国投瑞银顺荣债券A(009417)_规模评级

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	163.21	163.21	163.21	163.21	163.21	163.21	163.21
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1563136.35	1563136.35	1563136.35	1563136.35	1563136.35	1563136.35	1563136.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平

39	华夏稳享增利6个月债券A	177.12	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
40	广发政策性金融债	176.12	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
41	兴全恒裕债券A	173.90	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
42	嘉实稳荣债券	172.63	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
43	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
44	易方达稳健收益债券B	165.28	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
45	华商信用增强债券A	163.61	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21
46	国投瑞银顺荣债券A	163.21	1563136.35	-	-	-
47	东方臻宝纯债债券A	162.76	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
48	汇添富长添利定期开放债券A	162.38	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
49	国寿安保泰弘纯债债券	160.58	1384318.17	491127.48	749165.37	258037.89
50	博时稳欣39个月定开债	158.96	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
51	格林泓安63个月定开债	158.08	1419418.11	-	-	-
52	景顺长城景盈双利债券A	155.44	1165847.32	-203314.91	162136.91	365451.82
53	中融睿享86个月定开债券A	155.21	1410199.38	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平

19	招商信用增强债券A	207.47	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
20	博时恒乐债券A	216.94	1753894.10	448972.00	975101.57	526129.57
21	中欧丰利债券A	197.12	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
22	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
23	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
24	广发政策性金融债	176.12	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
25	嘉实稳荣债券	172.63	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
26	国投瑞银顺荣债券A	163.21	1563136.35	-	-	-
27	博时稳欣39个月定开债	158.96	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
28	易方达裕祥回报债券A	246.74	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
29	汇添富长添利定期开放债券A	162.38	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
30	嘉实多利收益债券A	149.57	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
31	农银金盛债券	154.52	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
32	工银泰享三年理财债券	153.83	1511099.14	-	-	-
33	易方达裕富债券A	182.40	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
4995	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.70	799996.79	-	-	-
4996	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
4997	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
4998	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
4999	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5000	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5001	国投瑞银顺荣债券A	163.21	1563136.35	-	-	-
5002	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5003	金信民安两年债券	80.50	791812.14	-	-	-
5004	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
5005	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5006	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
5007	中金新辉1年	2.33	22592.16	-	-	-
5008	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平

5070	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5071	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.70	799996.79	-	-	-
5072	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5073	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
5074	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5075	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5076	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5077	国投瑞银顺荣债券A	163.21	1563136.35	-	-	-
5078	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5079	金信民安两年债券	80.50	791812.14	-	-	-
5080	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
5081	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5082	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
5083	中金新辉1年	2.33	22592.16	-	-	-
5084	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	19999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平

5150	英大安惠纯债A	48.03	443866.33	-	37638.43	-
5151	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.24	797235.85	-	-	-
5152	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5153	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.70	799996.79	-	-	-
5154	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5155	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
5156	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5157	国投瑞银顺荣债券A	163.21	1563136.35	-	-	-
5158	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5159	金信民安两年债券	80.50	791812.14	-	-	-
5160	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5161	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
5162	中金新辉1年	2.33	22592.16	-	-	-
5163	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-
5164	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	19999.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

245

63801483.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

245

63801483.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

63801483.6900

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

63801483.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

245

63801483.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	245	63801483.6900	1563077.99	100.00	58.36
2025-06-30	245	63801483.6900	1563077.99	100.00	58.36
2024-12-31	245	63801483.6900	1563077.99	100.00	58.36
2024-06-30	245	63801483.6900	1563077.99	100.00	58.36
2023-12-31	245	63801483.6900	1563077.99	100.00	58.36

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