光大保德信荣利纯债债券A(017105)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0604

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.21亿元

光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.08	0.06	0.71	0.32
债券型名次	4239	3150	4838	4496	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.70	1.20	4.11	-	6.08
债券型名次	5442	5332	5115	5053	5160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4238	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4239	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.08	0.06	0.71	0.32
4240	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4241	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
3149	工银尊享短债债券F	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02
3150	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.08	0.06	0.71	0.32
3151	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.08	0.03	0.70	0.32
3152	广发汇安18个月定期债券C	0.11	0.08	0.88	1.83	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	泓德裕康债券C	-0.85	0.27	0.07	0.65	1.40
4837	泓德裕荣纯债债券C	0.01	-0.06	0.07	0.97	1.18
4838	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.08	0.06	0.71	0.32
4839	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4840	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	-0.05	0.06	0.57	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4495	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4496	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.08	0.06	0.71	0.32
4497	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.31	0.71	0.74
4498	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	0.04	0.18	0.31	0.32
5020	蜂巢丰和债券C	0.04	0.11	0.05	0.37	0.32
5021	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.08	0.06	0.71	0.32
5022	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.08	0.03	0.70	0.32
5023	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.01	0.07	0.31	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	长城瑞利债券C	-1.66	2.23	6.02	-	8.71
5441	工银双盈债券C	-1.66	1.26	1.46	0.55	2.63
5442	光大保德信荣利纯债债券A	-1.70	1.20	4.11	-	6.08
5443	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	3.46	6.38
5444	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.70	1.10	7.54	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	汇添富理财14天债券A	0.60	1.22	2.60	4.43	6.49
5331	融通中国概念债券(QDII)	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38
5332	光大保德信荣利纯债债券A	-1.70	1.20	4.11	-	6.08
5333	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.83	1.20	2.82	3.88	20.61
5334	大成全球美元债债券C人民币	-2.39	1.18	0.83	-4.07	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.77	9.12	4.12	7.64	11.57
5114	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.24	11.93
5115	光大保德信荣利纯债债券A	-1.70	1.20	4.11	-	6.08
5116	工银7天理财债券A	1.07	2.38	4.09	8.02	11.22
5117	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	华宝宝通30天持有期短债C	1.42	3.56	6.25	-	8.65
5052	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.84	3.63	-	5.00
5053	光大保德信荣利纯债债券A	-1.70	1.20	4.11	-	6.08
5054	光大保德信荣利纯债债券C	-1.77	0.57	3.42	-	4.63
5055	海富通瑞福债券C	1.92	5.58	9.85	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.22	5.02	-	6.09
5159	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
5160	光大保德信荣利纯债债券A	-1.70	1.20	4.11	-	6.08
5161	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	5.63	6.07
5162	恒生前海恒润纯债A	0.34	3.91	6.81	-	6.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1012.05	48.19%
25国债08	6.30	638.36	30.39%
国债2519	1.00	100.76	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.05	48.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0504	1.0503	1.0504	1.0504	1.0504
累计净值(元)	1.0605	1.0604	1.0605	1.0605	1.0605

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