光大保德信安和债券A(003109)_规模评级

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.85	0.88	1.12	1.37	1.47	1.62	1.60
季度净申购	-310.31	-2238.03	-2291.78	-910.50	-1333.66	190.66	-2377.49
总份额	7765.57	8075.88	10313.91	12605.69	13516.20	14849.86	14659.21
季度总申购份额	98.77	265.10	218.17	269.48	112.29	2050.08	64.60
季度总赎回份额	409.08	2503.13	2509.95	1179.98	1445.96	1859.43	2442.09

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平

3711	南华瑞恒中短债债券C	0.87	7936.25	-368.73	3311.03	3679.75
3712	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8182.70	-5.76	1348.70	1354.46
3713	国融添益增强债券A	0.86	7897.11	5367.19	5538.85	171.65
3714	嘉实3个月理财债券A	0.86	8525.15	-622.55	21.09	643.64
3715	天弘合益C	0.86	8440.39	3243.19	4853.19	1610.00
3716	易方达安悦超短债债券F	0.86	8472.17	578.93	15379.52	14800.59
3717	工银可转债优选债券A	0.85	6376.71	-296.39	491.26	787.65
3718	光大保德信安和债券A	0.85	7765.57	-310.31	98.77	409.08
3719	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.85	6627.08	2121.87	2972.92	851.05
3720	交银裕通纯债债券C	0.85	6908.30	-788.52	610.71	1399.24
3721	天弘稳健回报债券发起A	0.85	7782.42	-5599.35	107.09	5706.44
3722	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.85	7557.36	-287.16	331.43	618.58
3723	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.84	8016.23	1424.91	2465.68	1040.78
3724	财通聚利债券	0.84	7415.31	3592.41	4272.34	679.94
3725	长江可转债债券A	0.84	5733.05	-9718.52	19.51	9738.03

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平

3702	国融添益增强债券A	0.86	7897.11	5367.19	5538.85	171.65
3703	广发可转债债券E	1.30	7897.00	508.25	4435.49	3927.24
3704	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.91	7858.12	127.79	510.16	382.37
3705	交银双利债券C	1.08	7848.79	7217.81	7386.26	168.45
3706	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3707	平安双债添益债券C	1.12	7786.10	-961.44	68.61	1030.04
3708	天弘稳健回报债券发起A	0.85	7782.42	-5599.35	107.09	5706.44
3709	光大保德信安和债券A	0.85	7765.57	-310.31	98.77	409.08
3710	博时裕景纯债债券	0.90	7743.79	-600.50	379.76	980.26
3711	南方昭元债券C	0.90	7726.84	825.71	9298.15	8472.44
3712	5年地债	93.03	7719.59	2431.00	2676.00	245.00
3713	南方贤元一年持有债券C	0.83	7713.99	105.80	124.50	18.69
3714	中海合嘉增强收益债券A	0.96	7691.79	-316.95	14.72	331.67
3715	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
3716	华夏卓享债券C	0.80	7642.22	691.06	1636.52	945.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平

2515	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.15	1396.12	-302.64	146.99	449.64
2516	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
2517	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.17	1666.39	-304.93	57.35	362.28
2518	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	804.88	-307.08	0.00	307.09
2519	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.78	7016.27	-307.16	4987.07	5294.23
2520	国金惠鑫短债A	0.76	7262.93	-307.48	48.32	355.80
2521	民生加银转债优选A	0.54	7247.91	-308.62	49.25	357.87
2522	光大保德信安和债券A	0.85	7765.57	-310.31	98.77	409.08
2523	英大纯债债券C	0.19	1622.91	-311.27	120.32	431.59
2524	英大智享债券C	0.17	1379.95	-312.35	62.62	374.97
2525	中海合嘉增强收益债券A	0.96	7691.79	-316.95	14.72	331.67
2526	华夏鼎沛债券C	0.82	6505.63	-324.37	1235.14	1559.51
2527	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
2528	平安惠金定开债C	2.57	19166.43	-329.30	191.44	520.74
2529	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.97	8517.71	-329.68	620.12	949.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平

3390	东方兴润债券A	3.20	30923.94	-118.71	101.95	220.66
3391	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3392	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	317.02	78.22	101.67	23.46
3393	新华纯债添利债券B	0.12	1049.67	-13.29	101.30	114.59
3394	博时丰庆纯债债券	0.54	4623.91	90.22	100.96	10.74
3395	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.58	5269.67	-109.98	100.40	210.39
3396	中欧聚瑞债券C	0.02	178.88	99.41	99.41	0.00
3397	光大保德信安和债券A	0.85	7765.57	-310.31	98.77	409.08
3398	华夏鼎康债券C	0.04	329.34	-21.19	98.70	119.89
3399	银河沃丰债券	10.86	95585.69	-9040.50	98.26	9138.76
3400	交银双利债券A/B	14.76	111678.84	-41607.80	97.86	41705.66
3401	北信瑞丰鼎利C	0.22	1729.41	-2150.38	97.82	2248.20
3402	广发集远债券A	5.41	49359.62	-5324.62	97.63	5422.24
3403	汇添富多策略纯债A	0.35	2915.08	-131.28	97.62	228.90
3404	华夏鼎淳债券A	0.61	5428.02	-896.37	97.59	993.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平

3227	新华鑫日享中短债B	0.89	8105.29	-68.56	350.98	419.54
3228	浦银安盛上清所优选短融C	0.16	1509.09	-	-	418.91
3229	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1177.93	-37.79	378.87	416.67
3230	海富通稳健添利债券C	0.06	555.94	-45.13	366.43	411.56
3231	浙商智多盈债券C	0.11	1035.52	-256.83	153.44	410.27
3232	中融聚安定期开放债券	26.23	214467.90	54239.02	54649.02	410.00
3233	人保鑫利债券A	1.19	10328.47	2718.34	3128.28	409.95
3234	光大保德信安和债券A	0.85	7765.57	-310.31	98.77	409.08
3235	华宝安宜六个月持有期债券A	0.32	2798.80	-222.24	184.69	406.93
3236	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	396.43	9.33	415.68	406.35
3237	平安中债-0-3年国开行债券ETF	11.56	1066.24	-206.60	198.20	404.80
3238	南方惠利6个月定开债券C	0.94	7505.75	-359.30	44.89	404.18
3239	永赢宏泰短债C	0.18	1789.31	128.72	528.97	400.26
3240	天弘季季兴三个月定开C	0.44	3837.55	12.25	411.93	399.68
3241	融通通源短融债券B	0.06	456.24	356.07	755.03	398.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22403

3604.8200

0.00%

100.00%

2025-12-31

24083

5234.2700

29.56%

70.44%

2025-06-30

26160

5676.5500

29.20%

70.80%

2024-12-31

28470

5984.0900

30.00%

70.00%

2024-06-30

49450

9423.4900

62.46%

37.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22403	3604.8200	0.00	0.00	8075.88	100.00
2025-12-31	24083	5234.2700	3726.05	29.56	8879.64	70.44
2025-06-30	26160	5676.5500	4335.53	29.20	10514.33	70.80
2024-12-31	28470	5984.0900	5111.71	30.00	11924.98	70.00
2024-06-30	49450	9423.4900	29106.56	62.46	17492.60	37.54

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。