财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -533.22 -536.65 -227.12 -22.17 285.42
本期利润(万元) 37.62 33.73 -1082.25 -853.05 -70.62
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.38 0.00 -2.06 0.00 -0.13
期末可供分配利润(万元) 123.96 0.00 2318.81 0.00 3000.64
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.05 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 4092.75 2095.48 51793.05 51949.91 52802.69
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.07
本期净值增长率(%) 0.37 0.00 -2.04 0.00 -0.13
累计净值增长率(%) 6.14 0.00 5.74 0.00 7.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 8.39 173.43 64.59 318.45 227.41
交易性金融资产(万元) 3345.65 68465.91 62593.61 52609.92 52194.23
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3345.65 68465.91 62593.61 52609.92 52194.23
应付管理人报酬(万元) 1.07 13.23 13.02 13.35 12.60
应付托管费(万元) 0.36 4.41 4.34 4.45 4.20
资产总计(万元) 4174.52 68639.49 62658.31 52928.87 52421.80
负债合计(万元) 27.64 16841.55 9842.50 40.34 1036.46
所有者权益合计(万元) 4146.88 51797.95 52815.81 52888.52 51385.35
未分配利润(万元) 200.15 2319.00 3331.13 3401.90 1902.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.42 7.76 12.61 3.00 622.36
投资收益(万元) 110.90 436.57 2586.14 1077.33 2404.46
公允价值变动收益(万元) -855.24 -356.17 258.63 121.82 26.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -734.92 88.16 2857.38 1202.15 3053.33
管理人报酬(万元) 157.42 78.34 153.99 75.90 266.88
托管费(万元) 52.47 26.11 51.33 25.30 88.96
其它费用(万元) 20.72 10.79 21.69 10.78 9.86
费用合计(万元) 347.55 158.85 354.07 197.61 549.96
利润总额(万元) -1082.47 -70.69 2503.31 1004.54 2503.37
净利润(万元) -1082.47 -70.69 2503.31 1004.54 2503.37