国投瑞银顺荣债券A(009417)_分红排行

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-16	0.05元	2025-12-10	0.48%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-19	0.96%
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	0.05元	2025-06-13	0.48%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.10元	2024-12-13	0.96%
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-02	0.50元	2023-10-27	4.72%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.10元	2023-06-14	0.94%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.08元	2022-12-09	0.76%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.05元	2022-06-20	0.48%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.05元	2022-03-23	0.48%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.06元	2021-09-16	0.59%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.10元	2021-06-09	0.98%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	0.07元	2020-12-07	0.69%

国投瑞银顺荣债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.05%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平

2289	国泰君安君添利中短债发起A	0.06	0.15	0.63	0.43	1.22
2290	国泰君安君添利中短债发起C	0.06	0.13	0.60	0.35	1.03
2291	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.06	0.16	0.72	0.62	2.61
2292	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.13	0.71	0.13	1.12
2293	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.12	0.71	0.59	1.51
2294	国投瑞银和泰6个月债券	0.06	0.03	0.67	-0.22	0.36
2295	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	-0.06	0.99	0.80	0.66
2296	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.65
2297	国投瑞银顺银债券	0.06	0.10	0.47	0.61	1.29
2298	海富通恒丰定开债券	0.06	0.13	0.57	0.55	1.11
2299	海富通弘丰定开债券	0.06	0.16	0.92	0.23	1.22
2300	海富通聚合纯债	0.06	-0.13	0.52	-0.29	0.41
2301	海富通瑞福债券A	0.06	0.10	0.76	0.44	1.52
2302	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.18	0.57	0.22	0.72
2303	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.18	0.49	0.11	0.57

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平

1374	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.23	0.59	0.39	0.59
1375	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.23	0.72	1.42	2.70
1376	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.23	0.57	1.02	1.89
1377	广发聚财信用债券A	0.15	0.23	0.61	2.57	4.03
1378	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.23	0.73	1.85	3.70
1379	国联安增利债券B	0.13	0.23	0.61	1.05	1.54
1380	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.23	0.63	0.46	0.94
1381	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.65
1382	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1383	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1384	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1385	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.74	1.71	3.63
1386	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.03	0.23	0.61	0.56	0.87
1387	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.05	0.23	0.65	0.32	0.24
1388	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.28	0.23	0.71	3.53	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平

2140	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.10	0.69	0.34	1.22
2141	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.06	0.69	0.57	1.38
2142	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2143	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.69	0.38	1.06
2144	国寿安保泰和纯债债券	0.06	0.02	0.69	0.01	0.78
2145	国寿安保尊享债券C	0.27	0.39	0.69	1.53	3.31
2146	国泰丰鑫纯债债券	0.05	0.18	0.69	0.54	1.53
2147	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.65
2148	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.01	0.69	-0.12	0.51
2149	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.21	0.69	1.36	2.84
2150	红土创新纯债A	0.06	0.33	0.69	0.68	1.22
2151	华安中债7-10年国开债C	-0.04	-0.05	0.69	-1.12	-0.63
2152	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.22	0.14	0.69	-0.45	0.59
2153	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.09	0.69	0.27	0.71
2154	华夏稳健增利4个月债券A	0.05	0.09	0.69	0.88	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	长城悦享增利债券C	0.06	0.13	0.26	1.41	2.19
1272	工银添利债券B	0.11	0.22	0.85	1.41	2.69
1273	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.66	0.72	1.45	1.41	2.47
1274	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1275	中加聚盈定开债券C	0.17	0.07	0.86	1.41	1.84
1276	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.21	0.69	1.40	2.47
1277	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1278	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.65
1279	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	1.54	1.76	1.40	2.41
1280	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.26	0.66	1.40	2.78
1281	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.10	0.39	1.40	3.39
1282	中欧安财债券	0.23	0.15	0.86	1.40	3.44
1283	中欧稳鑫180天持有债券A	0.16	0.31	0.58	1.40	3.28
1284	国金惠丰39个月定开	0.06	0.25	0.66	1.39	2.59
1285	南方恒庆一年定开债券	0.47	0.65	1.11	1.39	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平

1262	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.12	0.33	1.05	2.67
1263	中信建投双鑫债券C	0.21	0.51	0.65	1.46	2.67
1264	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.29	0.83	1.53	2.67
1265	博时悦楚纯债债券	0.04	0.31	1.19	2.26	2.66
1266	创金尊隆纯债C	0.10	0.28	0.94	1.11	2.65
1267	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.27	0.70	1.44	2.65
1268	广发增强债券A	0.14	0.22	0.75	1.47	2.65
1269	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.65
1270	华泰保兴尊诚定开	-0.03	-0.28	0.68	0.02	2.65
1271	汇添富增强收益债券C	0.14	0.07	0.62	1.16	2.65
1272	金元顺安丰祥C	0.03	0.06	0.60	1.00	2.65
1273	南方津享稳健添利债券C	0.26	0.02	-0.28	1.68	2.65
1274	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.57	1.58	2.65
1275	银河睿嘉债券C	0.03	0.12	0.50	1.13	2.65
1276	安信永利信用C	0.02	0.04	0.42	0.75	2.64

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