光大保德信荣利纯债债券A(017105)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0484 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0585

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.41亿元

光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.19	-0.09	0.08	0.14
债券型名次	4215	4700	4614	4803	5038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.47	0.54	3.72	-	5.89
债券型名次	5423	5343	5141	5039	5177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	光大保德信超短债债券A	0.01	0.10	0.32	0.75	0.86
4214	光大保德信超短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.56	0.63
4215	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	-0.19	-0.09	0.08	0.14
4216	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4217	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.26	0.60	1.30	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	蜂巢恒利债券C	0.20	-0.19	-0.62	0.69	2.22
4699	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	-0.19	0.58	1.24	1.70
4700	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	-0.19	-0.09	0.08	0.14
4701	农银双利回报债券A	0.12	-0.19	0.04	1.09	2.22
4702	兴全恒鑫债券A	0.02	-0.19	0.48	1.72	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
4613	长信利发债券	0.15	0.66	-0.09	0.05	3.38
4614	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	-0.19	-0.09	0.08	0.14
4615	广发恒悦债券A	0.03	1.48	-0.09	-1.48	0.08
4616	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.23	0.28	-0.09	-0.60	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.35	0.09	0.18
4802	富国稳健增强债券C	0.15	0.85	-0.31	0.08	1.40
4803	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	-0.19	-0.09	0.08	0.14
4804	景顺长城稳定收益债券C	0.00	0.48	-0.95	0.08	2.79
4805	泓德裕祥债券A	-0.30	1.39	-0.20	0.08	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	宝盈增强收益债券C	-0.28	0.23	-3.59	-3.69	0.14
5037	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
5038	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	-0.19	-0.09	0.08	0.14
5039	江信添福C	-0.02	-0.39	-0.23	0.02	0.14
5040	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	嘉实新兴市场A1	-1.41	2.85	7.59	-3.67	59.89
5422	中银通利债券C	-1.45	6.25	7.91	-	6.81
5423	光大保德信荣利纯债债券A	-1.47	0.54	3.72	-	5.89
5424	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	3.79	7.57
5425	国泰惠丰纯债债券	-1.49	2.37	12.90	18.11	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	平安双盈添益债券C	0.11	0.56	4.60	-	8.39
5342	中加优享纯债债券C	1.12	0.56	0.19	-	0.14
5343	光大保德信荣利纯债债券A	-1.47	0.54	3.72	-	5.89
5344	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5345	融通中国概念债券(QDII)	-2.83	0.53	3.20	1.30	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	信澳鑫安债券(LOF)	-0.59	1.75	3.74	5.03	45.56
5140	前海联合润盈短债C	0.72	1.98	3.73	8.44	13.17
5141	光大保德信荣利纯债债券A	-1.47	0.54	3.72	-	5.89
5142	大成景盛一年定期债券C	0.27	4.37	3.69	6.28	20.87
5143	华夏理财30天债券A	0.85	1.94	3.68	7.71	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	华宝宝通30天持有期短债C	1.42	3.44	6.12	-	8.72
5038	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.67	1.74	3.50	-	5.01
5039	光大保德信荣利纯债债券A	-1.47	0.54	3.72	-	5.89
5040	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	-0.10	3.02	-	4.42
5041	海富通瑞福债券C	2.19	4.96	9.70	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.85	4.98	-	5.98
5176	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.66	5.93
5177	光大保德信荣利纯债债券A	-1.47	0.54	3.72	-	5.89
5178	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.53	1.74	3.98	-	5.87
5179	海富通策略收益债券C	-0.74	4.19	4.66	4.69	5.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.00	1010.49	24.37%
25国开10	10.00	1007.24	24.29%
26国债01	9.60	966.22	23.30%
26特国01	2.10	210.49	5.08%
25国债06	1.50	151.20	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.24	24.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0484	1.0483	1.0484	1.0483	1.0485
累计净值(元)	1.0585	1.0584	1.0585	1.0584	1.0586

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