国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1412 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2282

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.97亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18
债券型名次	1216	3478	2677	2116	3760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.65	9.02	15.92	23.82
债券型名次	2143	3918	2857	1592	2080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.17	0.38	0.71	0.16
1215	国泰鑫裕纯债债券	0.04	0.06	0.09	-0.12	0.04
1216	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18
1217	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.29	0.02	-0.25	0.25
1218	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
3477	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18
3478	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18
3479	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.20	0.00	-0.28	0.18
3480	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.33	0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
2676	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
2677	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18
2678	海富通瑞利债券	0.02	0.20	0.42	0.81	0.18
2679	华安安敦债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.23	0.41	0.88	0.22
2115	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.26	0.52	0.88	0.26
2116	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18
2117	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.35	0.51	0.88	0.34
2118	华宝安融六个月持有期债券A	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
3759	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18
3760	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18
3761	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.25	0.22	0.18
3762	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.20	0.00	-0.28	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.85	6.17	13.74	-	21.99
2142	富国国有企业债债券D	1.85	4.52	7.98	13.86	20.59
2143	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.92	23.82
2144	国投瑞银顺祥债券	1.85	5.46	9.49	18.21	30.59
2145	华安众享180天持有期中短债A	1.85	4.89	9.31	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.65	9.18	15.81	23.58
3917	国泰惠盈纯债债券C	-1.20	4.65	8.98	-	8.83
3918	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.92	23.82
3919	华安安业债券A	1.45	4.65	10.38	19.17	27.99
3920	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.55	9.02	-	18.49
2856	博时富元纯债债券	1.62	4.92	9.02	14.01	35.13
2857	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.92	23.82
2858	华安鼎益债券C	1.19	4.96	9.02	16.19	29.80
2859	景顺景瑞收益债券C	1.19	6.10	9.02	15.01	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	万家1-3年政策性金融债C	0.40	4.92	8.48	15.93	22.07
1591	银华信用季季红债券C	2.00	6.04	9.16	15.93	16.47
1592	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.92	23.82
1593	工银彭博国开债1-3年指数C	0.77	5.86	9.31	15.91	17.62
1594	工银中债1-5年进出口行C	0.54	5.99	9.67	15.91	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.29	3.71	6.30	20.15	23.87
2079	蜂巢恒利债券C	4.33	14.35	17.57	20.19	23.85
2080	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.92	23.82
2081	东吴鼎泰纯债A	2.50	6.43	9.28	15.43	23.80
2082	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.33	11.04	18.01	23.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发02	300.00	30551.84	3.24%
25交通银行CD259	300.00	29699.56	3.15%
22国开03	270.00	27941.75	2.96%
24国开02	260.00	26807.13	2.84%
21国开03	260.00	26795.21	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496396.72	52.63%
企业债	117629.07	12.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1412	1.1411	1.1411	1.1411	1.1408
累计净值(元)	1.2282	1.2281	1.2281	1.2281	1.2278

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