光大保德信荣利纯债债券A(017105)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技投资指南：洞察产业趋势，正视风险与机遇[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.067 0.001(0.13%)

累计净值：1.077

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：高睿

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.23亿元

光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.79	-0.06	2.08	-0.29
债券型名次	583	511	4191	1885	4983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	6.72	0.00	-	7.63
债券型名次	2069	2480	4477	4965	4555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.07	0.46	-0.84	2.74	-0.62
582	光大保德信恒利纯债债券	0.07	0.68	0.28	2.42	0.39
583	光大保德信荣利纯债债券A	0.07	0.79	-0.06	2.08	-0.29
584	光大保德信荣利纯债债券C	0.07	0.78	-0.08	2.02	-0.34
585	广发汇康定期开放债券	0.07	0.65	0.00	1.94	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	大成全球美元债债券C人民币	0.36	0.79	2.41	1.68	2.36
510	蜂巢恒利债券C	0.01	0.79	0.58	2.87	0.45
511	光大保德信荣利纯债债券A	0.07	0.79	-0.06	2.08	-0.29
512	光大纯债债券C	0.03	0.79	-0.07	2.22	0.17
513	广发景阳纯债	0.06	0.79	-0.02	2.51	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.35	-0.06	2.15	-0.06
4190	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.33	-0.06	1.29	-0.22
4191	光大保德信荣利纯债债券A	0.07	0.79	-0.06	2.08	-0.29
4192	广发汇安18个月定期债券C	-0.07	1.22	-0.06	2.51	0.06
4193	广发景泰债券C	0.05	0.69	-0.06	2.09	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	丰鑫债券	0.02	0.38	0.41	2.08	0.45
1884	蜂巢丰瑞债券A	0.04	0.55	0.13	2.08	0.15
1885	光大保德信荣利纯债债券A	0.07	0.79	-0.06	2.08	-0.29
1886	广发集利一年定期开放债券A	-0.27	0.45	-0.63	2.08	-0.63
1887	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.37	0.97	2.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	格林聚鑫增强债券C	-0.12	-0.51	0.19	-1.61	-0.29
4982	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.54	-0.30	2.55	-0.29
4983	光大保德信荣利纯债债券A	0.07	0.79	-0.06	2.08	-0.29
4984	华安双债添利债券C	-0.08	0.05	-0.51	1.53	-0.29
4985	惠升和风纯债C	0.05	0.61	-0.28	1.78	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2068	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.39	7.18	9.72	14.55	23.59
2069	光大保德信荣利纯债债券A	3.39	6.72	0.00	-	7.63
2070	广发双债添利债券A	3.39	9.47	14.51	17.70	74.89
2071	国泰瑞和纯债债券	3.39	8.04	10.47	14.69	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	西部利得合享C	2.84	6.73	9.25	13.83	37.74
2479	永赢丰利债券A	2.32	6.73	10.33	14.43	30.41
2480	光大保德信荣利纯债债券A	3.39	6.72	0.00	-	7.63
2481	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.28	6.72	0.00	-	7.79
2482	宏利闽利一年定开债券发起式	2.86	6.72	9.25	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	工银中债1-5年进出口行E	2.15	3.27	0.00	-	2.74
4476	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.69	4.10	0.00	-	5.68
4477	光大保德信荣利纯债债券A	3.39	6.72	0.00	-	7.63
4478	光大保德信荣利纯债债券C	2.81	5.91	0.00	-	6.25
4479	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	华宝宝通30天持有期短债C	2.09	5.19	0.00	-	6.67
4964	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.07	0.00	-	3.96
4965	光大保德信荣利纯债债券A	3.39	6.72	0.00	-	7.63
4966	光大保德信荣利纯债债券C	2.81	5.91	0.00	-	6.25
4967	海富通瑞福债券C	3.34	7.66	0.00	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	平安元福短债发起式A	2.44	5.64	0.00	-	7.64
4554	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.89	4.24	6.70	-	7.64
4555	光大保德信荣利纯债债券A	3.39	6.72	0.00	-	7.63
4556	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.90	4.34	6.60	-	7.62
4557	鹏华稳健添利债券A	4.36	7.54	0.00	-	7.62

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12213.86	23.33%
24国开03	110.00	11269.44	21.53%
22国开15	100.00	10920.42	20.86%
21国开15	50.00	5464.98	10.44%
20国开10	50.00	5429.48	10.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52632.88	100.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

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　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

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标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

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标题：光大保德信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告

光大保德信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的...

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07-12光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金(光大保德信荣利纯债债券A)基...
07-12光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.066	1.065	1.065	1.065	1.066
累计净值(元)	1.076	1.075	1.075	1.075	1.076

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