光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0977 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4199

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.89亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	-0.12	0.24	0.75
债券型名次	2607	3166	4580	4944	4763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	7.58	7.35	9.38	47.95
债券型名次	3345	1069	3870	2822	728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	工银尊益中短债债券C	0.05	0.17	0.39	0.97	1.49
2606	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.45	1.09	1.65
2607	光大保德信安和债券A	0.05	0.15	-0.12	0.24	0.75
2608	光大保德信安和债券C	0.05	0.12	-0.20	0.08	0.53
2609	光大永利纯债C	0.05	0.15	0.47	1.22	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
3165	工银尊享短债债券F	0.04	0.15	0.42	1.00	1.38
3166	光大保德信安和债券A	0.05	0.15	-0.12	0.24	0.75
3167	光大保德信安泽债券A	0.16	0.15	-1.95	3.39	4.79
3168	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.15	0.65	1.78	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	天弘安盈一年持有C	0.12	-0.01	-0.11	1.07	1.49
4579	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4580	光大保德信安和债券A	0.05	0.15	-0.12	0.24	0.75
4581	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.08	-0.12	0.64	1.17
4582	嘉实稳华纯债债券A	-0.07	0.00	-0.12	-0.10	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	财通资管双盈债券发起式A	0.11	-0.01	-0.67	0.24	0.92
4943	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	0.10	0.24	0.36
4944	光大保德信安和债券A	0.05	0.15	-0.12	0.24	0.75
4945	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4946	国泰安璟债券C	0.12	-1.13	-0.68	0.24	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	长盛可转债C	-0.28	-0.77	-4.97	-1.25	0.75
4762	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.54	0.75
4763	光大保德信安和债券A	0.05	0.15	-0.12	0.24	0.75
4764	华宝双债增强债券C	-0.14	-1.05	-2.72	-2.04	0.75
4765	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.24	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	东海祥瑞A	2.10	2.94	7.02	13.36	22.96
3344	格林泓安63个月定开债	2.10	6.38	10.63	-	23.84
3345	光大保德信安和债券A	2.10	7.58	7.35	9.38	47.95
3346	光大尊盈半年A	2.10	3.86	6.90	13.35	33.06
3347	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.10	3.65	7.05	13.80	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	9.55	7.60	35.26	9.55	37.91
1068	嘉实多盈债券C	3.31	7.59	10.55	-	8.52
1069	光大保德信安和债券A	2.10	7.58	7.35	9.38	47.95
1070	中泰青月安盈66个月定开债	3.03	7.57	12.07	-	26.22
1071	中邮稳定收益债券型C	2.25	7.57	10.79	17.95	88.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
3869	财通资管双安债券C	1.98	6.06	7.35	-	9.21
3870	光大保德信安和债券A	2.10	7.58	7.35	9.38	47.95
3871	广发景佳纯债	2.37	2.63	7.35	-	7.80
3872	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	3.69	7.35	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	长信可转债债券C	4.32	44.62	24.53	9.40	257.61
2821	淳厚益加债券A	-7.65	4.44	4.11	9.40	12.38
2822	光大保德信安和债券A	2.10	7.58	7.35	9.38	47.95
2823	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.78	2.77	5.17	9.38	10.11
2824	前海开源鼎安债券C	10.21	14.51	15.81	9.37	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	永赢添益债券	4.26	6.76	11.50	19.16	47.99
727	圆信永丰兴融C	2.09	3.46	7.22	15.32	47.97
728	光大保德信安和债券A	2.10	7.58	7.35	9.38	47.95
729	兴业定开债券C	2.22	6.89	11.22	-	47.94
730	东方红汇利债券C	-0.20	9.54	8.02	9.99	47.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1024.65	6.96%
23洪政02	10.00	1023.17	6.95%
23平证13	10.00	1022.92	6.95%
22沪地01	10.00	1022.55	6.95%
21临债04	10.00	1016.41	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11729.54	79.67%
金融债券	4575.26	31.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0976	1.0971	1.0960	1.0961	1.0945
累计净值(元)	1.4198	1.4193	1.4182	1.4183	1.4167

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。