光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.0923 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.4145

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.89亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.49	-0.68	-0.13	0.26
债券型名次	4668	4786	4851	4870	4973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	7.24	6.30	9.16	47.22
债券型名次	1000	1045	4431	2751	737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51
4667	工银添利债券B	-0.05	-0.04	0.43	1.28	2.24
4668	光大保德信安和债券A	-0.05	-0.49	-0.68	-0.13	0.26
4669	光大保德信安和债券C	-0.05	-0.52	-0.76	-0.28	0.07
4670	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	创金合信尊泰纯债	-0.01	-0.49	-0.52	0.00	0.13
4785	大成惠源一年定开债发起式	-0.10	-0.49	-0.27	0.82	1.17
4786	光大保德信安和债券A	-0.05	-0.49	-0.68	-0.13	0.26
4787	前海开源可转债债券	-0.26	-0.49	-1.57	-3.80	1.75
4788	万家集利债券发起式A	-0.13	-0.49	-0.76	0.25	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.14	-2.25	-0.67	0.93	3.21
4850	浦银安盛双债增强债券A	-0.13	-0.09	-0.67	-0.12	1.41
4851	光大保德信安和债券A	-0.05	-0.49	-0.68	-0.13	0.26
4852	交银双利债券C	-0.09	-0.69	-0.68	-0.12	1.16
4853	鹏扬添利增强C	-0.21	-1.24	-0.68	0.69	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.03	-0.03	0.00	-0.12	1.37
4869	大成全球美元债债券A美元	0.00	-0.39	-0.39	-0.13	-0.13
4870	光大保德信安和债券A	-0.05	-0.49	-0.68	-0.13	0.26
4871	华安沣悦债券C	0.00	-0.05	-0.28	-0.13	-0.06
4872	汇添富增强收益债券C	0.00	0.01	-0.34	-0.13	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	财通资管双盈债券发起式C	-0.07	-0.67	-0.83	-0.45	0.26
4972	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4973	光大保德信安和债券A	-0.05	-0.49	-0.68	-0.13	0.26
4974	南方振元债券发起C	-0.02	-0.10	-1.55	-1.21	0.26
4975	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.01	0.07	0.22	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	长信稳丰债券C	2.93	3.61	5.32	-	8.62
999	蜂巢恒利债券C	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20
1000	光大保德信安和债券A	2.93	7.24	6.30	9.16	47.22
1001	中银信用增利债券C	2.93	8.41	12.64	15.81	22.46
1002	国泰信用互利债券C	2.92	9.63	9.69	15.12	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	华安沣悦债券C	1.51	7.26	7.74	-	8.35
1044	融通增强收益债券A	4.34	7.26	11.81	15.96	81.68
1045	光大保德信安和债券A	2.93	7.24	6.30	9.16	47.22
1046	大摩18个月定期开放债券A	2.39	7.23	11.73	-	13.96
1047	富国天利增长债券C	2.71	7.23	10.05	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.70	2.23	6.31	-	9.13
4430	东方恒瑞短债债券C	1.42	3.52	6.30	11.64	13.23
4431	光大保德信安和债券A	2.93	7.24	6.30	9.16	47.22
4432	国泰君安君得利短债C	1.42	3.05	6.30	-	10.00
4433	宝盈聚丰两年定开债券A	1.47	3.90	6.29	-	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	华安安敦债券C	1.52	3.13	5.52	9.18	11.10
2750	泓德裕丰中短债债券C	0.82	2.52	4.83	9.17	18.16
2751	光大保德信安和债券A	2.93	7.24	6.30	9.16	47.22
2752	华夏鼎明债券C	1.33	2.69	4.83	9.16	12.04
2753	创金合信转债精选债券A	2.54	20.80	6.21	9.15	49.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	永赢添益债券	3.41	6.42	11.00	18.90	47.27
736	富国丰利增强债券	5.67	19.36	15.76	18.28	47.26
737	光大保德信安和债券A	2.93	7.24	6.30	9.16	47.22
738	兴全祥泰定期开放债券	2.75	5.52	10.32	18.77	47.15
739	北信瑞丰鼎利A	6.76	30.28	31.12	33.09	47.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1024.65	6.96%
23平证13	10.00	1022.92	6.95%
22沪地01	10.00	1022.55	6.95%
23洪政02	10.00	1023.17	6.95%
21临债04	10.00	1016.41	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11729.54	79.67%
金融债券	4575.26	31.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0928	1.0919	1.0938	1.0937	1.0964
累计净值(元)	1.4150	1.4141	1.4160	1.4159	1.4186

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