光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0998 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4220

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.13亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.29	0.32	1.99	0.95
债券型名次	5298	3199	4639	890	3232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	5.76	8.20	-	48.24
债券型名次	842	2197	3392	549	710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	富国稳健添盈债券A	-0.10	0.30	-0.44	1.12	1.14
5297	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.10	-0.69	-0.90	-2.21	-1.31
5298	光大保德信安和债券A	-0.10	0.29	0.32	1.99	0.95
5299	国金惠盈纯债债券A	-0.10	1.22	1.43	0.73	2.12
5300	国金惠盈纯债债券C	-0.10	1.19	1.37	0.62	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.29	0.87	1.01	1.03
3198	工银尊享短债债券C	0.03	0.29	0.66	0.86	0.71
3199	光大保德信安和债券A	-0.10	0.29	0.32	1.99	0.95
3200	光大永利纯债C	0.04	0.29	0.62	0.72	0.79
3201	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.83	1.20	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	长信纯债壹号A	0.01	0.11	0.32	0.65	0.41
4638	工银14天理财债券发起B	0.01	0.11	0.32	0.60	0.41
4639	光大保德信安和债券A	-0.10	0.29	0.32	1.99	0.95
4640	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4641	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	大成月添利债券E	0.08	0.58	0.92	1.99	1.35
889	工银产业债债券B	0.13	1.05	0.46	1.99	1.85
890	光大保德信安和债券A	-0.10	0.29	0.32	1.99	0.95
891	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
892	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.57	1.35	1.99	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	德邦锐兴债券E	-0.02	0.30	0.72	0.94	0.95
3231	东方臻裕债券A	0.00	0.26	0.72	1.18	0.95
3232	光大保德信安和债券A	-0.10	0.29	0.32	1.99	0.95
3233	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.12	0.63	0.67	1.00	0.95
3234	光大纯债债券A	0.01	0.24	0.72	0.52	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	博道和祥多元稳健债券A	4.82	10.11	11.67	-	11.63
841	博时安怡6个月定开债	4.82	9.41	13.81	-	39.57
842	光大保德信安和债券A	4.82	5.76	8.20	-	48.24
843	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
844	光大保德信尊合87个月债券	4.81	9.49	14.20	-	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	德邦德瑞一年定开债	1.61	5.76	10.52	-	23.39
2196	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2197	光大保德信安和债券A	4.82	5.76	8.20	-	48.24
2198	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.80	5.76	5.45	-	3.60
2199	国寿安保尊恒利率债债券A	1.84	5.76	9.90	-	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.90	4.28	8.20	-	16.72
3391	工银1-3年国开债指数C	1.53	4.45	8.20	-	20.24
3392	光大保德信安和债券A	4.82	5.76	8.20	-	48.24
3393	光大纯债债券A	0.61	4.10	8.20	-	13.43
3394	广发汇择一年定期开放债券C	1.06	5.39	8.20	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	光大保德信安祺债券A	7.65	15.03	15.35	-	44.81
548	光大保德信安祺债券C	7.41	14.43	14.41	-	41.02
549	光大保德信安和债券A	4.82	5.76	8.20	-	48.24
550	光大保德信安和债券C	4.51	5.12	7.23	-	44.28
551	中信保诚稳利债券A	1.99	5.01	8.57	-	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	融通通福债券C	5.23	10.28	10.37	-	48.33
709	鹏华丰康债券	2.01	4.88	9.03	-	48.25
710	光大保德信安和债券A	4.82	5.76	8.20	-	48.24
711	汇添富安心中国债券A	1.27	5.21	8.41	-	48.20
712	光大保德信安诚债券C	23.59	30.47	22.40	-	48.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23扬子国资MTN001	10.00	1029.54	5.91%
21福能01	10.00	1022.04	5.87%
23洪政02	10.00	1020.58	5.86%
G24宁铁1	10.00	1021.36	5.86%
23平证13	10.00	1020.34	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13755.09	78.97%
金融债券	5587.70	32.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1000	1.0999	1.1004	1.1009	1.1015
累计净值(元)	1.4222	1.4221	1.4226	1.4231	1.4237

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