光大保德信荣利纯债债券A(017105)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0594

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.21亿元

光大保德信荣利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.03	0.18	-0.71	0.23
债券型名次	5330	5290	4908	5384	5213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.73	1.87	5.09	-	5.98
债券型名次	5474	5329	4916	5020	5171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	博时信用债券C	-0.12	1.80	-1.01	3.82	2.82
5329	东方红聚利债券C	-0.12	0.23	0.11	0.77	0.83
5330	光大保德信荣利纯债债券A	-0.12	0.03	0.18	-0.71	0.23
5331	光大保德信荣利纯债债券C	-0.12	0.02	0.15	-0.72	0.24
5332	广发集轩债券C	-0.12	0.30	-2.71	-0.96	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.03	0.53	0.99	0.67
5289	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.03	0.20	0.44	0.26
5290	光大保德信荣利纯债债券A	-0.12	0.03	0.18	-0.71	0.23
5291	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
5292	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	博时广利3个月定开债发起式	0.02	0.06	0.18	0.62	0.31
4907	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.10	0.18	0.57	0.18
4908	光大保德信荣利纯债债券A	-0.12	0.03	0.18	-0.71	0.23
4909	海富通稳固收益债券C	0.18	1.12	0.18	1.74	1.85
4910	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	工银瑞盈18个月定开债券	0.00	0.13	-1.18	-0.70	-0.53
5383	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66
5384	光大保德信荣利纯债债券A	-0.12	0.03	0.18	-0.71	0.23
5385	西部利得鑫泓增强债券C	0.11	1.44	0.48	-0.71	1.95
5386	光大保德信荣利纯债债券C	-0.12	0.02	0.15	-0.72	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信荣利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	鑫元锦利定期开放	-0.05	-0.03	0.16	1.34	0.24
5212	东兴兴财短债债券C	0.02	0.05	0.15	0.57	0.23
5213	光大保德信荣利纯债债券A	-0.12	0.03	0.18	-0.71	0.23
5214	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.14	0.23	0.02	0.23
5215	汇安短债债券C	0.00	0.07	0.18	0.36	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.11	6.38
5473	华安全球美元收益债券C	-1.71	3.61	2.59	3.52	14.80
5474	光大保德信荣利纯债债券A	-1.73	1.87	5.09	-	5.98
5475	方正富邦稳裕纯债C	-1.80	1.93	6.19	-	11.70
5476	光大保德信荣利纯债债券C	-1.80	1.24	4.22	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.20	1.93	6.27	-	7.44
5328	宝盈鸿盛债券C	-0.65	1.91	-2.97	1.59	0.36
5329	光大保德信荣利纯债债券A	-1.73	1.87	5.09	-	5.98
5330	中信建投景安债券A	-2.09	1.86	5.89	-	8.18
5331	中信建投景泰债券C	-0.49	1.86	4.57	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	长信利富债券C	10.97	11.60	5.10	-	-1.39
4915	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37
4916	光大保德信荣利纯债债券A	-1.73	1.87	5.09	-	5.98
4917	贝莱德欣悦丰利债券A	2.16	2.94	5.08	-	4.85
4918	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	华宝宝通30天持有期短债C	1.61	3.76	6.91	-	8.42
5019	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.08	4.06	-	4.95
5020	光大保德信荣利纯债债券A	-1.73	1.87	5.09	-	5.98
5021	光大保德信荣利纯债债券C	-1.80	1.24	4.22	-	4.55
5022	海富通瑞福债券C	2.23	5.86	10.16	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
光大保德信荣利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	国泰润泰纯债债券C	1.53	3.49	5.92	-	6.01
5170	金信民安两年债券	1.34	3.78	0.00	-	6.00
5171	光大保德信荣利纯债债券A	-1.73	1.87	5.09	-	5.98
5172	汇泉安盈回报债券C	3.76	5.58	8.08	-	5.98
5173	人保鑫盛纯债A	1.42	3.01	2.46	12.58	5.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1012.05	48.19%
25国债08	6.30	638.36	30.39%
国债2519	1.00	100.76	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.05	48.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0498	1.0492	1.0484	1.0506	1.0515
累计净值(元)	1.0599	1.0593	1.0585	1.0607	1.0616

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