光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1000 0.0005(0.05%)

累计净值：1.4222

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.37亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.32	0.44	2.25	0.96
债券型名次	5301	2397	4204	781	2322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	6.61	7.85	10.02	48.26
债券型名次	774	1519	3651	2674	700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
5300	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.01	-0.03	0.33	0.59	0.31
5301	光大保德信安和债券A	-0.01	0.32	0.44	2.25	0.96
5302	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
5303	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.92	1.66	1.17
2396	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.32	0.84	1.36	0.90
2397	光大保德信安和债券A	-0.01	0.32	0.44	2.25	0.96
2398	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	1.07	1.63	1.07
2399	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.32	0.86	1.25	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	蜂巢丰远债券A	0.02	0.17	0.44	0.46	0.31
4203	富荣富恒两年定开债	0.01	0.20	0.44	0.79	0.53
4204	光大保德信安和债券A	-0.01	0.32	0.44	2.25	0.96
4205	光大保德信超短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.76	0.47
4206	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.39	1.10	2.26	1.28
780	富安达富利纯债C	0.03	0.52	1.37	2.25	1.44
781	光大保德信安和债券A	-0.01	0.32	0.44	2.25	0.96
782	鹏扬稳利债券C	0.07	0.31	1.01	2.25	1.87
783	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.45	0.88	1.33	0.96
2321	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
2322	光大保德信安和债券A	-0.01	0.32	0.44	2.25	0.96
2323	光大尊盈半年A	0.01	0.35	0.85	1.35	0.96
2324	广发聚源债券C	0.10	0.41	0.93	1.31	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	海富通集利债券	4.96	10.14	13.39	21.58	-2.23
773	蜂巢丰颐债券C	4.95	6.96	10.19	-	12.94
774	光大保德信安和债券A	4.95	6.61	7.85	10.02	48.26
775	招商安华债券A	4.95	10.99	11.56	21.41	31.56
776	国投瑞银中高等级债券A	4.93	8.42	12.06	22.29	93.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.36	6.62	9.86	17.95	37.63
1518	人保鑫裕增强债券C	5.21	6.62	4.35	6.24	17.07
1519	光大保德信安和债券A	4.95	6.61	7.85	10.02	48.26
1520	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.73	6.61	13.68	-	14.39
1521	鹏华丰顺债券	2.64	6.61	0.00	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	嘉实90天滚动持有短债A	1.71	3.82	7.86	-	10.82
3650	中金纯债C类	1.28	3.89	7.86	14.99	41.83
3651	光大保德信安和债券A	4.95	6.61	7.85	10.02	48.26
3652	兴业60天滚动持有短债A	1.92	4.29	7.85	-	14.85
3653	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.16	4.11	7.85	14.22	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	中信保诚安鑫回报债券C	4.23	12.18	12.64	10.04	13.47
2673	宝盈盈旭纯债债券C	1.75	4.67	10.07	10.03	11.36
2674	光大保德信安和债券A	4.95	6.61	7.85	10.02	48.26
2675	平安高等级债E	0.63	3.29	5.61	10.02	11.66
2676	鹏华稳利短债C	1.05	2.50	5.08	10.01	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	华夏鼎茂债券A	1.73	7.52	14.45	22.72	48.35
699	信澳鑫安债券(LOF)	3.74	3.27	5.59	12.81	48.31
700	光大保德信安和债券A	4.95	6.61	7.85	10.02	48.26
701	南方颐元定开债券发起	1.24	4.62	10.15	26.94	48.23
702	华安年年盈定期开放债券A	1.51	4.62	6.72	-	48.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22沪地01	10.00	1042.06	5.06%
23江北新区MTN003	10.00	1039.22	5.04%
23扬子国资MTN001	10.00	1024.99	4.98%
24海通03	10.00	1025.95	4.98%
21福能01	10.00	1018.72	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11198.08	54.36%
金融债券	6090.85	29.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0995	1.1001	1.0994	1.0997	1.0970
累计净值(元)	1.4217	1.4223	1.4216	1.4219	1.4192

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