光大保德信安和债券A(003109)_分红排行

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	0.45元	2025-11-20	4.01%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	0.22元	2023-11-16	2.00%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	0.35元	2021-05-20	3.20%
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	0.23元	2021-03-02	2.01%
2020-05-06	2020-05-06	2020-05-08	0.51元	2020-04-29	4.49%
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-23	0.19元	2019-04-17	1.77%
2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.21元	2018-12-19	2.01%
2018-10-24	2018-10-24	2018-10-26	0.30元	2018-10-22	2.84%
2018-08-03	2018-08-03	2018-08-07	0.44元	2018-08-01	4.02%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.34元	2018-06-22	3.01%

光大保德信安和债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年4个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年4个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年7个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年7个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年10个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年1个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年2个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年9个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年3个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年9个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年6个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年6个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年2个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年1个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年5个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年7个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	6	9年12个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	8年5个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年1个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年4个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年7个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	6年12个月	1.67元	3.05%
鑫元合利定期开放	9	8年4个月	2.66元	2.81%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年10个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	10年4个月	2.49元	2.61%
鑫元乾利债券	3	5年8个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年1个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年8个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年3个月	2.53元	2.43%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	8	6年9个月	2.02元	2.40%
鑫元双债增强债券C	9	10年4个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	9年5个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	8	6年9个月	1.88元	2.22%
鑫元聚利	10	9年10个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年5个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年8个月	4.26元	2.15%
鑫元皓利一年定开债发起式	5	4年5个月	1.06元	2.08%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年12个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	6年1个月	1.22元	1.99%
鑫元富利定期开放	10	6年9个月	2.00元	1.94%
鑫元惠丰纯债债券A	5	3年12个月	0.93元	1.83%
鑫元合丰纯债A	14	9年8个月	2.69元	1.83%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年9个月	1.52元	1.81%
鑫元合丰纯债C	14	9年8个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年10个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年10个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年9个月	1.48元	1.77%
鑫元锦利定期开放	11	6年7个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年8个月	0.15元	1.47%
鑫元金融债3个月定开	6	4年11个月	0.94元	1.46%
鑫元淳利定期开放	17	8年1个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年5个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年12个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年10个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年4个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年4个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平

4661	博时恒享债券A	-0.05	-2.46	-4.13	-2.36	-1.88
4662	博时恒享债券C	-0.05	-2.48	-4.19	-2.48	-1.97
4663	博远增睿纯债债券	-0.05	-0.12	1.05	1.02	1.09
4664	大成全球美元债债券C人民币	-0.05	-0.75	-1.53	-2.87	-3.73
4665	东吴优益债券A	-0.05	-3.95	-8.51	-5.05	-4.10
4666	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51
4667	工银添利债券B	-0.05	-0.04	0.43	1.28	2.24
4668	光大保德信安和债券A	-0.05	-0.49	-0.68	-0.13	0.26
4669	光大保德信安和债券C	-0.05	-0.52	-0.76	-0.28	0.07
4670	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94
4671	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
4672	国寿安保尊享债券C	-0.05	0.12	0.50	1.10	2.73
4673	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
4674	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4675	汇添富实业债债券A	-0.05	-0.40	0.23	-0.18	1.47

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平

4779	华安年年红债券C	0.00	-0.47	-0.10	1.24	1.44
4780	天弘安盈一年持有A	-0.14	-0.47	0.39	1.10	1.28
4781	财通资管双安债券C	-0.04	-0.48	-0.42	0.29	0.86
4782	中海合嘉增强收益债券A	-0.09	-0.48	-0.56	-1.37	1.28
4783	中银信用增利债券A	-0.05	-0.48	0.13	0.76	1.65
4784	创金合信尊泰纯债	-0.01	-0.49	-0.52	0.00	0.13
4785	大成惠源一年定开债发起式	-0.10	-0.49	-0.27	0.82	1.17
4786	光大保德信安和债券A	-0.05	-0.49	-0.68	-0.13	0.26
4787	前海开源可转债债券	-0.26	-0.49	-1.57	-3.80	1.75
4788	万家集利债券发起式A	-0.13	-0.49	-0.76	0.25	1.26
4789	中欧聚瑞债券C	-0.05	-0.49	-0.87	-0.61	-0.50
4790	华安安心收益债A类	-0.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.51
4791	摩根丰瑞债券A	-0.01	-0.50	-0.44	0.40	1.86
4792	平安惠享纯债C	-0.09	-0.50	-0.14	0.36	1.53
4793	天弘安盈一年持有C	-0.14	-0.50	0.29	0.92	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平

