资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57692.41 98.93%
银行存款和结算备付金 570.26 0.98%
其他资产 51.83 0.09%
资产总值:58314.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 150.00 15263.79 25.32%
24农发03 60.00 6092.94 10.11%
24进出03 40.00 4052.69 6.72%
26四川银行债02 40.00 3998.19 6.63%
22进出15 30.00 3056.37 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57559.06 95.47%
国家债券 133.35 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%