国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0415 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1775

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：162.43亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
债券型名次	1712	3711	2962	1855	3362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.44	8.25	16.06	18.80
债券型名次	1459	2534	3360	1539	2850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	国泰信用互利债券A	0.05	0.81	1.03	1.43	1.31
1711	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.32	0.81	1.22	1.04
1712	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
1713	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87
1714	国投瑞银顺源债券	0.05	0.32	0.80	1.14	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	国金及第中短债A	0.04	0.25	0.73	1.14	0.92
3710	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.11	0.25	0.60	1.48	0.78
3711	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
3712	海富通融丰定开债券	0.04	0.25	0.76	1.13	0.97
3713	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	国泰民安增益纯债债券C	-0.07	0.42	0.69	0.37	0.62
2961	国泰中债1-5年政金债A	0.03	0.21	0.69	1.07	0.85
2962	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
2963	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.26	0.69	1.08	0.97
2964	宏利中短债债券C	0.01	0.20	0.69	0.95	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	工银1-3年农发债指数E	0.06	0.29	0.84	1.40	1.15
1854	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24
1855	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
1856	华安安盛定开	0.01	0.49	1.04	1.40	1.27
1857	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.50	1.02	1.40	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	国金及第中短债A	0.04	0.25	0.73	1.14	0.92
3361	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92
3362	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
3363	华安安悦债券A	0.03	0.32	0.73	0.98	0.92
3364	华安纯债债券A	0.01	0.33	0.71	0.97	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-1.68	5.17
1458	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.80	5.81	8.86	-	20.57
1459	国投瑞银顺荣债券A	2.80	5.44	8.25	16.06	18.80
1460	海富通裕昇三年定开债券	2.80	5.67	8.56	-	17.76
1461	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	富国信用债债券D	2.30	5.44	9.99	17.56	33.93
2533	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.39	5.44	11.03	-	15.81
2534	国投瑞银顺荣债券A	2.80	5.44	8.25	16.06	18.80
2535	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.71	5.44	9.17	-	16.65
2536	汇添富利率债	1.58	5.44	9.28	17.28	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	蜂巢丰裕债券C	1.88	5.02	8.25	-	9.96
3359	富国安利90天滚动持有债券A	2.02	4.30	8.25	-	13.64
3360	国投瑞银顺荣债券A	2.80	5.44	8.25	16.06	18.80
3361	建信睿怡纯债C	3.22	6.06	8.25	-	22.24
3362	同泰恒利纯债A	1.90	5.67	8.25	14.75	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	广发中债1-3年农发债指数A	1.67	5.15	9.30	16.06	29.81
1538	国富恒利债券(LOF)A	1.63	6.05	9.96	16.06	37.82
1539	国投瑞银顺荣债券A	2.80	5.44	8.25	16.06	18.80
1540	中信保诚稳利债券A	1.99	5.01	8.57	16.06	32.41
1541	大成惠享一年定开债券	1.76	5.40	9.85	16.05	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.85	5.59	8.51	-	18.81
2849	中信保诚景华C	0.89	5.70	10.70	16.17	18.81
2850	国投瑞银顺荣债券A	2.80	5.44	8.25	16.06	18.80
2851	金鹰恒润债券发起式C	8.89	15.02	17.53	-	18.80
2852	摩根瑞益纯债债券A	2.44	4.96	7.98	14.63	18.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	612456.32	37.71%
22国债02	5560.00	558267.26	34.37%
20国开04	4020.00	407769.29	25.11%
22进出05	3190.00	320695.71	19.75%
23国债25	2300.00	231989.67	14.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1703829.23	104.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0414	1.0413	1.0412	1.0410	1.0409
累计净值(元)	1.1774	1.1773	1.1772	1.1770	1.1769

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