光大保德信荣利纯债债券A(017105)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0484 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0585

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.41亿元

光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.01	-0.23	0.03	0.14
债券型名次	3109	5159	4752	4786	5096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.73	0.65	3.60	-	5.89
债券型名次	5380	5356	5198	5046	5180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.07	0.15	0.52	0.68
3108	光大保德信恒利纯债债券	-0.01	0.42	0.80	2.05	2.67
3109	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	-0.01	-0.23	0.03	0.14
3110	光大保德信荣利纯债债券C	-0.01	-0.02	-0.28	-0.04	0.11
3111	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
5158	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
5159	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	-0.01	-0.23	0.03	0.14
5160	广发集益一年持有期债券A	-0.21	-0.01	1.06	-0.58	0.56
5161	华安稳定收益债券B	0.00	-0.01	-0.49	0.41	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	中加聚享增盈债券C	0.25	1.93	-0.22	-0.21	2.14
4751	东方红聚利债券A	-0.01	-0.33	-0.23	-0.71	0.39
4752	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	-0.01	-0.23	0.03	0.14
4753	宏利淘利债券C	0.01	0.20	-0.23	0.87	1.40
4754	华安可转债债券A	0.38	-1.16	-0.23	-6.47	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	平安季享裕定开债E	0.22	0.13	-0.78	0.04	1.21
4785	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.03	0.11	-0.39	0.04	0.81
4786	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	-0.01	-0.23	0.03	0.14
4787	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4788	景顺长城稳健增益债券A	-0.01	1.18	1.08	0.03	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
5095	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
5096	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	-0.01	-0.23	0.03	0.14
5097	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.08	0.19	-0.25	0.14
5098	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	华润元大双鑫债券A	-0.72	11.26	16.01	13.46	36.68
5379	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5380	光大保德信荣利纯债债券A	-0.73	0.65	3.60	-	5.89
5381	金元顺安丰利债券	-0.73	8.44	1.39	-7.18	44.04
5382	招商安阳债券C	-0.75	7.46	13.62	22.31	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	中加优享纯债债券C	1.17	0.67	0.39	-	0.19
5355	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.92	4.41
5356	光大保德信荣利纯债债券A	-0.73	0.65	3.60	-	5.89
5357	泰信债券周期回报	1.57	0.63	5.26	15.37	91.86
5358	格林聚鑫增强债券A	1.49	0.60	-0.17	-	-1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	嘉实稳华纯债债券A	0.78	2.27	3.63	8.51	31.75
5197	前海联合润盈短债C	0.68	1.97	3.62	8.36	13.20
5198	光大保德信荣利纯债债券A	-0.73	0.65	3.60	-	5.89
5199	民生加银半年理财	1.39	1.69	3.59	5.64	9.85
5200	万家稳健增利债券A	2.66	6.36	3.59	10.38	111.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.53	6.03	-	8.80
5045	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.73	3.42	-	5.01
5046	光大保德信荣利纯债债券A	-0.73	0.65	3.60	-	5.89
5047	光大保德信荣利纯债债券C	-0.81	0.01	2.89	-	4.41
5048	海富通瑞福债券C	2.48	5.50	9.41	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	汇安裕泰纯债债券C	1.95	2.76	4.68	-	5.94
5179	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.61	5.93
5180	光大保德信荣利纯债债券A	-0.73	0.65	3.60	-	5.89
5181	天弘通享债券发起C	2.18	3.78	5.74	-	5.85
5182	浙商智多盈债券A	-1.50	5.18	9.11	-	5.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.00	1010.49	24.37%
25国债19	10.00	1010.49	24.37%
25国开10	10.00	1007.24	24.29%
25国开10	10.00	1007.24	24.29%
26国债01	9.60	966.22	23.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.24	24.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0484	1.0486	1.0486	1.0486	1.0485
累计净值(元)	1.0585	1.0587	1.0587	1.0587	1.0586

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