光大保德信荣利纯债债券A(017105)_规模评级

光大保德信荣利纯债债券A017105EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
季度净申购	1.65	0.26	0.06	-1.56	-0.15	0.69	-0.22
总份额	49474.24	49472.60	49472.34	49472.27	49473.83	49473.98	49473.29
季度总申购份额	3.63	0.53	0.49	0.30	1.27	1.71	0.18
季度总赎回份额	1.98	0.27	0.42	1.86	1.42	1.02	0.40

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平

2659	鹏华双债增利债券A	5.24	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29
2660	泓德裕荣纯债债券A	5.24	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
2661	博时富诚纯债债券	5.23	50026.66	3.26	11.73	8.47
2662	万家恒瑞18个月A	5.22	49733.69	-	-	0.12
2663	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.22	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2664	太平恒信6个月定开债	5.21	50003.58	-	-	0.00
2665	长信可转债债券C	5.20	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
2666	光大保德信荣利纯债债券A	5.20	49474.24	1.65	3.63	1.98
2667	万家玖盛A	5.20	50963.46	-	-	-
2668	海富通稳固收益债券C	5.19	38081.47	2835.81	26648.66	23812.85
2669	惠升和睿兴利债券A	5.19	48218.63	15681.77	60650.66	44968.88
2670	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2671	山证裕利定开债发起式	5.19	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2672	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
2673	光大永利纯债A	5.18	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平

2575	华夏债券A/B	7.14	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
2576	华宝宝隆债券A	5.26	49568.86	-2.19	0.06	2.26
2577	财通弘利纯债债券	5.02	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
2578	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	5.86	49534.02	-12149.77	1577.58	13727.35
2579	前海开源可转债债券	7.15	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
2580	中欧双利债券C	5.84	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
2581	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
2582	光大保德信荣利纯债债券A	5.20	49474.24	1.65	3.63	1.98
2583	光大尊盈半年A	5.35	49428.21	0.00	0.00	0.00
2584	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
2585	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.56	49396.86	3695.76	9459.26	5763.50
2586	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.29	-	-	0.01
2587	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.63	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
2588	鹏华丰泰定期开放债券A	5.47	49355.57	-	-	-
2589	圆信永丰兴益三个月定开债	5.08	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平

2212	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
2213	平安惠隆纯债A	10.96	98448.93	1.84	12.96	11.12
2214	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
2215	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	1.80	13.25	11.45
2216	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
2217	太平安元债券A	1.07	9882.82	1.74	1.74	0.00
2218	永赢颐利债券	22.83	199862.45	1.71	1.72	0.00
2219	光大保德信荣利纯债债券A	5.20	49474.24	1.65	3.63	1.98
2220	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
2221	博时裕发纯债债券	0.52	5071.93	1.60	2.32	0.72
2222	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	1.58	1684.57	1682.99
2223	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	1.57	3.64	2.07
2224	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
2225	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.89	245595.90	1.53	1.62	0.09
2226	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	1.49	28.04	26.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平

4080	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
4081	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
4082	长信稳健纯债债券E	0.09	858.14	-59.45	3.72	63.17
4083	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4084	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
4085	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	1.57	3.64	2.07
4086	交银丰润收益债券A	6.87	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
4087	光大保德信荣利纯债债券A	5.20	49474.24	1.65	3.63	1.98
4088	融通通安债券	10.23	99640.75	-5.99	3.63	9.62
4089	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
4090	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
4091	国金中债1-5年政策性金融债A	2.53	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
4092	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
4093	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4094	华夏鼎明债券A	10.82	101594.18	-1998.58	3.49	2002.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
光大保德信荣利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平

4322	先锋汇盈纯债A	13.31	166940.94	-	-	2.13
4323	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	2.05	4.15	2.11
4324	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	1.57	3.64	2.07
4325	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4326	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
4327	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
4328	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
4329	光大保德信荣利纯债债券A	5.20	49474.24	1.65	3.63	1.98
4330	国金惠享一年定开	6.05	59528.25	-1.98	0.00	1.98
4331	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
4332	华夏鼎康债券C	0.15	1466.32	1419.40	1421.32	1.93
4333	平安惠诚纯债	19.24	184207.18	-1.53	0.39	1.92
4334	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	17.52	19.43	1.91
4335	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4336	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.58	97872.48	-1.37	0.48	1.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

177

2795155.0700

99.96%

0.04%

2025-06-30

172

2876298.7300

99.97%

0.03%

2024-12-31

184

2688795.1300

99.96%

0.04%

2024-06-30

190

2603857.1600

99.96%

0.04%

2023-12-31

198

2498317.5700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	177	2795155.0700	49455.64	99.96	18.60	0.04
2025-06-30	172	2876298.7300	49455.64	99.97	16.69	0.03
2024-12-31	184	2688795.1300	49455.64	99.96	18.19	0.04
2024-06-30	190	2603857.1600	49455.64	99.96	17.64	0.04
2023-12-31	198	2498317.5700	49455.64	99.98	11.04	0.02

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