国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.1545 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2415

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.43亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
债券型名次	1996	3145	2740	2828	3239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.07	7.72	14.73	25.26
债券型名次	2545	3330	3379	1555	2070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18
1995	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.01	0.11	0.36	0.89	1.06
1996	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
1997	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
1998	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.52	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.44	1.01	1.25
3144	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18
3145	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
3146	国投瑞银稳定增利债券A	0.03	0.12	0.39	1.08	2.29
3147	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.12	0.25	0.89	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	广发集源债券E	-0.10	1.19	0.48	1.69	1.85
2739	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.17	0.48	1.09	1.22
2740	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
2741	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41
2742	华宝中短债债券A	0.01	0.16	0.48	1.19	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	工银四季收益债券A	-0.04	-0.01	0.38	1.16	1.97
2827	国金及第中短债A	0.01	0.11	0.45	1.16	1.37
2828	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
2829	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.02	0.10	0.46	1.16	2.42
2830	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	广发可转债债券E	-1.53	-12.84	-6.54	-5.61	1.35
3238	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3239	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
3240	弘毅远方中短债A	0.00	0.12	0.51	1.15	1.35
3241	华安鼎益债券A	0.04	0.20	0.53	1.17	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	工银尊益中短债债券A	2.00	4.30	7.50	14.99	21.10
2544	国联安6个月定开债A	2.00	2.34	2.34	-	5.32
2545	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.00	4.07	7.72	14.73	25.26
2546	海富通美元债QDII(美元)	2.00	3.77	3.07	-14.69	-5.17
2547	华润元大双鑫债券C	2.00	9.58	14.89	11.13	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.04	4.07	7.32	-	13.27
3329	东吴鼎泰纯债C	2.03	4.07	9.57	-	11.78
3330	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.00	4.07	7.72	14.73	25.26
3331	国投瑞银顺立纯债债券	1.88	4.07	8.08	-	9.80
3332	华安鼎盈一年定开债发起式	1.96	4.07	8.03	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3378	国寿安保泰荣纯债债券	1.31	4.05	7.72	13.43	21.53
3379	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.00	4.07	7.72	14.73	25.26
3380	红塔红土瑞景纯债A	-0.35	2.03	7.72	13.77	14.63
3381	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.94	7.72	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	融通通宸债券	1.28	3.57	8.29	14.74	46.04
1554	长安泓润纯债债券C	1.94	2.95	7.91	14.73	31.46
1555	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.00	4.07	7.72	14.73	25.26
1556	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.40	5.32	8.18	14.73	20.45
1557	嘉实稳鑫纯债债券	1.82	4.23	8.29	14.73	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	添富AAA级信用纯债C	2.10	3.96	8.38	14.71	25.27
2069	招商鑫悦中短债C	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27
2070	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.00	4.07	7.72	14.73	25.26
2071	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
2072	东吴鼎泰纯债A	2.24	4.50	10.25	14.43	25.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD157	400.00	39433.72	3.65%
24农发13	330.00	33716.60	3.12%
22进出15	320.00	32492.21	3.01%
22国开08	320.00	32454.58	3.01%
25国开02	320.00	32106.11	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	670387.84	62.13%
企业债	163047.57	15.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1544	1.1542	1.1542	1.1542	1.1542
累计净值(元)	1.2414	1.2412	1.2412	1.2412	1.2412

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