财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 244.94 189.25 828.38 289.02 372.14
本期利润(万元) 101.93 83.36 760.19 350.02 265.56
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.05 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.96 0.00 4.78 0.00 1.57
期末可供分配利润(万元) 543.89 0.00 545.21 0.00 811.75
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.04 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 8869.03 11309.55 13733.48 15180.58 16316.69
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.12 1.10
本期净值增长率(%) 0.80 0.00 4.95 0.00 1.59
累计净值增长率(%) 48.02 0.00 46.85 0.00 42.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 101.78 99.59 3581.00 617.01 876.85
交易性金融资产(万元) 16838.94 21590.91 24765.40 29984.71 68391.74
其中:股票投资(万元) 369.12 1736.13 4534.20 4570.36 9147.97
其中:债券投资(万元) 16469.82 19854.77 20231.20 25414.35 59243.78
应付管理人报酬(万元) 3.71 5.17 5.72 7.66 16.27
应付托管费(万元) 1.24 1.72 1.91 2.55 5.42
资产总计(万元) 17036.71 21886.90 28476.97 31177.35 71991.19
负债合计(万元) 2313.93 1287.35 5551.87 5476.46 13766.98
所有者权益合计(万元) 14722.78 20599.55 22925.09 25700.90 58224.21
未分配利润(万元) 1193.57 1555.64 1940.61 1814.06 3533.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.82 10.74 5.47 34.12 14.83
投资收益(万元) 453.58 1348.89 616.28 1636.53 1224.39
公允价值变动收益(万元) -225.22 -99.35 -147.38 138.87 -331.56
其它收入(万元) 0.09 0.19 0.13 0.17 0.08
收入合计(万元) 229.27 1260.47 474.51 1809.69 907.74
管理人报酬(万元) 25.08 67.89 35.46 183.50 112.46
托管费(万元) 8.36 22.63 11.82 61.17 37.49
其它费用(万元) 9.84 19.77 10.32 22.70 12.77
费用合计(万元) 82.40 202.25 110.55 548.29 320.32
利润总额(万元) 146.87 1058.22 363.96 1261.40 587.41
净利润(万元) 146.87 1058.22 363.96 1261.40 587.41