光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0930 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.4152

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.89亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32
债券型名次	4467	4399	4557	4698	4694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32
债券型名次	4510	2739	3893	3409	712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	中泰双利债券A	-0.10	0.15	0.29	0.36	1.01
4466	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4467	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32
4468	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.17	-0.43	-0.81	0.08
4469	华夏稳享增利6个月债券A	-0.11	-0.02	0.42	0.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4398	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51
4399	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32
4400	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.16	-0.14	-0.72	-1.00	0.27
4401	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4556	安信聚利增强债券C	-0.57	-0.78	-0.36	0.00	2.08
4557	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32
4558	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4559	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.28	-0.45	-0.37	-0.23	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	西部利得合享C	-0.38	-0.55	-0.95	-0.65	0.09
4697	招商享诚增强债券A	0.40	-0.47	2.35	-0.65	3.06
4698	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32
4699	汇添富双颐债券C	-0.47	-0.76	-0.25	-0.66	1.25
4700	农银瑞泽添利债券A	-1.25	-1.20	-0.78	-0.66	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	中银添利债券发起C	0.06	0.15	-0.08	0.04	0.33
4693	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32
4694	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32
4695	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32
4696	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4509	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.37	16.92
4510	光大保德信安和债券A	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32
4511	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
4512	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93
2738	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15
2739	光大保德信安和债券A	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32
2740	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.04	18.87
2741	华夏中债3-5年政金债指数C	2.83	4.96	8.55	13.91	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
3892	长盛盛远债券C	2.98	3.71	7.26	-	9.34
3893	光大保德信安和债券A	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32
3894	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18
3895	长信利丰债券C	0.73	6.75	7.25	2.12	162.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	平安季享裕定开债C	1.84	6.71	5.86	8.36	11.97
3408	淳厚益加债券C	-7.78	0.25	3.40	8.33	10.19
3409	光大保德信安和债券A	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32
3410	鹏华信用增利债券B	2.71	12.74	15.54	8.31	101.54
3411	前海联合润盈短债C	0.67	1.78	3.66	8.31	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	博时裕荣纯债债券	2.54	6.08	12.28	18.47	47.52
711	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
712	光大保德信安和债券A	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32
713	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.59	4.86	10.01	19.22	47.28
714	诺安联创顺鑫债券C	2.41	5.14	10.49	16.98	47.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1024.65	6.96%
23洪政02	10.00	1023.17	6.95%
23平证13	10.00	1022.92	6.95%
22沪地01	10.00	1022.55	6.95%
21临债04	10.00	1016.41	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11729.54	79.67%
金融债券	4575.26	31.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0941	1.0944	1.0940	1.0942	1.0937
累计净值(元)	1.4163	1.4166	1.4162	1.4164	1.4159

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。