国投瑞银顺荣债券A(009417)_规模评级

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	162.02	162.02	162.02	162.02	82.91	82.91	82.91
季度净申购	0.00	0.00	0.00	763203.10	0.00	0.00	0.00
总份额	1563136.35	1563136.35	1563136.35	1563136.35	799933.25	799933.25	799933.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	1043210.23	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	280007.13	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平

25	永赢中债-1-5年国开债指数A	174.05	1552759.20	244057.30	590757.20	346699.90
26	易方达增强回报债券A	173.42	1241364.31	-16214.24	200615.85	216830.10
27	国寿安保泰安纯债债券	170.97	1594561.52	-32126.25	386110.67	418236.92
28	交银稳利中短债债券A	167.91	1449090.02	-420218.10	640226.35	1060444.46
29	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.53	1650075.12	-	-	-
30	博时稳欣39个月定开债	163.12	1580002.32	-	0.01	-
31	嘉实致享纯债债券	162.26	1574839.18	-184546.54	317376.67	501923.21
32	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
33	景顺长城景泰裕利纯债A	161.60	1468650.71	-185218.26	376799.36	562017.62
34	天弘永利债券B	160.80	1305545.41	-158149.60	48568.37	206717.97
35	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
36	工银泰享三年理财债券	156.56	1533896.29	-	-	-
37	永赢中债3-5年政金债指数A	154.45	1415707.81	45770.39	739433.22	693662.84
38	招商安华债券A	154.11	1285859.57	-204364.29	100433.57	304797.85
39	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平

12	嘉实汇鑫中短债债券A	186.10	1689545.09	-441961.02	502047.88	944008.90
13	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.53	1650075.12	-	-	-
14	国寿安保泰安纯债债券	170.97	1594561.52	-32126.25	386110.67	418236.92
15	长信30天滚动持有短债债券C	176.52	1593701.69	-274147.56	180277.72	454425.28
16	中银丰润定期开放债券	175.40	1581033.68	-	-	-
17	博时稳欣39个月定开债	163.12	1580002.32	-	0.01	-
18	嘉实致享纯债债券	162.26	1574839.18	-184546.54	317376.67	501923.21
19	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
20	易方达裕祥回报债券A	244.09	1560680.10	-297300.59	90900.19	388200.78
21	永赢中债-1-5年国开债指数A	174.05	1552759.20	244057.30	590757.20	346699.90
22	华夏鼎茂债券A	207.70	1543064.20	141320.87	951538.64	810217.77
23	工银泰享三年理财债券	156.56	1533896.29	-	-	-
24	鹏华丰享债券	189.89	1527645.13	1943.41	337385.95	335442.54
25	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
26	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	英大安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	1.00
4953	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
4954	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
4955	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
4956	创金合信泰享39个月	80.61	772849.31	-	-	-
4957	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
4958	格林泓远纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4959	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
4960	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
4961	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.18	-	-	15.01
4962	金信民安两年债券	50.75	490006.02	-	-	-
4963	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
4964	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.94	-	-	0.00
4965	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	20999.92	-	-	-
4966	富荣富恒两年定开债	40.76	371588.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平

5033	英大安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	1.00
5034	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
5035	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5036	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
5037	创金合信泰享39个月	80.61	772849.31	-	-	-
5038	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
5039	格林泓远纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
5040	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
5041	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5042	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.18	-	-	15.01
5043	金信民安两年债券	50.75	490006.02	-	-	-
5044	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5045	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.94	-	-	0.00
5046	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	20999.92	-	-	-
5047	富荣富恒两年定开债	40.76	371588.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平

5122	中银添盛39个月定期开放债券	82.29	799888.59	-	-	-
5123	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.39	230269.14	-	398.52	-
5124	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1039.65	-	0.69	-
5125	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
5126	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5127	创金合信泰享39个月	80.61	772849.31	-	-	-
5128	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
5129	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
5130	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5131	金信民安两年债券	50.75	490006.02	-	-	-
5132	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5133	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	20999.92	-	-	-
5134	富荣富恒两年定开债	40.76	371588.34	-	-	-
5135	宝盈聚福39个月定开债A	81.70	799218.54	-	0.00	-
5136	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

245

63801483.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

245

63801483.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

123

65035223.4200

100.00%

0.00%

2022-12-31

123

65035223.4200

100.00%

0.00%

2022-06-30

123

65035223.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	245	63801483.6900	1563077.99	100.00	58.36
2023-12-31	245	63801483.6900	1563077.99	100.00	58.36
2023-06-30	123	65035223.4200	799932.84	100.00	0.41
2022-12-31	123	65035223.4200	799932.84	100.00	0.41
2022-06-30	123	65035223.4200	799932.84	100.00	0.41

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