国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1830

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李鸥

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：162.43亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45
债券型名次	2402	901	2078	2694	2635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.49	8.09	15.97	19.43
债券型名次	1058	2095	3148	1661	2817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57
2401	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.09	0.44	1.06	1.09
2402	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45
2403	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
2404	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.00	0.23	1.21	0.80	0.86
900	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.23	1.21	0.81	0.86
901	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45
902	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
903	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.10	0.70	1.70	1.65
2077	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
2078	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45
2079	国新国证雄安建设发展三年定开	0.05	0.08	0.70	1.22	1.17
2080	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
2693	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.05	1.02	1.40	1.32
2694	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45
2695	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.19	0.59	1.40	1.41
2696	恒生前海恒裕债券A	0.09	0.10	0.80	1.40	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	国联安增盈纯债C	0.06	0.12	0.58	1.41	1.45
2634	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.21	0.84	1.52	1.45
2635	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45
2636	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.96	1.47	1.45
2637	惠升和风纯债A	0.07	0.11	0.82	1.56	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	长盛盛裕纯债A	2.82	7.39	13.69	29.54	47.92
1057	长盛盛裕纯债D	2.82	7.38	13.68	-	19.23
1058	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.49	8.09	15.97	19.43
1059	华富恒稳纯债债券A	2.82	6.34	11.95	18.14	52.31
1060	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.82	4.73	5.09	21.79	91.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.53	5.49	11.03	19.72	30.91
2094	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.84	5.49	9.54	17.39	26.32
2095	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.49	8.09	15.97	19.43
2096	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.70	5.49	10.21	19.23	30.37
2097	华夏鼎佳债券A	1.59	5.49	9.33	15.99	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	国寿安保安和纯债	0.85	4.59	8.09	-	10.17
3147	国寿安保安泰三个月定开债券	1.64	4.76	8.09	-	8.21
3148	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.49	8.09	15.97	19.43
3149	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3150	华安鼎益债券A	1.15	4.48	8.09	15.47	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	博时富祥纯债债券A	1.33	4.30	8.64	15.97	38.94
1660	国泰民安增益纯债债券A	-0.40	3.89	9.26	15.97	28.84
1661	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.49	8.09	15.97	19.43
1662	中银丰实定期开放债券	1.94	4.61	8.50	15.97	41.17
1663	工银产业债债券A	6.77	12.99	14.85	15.96	114.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	易方达中债1-3年政金债指数C	1.74	3.98	7.07	13.56	19.45
2816	广发集汇债券A	12.69	17.33	18.38	-	19.43
2817	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.49	8.09	15.97	19.43
2818	汇添富添添乐双盈债券C	4.70	8.72	19.91	-	19.42
2819	平安乐顺39个月定开债C	2.63	5.47	8.31	14.76	19.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	612456.32	37.71%
22国债02	5560.00	558267.26	34.37%
20国开04	4020.00	407769.29	25.11%
22进出05	3190.00	320695.71	19.75%
23国债25	2300.00	231989.67	14.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1703829.23	104.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0419	1.0418	1.0416	1.0415	1.0415
累计净值(元)	1.1829	1.1828	1.1826	1.1825	1.1825

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