光大保德信荣利纯债债券A(017105)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0543 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0644

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.02亿元

光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
债券型名次	1343	1682	2815	4029	4536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	0.81	4.28	-	6.49
债券型名次	4944	5235	5058	5072	5113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
1342	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
1343	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
1344	光大保德信荣利纯债债券C	0.38	0.43	0.54	0.49	0.65
1345	光大纯债债券A	0.38	0.56	0.96	1.66	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	东方臻裕债券A	0.14	0.44	0.95	1.79	2.75
1681	工银纯债债券B	0.28	0.44	0.82	1.44	2.62
1682	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
1683	广发汇利一年定期开放债券	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66
1684	广发双债添利债券E	0.21	0.44	1.01	1.73	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
2814	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2815	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
2816	国联安短债债券C	0.10	0.21	0.56	0.90	1.53
2817	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.25	0.56	0.88	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	淳厚稳惠债券C	0.01	0.20	0.32	0.55	1.01
4028	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.30	0.55	1.05
4029	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
4030	平安季享裕定开债C	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
4031	平安季享裕定开债E	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71
4535	光大保德信安祺债券A	1.16	-1.48	-1.69	-0.96	0.71
4536	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
4537	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.71
4538	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.34	-0.11	-0.48	-0.18	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	富国稳健增强债券C	-0.31	3.64	6.66	10.53	85.59
4943	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	12.74	40.12
4944	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	0.81	4.28	-	6.49
4945	华夏鼎润债券C	-0.32	1.61	4.82	-15.12	-14.72
4946	天弘稳健回报债券发起C	-0.32	3.94	8.81	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	鹏华创兴增利债券C	-0.28	0.86	3.06	-	-0.15
5234	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.47	0.85	3.43	-	3.55
5235	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	0.81	4.28	-	6.49
5236	鹏华丰和债券A类(LOF)	-1.10	0.81	0.78	-4.24	38.59
5237	汇添富丰和纯债C	2.89	0.79	5.49	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	财通资管双盈债券发起式C	-0.97	5.56	4.30	5.81	7.60
5057	天弘增益回报债券发起式B	-6.93	-3.84	4.29	2.22	40.59
5058	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	0.81	4.28	-	6.49
5059	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.05	4.27	10.40	20.20
5060	华富安华债券C	-4.72	1.64	4.26	-2.77	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	华宝宝通30天持有期短债C	1.43	3.43	6.08	-	9.11
5071	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.48	-	5.17
5072	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	0.81	4.28	-	6.49
5073	光大保德信荣利纯债债券C	-0.39	0.63	3.55	-	4.98
5074	海富通瑞福债券C	2.80	6.19	10.18	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-3.58	0.99	3.09	-	6.54
5112	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.23	4.96	-	6.50
5113	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	0.81	4.28	-	6.49
5114	中航瑞夏一年定开债发起C	2.64	6.47	6.47	-	6.47
5115	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	150.00	15263.79	25.32%
24农发03	60.00	6092.94	10.11%
24进出03	40.00	4052.69	6.72%
26四川银行债02	40.00	3998.19	6.63%
22进出15	30.00	3056.37	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57559.06	95.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0535	1.0531	1.0520	1.0502	1.0503
累计净值(元)	1.0636	1.0632	1.0621	1.0603	1.0604

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