光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金与上银基金同日换帅高管更迭折射行业转型加速[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0996 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4218

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.13亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.13	0.23	1.33	0.93
债券型名次	717	4407	4549	2827	3782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	6.64	7.75	9.30	48.21
债券型名次	771	1300	3459	2784	713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	格林泓远纯债C	0.01	1.21	3.98	5.70	5.31
716	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.31	0.67	0.57
717	光大保德信安和债券A	0.01	-0.13	0.23	1.33	0.93
718	光大保德信安和债券C	0.01	-0.15	0.16	1.18	0.80
719	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	富国优化增强债券A/B	-0.13	-0.13	2.01	7.84	6.71
4406	工银四季收益债券C	-0.10	-0.13	0.47	1.66	1.42
4407	光大保德信安和债券A	0.01	-0.13	0.23	1.33	0.93
4408	广发集丰债券C	-0.11	-0.13	0.77	1.55	1.46
4409	广发增强债券A	-0.17	-0.13	0.36	1.28	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.08	0.23	0.84	0.76
4548	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.05	0.23	0.50	0.41
4549	光大保德信安和债券A	0.01	-0.13	0.23	1.33	0.93
4550	国联安添益增长债券A	-0.08	-0.34	0.23	0.37	0.49
4551	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.23	0.80	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	格林中短债A	-0.08	0.21	0.71	1.33	1.19
2826	工银中高等级信用债债券B	-0.18	0.09	0.67	1.33	1.20
2827	光大保德信安和债券A	0.01	-0.13	0.23	1.33	0.93
2828	国联安中短债债券A	-0.12	0.21	0.78	1.33	1.22
2829	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.19	0.13	0.85	1.33	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	大成景悦中短债债券A	-0.04	0.18	0.56	1.01	0.93
3781	东方兴润债券C	-0.02	-0.17	0.34	1.26	0.93
3782	光大保德信安和债券A	0.01	-0.13	0.23	1.33	0.93
3783	光大永利纯债C	-0.15	0.10	0.59	0.97	0.93
3784	广发汇誉3个月定期开放债券	-0.11	0.15	0.58	1.06	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	13.00	-	26.19
770	中邮淳享66个月定期开放债券	4.28	8.67	12.99	-	23.88
771	光大保德信安和债券A	4.27	6.64	7.75	9.30	48.21
772	鹏扬泓利债券A	4.26	10.70	11.27	13.77	33.29
773	招商安泰债券B	4.26	7.32	11.17	20.75	178.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	农银金盛债券	1.86	6.65	10.88	-	19.34
1299	工银3-5年国开债指数C	1.82	6.64	10.87	19.78	29.23
1300	光大保德信安和债券A	4.27	6.64	7.75	9.30	48.21
1301	嘉实丰益纯债定期债券	1.73	6.64	15.03	-	75.93
1302	南方宣利定期开放债券A	2.88	6.63	11.51	23.08	47.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.78	4.08	7.75	-	16.94
3458	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.99	4.84	7.75	14.11	19.51
3459	光大保德信安和债券A	4.27	6.64	7.75	9.30	48.21
3460	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.53	7.99	7.75	-2.47	6.68
3461	博时双月享60天滚动持有债券C	1.48	3.73	7.74	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	华安安敦债券C	1.47	3.29	5.64	9.31	10.89
2783	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.31	12.28
2784	光大保德信安和债券A	4.27	6.64	7.75	9.30	48.21
2785	鹏扬汇利债券C	2.09	7.61	7.55	9.30	34.52
2786	中信保诚安鑫回报债券A	2.38	11.55	14.65	9.30	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	诺安联创顺鑫债券A	0.40	5.51	11.46	18.33	48.36
712	创金合信尊盛纯债债券	1.98	4.91	10.28	18.95	48.25
713	光大保德信安和债券A	4.27	6.64	7.75	9.30	48.21
714	嘉合磐通A	8.74	10.63	12.35	23.17	48.07
715	富国鼎利纯债三个月定开债	3.40	6.11	10.81	19.37	48.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23扬子国资MTN001	10.00	1029.54	5.91%
21福能01	10.00	1022.04	5.87%
23洪政02	10.00	1020.58	5.86%
G24宁铁1	10.00	1021.36	5.86%
23平证13	10.00	1020.34	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13755.09	78.97%
金融债券	5587.70	32.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0992	1.0996	1.0994	1.0992	1.0995
累计净值(元)	1.4214	1.4218	1.4216	1.4214	1.4217

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