光大保德信安和债券A(003109)_分红排行

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	0.45元	2025-11-20	4.01%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	0.22元	2023-11-16	2.00%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	0.35元	2021-05-20	3.20%
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	0.23元	2021-03-02	2.01%
2020-05-06	2020-05-06	2020-05-08	0.51元	2020-04-29	4.49%
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-23	0.19元	2019-04-17	1.77%
2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.21元	2018-12-19	2.01%
2018-10-24	2018-10-24	2018-10-26	0.30元	2018-10-22	2.84%
2018-08-03	2018-08-03	2018-08-07	0.44元	2018-08-01	4.02%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.34元	2018-06-22	3.01%

光大保德信安和债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年2个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年2个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年10个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年11个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年9个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年9个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年1个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年1个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年6个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年11个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年11个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年3个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年3个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年11个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年8个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年1个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年10个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年10个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年4个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年4个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年3个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年6个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年4个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年1个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年3个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	8年12个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年5个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年5个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	8年12个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年3个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年9个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年11个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年11个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年9个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年11个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年7个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年2个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年2个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年3个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年12个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年10个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年12个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年3个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年8个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年8个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年3个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年12个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年1个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年5个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年6个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年7个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年6个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年5个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年10个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年6个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年5个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年11个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年1个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年3个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年3个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年3个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年8个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年8个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年7个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年2个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年2个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年4个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年2个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年4个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年9个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年8个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年10个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年10个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年3个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年3个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年8个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年4个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年1个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年2个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年10个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	5年12个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年6个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年4个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年6个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年9个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年3个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年10个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年3个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	6年11个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年6个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年1个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年4个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年11个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年3个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年3个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年10个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年3个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年9个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年1个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	4年11个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	6年11个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	4年11个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	6年11个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年1个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	6年11个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	德邦景颐债券A	0.09	1.00	1.19	1.63	0.98
622	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.26	0.73	0.87	0.20
623	丰鑫债券	0.09	0.42	0.42	0.70	0.40
624	富安达富利纯债A	0.09	0.45	0.79	1.32	0.45
625	富国两年期理财债券C	0.09	0.30	0.57	0.83	0.29
626	富国双债增强债券A	0.09	2.40	2.16	3.22	2.40
627	工银添颐债券B	0.09	0.74	0.78	1.71	0.78
628	光大保德信安和债券A	0.09	0.81	1.63	3.27	0.75
629	国联安增祺纯债A	0.09	0.37	0.58	0.93	0.36
630	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.29	-0.56	0.15
631	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.09	0.04	0.15	-0.22	0.20
632	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.09	0.47	0.84	1.35	0.45
633	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
634	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
635	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平

1084	汇泉安盈回报债券C	-0.06	0.82	0.86	2.24	0.86
1085	鹏华稳健添利债券A	0.13	0.82	1.01	2.08	0.71
1086	平安增利六个月定开债C	-0.26	0.82	0.77	0.68	0.81
1087	平安增利六个月定开债E	-0.26	0.82	0.77	0.68	0.81
1088	兴业优债增利债券C	-0.10	0.82	1.16	1.40	0.77
1089	中银添利债券发起C	0.03	0.82	1.04	3.27	0.69
1090	中银添利债券发起E	0.04	0.82	1.03	3.24	0.69
1091	光大保德信安和债券A	0.09	0.81	1.63	3.27	0.75
1092	嘉实新兴市场C2	0.36	0.81	0.54	4.17	0.81
1093	诺德增强收益债券	-0.60	0.81	0.00	-2.07	0.61
1094	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	0.81	0.20	2.15	0.86
1095	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.20	0.81	1.04	2.27	0.76
1096	中邮纯债优选一年定开债C	0.36	0.81	1.46	1.85	0.72
1097	工银添颐债券A	0.12	0.80	0.89	1.87	0.80
1098	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.20	0.80	0.64	1.40	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平

693	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	1.47	1.64	3.58	1.47
694	华富安福债券	0.19	1.69	1.64	5.16	1.73
695	华夏希望债券A	0.05	1.01	1.64	2.74	0.99
696	平安双季增享6个月持有债券C	0.14	1.75	1.64	3.77	1.66
697	易方达增强回报债券A	0.57	1.50	1.64	3.33	1.36
698	中加聚盈定开债券C	0.38	1.12	1.64	1.77	1.02
699	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
700	光大保德信安和债券A	0.09	0.81	1.63	3.27	0.75
701	中欧双利债券C	0.65	1.42	1.63	5.05	1.28
702	博时恒乐债券C	-0.61	1.47	1.62	4.50	1.51
703	东方红收益增强债券C	-0.77	2.42	1.62	5.90	2.28
704	方正富邦丰利债券A	0.43	1.84	1.62	2.02	1.77
705	海富通恒丰定开债券	0.87	1.49	1.62	2.02	1.46
706	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
707	万家集利债券发起式A	0.32	1.70	1.62	5.16	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平

733	浙商汇金中高等级三个月A	-0.31	2.10	2.32	3.30	1.99
734	交银增利债券A/B	-0.04	1.27	1.80	3.29	1.24
735	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.32	2.74	2.07	3.29	2.88
736	同泰恒盛债券A	0.43	1.64	1.17	3.29	1.62
737	招商信用添利债券(LOF)C	-0.15	2.52	2.98	3.29	2.43
738	安信恒鑫增强债券C	1.28	2.51	2.12	3.28	2.45
739	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
740	光大保德信安和债券A	0.09	0.81	1.63	3.27	0.75
741	建信稳定得利债券A	-0.05	1.28	1.35	3.27	1.35
742	湘财鑫享债券A	-0.13	2.06	1.31	3.27	2.12
743	中银添利债券发起C	0.03	0.82	1.04	3.27	0.69
744	兴证全球招益债券A	0.58	2.06	1.03	3.26	1.95
745	中银互利半年定期开放债券	0.42	1.67	2.38	3.26	1.35
746	富国裕利债券A	0.25	1.89	1.61	3.25	1.86
747	建信信用增强债券A	-0.23	1.72	1.84	3.25	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平

1284	景顺长城景泰纯利债券A	0.04	0.77	1.05	1.67	0.76
1285	平安添利债券A	-0.03	0.80	1.09	1.97	0.76
1286	信诚稳健A	0.01	0.73	1.17	1.52	0.76
1287	信诚稳健C	0.01	0.73	1.14	1.47	0.76
1288	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.20	0.81	1.04	2.27	0.76
1289	永赢华嘉信用债A	-0.02	0.79	1.02	1.44	0.76
1290	中金金利C	-0.15	0.80	0.92	1.68	0.76
1291	光大保德信安和债券A	0.09	0.81	1.63	3.27	0.75
1292	国金惠盈纯债债券C	-0.02	0.65	-0.54	-2.22	0.75
1293	前海开源瑞和债券A	-0.02	0.79	1.03	1.86	0.75
1294	申万菱信稳益宝债券C	0.00	0.75	0.84	1.39	0.75
1295	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.19	0.78	0.98	2.09	0.75
1296	中邮纯债优选一年定开债A	0.38	0.85	1.57	2.06	0.75
1297	泓德裕泰债券C	0.02	0.76	1.10	1.79	0.75
1298	国金惠盈纯债债券E	-0.02	0.64	-0.55	-2.25	0.74

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