4844	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.04	-0.27	-0.66	0.27	1.86
4845	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.08	-0.14	-0.66	-1.05	-0.29
4846	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4847	交银增利增强债券C	-0.20	-1.33	-0.67	0.33	2.33
4848	金鹰恒润债券发起式A	-0.11	-2.97	-0.67	0.70	2.99
4849	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.14	-2.25	-0.67	0.93	3.21
4850	浦银安盛双债增强债券A	-0.13	-0.09	-0.67	-0.12	1.41
4851	光大保德信安和债券A	-0.05	-0.49	-0.68	-0.13	0.26
4852	交银双利债券C	-0.09	-0.69	-0.68	-0.12	1.16
4853	鹏扬添利增强C	-0.21	-1.24	-0.68	0.69	3.41
4854	博时宏观回报债券A/B	-0.21	-2.49	-0.69	0.61	2.58
4855	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
4856	东方红汇利债券C	-0.12	0.92	-0.69	-1.03	-0.07
4857	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.12	-0.86	-0.69	-0.63	-0.57
4858	嘉实稳固收益债券C	-0.27	-1.54	-0.69	-0.49	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平

4863	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.11	0.50	0.12	-0.12	0.34
4864	交银双利债券C	-0.09	-0.69	-0.68	-0.12	1.16
4865	浦银安盛双债增强债券A	-0.13	-0.09	-0.67	-0.12	1.41
4866	兴全磐稳增利债券A	-0.01	0.28	-0.35	-0.12	1.65
4867	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	-0.53	-0.18	-0.12	0.06
4868	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.03	-0.03	0.00	-0.12	1.37
4869	大成全球美元债债券A美元	0.00	-0.39	-0.39	-0.13	-0.13
4870	光大保德信安和债券A	-0.05	-0.49	-0.68	-0.13	0.26
4871	华安沣悦债券C	0.00	-0.05	-0.28	-0.13	-0.06
4872	汇添富增强收益债券C	0.00	0.01	-0.34	-0.13	0.78
4873	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.20	-1.55	-0.70	-0.13	1.47
4874	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.38	-0.25	0.13	-0.13	0.76
4875	天治稳健双盈债券	-0.16	-1.17	-2.94	-0.13	-2.57
4876	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4877	平安季享裕定开债E	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	鹏华稳健添利债券A	-0.05	0.31	-0.17	-0.11	0.28
4967	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.04	0.10	0.22	0.27
4968	嘉实多元债券A	-0.15	-0.23	-1.36	-0.46	0.27
4969	嘉实新兴市场C2	-0.18	-1.15	-0.36	-0.53	0.27
4970	中银产业债债券A	-0.20	-0.57	-1.14	-1.25	0.27
4971	财通资管双盈债券发起式C	-0.07	-0.67	-0.83	-0.45	0.26
4972	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4973	光大保德信安和债券A	-0.05	-0.49	-0.68	-0.13	0.26
4974	南方振元债券发起C	-0.02	-0.10	-1.55	-1.21	0.26
4975	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.01	0.07	0.22	0.25
4976	华夏鼎略债券C	0.00	-0.03	0.03	0.24	0.25
4977	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
4978	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4979	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
4980	江信添福A	-0.10	-0.44	-0.22	0.12	0.24

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