国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0435 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1795

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：162.43亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.69	1.39	1.11
债券型名次	3600	2524	2933	2230	3269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.46	8.18	16.06	19.03
债券型名次	1378	2356	3318	1466	2850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.16	0.53	0.95	0.83
3599	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.18	0.61	0.99	0.91
3600	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.24	0.69	1.39	1.11
3601	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.32	1.06	1.77	1.73
3602	国投瑞银顺银债券	0.02	0.18	0.64	1.06	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	国泰合融纯债债券C	0.04	0.24	0.91	1.49	1.45
2523	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.24	0.79	1.28	1.24
2524	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.24	0.69	1.39	1.11
2525	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2526	海富通上证城投债ETF	0.03	0.24	0.81	1.43	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2932	国泰中债1-5年政金债C	0.04	0.20	0.69	1.13	0.98
2933	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.24	0.69	1.39	1.11
2934	宏利中短债债券A	0.02	0.16	0.69	1.15	1.17
2935	华安安腾一年定开债	0.02	0.19	0.69	1.19	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.19	0.12	0.58	1.39	0.91
2229	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.51	1.39	1.14
2230	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.24	0.69	1.39	1.11
2231	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.09	0.88	1.39	1.18
2232	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.24	0.95	1.39	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	工银恒享纯债债券C	0.03	0.23	0.76	1.17	1.11
3268	工银尊益中短债债券F	0.02	0.17	0.70	1.19	1.11
3269	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.24	0.69	1.39	1.11
3270	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.08	0.84	1.30	1.11
3271	海富通利率债债券C	0.03	0.25	0.80	1.00	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	富国目标齐利一年期纯债债券	2.82	5.97	10.45	19.86	66.83
1377	国富恒丰一年持有期债券C	2.82	7.06	12.33	-	74.96
1378	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.46	8.18	16.06	19.03
1379	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
1380	嘉实致元42个月定期债券	2.82	5.88	8.89	16.70	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	广发汇择一年定期开放债券C	1.23	5.46	8.23	-	14.16
2355	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.05	5.46	9.70	14.08	16.16
2356	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.46	8.18	16.06	19.03
2357	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.68	5.46	9.07	-	16.96
2358	鹏华丰登债券	1.61	5.46	9.11	15.55	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	6.44	18.87
3317	国泰民安增益纯债债券C	-0.43	3.42	8.18	13.85	22.19
3318	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.46	8.18	16.06	19.03
3319	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	-	18.85
3320	汇添富中短债A	1.64	4.09	8.18	14.35	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.12	5.38	8.88	16.07	31.28
1465	大成惠利纯债债券	1.77	4.74	9.10	16.06	37.76
1466	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.46	8.18	16.06	19.03
1467	华夏海外收益债券C	-0.76	4.25	16.24	16.06	71.63
1468	中信保诚稳益债券A	2.13	4.94	8.44	16.05	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	惠升和裕纯债C	1.75	8.74	10.42	16.26	19.04
2849	中银证券安汇三年定期开放债券	2.80	5.45	8.15	-	19.04
2850	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.46	8.18	16.06	19.03
2851	永赢久利债券	0.55	5.15	9.12	15.59	19.03
2852	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.74	8.27	9.20	8.36	19.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	612456.32	37.71%
22国债02	5560.00	558267.26	34.37%
20国开04	4020.00	407769.29	25.11%
22进出05	3190.00	320695.71	19.75%
23国债25	2300.00	231989.67	14.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1703829.23	104.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0433	1.0432	1.0431	1.0430	1.0429
累计净值(元)	1.1793	1.1792	1.1791	1.1790	1.1789

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