光大保德信安和债券A(003109)_规模评级

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.13	1.39	1.49	1.63	1.61	1.87	4.36
季度净申购	-2291.78	-910.50	-1333.66	190.66	-2377.49	-22560.26	-7002.21
总份额	10313.91	12605.69	13516.20	14849.86	14659.21	17036.70	39596.95
季度总申购份额	218.17	269.48	112.29	2050.08	64.60	525.81	2141.87
季度总赎回份额	2509.95	1179.98	1445.96	1859.43	2442.09	23086.07	9144.07

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平

3560	华宝安宜六个月持有期债券C	1.15	10219.06	-12779.47	866.28	13645.75
3561	前海开源瑞和债券C	1.15	10504.03	-2328.09	587.96	2916.05
3562	中海合嘉增强收益债券A	1.15	9180.04	-374.41	51.20	425.61
3563	广发聚源债券C	1.14	9834.81	-6902.04	261.69	7163.73
3564	国泰民安增利债券A	1.14	9522.25	3042.10	4261.98	1219.88
3565	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.14	10017.16	-13055.48	4143.44	17198.92
3566	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-24.91	13.65	38.56
3567	光大保德信安和债券A	1.13	10313.91	-2291.78	218.17	2509.95
3568	光大尊盈半年A	1.13	10428.20	-39000.01	0.00	39000.01
3569	广发汇阳三个月定期开放债券	1.13	10951.45	-89600.00	0.00	89600.00
3570	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.56	-0.00	0.03	0.03
3571	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10827.32	-58487.13	4086.64	62573.77
3572	嘉实3个月理财债券A	1.13	11151.53	-13739.77	778.08	14517.85
3573	摩根纯债债券B	1.13	10476.44	-9013.87	33.10	9046.97
3574	南方双元C	1.13	8992.26	3318.88	7766.75	4447.87

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平

3546	摩根纯债债券B	1.13	10476.44	-9013.87	33.10	9046.97
3547	广发汇择一年定期开放债券A	1.23	10473.37	-	-	-
3548	建信稳定得利债券C	1.54	10471.89	2245.29	3488.46	1243.17
3549	光大尊盈半年A	1.13	10428.20	-39000.01	0.00	39000.01
3550	中银招利债券C	1.19	10377.21	8887.03	9543.14	656.10
3551	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.07	10332.47	-132703.95	6924.37	139628.32
3552	交银施罗德稳固收益债券A	1.35	10326.15	-1508.11	1385.07	2893.18
3553	光大保德信安和债券A	1.13	10313.91	-2291.78	218.17	2509.95
3554	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	10295.75	-9286.65	4519.83	13806.48
3555	南方贤元一年持有债券A	1.20	10285.99	-321.97	12.47	334.45
3556	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.11	10277.02	9272.38	9695.85	423.47
3557	华安众盈中短债发起式A	1.11	10236.42	414.65	3477.99	3063.34
3558	鹏华信用增利债券B	1.55	10227.38	6988.12	10373.77	3385.65
3559	华宝安宜六个月持有期债券C	1.15	10219.06	-12779.47	866.28	13645.75
3560	东兴兴利债券D	1.18	10211.39	-4078.51	131.35	4209.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平

2822	华安信用四季红债券A	6.68	63816.88	-2266.03	5910.64	8176.67
2823	南方定元中短债C	0.87	7804.14	-2266.64	1398.87	3665.50
2824	中海可转债债券C类	0.73	7061.53	-2273.62	1152.88	3426.51
2825	华安众鑫90天滚动短债C	5.15	45453.57	-2275.45	1952.99	4228.44
2826	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	231.08	-2275.91	8.00	2283.90
2827	广发集源债券C	2.43	21016.71	-2286.11	7467.62	9753.73
2828	招商添盈纯债A	2.75	21157.51	-2290.08	1692.95	3983.03
2829	光大保德信安和债券A	1.13	10313.91	-2291.78	218.17	2509.95
2830	泰信添利30天持有期债券发起式C	2.35	21107.05	-2300.31	1555.30	3855.61
2831	大成景轩中高等级债券A	0.67	5852.64	-2300.49	626.66	2927.15
2832	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.61	13953.87	-2301.15	616.78	2917.93
2833	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	265.34	-2315.79	295.26	2611.05
2834	南方中证政策性金融债指数C	0.31	2960.49	-2317.25	624.83	2942.07
2835	工银瑞泽定开债券	14.58	129919.01	-2322.69	2266.25	4588.94
2836	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平

2925	财通资管鸿商中短债A	0.38	3418.59	-7536.91	223.55	7760.45
2926	万家增强收益债券	0.53	4525.92	-773.85	223.55	997.40
2927	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2928	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	306.23	-694.37	221.51	915.88
2929	富国可转债C	0.73	3019.58	-338.62	221.23	559.86
2930	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.25	10968.39	-499.96	220.81	720.77
2931	兴银稳益30天持有期债券A	0.13	1197.06	-992.65	218.73	1211.37
2932	光大保德信安和债券A	1.13	10313.91	-2291.78	218.17	2509.95
2933	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.24	2137.95	-497.02	217.99	715.02
2934	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2935	鹏华丰华债券	9.64	86265.30	-7424.22	216.06	7640.27
2936	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	4.98	42816.16	-27753.03	215.58	27968.61
2937	南方升元中短期利率债C	0.62	5511.92	-3629.29	214.81	3844.09
2938	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
2939	天治鑫利纯债债券C	0.30	2598.77	-424.41	211.75	636.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平

2626	博时裕景纯债债券	1.08	9415.04	-1986.45	587.83	2574.28
2627	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.72	6872.61	-1436.58	1127.27	2563.85
2628	华安添和一年债券A	1.07	10010.57	-2533.34	16.21	2549.55
2629	华安添利6个月债券A	3.15	27386.25	25.99	2564.51	2538.51
2630	嘉实同舟债券A	2.91	26417.71	16733.11	19270.24	2537.13
2631	永赢华嘉信用债C	0.97	7961.08	840.53	3369.82	2529.29
2632	英大智享债券C	0.38	3025.01	-1956.39	553.68	2510.07
2633	光大保德信安和债券A	1.13	10313.91	-2291.78	218.17	2509.95
2634	申万菱信合利纯债C	1.40	13417.21	7786.46	10292.62	2506.16
2635	南方丰元信用增强债券C	1.20	8651.33	-860.31	1638.89	2499.20
2636	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.43	19483.89	1600.29	4095.48	2495.19
2637	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.43	19483.89	1600.29	4095.48	2495.19
2638	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.97	19483.89	1600.29	4095.48	2495.19
2639	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.44	30114.29	1653.87	4147.03	2493.16
2640	兴证全球兴益债券C	2.02	17864.73	6739.39	9227.39	2488.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

24083

5234.2700

29.56%

70.44%

2025-06-30

26160

5676.5500

29.20%

70.80%

2024-12-31

28470

5984.0900

30.00%

70.00%

2024-06-30

49450

9423.4900

62.46%

37.54%

2023-12-31

54331

11496.3800

67.17%

32.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	24083	5234.2700	3726.05	29.56	8879.64	70.44
2025-06-30	26160	5676.5500	4335.53	29.20	10514.33	70.80
2024-12-31	28470	5984.0900	5111.71	30.00	11924.98	70.00
2024-06-30	49450	9423.4900	29106.56	62.46	17492.60	37.54
2023-12-31	54331	11496.3800	41957.16	67.17	20503.83	32.83

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