光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0963 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.4185

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.37亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.62	1.66	3.05	0.62
债券型名次	4372	1128	637	733	1297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	8.55	7.30	10.22	47.76
债券型名次	775	1168	4121	3111	698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	格林泓泰三个月定开债C	-0.04	-0.04	-0.03	-0.60	0.44
4371	工银添颐债券B	-0.04	0.65	0.74	1.49	0.65
4372	光大保德信安和债券A	-0.04	0.62	1.66	3.05	0.62
4373	光大保德信安和债券C	-0.04	0.60	1.59	2.89	0.60
4374	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	东吴优益债券A	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85
1127	东兴兴福一年定开A	0.18	0.62	1.12	1.00	0.70
1128	光大保德信安和债券A	-0.04	0.62	1.66	3.05	0.62
1129	恒生前海恒源嘉利债券C	0.16	0.62	2.91	3.84	0.63
1130	华安安心收益债B类	0.10	0.62	0.83	0.52	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
636	工银产业债债券A	-0.06	1.46	1.66	5.00	1.46
637	光大保德信安和债券A	-0.04	0.62	1.66	3.05	0.62
638	国投瑞银中高等级债券C	-0.33	1.16	1.66	3.04	1.12
639	浦银安盛双债增强债券C	-0.35	1.74	1.66	4.76	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	安信恒鑫增强债券A	1.00	2.05	1.92	3.06	2.18
732	交银增利债券A/B	-0.26	1.04	1.61	3.06	1.02
733	光大保德信安和债券A	-0.04	0.62	1.66	3.05	0.62
734	建信泓利一年持有期债券	-0.17	1.39	1.47	3.05	1.41
735	国投瑞银中高等级债券C	-0.33	1.16	1.66	3.04	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	兴业定开债券C	-0.08	0.71	1.10	0.95	0.63
1296	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.53	0.57	1.21	1.68	0.62
1297	光大保德信安和债券A	-0.04	0.62	1.66	3.05	0.62
1298	红土创新增强收益债券C	0.05	0.70	0.34	0.23	0.62
1299	华安安心收益债B类	0.10	0.62	0.83	0.52	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	华夏卓享债券A	5.08	9.59	12.89	-	9.64
774	泰康裕泰债券A	5.07	10.86	13.44	10.25	28.78
775	光大保德信安和债券A	5.05	8.55	7.30	10.22	47.76
776	英大智享债券C	5.05	14.91	19.46	24.24	24.83
777	华富安福债券	5.04	15.71	9.08	16.22	38.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	天弘季季兴三个月定开A	2.15	8.57	14.56	24.63	28.14
1167	中银证券安添3个月定开债券A	2.13	8.56	11.84	-	11.79
1168	光大保德信安和债券A	5.05	8.55	7.30	10.22	47.76
1169	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.53	8.55	15.05	27.04	29.10
1170	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.53	12.97	22.27	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	鑫元双债增强债券C	1.11	4.51	7.31	13.20	24.50
4120	财通裕惠63个月定开债券	1.64	4.44	7.30	13.15	15.87
4121	光大保德信安和债券A	5.05	8.55	7.30	10.22	47.76
4122	南方恒新39个月C	2.52	5.00	7.30	15.19	22.73
4123	平安季开鑫定开债C	1.48	2.97	7.30	22.75	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	泰康裕泰债券A	5.07	10.86	13.44	10.25	28.78
3110	中加优享纯债债券A	1.13	2.42	4.13	10.23	11.36
3111	光大保德信安和债券A	5.05	8.55	7.30	10.22	47.76
3112	前海联合润盈短债A	0.74	2.66	4.97	10.20	14.42
3113	信诚三得益债券A	7.54	11.46	9.59	10.20	129.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	长江收益增强债券	8.99	17.33	12.61	17.46	47.90
697	东方红汇阳债券Z	6.15	13.76	12.59	18.70	47.78
698	光大保德信安和债券A	5.05	8.55	7.30	10.22	47.76
699	天治可转债增强债券C	1.41	12.53	0.50	2.45	47.73
700	招商招兴3个月定开债券发起A	2.01	6.86	11.93	20.92	47.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22沪地01	10.00	1042.06	5.06%
23江北新区MTN003	10.00	1039.22	5.04%
23扬子国资MTN001	10.00	1024.99	4.98%
24海通03	10.00	1025.95	4.98%
21福能01	10.00	1018.72	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11198.08	54.36%
金融债券	6090.85	29.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0977	1.0984	1.0978	1.0975	1.0967
累计净值(元)	1.4199	1.4206	1.4200	1.4197	1.4189

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