财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
244.94 |
189.25 |
828.38 |
289.02 |
372.14 |
| 本期利润(万元) |
101.93 |
83.36 |
760.19 |
350.02 |
265.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
1.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
543.89 |
0.00 |
545.21 |
0.00 |
811.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8869.03 |
11309.55 |
13733.48 |
15180.58 |
16316.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.80 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
48.02 |
0.00 |
46.85 |
0.00 |
42.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.78 |
99.59 |
3581.00 |
617.01 |
876.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
16838.94 |
21590.91 |
24765.40 |
29984.71 |
68391.74 |
| 其中:股票投资(万元) |
369.12 |
1736.13 |
4534.20 |
4570.36 |
9147.97 |
| 其中:债券投资(万元) |
16469.82 |
19854.77 |
20231.20 |
25414.35 |
59243.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
5.17 |
5.72 |
7.66 |
16.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.72 |
1.91 |
2.55 |
5.42 |
| 资产总计(万元) |
17036.71 |
21886.90 |
28476.97 |
31177.35 |
71991.19 |
| 负债合计(万元) |
2313.93 |
1287.35 |
5551.87 |
5476.46 |
13766.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
14722.78 |
20599.55 |
22925.09 |
25700.90 |
58224.21 |
| 未分配利润(万元) |
1193.57 |
1555.64 |
1940.61 |
1814.06 |
3533.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
10.74 |
5.47 |
34.12 |
14.83 |
| 投资收益(万元) |
453.58 |
1348.89 |
616.28 |
1636.53 |
1224.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-225.22 |
-99.35 |
-147.38 |
138.87 |
-331.56 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.19 |
0.13 |
0.17 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
229.27 |
1260.47 |
474.51 |
1809.69 |
907.74 |
| 管理人报酬(万元) |
25.08 |
67.89 |
35.46 |
183.50 |
112.46 |
| 托管费(万元) |
8.36 |
22.63 |
11.82 |
61.17 |
37.49 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
19.77 |
10.32 |
22.70 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
82.40 |
202.25 |
110.55 |
548.29 |
320.32 |
| 利润总额(万元) |
146.87 |
1058.22 |
363.96 |
1261.40 |
587.41 |
| 净利润(万元) |
146.87 |
1058.22 |
363.96 |
1261.40 |
587.41 |