国投瑞银顺荣债券A(009417)_分红排行

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	0.05元	2026-03-20	0.48%
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-16	0.05元	2025-12-10	0.48%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-19	0.96%
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	0.05元	2025-06-13	0.48%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.10元	2024-12-13	0.96%
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-02	0.50元	2023-10-27	4.72%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.10元	2023-06-14	0.94%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.08元	2022-12-09	0.76%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.05元	2022-06-20	0.48%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.05元	2022-03-23	0.48%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.06元	2021-09-16	0.59%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.10元	2021-06-09	0.98%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	0.07元	2020-12-07	0.69%

国投瑞银顺荣债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年1个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年7个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年3个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年2个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年2个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年9个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年9个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年8个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年8个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年3个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年6个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年6个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年12个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年3个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年12个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年6个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年6个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年12个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年11个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年6个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年6个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年11个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年2个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年7个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年2个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年3个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年7个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年7个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年4个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年3个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年8个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年9个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年3个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年10个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年10个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年10个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年4个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年4个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年7个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年4个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年12个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年10个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	9年2个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年7个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年7个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年10个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年10个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年9个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年5个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	15	8年7个月	2.72元	1.80%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年7个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年10个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年2个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年7个月	0.75元	1.64%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	9	8年7个月	1.46元	1.60%
华夏鼎优债券A	5	4年1个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年7个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年7个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年4个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年5个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年5个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年4个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年4个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	65	19年10个月	10.22元	1.42%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年10个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年7个月	9.39元	1.31%
华夏债券C	44	20年2个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	4年9个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	22	9年3个月	2.75元	1.25%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	8年1个月	2.53元	1.23%
华夏卓享债券A	2	4年9个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年7个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年6个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年1个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年6个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年9个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年6个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	20	9年3个月	2.11元	1.01%
华夏鼎通债券A	19	7年7个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年8个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年1个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	31	9年1个月	2.96元	0.90%
华夏鼎佳债券A	1	6年1个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年4个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年4个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年3个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	12	3年7个月	0.88元	0.71%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年6个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年1个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年3个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	12	3年7个月	0.56元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	4年1个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.69	1.41	0.90
1283	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.31	0.83
1284	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.25	0.69	1.37	0.96
1285	光大保德信安和债券A	0.05	0.30	0.57	2.03	0.99
1286	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90
1287	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
1288	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
1289	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.39	0.97
1290	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.31	0.92
1291	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	-0.22	-1.29	-2.69	-2.06
1292	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1293	华安双债添利债券C	0.05	0.37	0.64	1.07	1.00
1294	华宝宝惠债券	0.05	0.38	0.79	1.60	1.03
1295	华泰保兴尊利债券C	0.05	1.40	0.87	1.52	2.44
1296	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.60	1.10	0.49	1.22

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平

2693	光大永利纯债A	-0.04	0.23	0.53	0.88	0.88
2694	广发纯债债券C	-0.02	0.23	0.88	1.19	1.24
2695	广发景宁纯债A	0.01	0.23	0.95	1.49	1.37
2696	广发景阳纯债	0.01	0.23	0.93	1.38	1.30
2697	广发景益债券	0.00	0.23	0.86	1.32	1.30
2698	广发中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.74	1.19	1.03
2699	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	0.23	0.81	1.25	1.09
2700	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.39	0.97
2701	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.23	1.06	1.78	1.60
2702	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.01	0.23	0.68	0.97	0.95
2703	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2704	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2705	海富通瑞福债券C	-0.01	0.23	0.82	1.33	1.21
2706	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2707	宏利纯利债券A	0.00	0.23	0.83	1.44	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平

2734	广发央企80债券指数C	-0.02	0.14	0.69	0.87	0.92
2735	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2736	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.69	1.11	0.97
2737	国泰惠融纯债债券	-0.05	0.37	0.69	0.89	0.97
2738	国泰嘉睿纯债债券C	-0.10	0.34	0.69	1.00	1.11
2739	国泰君安1年定开债券发起式	-0.05	0.31	0.69	0.80	1.07
2740	国泰瑞泰纯债债券	-0.01	0.26	0.69	1.21	1.00
2741	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.39	0.97
2742	华安稳定收益债券A	0.10	0.66	0.69	0.08	1.01
2743	华夏鼎辉债券C	-0.05	0.28	0.69	1.00	1.03
2744	汇安裕和纯债债券A	-0.01	0.20	0.69	1.08	0.92
2745	嘉合磐恒债券C	0.05	0.35	0.69	0.94	0.83
2746	建信信用增强债券A	0.04	1.20	0.69	2.66	2.35
2747	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.03	0.26	0.69	0.37	0.94
2748	建信睿兴纯债债券	-0.01	0.16	0.69	1.04	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平

1739	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.20	0.80	1.39	1.26
1740	东方红稳添利纯债E	0.00	0.21	0.69	1.39	1.18
1741	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90
1742	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
1743	国联安增祺纯债C	-0.01	0.21	0.84	1.39	1.31
1744	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
1745	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.18	0.85	1.39	1.24
1746	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.39	0.97
1747	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.01	0.34	0.90	1.39	1.36
1748	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.05	0.02	0.67	1.39	1.12
1749	华夏鼎淳债券C	-0.31	0.77	0.83	1.39	1.37
1750	汇添富鑫弘定开债A	-0.04	0.27	0.91	1.39	1.19
1751	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.01	0.32	0.88	1.39	1.22
1752	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.02	0.18	0.87	1.39	1.33
1753	鹏华丰顺债券	0.02	0.26	0.78	1.39	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平

3157	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.02	0.26	0.71	0.98	0.97
3158	蜂巢添幂中短债A	-0.04	0.32	0.78	1.07	0.97
3159	蜂巢添益纯债A	-0.01	0.22	0.66	1.03	0.97
3160	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.25	0.69	1.13	0.97
3161	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.69	1.11	0.97
3162	国泰惠融纯债债券	-0.05	0.37	0.69	0.89	0.97
3163	国泰君安安平一年定开债券发起	0.01	0.27	0.71	1.10	0.97
3164	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.39	0.97
3165	海富通裕昇三年定开债券	0.00	0.21	0.71	1.40	0.97
3166	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.19	0.65	1.08	0.97
3167	汇添富丰润中短债E	-0.01	0.15	0.70	1.17	0.97
3168	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.30	0.71	1.21	0.97
3169	汇添富中债1-3年农发债A	0.01	0.23	0.72	1.09	0.97
3170	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.11	0.63	1.11	0.97
3171	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.01	0.16	0.64	0.94	0.97

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