光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0975 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4197

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.13亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.15	-0.20	0.47	0.73
债券型名次	4302	5070	5000	4816	4603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	7.49	7.96	9.28	47.93
债券型名次	820	1115	3288	3311	722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	工银双玺6个月持有期债券A	-0.02	0.50	0.86	1.51	1.81
4301	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60
4302	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.15	-0.20	0.47	0.73
4303	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82
4304	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	长城定期开放债券A	0.05	-0.15	-0.43	0.50	0.94
5069	蜂巢添元纯债C	0.01	-0.15	0.31	1.15	1.16
5070	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.15	-0.20	0.47	0.73
5071	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5072	摩根丰瑞债券A	-0.26	-0.15	0.67	1.66	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4999	长信利发债券	-0.37	-0.49	-0.20	0.78	2.32
5000	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.15	-0.20	0.47	0.73
5001	华宝安宜六个月持有期债券C	0.06	0.22	-0.20	-0.41	-0.10
5002	嘉实信用债券C	-0.44	-0.22	-0.20	0.46	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	创金合信尊泰纯债	-0.13	0.03	-0.25	0.47	0.49
4815	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.22	0.47	0.48
4816	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.15	-0.20	0.47	0.73
4817	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.15	0.47	0.49
4818	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.45	0.76	0.73
4602	富国天盈债券C	0.04	0.04	0.28	0.72	0.73
4603	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.15	-0.20	0.47	0.73
4604	广发集源债券A	-0.08	-0.27	-0.33	0.64	0.73
4605	华泰保兴久盈	0.01	0.11	0.35	0.73	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	大成月添利债券B	3.58	6.16	9.27	13.78	15.66
819	西部利得汇享债券A	3.58	10.48	13.90	22.61	61.31
820	光大保德信安和债券A	3.57	7.49	7.96	9.28	47.93
821	建信渤泰债券A	3.57	9.88	11.73	-	12.22
822	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.11	10.63	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.94	7.50	9.77	15.42	16.79
1114	博时裕荣纯债债券	1.60	7.49	11.88	18.60	46.58
1115	光大保德信安和债券A	3.57	7.49	7.96	9.28	47.93
1116	永赢裕益债券C	1.80	7.49	10.58	18.07	31.96
1117	国富恒瑞债券C	-2.71	7.48	6.49	10.51	53.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.56	4.65	7.96	14.14	24.88
3287	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.82	4.44	7.96	15.29	17.19
3288	光大保德信安和债券A	3.57	7.49	7.96	9.28	47.93
3289	国泰中债1-3年国开债A	1.56	4.44	7.96	14.74	18.50
3290	汇添富彭博政金债1-3年A	1.58	4.62	7.96	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	财通资管积极收益债券E	0.35	5.29	4.94	9.29	24.95
3310	广发理财年年红债券	1.63	4.27	7.49	9.29	39.52
3311	光大保德信安和债券A	3.57	7.49	7.96	9.28	47.93
3312	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	9.28	9.61
3313	长信利鑫债券(LOF)C	2.31	8.17	9.17	9.26	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	东方红6个月定开纯债	2.19	4.81	8.90	17.62	48.12
721	东方红汇阳债券C	1.63	7.95	6.97	12.60	48.11
722	光大保德信安和债券A	3.57	7.49	7.96	9.28	47.93
723	长盛盛裕纯债A	2.82	7.39	13.69	29.54	47.92
724	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.88	3.36	10.31	36.40	47.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23扬子国资MTN001	10.00	1029.54	5.91%
21福能01	10.00	1022.04	5.87%
23洪政02	10.00	1020.58	5.86%
G24宁铁1	10.00	1021.36	5.86%
23平证13	10.00	1020.34	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13755.09	78.97%
金融债券	5587.70	32.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0973	1.0977	1.0977	1.0973	1.0981
累计净值(元)	1.4195	1.4199	1.4199	1.4195	1.4203

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