国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1908

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李鸥

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：162.80亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
债券型名次	3357	2772	1974	1747	2129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
债券型名次	1858	2021	3232	1584	2725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25
3356	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
3357	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
3358	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3359	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.45	0.92	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.22	0.50	0.80	1.51
2771	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
2772	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
2773	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
2774	华安添荣中短债A	0.07	0.22	0.56	0.98	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97
1973	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1974	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
1975	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
1976	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.69	1.37	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.72	1.41	2.11
1746	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1747	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
1748	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55
1749	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
2128	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21
2129	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
2130	华富安福债券	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21
2131	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	国金中债1-5年政策性金融债C	2.81	4.62	9.62	-	10.06
1857	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.81	5.29	9.42	-	15.23
1858	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
1859	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15
1860	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.11	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	富国收益增强债券C	-0.77	5.55	0.39	-11.00	50.64
2020	富国泓利纯债债券型发起式A	2.76	5.55	9.66	17.77	45.22
2021	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
2022	华夏安益短债债券A	2.40	5.55	3.39	-	4.52
2023	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	长信富全纯债一年定开债券A	2.96	4.45	8.15	12.35	35.17
3231	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.37	4.40	8.15	-	8.49
3232	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
3233	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81
3234	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.71	12.08	14.47	15.79	18.12
1583	广发中债1-3年国开债指数C	2.44	4.12	9.11	15.78	26.22
1584	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
1585	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32
1586	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	20.39	20.35
2724	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
2725	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
2726	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32
2727	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	616265.89	37.86%
22国债02	5560.00	561643.53	34.50%
20国开04	4020.00	410309.31	25.21%
22进出05	3190.00	322700.70	19.82%
23国债25	2300.00	233389.24	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1714410.36	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0498	1.0497	1.0496	1.0494	1.0493
累计净值(元)	1.1908	1.1907	1.1906	1.1904	1.1903

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