光大保德信荣利纯债债券A(017105)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0500 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0601

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.21亿元

光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.06	0.17	-0.57	0.30
债券型名次	1872	4946	4736	5377	5136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.48	1.74	4.70	-	6.05
债券型名次	5475	5321	5009	5020	5173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.33	1.02	1.52	1.48
1871	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.27	1.02	1.42	1.69
1872	光大保德信荣利纯债债券A	0.04	-0.06	0.17	-0.57	0.30
1873	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.88	0.96	1.35
1874	光大永利纯债A	0.04	0.22	0.72	1.05	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	博时富业3个月定开债发起式	0.00	-0.06	0.97	1.41	1.25
4945	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4946	光大保德信荣利纯债债券A	0.04	-0.06	0.17	-0.57	0.30
4947	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	-0.06	0.15	-0.56	0.31
4948	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	-0.06	-0.35	1.41	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.05	0.17	0.45	0.21
4735	淳厚瑞和债券C	0.01	0.06	0.17	0.32	0.24
4736	光大保德信荣利纯债债券A	0.04	-0.06	0.17	-0.57	0.30
4737	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4738	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	新华鼎利债券C	0.10	-0.30	-0.98	-0.52	-0.41
5376	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	-0.06	0.15	-0.56	0.31
5377	光大保德信荣利纯债债券A	0.04	-0.06	0.17	-0.57	0.30
5378	金信民达纯债C	0.46	0.25	-0.17	-0.57	-0.73
5379	新华鼎利债券E	0.10	-0.30	-0.99	-0.57	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.16	0.40	0.30
5135	蜂巢丰和债券A	0.01	-0.02	-0.05	0.26	0.30
5136	光大保德信荣利纯债债券A	0.04	-0.06	0.17	-0.57	0.30
5137	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.28	0.32	0.30
5138	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.03	0.21	0.24	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	华安全球美元收益债券C	-1.47	2.15	1.24	3.83	14.00
5474	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.64	7.57
5475	光大保德信荣利纯债债券A	-1.48	1.74	4.70	-	6.05
5476	恒生前海恒利纯债A	-1.52	-1.63	2.81	-	5.75
5477	大成全球美元债债券C人民币	-1.53	1.52	0.69	-4.52	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	建信周盈安心理财债券A	0.82	1.76	2.78	5.52	6.31
5320	平安双盈添益债券C	0.19	1.76	6.08	-	8.70
5321	光大保德信荣利纯债债券A	-1.48	1.74	4.70	-	6.05
5322	民生加银半年理财	1.62	1.73	3.86	5.92	9.61
5323	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.64	1.72	5.26	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	融通四季添利债券C	0.20	2.11	4.72	24.11	20.35
5008	鹏华丰和债券A类(LOF)	1.53	2.46	4.71	-1.65	39.34
5009	光大保德信荣利纯债债券A	-1.48	1.74	4.70	-	6.05
5010	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.54	10.66
5011	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.51	4.69	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	华宝宝通30天持有期短债C	1.54	3.72	6.57	-	8.54
5019	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.01	3.91	-	4.99
5020	光大保德信荣利纯债债券A	-1.48	1.74	4.70	-	6.05
5021	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	1.11	4.01	-	4.62
5022	海富通瑞福债券C	2.21	5.72	10.00	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	鹏华双债增利债券C	2.34	6.51	6.15	-	6.07
5172	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.02	6.07
5173	光大保德信荣利纯债债券A	-1.48	1.74	4.70	-	6.05
5174	嘉实3个月理财债券A	1.07	2.98	5.16	-	6.05
5175	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.30	5.28	-	5.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1012.05	48.19%
25国债08	6.30	638.36	30.39%
国债2519	1.00	100.76	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.05	48.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0496	1.0501	1.0499	1.0501	1.0492
累计净值(元)	1.0597	1.0602	1.0600	1.0602	1.0593

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