资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2465493.66 98.28%
银行存款和结算备付金 43275.25 1.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2508768.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 6010.00 620104.76 37.83%
22国债02 5560.00 565057.46 34.47%
20国开04 4020.00 412871.49 25.19%
22进出05 3190.00 324727.27 19.81%
23国债25 2300.00 234804.37 14.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1665631.82 101.61%
国家债券 799861.83 48.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%