国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李鸥

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：161.88亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.64	1.26	0.81
债券型名次	4315	3918	844	4283	957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.30	9.17	-	15.57
债券型名次	3746	3856	2392	2726	2960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.21	0.46	1.10	0.49
4314	国泰润利纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.73
4315	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.64	1.26	0.81
4316	国投瑞银优化增强债券A/B	0.04	-0.52	-1.05	0.46	-0.86
4317	国投瑞银优化增强债券C	0.04	-0.55	-1.14	0.28	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.64	1.27	0.81
3917	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.23	0.47	1.05	0.52
3918	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.64	1.26	0.81
3919	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.23	0.36	0.84	0.33
3920	华安众盈中短债发起式C	0.05	0.23	0.11	1.18	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	广发集祥债券C	0.23	-0.49	0.64	3.61	0.27
843	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.64	1.27	0.81
844	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.64	1.26	0.81
845	海富通稳固收益债券C	0.05	-0.12	0.64	3.23	0.91
846	华安添顺债券	0.19	0.73	0.64	2.50	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	广发景明中短债E	0.06	0.32	0.46	1.26	0.46
4282	国寿安保尊弘短债债券A	0.07	0.38	0.47	1.26	0.48
4283	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.64	1.26	0.81
4284	弘毅远方中短债A	0.08	0.37	0.30	1.26	0.26
4285	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.13	0.37	0.07	1.26	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	工银添福债券B	0.05	0.37	0.54	6.18	0.81
956	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.64	1.27	0.81
957	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.64	1.26	0.81
958	华富恒盛纯债债券C	0.13	0.77	0.64	2.40	0.81
959	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	工银添颐债券B	2.56	-8.18	-6.53	-	124.60
3745	广发添财60天持有债券A	2.56	7.21	0.00	-	8.71
3746	国投瑞银顺荣债券A	2.56	5.30	9.17	-	15.57
3747	宏利添盈两年定开债券A	2.56	5.31	0.00	-	5.78
3748	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.56	6.40	8.74	-	68.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	东兴兴财短债债券A	2.77	5.30	6.83	-	10.90
3855	工银添利债券B	3.49	5.30	10.39	-	135.98
3856	国投瑞银顺荣债券A	2.56	5.30	9.17	-	15.57
3857	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	5.25	5.30	4.54	-	4.61
3858	建信安心回报定期开放债券A	1.94	5.30	8.18	-	58.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.43	5.72	9.17	-	19.58
2391	工银恒享纯债债券A	3.10	6.72	9.17	-	30.27
2392	国投瑞银顺荣债券A	2.56	5.30	9.17	-	15.57
2393	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.18	6.21	9.17	-	10.60
2394	鑫元合享纯债A	2.36	6.03	9.17	-	36.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	格林泓远纯债A	3.43	7.68	9.38	-	15.19
2725	格林泓远纯债C	3.38	7.64	9.03	-	5.15
2726	国投瑞银顺荣债券A	2.56	5.30	9.17	-	15.57
2727	国投瑞银顺荣债券C	2.41	4.98	8.63	-	14.68
2728	工银彭博国开债1-3年指数A	4.22	8.09	10.66	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.63	5.62	8.83	-	15.58
2959	浙商惠隆39个月定开债	2.50	5.45	9.32	-	15.58
2960	国投瑞银顺荣债券A	2.56	5.30	9.17	-	15.57
2961	华泰紫金丰益中短债发起A	1.87	4.69	5.76	-	15.57
2962	格林中短债A	2.04	5.76	8.70	-	15.55

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	620192.11	38.31%
22国债02	5560.00	557907.81	34.47%
20国开04	4020.00	411313.79	25.41%
22进出05	3190.00	320975.19	19.83%
23国债25	2300.00	231874.76	14.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1715311.47	105.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.038	1.038	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.149	1.149	1.148	1.148	1.148

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