光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0891 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4113

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.85亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.54	-0.57	-1.00	-0.04
债券型名次	3004	4861	4617	4686	4842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.89	6.50	7.98	46.79
债券型名次	4564	2976	4369	2915	729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.19	0.29	0.73	1.28	2.44
3003	工银可转债优选债券A	0.19	-5.27	-11.73	-15.40	-3.95
3004	光大保德信安和债券A	0.19	-0.54	-0.57	-1.00	-0.04
3005	光大保德信安和债券C	0.19	-0.57	-0.64	-1.14	-0.29
3006	广发汇宏6个月定开债	0.19	0.32	0.64	1.20	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	长信利富债券C	0.06	-0.54	-0.50	-3.82	0.33
4860	东方双债添利债券A	0.83	-0.54	-3.15	-7.82	-4.33
4861	光大保德信安和债券A	0.19	-0.54	-0.57	-1.00	-0.04
4862	广发恒祥债券A	0.34	-0.54	-1.89	-2.40	0.54
4863	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	东方红聚利债券C	0.48	0.22	-0.56	-0.91	-0.03
4616	湘财鑫享债券A	0.33	-0.76	-0.56	1.42	4.08
4617	光大保德信安和债券A	0.19	-0.54	-0.57	-1.00	-0.04
4618	华宝安宜六个月持有期债券C	0.16	0.17	-0.57	0.01	0.52
4619	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.53	0.07	-0.57	-0.53	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	华夏鼎清债券A	0.99	-2.28	-3.07	-0.99	6.03
4685	中信建投双鑫债券A	0.36	-0.79	-1.08	-0.99	0.89
4686	光大保德信安和债券A	0.19	-0.54	-0.57	-1.00	-0.04
4687	金鹰元盛债券(LOF)C	0.39	0.13	-0.16	-1.00	-0.33
4688	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	华宝双债增强债券C	1.35	-0.22	-3.52	-6.02	-0.03
4841	华夏鼎润债券A	0.15	-1.65	-1.97	-2.44	-0.03
4842	光大保德信安和债券A	0.19	-0.54	-0.57	-1.00	-0.04
4843	嘉实稳怡债券	2.08	-0.23	-1.23	-3.16	-0.04
4844	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	富国丰利增强债券	0.93	10.75	17.39	15.38	46.35
4563	工银瑞信7天理财债券C	0.93	2.03	3.81	7.35	10.23
4564	光大保德信安和债券A	0.93	4.89	6.50	7.98	46.79
4565	南方梦元短债C	0.93	2.60	4.90	10.09	16.11
4566	西部利得合享A	0.93	2.86	6.73	12.77	39.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	大成景泰纯债债券C	2.39	4.89	8.89	15.47	20.43
2975	工银中高等级信用债债券A	2.92	4.89	8.90	15.61	40.00
2976	光大保德信安和债券A	0.93	4.89	6.50	7.98	46.79
2977	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59
2978	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.24	31.26
4368	平安如意中短债C	1.69	3.83	6.51	12.50	26.06
4369	光大保德信安和债券A	0.93	4.89	6.50	7.98	46.79
4370	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.21	2.35	6.50	-	2.06
4371	平安惠隆纯债C	2.06	3.44	6.50	10.93	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	华宝可转债债券C	-4.35	24.02	19.90	8.00	56.44
2914	鹏扬汇利债券C	0.32	4.60	8.78	8.00	35.15
2915	光大保德信安和债券A	0.93	4.89	6.50	7.98	46.79
2916	华安全球美元票息(人民币)A	-5.66	-2.04	0.00	7.97	15.10
2917	工银7天理财债券B	1.26	2.53	4.33	7.93	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	博时裕顺纯债债券	3.96	7.10	10.89	18.53	46.87
728	安信宝利	0.60	2.52	7.17	10.36	46.83
729	光大保德信安和债券A	0.93	4.89	6.50	7.98	46.79
730	长江收益增强债券	0.87	9.41	14.60	10.70	46.72
731	丰润纯债债券A	2.96	6.46	9.59	19.41	46.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	20.00	2058.74	14.63%
21福能01	10.00	1026.82	7.30%
22沪地01	10.00	1024.81	7.28%
22国开08	10.00	1017.59	7.23%
G24宁铁1	10.00	1010.39	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8691.50	61.76%
金融债券	3556.64	25.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0893	1.0897	1.0876	1.0885	1.0870
累计净值(元)	1.4115	1.4119	1.4098	1.4107	1.4092

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