光大保德信荣利纯债债券A(017105)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0484 0.0011(0.11%)

累计净值：1.0585

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.21亿元

光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.09	-0.04	-0.04	0.14
债券型名次	3472	4343	4830	5298	5124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.74	1.32	4.19	-	5.89
债券型名次	5465	5333	5047	5031	5171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.16	0.14	0.81	1.46	1.30
3471	光大保德信安祺债券A	-0.16	-1.76	-1.09	0.63	0.09
3472	光大保德信荣利纯债债券A	-0.16	-0.09	-0.04	-0.04	0.14
3473	光大保德信荣利纯债债券C	-0.16	-0.10	-0.07	-0.06	0.13
3474	光大保德信信用添益债券C	-0.16	-4.68	-3.17	5.34	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4342	工银四季收益债券A	-0.09	-0.09	0.58	1.86	1.60
4343	光大保德信荣利纯债债券A	-0.16	-0.09	-0.04	-0.04	0.14
4344	广发集丰债券A	-0.10	-0.09	0.91	1.81	1.70
4345	恒生前海恒润纯债C	0.18	-0.09	-0.19	2.52	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	万家集利债券发起式A	-0.30	-0.98	-0.03	1.92	1.56
4829	德邦新添利债券A	-0.34	-1.42	-0.04	1.52	1.20
4830	光大保德信荣利纯债债券A	-0.16	-0.09	-0.04	-0.04	0.14
4831	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.04	-0.04	0.10	-0.03
4832	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	广发聚利(LOF)C	-0.11	-0.59	0.00	-0.01	0.99
5297	融通收益增强债券A	-0.35	-1.68	-2.22	-0.03	-0.51
5298	光大保德信荣利纯债债券A	-0.16	-0.09	-0.04	-0.04	0.14
5299	华安沣信债券C	0.06	-1.20	-1.38	-0.05	-0.72
5300	光大保德信荣利纯债债券C	-0.16	-0.10	-0.07	-0.06	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
5123	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
5124	光大保德信荣利纯债债券A	-0.16	-0.09	-0.04	-0.04	0.14
5125	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.31	-1.00	-0.13	0.40	0.14
5126	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.14	-0.83	-0.60	0.56	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	3.75	6.38
5464	广发集祥债券C	-1.72	4.38	3.39	-	2.09
5465	光大保德信荣利纯债债券A	-1.74	1.32	4.19	-	5.89
5466	新华鼎利债券E	-1.75	2.40	6.13	-	11.64
5467	中信建投景晟债券A	-1.77	3.24	6.47	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	中信建投景泰债券C	-0.49	1.41	4.17	-	6.39
5332	汇安短债债券E	0.99	1.33	1.33	1.97	10.85
5333	光大保德信荣利纯债债券A	-1.74	1.32	4.19	-	5.89
5334	招商定期宝六个月期理财债券	1.11	1.32	2.98	3.22	10.21
5335	平安双盈添益债券C	-0.33	1.31	5.50	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	招商添裕纯债D	1.91	4.21	4.21	-	4.27
5046	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.32	4.20	-	5.53
5047	光大保德信荣利纯债债券A	-1.74	1.32	4.19	-	5.89
5048	宏利溢利债券C	-0.19	1.58	4.19	9.96	29.57
5049	亚洲美元债A(人民币)	-0.68	3.97	4.18	-8.61	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	华宝宝通30天持有期短债C	1.48	3.61	6.34	-	8.54
5030	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	1.91	3.75	-	4.96
5031	光大保德信荣利纯债债券A	-1.74	1.32	4.19	-	5.89
5032	光大保德信荣利纯债债券C	-1.81	0.69	3.56	-	4.44
5033	海富通瑞福债券C	2.03	5.48	9.74	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	嘉合磐恒债券A	2.16	3.74	5.54	-	5.94
5170	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.91	5.93
5171	光大保德信荣利纯债债券A	-1.74	1.32	4.19	-	5.89
5172	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.95	5.10	-	5.85
5173	恒生前海恒利纯债A	-1.93	-1.93	2.57	-	5.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1012.05	48.19%
25国债08	6.30	638.36	30.39%
国债2519	1.00	100.76	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.05	48.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0473	1.0479	1.0488	1.0495	1.0501
累计净值(元)	1.0574	1.0580	1.0589	1.0596	1.0602

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