国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0355 -0.0049(-0.47%)

累计净值：1.1665

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李鸥

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：161.75亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.69	1.40	2.54
债券型名次	2641	358	727	1248	1222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.32	8.50	16.39	17.55
债券型名次	1294	3707	3314	1472	2841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.05	0.44	0.73	1.60
2640	国投瑞银顺恒纯债债券	0.06	-0.01	0.30	-0.17	0.50
2641	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.54
2642	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	-0.06	0.74	0.67	1.50
2643	海富通聚合纯债	0.06	-0.45	0.17	-0.31	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.23	0.82	4.03	5.88
357	国富恒博63个月定期开放债券	0.05	0.23	0.79	1.92	3.61
358	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.54
359	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
360	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	广发中债7-10年国开债指数A	0.22	-0.23	0.69	-0.72	-0.25
726	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.07	0.69	0.78	1.82
727	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.54
728	海富通纯债债券C	0.05	-0.25	0.69	2.05	4.02
729	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.26	0.69	1.36	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1247	国泰聚盈三年定期开放债券	0.09	0.22	0.73	1.40	2.49
1248	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.54
1249	国投瑞银稳定增利债券C	0.08	-0.21	0.33	1.40	2.50
1250	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.29	0.74	1.40	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.02	-0.34	0.01	1.68	2.54
1221	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.27	0.69	1.44	2.54
1222	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.54
1223	建信润利增强债券C	-0.03	-0.17	1.59	3.64	2.54
1224	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.20	0.64	1.49	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	蜂巢丰瑞债券C	2.68	8.07	11.61	-	21.73
1293	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.68	5.56	8.51	14.98	18.70
1294	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.32	8.50	16.39	17.55
1295	建信收益增强债券A	2.68	9.10	7.49	11.29	117.42
1296	兴华安聚纯债A	2.68	8.00	0.00	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
3706	长安泓沣中短债债券A	1.97	5.32	10.87	19.52	41.28
3707	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.32	8.50	16.39	17.55
3708	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	22.65	8.75
3709	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.68	5.32	8.28	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	博时富恒一年定开债发起式	0.65	5.39	8.50	-	11.34
3313	富国国有企业债债券A/B	1.79	5.07	8.50	15.35	62.13
3314	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.32	8.50	16.39	17.55
3315	前海联合泓瑞定开债券	0.13	6.62	8.50	15.94	29.50
3316	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.64	6.24	8.50	16.75	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华安鼎益债券C	1.33	5.60	9.37	16.40	29.44
1471	鹏华丰收债券	4.70	15.45	12.03	16.40	138.49
1472	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.32	8.50	16.39	17.55
1473	中航瑞景3个月定开C	0.63	4.95	7.40	16.39	25.58
1474	博时富祥纯债债券C	1.05	5.37	10.23	16.38	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	16.19	17.57
2840	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.12	8.72	-	17.56
2841	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.32	8.50	16.39	17.55
2842	南方升元中短期利率债A	0.62	5.41	8.33	16.19	17.55
2843	农银金盛债券	1.85	8.30	11.80	-	17.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	627938.94	38.82%
22国债02	5560.00	564693.58	34.91%
20国开04	4020.00	416461.04	25.75%
22进出05	3190.00	325010.30	20.09%
23国债25	2300.00	234688.05	14.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1735354.42	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0404	1.0403	1.0403	1.0402	1.0399
累计净值(元)	1.1664	1.1663	1.1663	1.1662	1.1659

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