光大保德信安和债券A(003109)_规模评级

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.88	1.13	1.38	1.48	1.62	1.60	1.86
季度净申购	-2238.03	-2291.78	-910.50	-1333.66	190.66	-2377.49	-22560.26
总份额	8075.88	10313.91	12605.69	13516.20	14849.86	14659.21	17036.70
季度总申购份额	265.10	218.17	269.48	112.29	2050.08	64.60	525.81
季度总赎回份额	2503.13	2509.95	1179.98	1445.96	1859.43	2442.09	23086.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平

3733	华安众盈中短债发起式C	0.89	8219.84	-1337.79	3247.02	4584.82
3734	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
3735	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25
3736	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3737	人保鑫利债券A	0.89	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
3738	新华鑫日享中短债B	0.89	8173.85	-91.14	364.38	455.52
3739	财通安益中短债债券C	0.88	8158.60	-655.19	4301.55	4956.74
3740	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3741	景顺长城景颐辰利债券C	0.88	8663.74	-27878.90	2811.22	30690.12
3742	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	4774.29	5764.72	990.43
3743	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
3744	中银恒利半年定期开放债券	0.88	7923.82	-1704.10	261.99	1966.09
3745	申万菱信合利纯债C	0.87	8265.71	-5151.49	1364.79	6516.29
3746	中加聚享增盈债券C	0.87	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
3747	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平

3710	新华鑫日享中短债B	0.89	8173.85	-91.14	364.38	455.52
3711	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-8606.02	166.86	8772.89
3712	财通安益中短债债券C	0.88	8158.60	-655.19	4301.55	4956.74
3713	中加聚享增盈债券C	0.87	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
3714	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3715	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7838.28	7895.19	56.91
3716	华安稳固收益债券C	0.96	8077.21	2915.77	3802.83	887.06
3717	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3718	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3719	南方丰元信用增强债券C	1.11	8031.77	-619.56	751.65	1371.21
3720	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	-5387.61	1476.72	6864.33
3721	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
3722	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
3723	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
3724	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平

3156	长城悦享回报债券A	2.31	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3157	浙商汇金兴利增强债券A	0.95	8755.93	-2224.35	130.41	2354.76
3158	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
3159	鹏扬双利债券C	1.92	16492.33	-2229.17	5201.21	7430.38
3160	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
3161	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3162	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3163	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3164	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49
3165	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3166	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3167	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
3168	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3169	海富通上证投资级可转债ETF	117.94	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
3170	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平

3012	融通增益债券A/B	0.78	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
3013	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3014	交银施罗德中高等级信用债债券	30.52	300468.69	17.08	271.86	254.78
3015	鹏华永诚一年定开债券	4.57	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
3016	银河久泰债券	0.25	2153.08	-43656.05	266.74	43922.79
3017	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
3018	蜂巢丰瑞债券A	4.58	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
3019	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3020	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3021	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
3022	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
3023	博时臻选纯债债券A	20.47	191168.84	212.27	263.14	50.87
3024	中银恒利半年定期开放债券	0.88	7923.82	-1704.10	261.99	1966.09
3025	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	968.65	-849.23	259.48	1108.71
3026	万家惠利债券A	0.44	4000.51	-7899.53	259.46	8158.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平

2432	招商添盈纯债A	7.34	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
2433	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
2434	华夏鼎沛债券C	0.91	6830.01	-441.76	2099.55	2541.31
2435	摩根瑞益纯债债券C	2.82	24473.37	22122.93	24657.18	2534.25
2436	广发集优9个月持有期债券A	1.92	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
2437	弘毅远方中短债C	0.26	2506.35	923.28	3440.71	2517.42
2438	平安双季盈6个月持有债券A	3.00	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
2439	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
2440	东方可转债债券C	0.29	2366.82	-1510.37	979.17	2489.54
2441	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
2442	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.66	15432.84	-338.51	2146.18	2484.69
2443	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
2444	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
2445	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.82	7323.43	5129.66	7596.46	2466.80
2446	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

24083

5234.2700

29.56%

70.44%

2025-06-30

26160

5676.5500

29.20%

70.80%

2024-12-31

28470

5984.0900

30.00%

70.00%

2024-06-30

49450

9423.4900

62.46%

37.54%

2023-12-31

54331

11496.3800

67.17%

32.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	24083	5234.2700	3726.05	29.56	8879.64	70.44
2025-06-30	26160	5676.5500	4335.53	29.20	10514.33	70.80
2024-12-31	28470	5984.0900	5111.71	30.00	11924.98	70.00
2024-06-30	49450	9423.4900	29106.56	62.46	17492.60	37.54
2023-12-31	54331	11496.3800	41957.16	67.17	20503.83	32.83

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。