.15	4.14	8.71	16.04	35.23
1559	华宝中短债债券A	2.07	4.54	8.12	16.03	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.44	5.29	9.48	16.89	24.53
2074	华夏鼎淳债券A	3.08	5.79	6.80	12.99	24.53
2075	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.02	4.47	8.54	16.04	24.52
2076	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	5.03	10.55	17.82	24.50
2077	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.45	5.21	10.02	19.31	24.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发02	300.00	30551.84	3.24%
25交通银行CD259	300.00	29699.56	3.15%
22国开03	270.00	27941.75	2.96%
21国开03	260.00	26795.21	2.84%
24国开02	260.00	26807.13	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496396.72	52.63%
企业债	117629.07	12.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1476	1.1475	1.1474	1.1473	1.1472
累计净值(元)	1.2346	1.2345	1.2344	1.2343	1.2342

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