光大保德信荣利纯债债券A(017105)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0503 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0604

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.41亿元

光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32
债券型名次	3084	3716	4357	4492	4695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	0.49	3.96	-	6.08
债券型名次	4982	5281	5096	5090	5143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
3083	工银增强收益债券A	0.05	0.04	0.58	0.58	1.30
3084	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32
3085	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28
3086	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.15	0.47	0.90	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
3715	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08
3716	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32
3717	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28
3718	广发招财短债E	0.03	0.11	0.29	0.56	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.00	2.94	5.20
4356	工银添利债券B	-0.07	0.00	0.00	0.76	2.31
4357	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32
4358	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4359	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	中银添利债券发起C	0.06	0.15	-0.08	0.04	0.33
4491	中银信用增利债券C	-0.22	-0.30	-0.42	0.04	1.11
4492	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32
4493	红土创新增强收益债券A	0.09	0.26	0.14	0.03	0.90
4494	华泰保兴尊利债券C	-0.47	-0.48	0.35	0.03	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32
4694	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32
4695	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32
4696	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
4697	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	鹏扬泓利债券A	-0.15	6.00	10.30	11.00	31.07
4981	中欧聚瑞债券A	-0.15	1.29	5.69	11.92	16.75
4982	光大保德信荣利纯债债券A	-0.19	0.49	3.96	-	6.08
4983	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
4984	海富通一年定开债券A	-0.21	7.46	11.25	14.96	143.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5280	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.42	2.98
5281	光大保德信荣利纯债债券A	-0.19	0.49	3.96	-	6.08
5282	汇添富丰和纯债A	3.99	0.49	5.52	-	7.84
5283	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.88	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	工银7天理财债券A	1.01	2.16	3.99	7.72	11.45
5095	富国可转债C	-7.38	14.50	3.97	-8.13	20.58
5096	光大保德信荣利纯债债券A	-0.19	0.49	3.96	-	6.08
5097	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	2.59	7.57
5098	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	3.23	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.48	6.08	-	9.00
5089	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.46	-	5.10
5090	光大保德信荣利纯债债券A	-0.19	0.49	3.96	-	6.08
5091	光大保德信荣利纯债债券C	-0.26	0.32	3.24	-	4.59
5092	海富通瑞福债券C	3.18	6.16	10.25	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
5142	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
5143	光大保德信荣利纯债债券A	-0.19	0.49	3.96	-	6.08
5144	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	3.28	6.07
5145	宏利交利债券C	0.73	-0.36	2.12	0.67	6.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.00	1010.49	24.37%
25国开10	10.00	1007.24	24.29%
26国债01	9.60	966.22	23.30%
26特国01	2.10	210.49	5.08%
25国债06	1.50	151.20	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.24	24.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0501	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498
累计净值(元)	1.0602	1.0601	1.0601	1.0599	1.0599

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