国投瑞银顺荣债券A(009417)_规模评级

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	163.77	163.77	163.77	163.77	163.77	163.77	163.77
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1563136.35	1563136.35	1563136.35	1563136.35	1563136.35	1563136.35	1563136.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平

39	华夏稳享增利6个月债券A	178.01	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
40	广发政策性金融债	176.69	1664801.74	568387.23	896719.97	328332.74
41	兴全恒裕债券A	174.86	1440253.56	867968.03	1417376.71	549408.68
42	嘉实稳荣债券	172.61	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
43	华商信用增强债券A	168.87	822565.83	285545.40	675571.31	390025.91
44	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.95	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
45	易方达稳健收益债券B	165.07	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
46	国投瑞银顺荣债券A	163.77	1563136.35	-	-	-
47	东方臻宝纯债债券A	163.67	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
48	汇添富长添利定期开放债券A	163.11	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
49	国寿安保泰弘纯债债券	161.08	1384318.17	741781.48	1290769.46	548987.97
50	博时稳欣39个月定开债	159.17	1551558.64	-28443.72	661557.66	690001.38
51	格林泓安63个月定开债	158.51	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
52	景顺长城景盈双利债券A	155.70	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
53	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平

19	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
20	博时恒乐债券A	217.41	1753894.10	507819.69	1492453.90	984634.20
21	中欧丰利债券A	196.41	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
22	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
23	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.95	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
24	广发政策性金融债	176.69	1664801.74	568387.23	896719.97	328332.74
25	嘉实稳荣债券	172.61	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
26	国投瑞银顺荣债券A	163.77	1563136.35	-	-	-
27	博时稳欣39个月定开债	159.17	1551558.64	-28443.72	661557.66	690001.38
28	易方达裕祥回报债券A	241.12	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
29	汇添富长添利定期开放债券A	163.11	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
30	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
31	农银金盛债券	155.10	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
32	工银泰享三年理财债券	154.16	1511099.14	-	-	-
33	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平

5026	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5027	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.84	799996.79	-	-	-
5028	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5029	创金合信泰享39个月	81.08	772849.31	-	-	-
5030	国新国证雄安建设发展三年定开	0.85	7482.14	-	-	-
5031	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5032	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5033	国投瑞银顺荣债券A	163.77	1563136.35	-	-	-
5034	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5035	金信民安两年债券	80.61	791812.14	-	-	-
5036	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
5037	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5038	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
5039	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
5040	中金新盛1年	6.15	58777.54	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平

5122	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5123	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.84	799996.79	-	-	-
5124	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5125	创金合信泰享39个月	81.08	772849.31	-	-	-
5126	国新国证雄安建设发展三年定开	0.85	7482.14	-	-	-
5127	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5128	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5129	国投瑞银顺荣债券A	163.77	1563136.35	-	-	-
5130	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5131	金信民安两年债券	80.61	791812.14	-	-	-
5132	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
5133	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5134	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
5135	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.46	19999.92	-	-	-
5136	富荣富恒两年定开债	61.39	548742.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平

5170	英大安惠纯债A	48.16	443866.33	-	37638.43	-
5171	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.43	797235.85	-	-	-
5172	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5173	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.84	799996.79	-	-	-
5174	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5175	创金合信泰享39个月	81.08	772849.31	-	-	-
5176	国新国证雄安建设发展三年定开	0.85	7482.14	-	-	-
5177	国投瑞银顺荣债券A	163.77	1563136.35	-	-	-
5178	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5179	金信民安两年债券	80.61	791812.14	-	-	-
5180	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5181	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
5182	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
5183	中金新盛1年	6.15	58777.54	-	0.00	-
5184	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.46	19999.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

245

63801483.6900

100.00%

0.00%

2025-12-31

245

63801483.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

245

63801483.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

63801483.6900

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

63801483.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	245	63801483.6900	1563077.99	100.00	58.36
2025-12-31	245	63801483.6900	1563077.99	100.00	58.36
2025-06-30	245	63801483.6900	1563077.99	100.00	58.36
2024-12-31	245	63801483.6900	1563077.99	100.00	58.36
2024-06-30	245	63801483.6900	1563077.99	100.00	58.36

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