光大保德信荣利纯债债券A(017105)_规模评级

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18
季度净申购	0.26	0.06	-1.56	-0.15	0.69	-0.22	6.82
总份额	49472.60	49472.34	49472.27	49473.83	49473.98	49473.29	49473.51
季度总申购份额	0.53	0.49	0.30	1.27	1.71	0.18	6.91
季度总赎回份额	0.27	0.42	1.86	1.42	1.02	0.40	0.09

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平

2678	博时恒泰债券A	5.20	44253.13	23427.29	30687.36	7260.06
2679	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.20	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84
2680	富国国有企业债债券D	5.20	51721.84	27361.70	30275.84	2914.14
2681	华宝宝隆债券A	5.20	49571.05	-0.21	0.39	0.60
2682	南方梦元短债C	5.20	45747.46	17346.17	75613.34	58267.17
2683	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.19	44762.71	10043.60	14332.68	4289.08
2684	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49122.13	-22.26	16.80	39.06
2685	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49472.60	0.26	0.53	0.27
2686	宏利集利债券C	5.18	39825.08	28530.98	54518.96	25987.98
2687	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.18	49999.76	-19840.13	238.70	20078.82
2688	融通通润债券	5.18	50207.07	-75.01	10.75	85.76
2689	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.16	50961.12	-	-	-
2690	海富通稳固收益债券C	5.16	38326.94	12448.78	14626.17	2177.39
2691	建信鑫福60天持有期中短债债券C	5.16	46929.07	-11571.31	7039.46	18610.78
2692	金鹰添润定期开放债券	5.16	46222.40	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	鑫元增利定期开放	5.26	49634.36	-	-	47387.59
2618	华泰柏瑞益享债券	5.01	49629.04	-1.86	1.35	3.21
2619	华宝宝隆债券A	5.20	49571.05	-0.21	0.39	0.60
2620	华富安华债券A	5.56	49543.67	-3148.40	14726.32	17874.72
2621	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.66	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
2622	华安安和债券A	5.06	49521.71	-165.34	15.62	180.95
2623	财通资管中债1-3年国开债C	5.03	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
2624	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49472.60	0.26	0.53	0.27
2625	光大尊盈半年A	5.30	49428.21	0.00	0.00	0.00
2626	平安合悦定开债	5.23	49426.00	-0.09	0.00	0.09
2627	国融稳益债券A	5.34	49417.01	-1.07	0.04	1.11
2628	国金惠鑫短债A	5.11	49392.53	-21230.17	19779.22	41009.39
2629	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.30	-	-	0.03
2630	鹏华丰泰定期开放债券A	5.43	49355.57	-	-	-
2631	鹏扬双利债券A	5.71	49299.62	-27293.09	33599.63	60892.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平

1249	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.57	0.35	0.56	0.21
1250	中泰安睿债券C	0.00	6.80	0.35	6.44	6.10
1251	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.30	0.33	10.79	10.46
1252	山西证券裕丰一年定开发起式	7.25	70879.48	0.33	0.33	0.00
1253	鑫元恒鑫收益增强D	0.80	7125.54	0.33	0.36	0.03
1254	天弘通享债券发起C	0.05	501.53	0.30	2.68	2.38
1255	英大安旸纯债债券A	2.06	19465.69	0.27	0.39	0.12
1256	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49472.60	0.26	0.53	0.27
1257	华安安悦债券A	18.07	169448.78	0.24	0.34	0.10
1258	兴业天禧债券	22.60	212809.86	0.22	0.22	0.00
1259	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.34	12451.81	0.20	935.33	935.12
1260	山西证券裕辰债券发起式	42.35	386777.43	0.15	0.17	0.03
1261	海富通聚利债券	30.46	265836.83	0.12	0.15	0.02
1262	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13
1263	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.79	93336.55	0.12	0.12	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平

4014	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
4015	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4016	博时富鸿金融债3个月定开债	20.13	200075.10	-16.34	0.55	16.89
4017	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	36.25	0.42	0.55	0.13
4018	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
4019	万家鑫瑞纯债A	0.00	13.56	0.50	0.54	0.04
4020	西部利得合赢债券A	20.68	191031.61	-83.78	0.54	84.32
4021	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49472.60	0.26	0.53	0.27
4022	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	0.51	-
4023	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.58	24860.45	-24859.20	0.50	24859.71
4024	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	870.49	-0.10	0.49	0.59
4025	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.48	97873.85	-10.67	0.48	11.15
4026	英大安旸纯债债券C	0.00	0.72	0.05	0.48	0.43
4027	创金合信尊睿债券C	0.00	1.90	-1.30	0.47	1.77
4028	平安惠兴债券	12.49	117397.51	-66465.36	0.47	66465.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平

4260	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4261	天弘合益C	0.00	5.71	0.96	1.32	0.35
4262	太平恒泰三个月定开债	39.78	386884.76	-	-	0.32
4263	人保利丰纯债C	0.00	1.12	0.82	1.13	0.31
4264	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-0.26	0.05	0.30
4265	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	0.68	0.98	0.30
4266	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.29	340459.00	29492.32	29492.62	0.29
4267	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49472.60	0.26	0.53	0.27
4268	融通通玺债券	10.17	99689.38	-0.17	0.10	0.27
4269	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.62	-	-	0.25
4270	嘉实稳联纯债债券	20.44	201095.17	11616.99	11617.25	0.25
4271	中信建投景信债券A	9.91	98863.12	-0.23	0.02	0.25
4272	招商招景纯债A	21.37	196697.97	0.85	1.07	0.22
4273	中银悦享定期开放债券	220.83	1961018.90	-	-	0.22
4274	格林泓皓纯债	1.18	11637.31	-	-	0.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

172

2876298.7300

99.97%

0.03%

2024-12-31

184

2688795.1300

99.96%

0.04%

2024-06-30

190

2603857.1600

99.96%

0.04%

2023-12-31

198

2498317.5700

99.98%

0.02%

2023-06-30

206

4121603.0500

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	172	2876298.7300	49455.64	99.97	16.69	0.03
2024-12-31	184	2688795.1300	49455.64	99.96	18.19	0.04
2024-06-30	190	2603857.1600	49455.64	99.96	17.64	0.04
2023-12-31	198	2498317.5700	49455.64	99.98	11.04	0.02
2023-06-30	206	4121603.0500	84844.41	99.93	60.62	0.07

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