国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0481 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1891

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李鸥

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：162.80亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.70	1.42	2.05
债券型名次	3034	1634	1495	2401	2278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.53	8.11	15.81	20.13
债券型名次	1838	1764	3267	1538	2772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.19	0.40	0.97	1.42
3033	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.14	0.31	1.01	1.65
3034	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.42	2.05
3035	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.67	1.35	1.94
3036	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.13	0.46	1.38	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.25	0.76	1.90	3.05
1633	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44
1634	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.42	2.05
1635	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.66	1.54	2.43
1636	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.90	2.10	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	国泰润泰纯债债券C	0.08	0.21	0.70	1.29	1.54
1494	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.16	0.70	1.83	2.36
1495	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.42	2.05
1496	华商瑞丰短债债券C	0.08	0.20	0.70	1.09	1.44
1497	华夏鼎业三个月定开债券A	0.06	0.30	0.70	1.42	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.13	0.62	1.42	2.20
2400	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	0.14	0.09	1.42	0.20
2401	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.42	2.05
2402	华安添信债券	0.09	0.33	0.64	1.42	2.04
2403	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.55	1.42	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2277	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.17	0.58	1.53	2.05
2278	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.42	2.05
2279	海富通一年定开债券C	0.08	0.31	-2.21	1.89	2.05
2280	华泰紫金智盈债券C	0.06	0.26	0.66	1.40	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	工银泰和39个月定开债券A	2.82	5.75	8.36	15.67	20.16
1837	国泰兴富三个月定期开放债券	2.82	4.98	9.62	16.46	26.13
1838	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.53	8.11	15.81	20.13
1839	华泰柏瑞锦合债券	2.82	4.15	7.69	-	7.73
1840	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.82	9.23	11.33	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	长城中债5-10年国开行债券C	3.66	5.53	14.65	21.61	21.85
1763	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.67	5.53	10.70	16.78	38.58
1764	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.53	8.11	15.81	20.13
1765	华宝宝润债券	3.14	5.53	9.14	15.00	21.01
1766	南方得利一年定开债券发起	2.59	5.53	10.21	17.91	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	长信稳恒债券A	1.58	3.83	8.11	-	10.45
3266	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.08	8.11	14.16	20.48
3267	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.53	8.11	15.81	20.13
3268	华安信用四季红债券C	2.34	3.97	8.11	14.06	27.27
3269	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.55	4.36	8.11	14.06	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.40	8.04	15.82	20.18
1537	鑫元鸿利A	2.60	4.68	11.05	15.82	62.38
1538	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.53	8.11	15.81	20.13
1539	海富通稳健添利债券A	2.74	5.00	11.73	15.81	79.32
1540	嘉实稳泽纯债债券A	2.46	4.99	9.20	15.81	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.10	4.49	9.89	17.12	20.16
2771	长盛盛裕纯债D	4.07	7.14	13.75	-	20.13
2772	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.53	8.11	15.81	20.13
2773	银华安盈短债债券C	1.63	3.49	6.60	11.75	20.12
2774	博时恒泰债券A	3.53	11.87	13.99	17.22	20.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	616265.89	37.86%
22国债02	5560.00	561643.53	34.50%
20国开04	4020.00	410309.31	25.21%
22进出05	3190.00	322700.70	19.82%
23国债25	2300.00	233389.24	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1714410.36	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0480	1.0480	1.0477	1.0477	1.0476
累计净值(元)	1.1890	1.1890	1.1887	1.1887	1.1886

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