光大保德信荣利纯债债券A(017105)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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累计净值：1.0601

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.18亿元

光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.43	-0.22	0.30
债券型名次	3896	4547	4194	5344	5069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.45	1.87	5.38	-	6.05
债券型名次	5470	5317	4818	5038	5154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	光大保德信超短债债券A	0.03	0.18	0.43	0.76	0.47
3895	光大保德信超短债债券C	0.03	0.15	0.34	0.56	0.36
3896	光大保德信荣利纯债债券A	0.03	0.10	0.43	-0.22	0.30
3897	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.50	1.00	1.36	1.06
3898	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4546	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.10	0.24	0.87	0.27
4547	光大保德信荣利纯债债券A	0.03	0.10	0.43	-0.22	0.30
4548	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.10	0.44	-0.23	0.31
4549	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.24	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.43	0.65	0.50
4193	光大保德信超短债债券A	0.03	0.18	0.43	0.76	0.47
4194	光大保德信荣利纯债债券A	0.03	0.10	0.43	-0.22	0.30
4195	国寿安保安丰纯债债券	0.13	0.19	0.43	0.90	0.66
4196	国泰利安中短债债券A	0.02	0.16	0.43	0.83	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	新华鼎利债券A	0.10	-0.01	-0.41	-0.21	-0.32
5343	安信恒利增强债券C	0.02	-0.81	-1.99	-0.22	0.15
5344	光大保德信荣利纯债债券A	0.03	0.10	0.43	-0.22	0.30
5345	广发聚利(LOF)C	0.24	-0.07	0.10	-0.22	0.83
5346	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.18	0.44	-0.22	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.03	0.20	0.61	0.69	0.30
5068	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.11	0.27	0.59	0.30
5069	光大保德信荣利纯债债券A	0.03	0.10	0.43	-0.22	0.30
5070	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.22	0.94	0.30
5071	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.12	-0.25	-0.35	1.35	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	兴华安裕利率债C	-1.41	7.41	14.08	-	14.30
5469	国金惠盈纯债债券C	-1.44	2.80	10.47	20.96	29.45
5470	光大保德信荣利纯债债券A	-1.45	1.87	5.38	-	6.05
5471	方正富邦稳裕纯债A	-1.46	2.52	7.19	-	12.96
5472	民生加银鑫升	-1.46	2.65	6.81	14.19	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.21	1.91	6.57	-	7.37
5316	信澳鑫享债券A	3.07	1.91	1.80	-	2.22
5317	光大保德信荣利纯债债券A	-1.45	1.87	5.38	-	6.05
5318	民生加银半年理财	1.63	1.86	3.98	6.29	9.50
5319	宝盈鸿盛债券C	-0.66	1.83	-3.91	2.54	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	天弘通享债券发起C	1.70	3.48	5.39	-	4.94
4817	工银月月薪定期支付债券C	5.29	7.73	5.38	3.21	25.40
4818	光大保德信荣利纯债债券A	-1.45	1.87	5.38	-	6.05
4819	国融添益增强债券C	1.69	2.09	5.37	-	5.37
4820	平安元盛超短债E	1.09	3.05	5.37	9.77	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	华宝宝通30天持有期短债C	1.60	3.75	6.98	-	8.33
5037	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.10	4.15	-	4.94
5038	光大保德信荣利纯债债券A	-1.45	1.87	5.38	-	6.05
5039	光大保德信荣利纯债债券C	-1.52	1.24	4.48	-	4.62
5040	海富通瑞福债券C	2.20	5.74	10.29	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	中欧安悦一年定开债券发起	-0.81	3.51	5.72	-	6.08
5153	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.19	6.07
5154	光大保德信荣利纯债债券A	-1.45	1.87	5.38	-	6.05
5155	汇泉安盈回报债券A	3.20	5.26	7.27	-	6.05
5156	恒生前海恒润纯债A	0.90	4.41	0.00	-	6.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	140.00	13966.57	26.96%
25附息国债22	70.00	6976.98	13.47%
25国开15	70.00	6883.84	13.29%
25附息国债16	60.00	6027.69	11.64%
25农发15	50.00	5013.25	9.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43012.50	83.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0501	1.0498	1.0497	1.0497	1.0497
累计净值(元)	1.0602	1.0599	1.0598	1.0598	1.0598

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