光大保德信荣利纯债债券A(017105)_规模评级

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.21	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19
季度净申购	-47476.65	1.65	0.26	0.06	-1.56	-0.15	0.69
总份额	1997.59	49474.24	49472.60	49472.34	49472.27	49473.83	49473.98
季度总申购份额	6.01	3.63	0.53	0.49	0.30	1.27	1.71
季度总赎回份额	47482.67	1.98	0.27	0.42	1.86	1.42	1.02

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平

4341	银河银信添利债券B	0.22	2077.89	6.13	374.15	368.01
4342	浙商智多盈债券C	0.22	2019.07	-699.99	539.37	1239.36
4343	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4344	长信纯债一年定开债券C	0.21	2017.07	-	-	-
4345	长信稳益纯债债券	0.21	1892.11	-1710.96	43.94	1754.89
4346	创金合信尊睿债券C	0.21	1977.74	1123.74	1917.61	793.88
4347	蜂巢丰吉纯债C	0.21	1863.38	-1037.38	426.88	1464.26
4348	光大保德信荣利纯债债券A	0.21	1997.59	-47476.65	6.01	47482.67
4349	广发集汇债券C	0.21	1856.30	204.02	1039.98	835.97
4350	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2008.25	-76613.17	1971.87	78585.03
4351	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1923.63	-	-	-
4352	华夏鼎融债券C	0.21	1782.20	1220.62	1664.48	443.85
4353	南方稳鑫6个月持有债券C	0.21	1853.83	-1190.36	259.32	1449.69
4354	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	-	-
4355	农银增强收益债券C	0.21	1112.84	47.53	202.91	155.38

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平

4319	浙商智多盈债券C	0.22	2019.07	-699.99	539.37	1239.36
4320	长信纯债一年定开债券C	0.21	2017.07	-	-	-
4321	汇添富理财14天债券B	0.22	2014.16	-1136.82	1123.10	2259.92
4322	富荣富兴纯债	0.25	2012.48	-12636.55	53.06	12689.61
4323	鹏华丰尚定期开放债券A	0.25	2009.89	-	-	-
4324	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2008.25	-76613.17	1971.87	78585.03
4325	东吴优益债券C	0.24	2007.09	1672.20	1933.61	261.41
4326	光大保德信荣利纯债债券A	0.21	1997.59	-47476.65	6.01	47482.67
4327	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.22	1979.83	-137.16	106.96	244.12
4328	华安稳定收益债券B	0.23	1979.24	-503.38	135.14	638.52
4329	创金合信尊睿债券C	0.21	1977.74	1123.74	1917.61	793.88
4330	西部利得合享C	0.21	1977.16	-34.08	8.07	42.15
4331	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	-	-	-
4332	海富通策略收益债券A	0.22	1968.74	-2371.48	469.57	2841.05
4333	平安惠韵纯债C	0.22	1966.84	-	-	37.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平

3813	嘉合磐昇纯债A	15.12	133485.20	-46168.39	17850.16	64018.55
3814	大成中债1-3年国开债指数A	5.96	52336.75	-46227.97	14.09	46242.06
3815	国泰惠融纯债债券	5.29	48427.45	-46326.60	10.91	46337.51
3816	汇添富中短债A	20.27	188126.62	-46715.64	26666.84	73382.48
3817	永赢惠益债券A	35.90	331834.69	-47052.34	116353.16	163405.50
3818	博时聚源纯债债券C	0.03	277.01	-47382.81	106.84	47489.65
3819	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.33	751551.69	-47469.58	302545.34	350014.92
3820	光大保德信荣利纯债债券A	0.21	1997.59	-47476.65	6.01	47482.67
3821	中融恒泽纯债A	0.01	70.55	-47674.82	0.62	47675.44
3822	红土创新丰泽中短债A	2.38	22116.05	-47817.92	85.08	47902.99
3823	博时中债5-10农发行A	4.78	42091.90	-47913.41	3136.27	51049.68
3824	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3825	大成彭博农发行债券1-3年指数A	9.96	94580.82	-48265.96	14415.75	62681.70
3826	鹏华全球高收益债(QDII)	13.50	208833.33	-48591.61	35245.24	83836.85
3827	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.97	208833.33	-48591.61	35245.24	83836.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平

3728	汇添富多策略纯债E	0.02	202.41	-30.93	6.21	37.14
3729	嘉实丰益纯债定期债券	44.64	439717.44	-	6.19	-
3730	招商添浩纯债A	38.00	353679.90	-47.05	6.17	53.22
3731	华安添信债券	4.94	45843.25	6.02	6.11	0.09
3732	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3733	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3734	英大安旸纯债债券C	0.00	1.72	1.34	6.02	4.68
3735	光大保德信荣利纯债债券A	0.21	1997.59	-47476.65	6.01	47482.67
3736	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
3737	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
3738	鹏华丰腾债券	1.67	15669.01	-9.48	5.93	15.41
3739	平安中债1-3年国开债指数A	3.08	29271.97	-19115.41	5.93	19121.34
3740	兴业丰利债券	44.65	436209.36	-326.84	5.90	332.74
3741	中银智享债券C	0.00	27.28	-0.01	5.90	5.91
3742	交银施罗德裕惠纯债债券	20.21	181610.87	-10.93	5.82	16.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平

985	东吴鼎泰纯债C	9.49	83769.50	31909.04	79711.65	47802.61
986	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.92	98502.59	-41826.28	5909.91	47736.19
987	天弘稳健回报债券发起C	4.10	37396.01	-7147.93	40536.44	47684.37
988	中融恒泽纯债A	0.01	70.55	-47674.82	0.62	47675.44
989	天弘永利债券A	16.41	131236.67	-30120.83	17538.73	47659.56
990	平安添润债券C	9.58	80762.73	42551.21	90096.46	47545.25
991	博时聚源纯债债券C	0.03	277.01	-47382.81	106.84	47489.65
992	光大保德信荣利纯债债券A	0.21	1997.59	-47476.65	6.01	47482.67
993	创金合信尊智纯债A	21.53	202782.01	-9519.22	37961.69	47480.90
994	汇添富利率债	21.21	199645.63	23040.31	70430.09	47389.77
995	鹏华普天债券B	2.23	16792.42	-39374.63	7941.09	47315.72
996	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.61	84352.19	33671.50	80943.43	47271.93
997	华安沣悦债券A	4.48	40682.47	-4092.70	43018.34	47111.05
998	创金合信尊智纯债C	7.43	69257.19	-34444.76	12659.69	47104.45
999	海富通瑞福债券A	21.31	176856.44	31495.35	78587.01	47091.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

177

2795155.0700

99.96%

0.04%

2025-06-30

172

2876298.7300

99.97%

0.03%

2024-12-31

184

2688795.1300

99.96%

0.04%

2024-06-30

190

2603857.1600

99.96%

0.04%

2023-12-31

198

2498317.5700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	177	2795155.0700	49455.64	99.96	18.60	0.04
2025-06-30	172	2876298.7300	49455.64	99.97	16.69	0.03
2024-12-31	184	2688795.1300	49455.64	99.96	18.19	0.04
2024-06-30	190	2603857.1600	49455.64	99.96	17.64	0.04
2023-12-31	198	2498317.5700	49455.64	99.98	11.04	0.02

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