国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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最新净值：1.0393 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李鸥

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：162.10亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
债券型名次	663	3041	1407	1372	3157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.37	8.40	16.28	17.98
债券型名次	1420	3068	3344	1491	2852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
662	国泰添瑞一年定期开放债券	0.06	-0.57	-2.33	-3.77	-0.62
663	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
664	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
665	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20
3040	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
3041	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
3042	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
3043	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	国联安增利债券B	-0.18	0.51	0.70	1.28	0.50
1406	国投瑞银顺成3个月定开债	0.16	0.41	0.70	1.28	0.42
1407	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
1408	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.35	0.70	1.48	0.35
1409	汇添富增强收益债券A	-0.47	0.85	0.70	1.53	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1371	东吴优益债券A	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85
1372	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
1373	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.65	1.43	1.40	0.63
1374	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
3156	国投瑞银顺达纯债债券	-0.05	0.29	-0.05	-0.18	0.22
3157	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
3158	宏利恒利债券C	0.03	0.14	0.19	-0.11	0.22
3159	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.23	0.39	0.73	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	大成稳安60天滚动持有债券C	2.74	6.97	9.26	-	12.34
1419	东方红鑫安39个月定开债券	2.74	5.39	8.72	-	17.92
1420	国投瑞银顺荣债券A	2.74	5.37	8.40	16.28	17.98
1421	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.74	6.55	11.98	-	19.24
1422	永赢聚益债券C	2.74	7.05	12.34	18.86	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	东方红益丰纯债债券C	1.30	5.37	0.00	-	8.19
3067	国投瑞银顺昌纯债债券	1.77	5.37	12.46	18.64	28.13
3068	国投瑞银顺荣债券A	2.74	5.37	8.40	16.28	17.98
3069	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
3070	建信睿和纯债定期开放债券	1.33	5.37	10.00	18.30	36.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	博时裕创纯债	1.29	4.38	8.40	16.72	42.00
3343	广发汇明一年定期开放债券	1.51	4.91	8.40	-	15.78
3344	国投瑞银顺荣债券A	2.74	5.37	8.40	16.28	17.98
3345	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.34	17.36
3346	大摩强收益债券	3.08	8.31	8.39	11.57	137.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	中信保诚稳利债券A	1.52	5.18	9.30	16.29	31.37
1490	工银泰和39个月定开债券A	2.96	5.78	8.70	16.28	18.13
1491	国投瑞银顺荣债券A	2.74	5.37	8.40	16.28	17.98
1492	华宝中短债债券A	1.87	4.72	8.87	16.28	23.39
1493	建信睿阳一年定期开放债券	1.59	5.67	8.91	16.27	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	德邦短债A	2.04	5.52	10.00	15.56	17.99
2851	工银尊享短债债券F	1.35	3.94	7.26	12.60	17.98
2852	国投瑞银顺荣债券A	2.74	5.37	8.40	16.28	17.98
2853	华安添鑫中短债C	1.21	3.52	6.51	11.47	17.98
2854	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.21	8.60	-	17.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	631815.05	38.98%
22国债02	5560.00	568105.84	35.05%
20国开04	4020.00	419040.26	25.85%
22进出05	3190.00	327038.22	20.18%
23国债25	2300.00	230605.65	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1739044.05	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0392	1.0391	1.0390	1.0389	1.0387
累计净值(元)	1.1702	1.1701	1.1700	1.1699	1.1697

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