光大保德信安祺债券C(003108)_资产配置

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11039.75	14.64%
债券	63808.10	84.60%
银行存款和结算备付金	496.32	0.66%
其他资产	76.18	0.10%

资产总值：75420.36万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G8	40.00	4043.55	6.28%
24赣粤MTN001	30.00	3077.60	4.78%
24中电02	30.00	3078.53	4.78%
25国债08	30.00	3039.82	4.72%
25广发09	30.00	3038.48	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10581.84	16.44%
企业债	9258.78	14.39%
国家债券	6932.50	10.77%
可转债	2176.88	3.38%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	40.00	663.60	1.03%
千禾味业	603027	68.33	638.20	0.99%
中国石油	601857	40.00	487.60	0.76%
中信证券	600030	20.00	480.80	0.75%
奥锐特	605116	16.00	470.24	0.73%
皓元医药	688131	6.80	471.31	0.73%
华旺科技	605377	50.00	460.00	0.71%
石头科技	688169	3.50	419.93	0.65%
兴森科技	002436	20.00	401.00	0.62%
仙乐健康	300791	19.60	398.27	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	10.74%
金融业	0.20	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.11%
科学研究和技术服务业	0.07	1.08%
采矿业	0.05	0.76%
批发和零售业	0.02	0.38%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	6.00	690.96	1.03%
双良节能	600481	90.00	588.60	0.87%
东方财富	300059	25.00	579.50	0.86%
通威股份	600438	25.00	513.00	0.76%
石头科技	688169	3.00	456.18	0.68%
招商银行	600036	10.50	442.05	0.66%
唯科科技	301196	5.50	443.13	0.66%
晨光股份	603899	16.06	434.58	0.65%
台华新材	603055	45.00	424.80	0.63%
欧派家居	603833	8.00	416.72	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	12.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.24%
金融业	0.13	1.98%
卫生和社会工作	0.02	0.36%
采矿业	0.02	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双良节能	600481	100.00	605.00	0.93%
科顺股份	300737	120.00	606.00	0.93%
建龙微纳	688357	15.00	598.20	0.92%
国泰海通	601211	30.00	566.10	0.87%
亚太股份	002284	40.97	534.25	0.82%
赤峰黄金	600988	18.00	532.44	0.82%
欧派家居	603833	10.00	533.00	0.82%
和邦生物	603077	250.00	520.00	0.80%
普洛药业	000739	30.00	491.40	0.76%
五粮液	000858	4.00	485.92	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	12.58%
金融业	0.20	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.89%
采矿业	0.05	0.82%
卫生和社会工作	0.03	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	13.00	595.53	1.11%
招商银行	600036	11.50	528.42	0.98%
福瑞医科	300049	15.00	486.45	0.91%
科顺股份	300737	98.62	475.35	0.89%
深信服	300454	5.00	470.90	0.88%
健友股份	603707	41.09	458.15	0.85%
通策医疗	600763	10.00	412.80	0.77%
中国银河	601881	23.00	394.45	0.73%
中国人寿	601628	9.00	370.71	0.69%
精测电子	300567	6.00	363.66	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.83%
金融业	0.13	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.28%
卫生和社会工作	0.04	0.77%
批发和零售业	0.03	0.59%

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