光大保德信荣利纯债债券A(017105)_规模评级

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.05	0.41	0.21	5.22	5.22	5.22	5.22
季度净申购	53490.19	1897.37	-47476.65	1.65	0.26	0.06	-1.56
总份额	57385.15	3894.96	1997.59	49474.24	49472.60	49472.34	49472.27
季度总申购份额	114574.23	1903.97	6.01	3.63	0.53	0.49	0.30
季度总赎回份额	61084.04	6.59	47482.67	1.98	0.27	0.42	1.86

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平

2456	国泰润鑫定开发起式债券	6.09	59531.75	-	-	0.00
2457	招商产业债券C	6.09	34618.61	-1377.40	1552.82	2930.23
2458	国联安恒悦90天持有债券C	6.08	54147.14	-3191.95	2799.56	5991.51
2459	鹏华丰康债券	6.08	54353.90	1128.92	1652.94	524.02
2460	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	0.00	0.00	0.00
2461	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.07	40709.22	8095.64	8276.69	181.05
2462	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.06	58131.02	-	-	-
2463	光大保德信荣利纯债债券A	6.05	57385.15	53490.19	114574.23	61084.04
2464	银河通利债券(LOF)	6.05	46197.44	-39.83	108.98	148.82
2465	招商金鸿债券A	6.05	48670.73	6075.69	10283.74	4208.05
2466	嘉实稳盛债券	6.04	51852.35	-15133.38	7670.38	22803.76
2467	信澳安益纯债债券	6.03	57543.03	21467.88	29961.52	8493.64
2468	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.02	53958.63	1741.65	7410.68	5669.03
2469	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2470	鹏华尊达一年定开发起式债券	5.99	56108.17	-	-	160433.47

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平

2404	南方吉元短债A	6.41	57844.63	-83415.24	36061.41	119476.65
2405	天弘多元增利债券C	6.74	57702.11	13336.41	26226.14	12889.73
2406	景顺长城四季金利债券C	7.19	57648.22	9837.97	25763.30	15925.33
2407	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.46	57606.97	1047.72	7602.86	6555.14
2408	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	6.40	57549.29	-8145.84	6094.59	14240.43
2409	信澳安益纯债债券	6.03	57543.03	21467.88	29961.52	8493.64
2410	中银稳汇短债债券A	6.10	57390.49	-18269.67	6543.90	24813.57
2411	光大保德信荣利纯债债券A	6.05	57385.15	53490.19	114574.23	61084.04
2412	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.40	57332.62	-971.21	4906.43	5877.64
2413	华安沣信债券C	6.49	57212.18	-16231.97	2101.91	18333.88
2414	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-
2415	中信建投景晟债券A	5.91	57158.33	-2.60	1.37	3.97
2416	山西证券90天滚动持有短债A	6.54	56844.47	7076.78	12288.87	5212.08
2417	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	0.00	0.00	0.00
2418	南方交元债券	6.91	56829.68	9322.63	14582.68	5260.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平

356	易方达投资级信用债债券C	10.55	90550.31	54844.33	64665.70	9821.36
357	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.41	327193.67	54738.68	70814.91	16076.22
358	泰康裕泰债券C	28.00	247174.34	54643.34	169211.17	114567.83
359	招商招悦纯债A	60.92	507983.92	54394.50	106158.74	51764.24
360	中融聚安定期开放债券	26.23	214467.90	54239.02	54649.02	410.00
361	华夏可转债增强债券C	32.28	199105.35	54119.19	148041.55	93922.36
362	汇添富中债7-10年国开债C	19.28	150484.69	53915.16	63471.76	9556.60
363	光大保德信荣利纯债债券A	6.05	57385.15	53490.19	114574.23	61084.04
364	南方定元中短债A	10.46	90193.87	52371.92	78364.93	25993.01
365	永赢添益债券	17.93	164346.70	52289.72	64161.36	11871.64
366	招商享诚增强债券C	13.64	113635.36	52039.24	67138.33	15099.09
367	国投瑞银优化增强债券C	19.25	138665.98	51845.03	159280.05	107435.02
368	鹏扬淳开债券A	24.60	226981.24	51803.22	59286.01	7482.79
369	交银施罗德中高等级信用债债券	36.03	352160.23	51691.54	201658.55	149967.01
370	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.62	178310.27	51217.70	51217.71	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平

