国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0461 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1871

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李鸥

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：162.80亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85
债券型名次	876	1756	625	1859	2227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.51	8.04	15.85	19.90
债券型名次	1230	1933	3026	1182	2778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66
875	工银添利债券A	0.06	0.24	0.28	1.37	2.66
876	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85
877	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
878	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	国投瑞银双债债券C	0.08	0.24	-0.71	-0.41	1.86
1755	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
1756	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85
1757	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1758	海富通稳健添利债券A	0.04	0.24	0.37	1.53	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	广发汇择一年定期开放债券A	-0.07	0.19	0.70	1.67	2.19
624	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.36	0.70	1.80	1.90
625	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85
626	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94
627	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.07	0.27	0.70	1.67	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.04	0.15	0.27	1.41	1.87
1858	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.51	1.41	1.82
1859	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85
1860	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71
1861	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.08	0.33	0.46	1.41	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	广发央企80债券指数C	0.03	0.25	0.48	1.51	1.85
2226	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85
2227	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85
2228	华富安业一年持有期债券A	-0.05	0.84	-0.31	0.29	1.85
2229	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	大摩强收益债券	2.82	6.43	7.90	9.78	139.86
1229	国泰君安君得盛债券C	2.82	6.97	5.58	-	3.73
1230	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.51	8.04	15.85	19.90
1231	华安领荣一年定开债券发起式	2.82	5.08	10.54	-	17.34
1232	华润元大润泽债券A	2.82	4.42	6.56	10.32	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	中信建投稳丰63个月债	1.74	5.52	9.41	17.72	22.19
1932	财通资管睿兴债券A	2.11	5.51	10.29	-	10.93
1933	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.51	8.04	15.85	19.90
1934	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.58	5.51	10.56	18.30	40.66
1935	嘉实纯债债券A	2.86	5.51	9.86	16.94	66.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	银华中债1-3年农发行债券指数	2.24	4.52	8.05	14.85	19.29
3025	永赢丰利债券A	2.57	4.61	8.05	17.11	34.52
3026	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.51	8.04	15.85	19.90
3027	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.52	5.31	8.04	13.60	18.08
3028	南方招利一年债券	1.79	4.41	8.04	17.16	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	招商添裕纯债C	2.32	4.22	7.79	15.86	25.71
1181	招商招琪纯债A	1.91	4.62	7.72	15.86	37.16
1182	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.51	8.04	15.85	19.90
1183	恒生前海恒祥纯债债券A	2.39	4.35	7.80	15.85	15.97
1184	鹏华丰玉债券	2.70	5.59	9.34	15.85	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	永赢中债3-5年政金债指数C	3.02	5.51	10.53	-	19.93
2777	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.16	5.61	9.38	-	19.92
2778	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.51	8.04	15.85	19.90
2779	东吴优益债券A	-4.10	7.23	4.29	6.85	19.89
2780	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.70	4.58	7.46	13.74	19.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	616265.89	37.86%
22国债02	5560.00	561643.53	34.50%
20国开04	4020.00	410309.31	25.21%
22进出05	3190.00	322700.70	19.82%
23国债25	2300.00	233389.24	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1714410.36	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0460	1.0459	1.0458	1.0458	1.0455
累计净值(元)	1.1870	1.1869	1.1868	1.1868	1.1865

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