国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.137

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李鸥

2023-10-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：161.43亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.65	1.30	2.29
债券型名次	3511	3198	2074	2728	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.74	9.62	-	14.31
债券型名次	4327	3282	1759	3186	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.31	0.61	1.60	3.34
3510	国投瑞银顺景一年定开债	0.04	0.27	0.70	1.69	3.63
3511	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.65	1.30	2.29
3512	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.62	1.23	2.16
3513	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.22	0.36	0.89	2.19
3197	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	0.22	0.58	1.29	2.31
3198	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.65	1.30	2.29
3199	海富通中短债债券C	0.05	0.22	0.38	0.91	2.21
3200	宏利恒利债券A	0.07	0.22	0.72	2.13	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	广发聚源债券C	0.04	0.20	0.65	2.46	4.80
2073	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.32	0.65	1.75	3.17
2074	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.65	1.30	2.29
2075	海富通裕通30个月定开债券	0.07	0.30	0.65	1.22	2.01
2076	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.24	0.65	1.45	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20
2727	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.29	0.36	1.30	3.30
2728	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.65	1.30	2.29
2729	恒生前海恒源嘉利债券C	0.06	0.15	0.14	1.30	2.89
2730	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.52	1.30	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	广发景兴中短债A	0.06	0.27	0.56	1.10	2.29
4195	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.21	0.38	1.21	2.29
4196	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.65	1.30	2.29
4197	国信安泰中短债债券C	0.04	0.18	0.34	0.93	2.29
4198	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	长信金葵纯债一年定开债券A	2.55	6.19	11.21	23.19	46.63
4326	国泰利安中短债债券A	2.55	0.00	0.00	-	6.02
4327	国投瑞银顺荣债券A	2.55	5.74	9.62	-	14.31
4328	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.55	0.00	0.00	-	5.24
4329	交银稳安60天滚动持有债券C	2.55	0.00	0.00	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	广发景兴中短债A	2.63	5.74	8.45	15.18	17.98
3281	国融稳泰纯债债券A	3.45	5.74	0.00	-	5.81
3282	国投瑞银顺荣债券A	2.55	5.74	9.62	-	14.31
3283	交银施罗德裕惠纯债债券	3.78	5.74	8.22	-	12.49
3284	平安中短债债券E	2.57	5.74	8.03	17.90	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	鑫元中短债A	2.96	6.72	9.63	-	16.62
1758	蜂巢丰远债券C	3.71	6.89	9.62	-	10.06
1759	国投瑞银顺荣债券A	2.55	5.74	9.62	-	14.31
1760	南方贺元利率债A	4.04	6.59	9.62	18.51	19.06
1761	鹏华丰惠债券	3.25	6.66	9.62	17.55	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	格林泓远纯债A	4.29	7.45	9.23	-	13.56
3185	格林泓远纯债C	4.27	7.50	8.84	-	3.67
3186	国投瑞银顺荣债券A	2.55	5.74	9.62	-	14.31
3187	国投瑞银顺荣债券C	2.41	5.40	9.08	-	13.51
3188	工银彭博国开债1-3年指数A	4.42	7.16	10.17	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	博时双季享持有期债券B	4.29	8.70	11.75	-	14.32
2866	摩根瑞益纯债债券A	2.59	5.26	8.28	-	14.32
2867	国投瑞银顺荣债券A	2.55	5.74	9.62	-	14.31
2868	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.21	6.96	9.85	-	14.31
2869	交银施罗德中高等级信用债债券	3.68	6.26	9.14	-	14.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	635578.16	39.37%
22国债02	5560.00	564338.47	34.96%
20国开04	4020.00	419961.33	26.02%
22进出05	3190.00	325286.32	20.15%
23国债25	2300.00	234574.54	14.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1746693.38	108.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137

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