光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1001 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4223

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.13亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.07	0.33	2.23	0.97
债券型名次	4962	4956	4408	813	3722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	6.06	8.50	8.86	48.28
债券型名次	845	1797	3027	2779	722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	工银增强收益债券A	0.00	0.63	0.61	1.51	1.63
4961	工银增强收益债券B	0.00	0.60	0.52	1.31	1.47
4962	光大保德信安和债券A	0.00	-0.07	0.33	2.23	0.97
4963	光大保德信安和债券C	0.00	-0.10	0.26	2.08	0.85
4964	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.18	0.39	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4955	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4956	光大保德信安和债券A	0.00	-0.07	0.33	2.23	0.97
4957	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4958	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.14	0.33	0.61	0.66
4407	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.33	0.70	0.45
4408	光大保德信安和债券A	0.00	-0.07	0.33	2.23	0.97
4409	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.33	0.87	0.60
4410	国金惠鑫短债C	0.01	0.14	0.33	0.62	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.05	0.35	0.79	2.23	2.10
812	富国强回报定期开放债券A	0.04	0.41	1.36	2.23	2.31
813	光大保德信安和债券A	0.00	-0.07	0.33	2.23	0.97
814	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.74
815	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	大成景泽中短债债券A	0.05	0.32	0.73	0.81	0.97
3721	德邦锐恒39个月定开债A	0.13	0.31	0.70	1.21	0.97
3722	光大保德信安和债券A	0.00	-0.07	0.33	2.23	0.97
3723	国寿安保泰荣纯债债券	0.04	0.20	0.61	0.90	0.97
3724	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.16	0.56	1.07	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.22	4.80
844	中加聚享增盈债券A	4.59	6.22	9.19	-	15.63
845	光大保德信安和债券A	4.58	6.06	8.50	8.86	48.28
846	大摩双利增强债券A	4.57	8.45	10.70	16.43	90.60
847	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	博时富发纯债C	1.34	6.06	10.96	-	13.50
1796	博时富腾纯债债券	1.86	6.06	10.70	19.47	43.71
1797	光大保德信安和债券A	4.58	6.06	8.50	8.86	48.28
1798	国投瑞银顺泓债券	2.16	6.06	10.44	17.67	32.87
1799	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	12.96	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	中信保诚嘉鸿债券A	2.55	5.15	8.51	16.79	20.27
3026	博时中债1-3政金债指数C	1.64	4.92	8.50	14.74	22.35
3027	光大保德信安和债券A	4.58	6.06	8.50	8.86	48.28
3028	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.07	8.50	-	12.45
3029	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.61	8.50	-	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	农银增强收益债券A	5.36	8.67	7.59	8.87	105.98
2778	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.99	9.49	12.57	8.87	18.63
2779	光大保德信安和债券A	4.58	6.06	8.50	8.86	48.28
2780	人保鑫泽纯债C	1.71	4.64	3.20	8.85	11.80
2781	信澳鑫安债券(LOF)	2.32	0.90	5.18	8.79	46.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	广发聚源债券C	1.63	6.21	10.71	18.96	48.32
721	万家鑫璟纯债C	1.54	7.69	10.12	17.73	48.31
722	光大保德信安和债券A	4.58	6.06	8.50	8.86	48.28
723	诺安联创顺鑫债券A	0.72	5.75	11.63	18.38	48.26
724	创金合信尊盛纯债债券	2.09	5.42	10.50	19.07	48.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23扬子国资MTN001	10.00	1029.54	5.91%
21福能01	10.00	1022.04	5.87%
23洪政02	10.00	1020.58	5.86%
G24宁铁1	10.00	1021.36	5.86%
23平证13	10.00	1020.34	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13755.09	78.97%
金融债券	5587.70	32.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1001	1.1002	1.1005	1.1009	1.1007
累计净值(元)	1.4223	1.4224	1.4227	1.4231	1.4229

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