国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0442 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1852

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李鸥

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：162.80亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.73	1.40	1.66
债券型名次	566	1485	1123	2063	2339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.50	8.02	15.93	19.67
债券型名次	1053	1626	3112	1158	2775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.86	1.50	1.74
565	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.04	2.52
566	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.73	1.40	1.66
567	国投瑞银稳定增利债券A	0.03	0.12	0.39	1.08	2.29
568	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	0.41	1.53	1.73
1484	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62
1485	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.73	1.40	1.66
1486	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1487	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94
1122	国泰合融纯债债券A	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99
1123	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.73	1.40	1.66
1124	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77
1125	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.01	0.18	0.73	1.67	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	广发景利纯债	0.00	0.19	0.56	1.40	1.64
2062	广发央企80债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.40	1.60
2063	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.73	1.40	1.66
2064	华安信用四季红债券A	0.01	0.14	0.61	1.40	1.67
2065	华润元大润丰纯债债券A	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.42	0.85	1.61	1.66
2338	国投瑞银双债债券C	-0.13	-1.09	-0.65	-0.27	1.66
2339	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.73	1.40	1.66
2340	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2341	华夏鼎淳债券C	0.00	1.67	-0.03	1.24	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	前海开源乾盛定期开放债券C	2.85	5.69	10.77	17.34	18.53
1052	中邮纯债裕利三个月定开债	2.85	5.49	9.73	-	27.14
1053	国投瑞银顺荣债券A	2.84	5.50	8.02	15.93	19.67
1054	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.01	20.66
1055	华富恒稳纯债债券C	2.84	4.95	10.37	15.34	45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.07	5.50	10.26	17.43	17.85
1625	国联安增泰一年定开债发起式	2.16	5.50	9.32	-	21.09
1626	国投瑞银顺荣债券A	2.84	5.50	8.02	15.93	19.67
1627	海富通弘丰定开债券	2.56	5.50	11.17	18.69	31.34
1628	海富通稳健添利债券A	2.03	5.50	10.75	16.50	78.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	国富强化收益债券C	2.81	8.08	8.02	11.48	122.59
3111	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.85	4.04	8.02	-	13.23
3112	国投瑞银顺荣债券A	2.84	5.50	8.02	15.93	19.67
3113	宏利汇利债券C	1.28	3.15	8.02	16.92	37.12
3114	华富安兴39个月定期开放债券A	2.21	5.14	8.02	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	创金合信尊智纯债A	2.18	4.93	8.89	15.93	35.52
1157	广发景华纯债A	1.65	4.29	9.02	15.93	46.09
1158	国投瑞银顺荣债券A	2.84	5.50	8.02	15.93	19.67
1159	华夏债券A/B	3.43	8.73	12.28	15.93	246.28
1160	蜂巢添元纯债C	2.03	4.55	8.35	15.92	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	财通资管鸿福短债债券C	1.41	2.99	5.88	11.14	19.69
2774	新沃通利纯债A	1.54	2.89	4.66	7.31	19.68
2775	国投瑞银顺荣债券A	2.84	5.50	8.02	15.93	19.67
2776	惠升和裕纯债C	2.11	7.80	10.49	15.79	19.66
2777	招商鑫福中短债A	1.60	3.73	6.95	13.44	19.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	616265.89	37.86%
22国债02	5560.00	561643.53	34.50%
20国开04	4020.00	410309.31	25.21%
22进出05	3190.00	322700.70	19.82%
23国债25	2300.00	233389.24	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1714410.36	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0441	1.0438	1.0438	1.0437	1.0436
累计净值(元)	1.1851	1.1848	1.1848	1.1847	1.1846

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