光大保德信安和债券A(003109)_分红排行

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	0.45元	2025-11-20	4.01%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	0.22元	2023-11-16	2.00%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	0.35元	2021-05-20	3.20%
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	0.23元	2021-03-02	2.01%
2020-05-06	2020-05-06	2020-05-08	0.51元	2020-04-29	4.49%
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-23	0.19元	2019-04-17	1.77%
2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.21元	2018-12-19	2.01%
2018-10-24	2018-10-24	2018-10-26	0.30元	2018-10-22	2.84%
2018-08-03	2018-08-03	2018-08-07	0.44元	2018-08-01	4.02%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.34元	2018-06-22	3.01%

光大保德信安和债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
红塔红土盛商一年定期开放债券A	6	9年1个月	2.20元	3.33%
红塔红土长益定期开放债券A	2	9年11个月	0.70元	3.31%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	6	9年1个月	2.10元	3.21%
红塔红土长益定期开放债券C	2	9年11个月	0.60元	2.86%
红塔红土瑞景纯债A	5	5年5个月	1.28元	2.48%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1	6年9个月	0.25元	2.35%
红塔红土瑞景纯债C	5	5年5个月	1.21元	2.34%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1	6年9个月	0.25元	2.29%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	12	5年8个月	1.02元	0.85%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	12	5年8个月	0.89元	0.74%
红塔红土瑞鑫纯债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞鑫纯债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	大摩双利增强债券A	0.16	0.03	0.16	1.31	3.09
957	大摩优质信价纯债A	0.16	0.26	0.71	1.84	2.66
958	东方永兴18个月定期开放债券A	0.16	0.25	0.90	2.11	2.77
959	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.16	0.10	0.63	1.75	2.48
960	蜂巢添汇纯债A	0.16	0.20	0.40	1.38	2.23
961	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.16	0.00	0.76	2.51	3.66
962	工银添颐债券A	0.16	-0.28	0.76	0.56	1.49
963	光大保德信安和债券A	0.16	-0.04	-0.13	0.04	0.70
964	光大保德信中高等级债券C	0.16	-1.67	1.12	-1.02	2.52
965	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.16	0.28	0.82	1.82	2.44
966	广发聚财信用债券B	0.16	-0.16	-0.47	-0.16	0.64
967	广发中债7-10年国开债指数A	0.16	0.01	0.76	2.56	3.82
968	广发中债7-10年国开债指数E	0.16	0.01	0.74	2.51	3.75
969	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
970	国泰金龙债券C	0.16	0.27	0.70	1.98	2.91

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平

4190	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.02	-0.04	-0.08	0.97	1.54
4191	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
4192	博远增益纯债债券A	0.05	-0.04	0.69	1.52	1.91
4193	长信金葵纯债一年定开债券C	0.21	-0.04	0.22	2.47	3.56
4194	长信稳兴三个月定开债券A	0.22	-0.04	0.11	0.39	0.66
4195	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4196	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4197	光大保德信安和债券A	0.16	-0.04	-0.13	0.04	0.70
4198	国联安添益增长债券A	0.09	-0.04	0.87	0.94	1.13
4199	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4200	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
4201	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4202	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4203	汇添富理财14天债券B	-0.01	-0.04	0.04	0.28	0.43
4204	鹏华丰泽债券(LOF)	0.09	-0.04	0.24	0.85	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4593	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.05	0.10	-0.12	0.35	0.39
4594	汇添富彭博政金债1-3年C	0.02	0.08	-0.12	0.66	1.17
4595	平安双债添益债券A	0.19	-0.22	-0.12	0.03	1.24
4596	英大智享债券A	0.01	-0.24	-0.12	0.49	1.07
4597	中银添利债券发起A	0.07	-0.20	-0.12	0.05	0.39
4598	工银双玺6个月持有期债券C	0.08	-0.40	-0.13	0.63	1.44
4599	光大保德信安和债券A	0.16	-0.04	-0.13	0.04	0.70
4600	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	-0.25	-0.13	0.31	1.11
4601	鹏华双债保利债券	0.03	-0.93	-0.13	-1.45	0.20
4602	鹏华永泰定期开放债券	0.08	-0.16	-0.13	1.49	2.84
4603	鹏华永泽定期开放债券	0.16	-0.33	-0.13	0.96	2.97
4604	融通收益增强债券C	0.96	0.68	-0.13	-1.88	-0.82
4605	招商金鸿债券A	0.36	-0.70	-0.13	1.50	2.75
4606	中金金合	0.21	-0.13	-0.13	0.49	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平

4874	广发集优9个月持有期债券A	-0.13	-1.09	-0.99	0.06	-0.07
4875	鹏扬富利增强债券A	0.07	-0.61	-0.70	0.06	2.03
4876	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
4877	汇添富实业债债券C	0.12	-0.55	-1.27	0.05	0.70
4878	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.02	-0.35	-1.85	0.05	0.68
4879	浙商汇金兴利增强债券C	0.89	-0.94	-1.71	0.05	2.00
4880	中银添利债券发起A	0.07	-0.20	-0.12	0.05	0.39
4881	光大保德信安和债券A	0.16	-0.04	-0.13	0.04	0.70
4882	景顺景瑞收益债券C	0.25	-1.16	0.02	0.04	0.63
4883	平安可转债C	2.75	-1.16	-9.61	0.04	4.54
4884	光大保德信荣利纯债债券A	0.02	0.05	-0.15	0.03	0.22
4885	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4886	平安双债添益债券A	0.19	-0.22	-0.12	0.03	1.24
4887	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.05	0.12	0.02	0.02
4888	汇添富双鑫添利债券C	-0.21	-1.28	-1.61	0.02	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平

4770	国金惠远纯债C	0.18	-0.13	0.10	0.57	0.71
4771	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.11	0.37	0.62	0.71
4772	华安添和一年债券C	0.05	-0.08	0.49	0.26	0.71
4773	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.02	0.17	0.57	0.71
4774	招商招财通理财债券A	0.05	0.10	0.27	0.60	0.71
4775	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.41	-0.55	-1.82	0.71	0.70
4776	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.44	0.70
4777	光大保德信安和债券A	0.16	-0.04	-0.13	0.04	0.70
4778	广发招财短债C	0.02	0.06	0.19	0.45	0.70
4779	汇添富实业债债券C	0.12	-0.55	-1.27	0.05	0.70
4780	景顺景瑞收益债券A	0.25	-1.16	0.05	0.09	0.70
4781	人保鑫盛纯债C	0.03	0.03	0.16	0.48	0.70
4782	泓德裕祥债券A	-0.22	0.33	1.23	-0.21	0.70
4783	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4784	泰信汇利三个月定开债券A	0.01	0.08	0.20	0.66	0.69

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