光大保德信荣利纯债债券A(017105)_规模评级

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.41	0.21	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
季度净申购	1897.37	-47476.65	1.65	0.26	0.06	-1.56	-0.15
总份额	3894.96	1997.59	49474.24	49472.60	49472.34	49472.27	49473.83
季度总申购份额	1903.97	6.01	3.63	0.53	0.49	0.30	1.27
季度总赎回份额	6.59	47482.67	1.98	0.27	0.42	1.86	1.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	天治稳健双盈债券	0.42	3870.67	-282.85	122.06	404.91
4101	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1247.93	11881.14	10633.21
4102	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.42	3720.33	-87.23	287.54	374.77
4103	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.42	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
4104	中融恒鑫纯债C	0.42	3988.63	760.72	3592.27	2831.55
4105	宝盈盈泰纯债债券C	0.41	3521.47	2241.88	7010.20	4768.31
4106	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.41	3760.28	-4265.28	15.76	4281.03
4107	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
4108	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4109	宏利中短债债券C	0.41	3918.19	-1105.18	7195.35	8300.54
4110	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
4111	江信添福A	0.41	3452.09	-12176.70	145.81	12322.52
4112	民生加银鑫享债券D	0.41	4648.75	3176.04	5768.87	2592.82
4113	平安利率债C	0.41	3879.08	-1056.71	440.65	1497.36
4114	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平

4074	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.43	3931.53	-156.00	8417.49	8573.49
4075	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4076	长盛盛和纯债C	0.43	3918.57	523.29	2579.47	2056.19
4077	宏利中短债债券C	0.41	3918.19	-1105.18	7195.35	8300.54
4078	中融恒利纯债C	0.43	3916.84	807.81	5358.21	4550.39
4079	长江安盈中短债六个月定开	0.46	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
4080	财通可转债债券A	0.43	3899.49	-2086.32	548.65	2634.97
4081	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
4082	南方通利C	0.42	3888.92	-199.56	94.99	294.55
4083	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
4084	北信瑞丰鼎利C	0.50	3879.78	-1494.20	226.28	1720.49
4085	平安利率债C	0.41	3879.08	-1056.71	440.65	1497.36
4086	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4087	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
4088	融通债券C	0.43	3873.54	70.08	757.22	687.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	中银稳汇短债债券C	1.24	11722.38	1988.57	13704.39	11715.81
1589	华安稳固收益债券A	3.87	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
1590	创金合信恒利超短债债券C	1.72	16334.66	1963.02	8506.13	6543.11
1591	交银丰享收益债券A	17.78	75057.05	1914.32	2383.06	468.74
1592	西部利得添盈短债债券C	0.28	2436.61	1908.27	7027.21	5118.94
1593	恒生前海恒裕债券A	5.50	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
1594	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	1897.88	16073.40	14175.52
1595	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
1596	博时中债0-3年国开行ETF	63.12	5833.22	1890.00	3575.20	1685.20
1597	浙商汇金兴利增强债券A	0.92	8755.93	1880.39	4967.46	3087.07
1598	华商瑞鑫定期开放债券	1.03	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
1599	浙商惠盈纯债A	5.37	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
1600	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
1601	中金金利A	20.16	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1602	天弘信利债券C	2.70	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平

2607	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
2608	招商双债增强(LOF)E	2.51	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
2609	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
2610	浙商惠盈纯债A	5.37	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2611	南方远利3个月定开债券发起	11.01	102051.19	-	1909.16	-
2612	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
2613	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
2614	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
2615	建信收益增强债券C	0.67	4414.79	1569.95	1903.24	333.30
2616	安信永鑫增强债券A	2.99	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
2617	万家添利	1.21	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
2618	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-23.13	1886.26	1909.39
2619	长信先优债券A	0.78	6697.41	1698.92	1882.35	183.43
2620	鹏华普利债券C	3.52	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2621	博时富发纯债A	2.00	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4087	国泰丰祺纯债债券A	19.77	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
4088	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	2.11	8.95	6.85
4089	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4090	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4091	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
4092	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	522.08	528.71	6.64
4093	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
4094	万家鑫悦纯债A	2.15	19462.29	-	-	6.52
4095	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
4096	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
4097	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
4098	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
4099	招商招享纯债A	0.01	58.68	4.11	10.20	6.09
4100	财通弘利纯债债券	5.09	49547.90	1.17	7.18	6.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

172

226451.4400

99.71%

0.29%

2025-12-31

177

2795155.0700

99.96%

0.04%

2025-06-30

172

2876298.7300

99.97%

0.03%

2024-12-31

184

2688795.1300

99.96%

0.04%

2024-06-30

190

2603857.1600

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	172	226451.4400	3883.67	99.71	11.30	0.29
2025-12-31	177	2795155.0700	49455.64	99.96	18.60	0.04
2025-06-30	172	2876298.7300	49455.64	99.97	16.69	0.03
2024-12-31	184	2688795.1300	49455.64	99.96	18.19	0.04
2024-06-30	190	2603857.1600	49455.64	99.96	17.64	0.04

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