418	鹏华双债加利债券C	53.02	428416.11	-143189.59	117729.83	260919.42
419	永赢邦利债券C	9.19	78658.89	72762.60	117585.02	44822.42
420	中银上清所0-5年农发行债券指数	88.74	868934.03	-99532.43	117453.85	216986.28
421	广发中债1-3年农发债指数A	69.91	679521.21	81260.55	116657.41	35396.86
422	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.19	331457.16	-7755.43	115905.93	123661.36
423	格林中短债A	23.97	229954.40	39263.57	115144.19	75880.61
424	长城锦利三个月定开债券A	17.10	162329.08	-80257.76	114634.90	194892.65
425	光大保德信荣利纯债债券A	6.05	57385.15	53490.19	114574.23	61084.04
426	招商信用增强债券A	178.20	1561144.41	-252125.05	113889.65	366014.70
427	中金新辉1年	14.01	136378.39	-	113786.23	-
428	人保福欣3个月定开债券A	25.00	234901.92	110910.44	113752.43	2841.99
429	平安5-10年期政策性金融债债券A	15.39	128488.96	110775.40	112919.09	2143.69
430	鑫元常利定期开放	12.10	112286.76	105564.52	112285.58	6721.06
431	鹏扬淳合债券	34.81	323233.66	101115.42	111211.01	10095.59
432	平安添利债券A	47.94	396513.72	7042.48	110777.67	103735.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平

715	兴银中短债C	15.74	125243.93	8100.48	69986.98	61886.51
716	兴全恒益债券C	12.24	83897.12	-32666.42	29141.63	61808.05
717	银华增强收益债券	45.43	353248.64	-980.40	60691.84	61672.23
718	中银臻享债券	0.03	255.70	-61420.04	144.68	61564.73
719	景顺长城四季金利债券A	18.21	142562.40	-21553.67	39736.31	61289.98
720	华夏鼎茂债券C	80.05	552872.57	230317.58	291563.63	61246.05
721	国泰嘉睿纯债债券A	33.28	304299.03	65223.32	126459.62	61236.30
722	光大保德信荣利纯债债券A	6.05	57385.15	53490.19	114574.23	61084.04
723	鹏华金利债券	31.11	283317.23	-8762.52	52237.78	61000.30
724	中欧短债债券C	15.67	146474.35	-36444.48	24508.91	60953.38
725	易方达丰华债券C	53.55	385648.30	99060.23	159958.39	60898.16
726	永赢稳益债券	83.98	728203.21	278125.10	338774.32	60649.22
727	鹏华稳瑞中短债	6.90	61334.59	-12171.10	48431.20	60602.30
728	国泰双利债券A	16.58	88910.19	-46290.15	13993.33	60283.48
729	东方臻宝纯债债券A	205.29	552932.42	107729.38	167826.15	60096.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

172

226451.4400

99.71%

0.29%

2025-12-31

177

2795155.0700

99.96%

0.04%

2025-06-30

172

2876298.7300

99.97%

0.03%

2024-12-31

184

2688795.1300

99.96%

0.04%

2024-06-30

190

2603857.1600

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	172	226451.4400	3883.67	99.71	11.30	0.29
2025-12-31	177	2795155.0700	49455.64	99.96	18.60	0.04
2025-06-30	172	2876298.7300	49455.64	99.97	16.69	0.03
2024-12-31	184	2688795.1300	49455.64	99.96	18.19	0.04
2024-06-30	190	2603857.1600	49455.64	99.96	17.64	0.04

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。