资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3345.65 99.14%
银行存款和结算备付金 18.32 0.54%
其他资产 10.56 0.31%
资产总值:3374.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.00 1010.49 24.37%
25国开10 10.00 1007.24 24.29%
26国债01 9.60 966.22 23.30%
26特国01 2.10 210.49 5.08%
25国债06 1.50 151.20 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2338.41 56.39%
金融债券 1007.24 24.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%