光大保德信安祺债券C(003108)_资产配置

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8764.36	13.66%
债券	44973.93	70.11%
银行存款和结算备付金	10341.10	16.12%
其他资产	70.06	0.11%

资产总值：64149.45万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	50.00	5203.34	9.46%
GC华能04	30.00	3070.79	5.59%
20中国旅游MTN001	30.00	3070.60	5.58%
23格力MTN004	25.00	2543.56	4.63%
23深圳特发MTN001	20.00	2084.73	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10343.29	18.81%
金融债券	10256.30	18.65%
企业债	5617.45	10.22%
国家债券	3363.07	6.12%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	34.00	1171.30	2.13%
兴森科技	002436	60.00	639.00	1.16%
宏华数科	688789	7.00	541.73	0.99%
豪能股份	603809	62.24	544.61	0.99%
英杰电气	300820	11.55	537.08	0.98%
中国太保	601601	13.00	508.30	0.92%
中国人寿	601628	10.00	440.00	0.80%
赤峰黄金	600988	21.07	424.98	0.77%
海尔智家	600690	10.24	329.06	0.60%
新凤鸣	603225	26.00	329.16	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	11.99%
金融业	0.09	1.72%
采矿业	0.07	1.27%
批发和零售业	0.03	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	41.84	683.67	0.90%
宏华数科	688789	6.00	646.80	0.85%
中国石油	601857	60.00	619.20	0.81%
中国太保	601601	20.00	557.20	0.73%
新凤鸣	603225	35.00	545.65	0.71%
中国人寿	601628	15.00	465.75	0.61%
五粮液	000858	3.50	448.14	0.59%
兴森科技	002436	40.00	412.80	0.54%
英杰电气	300820	10.50	413.07	0.54%
力芯微	688601	9.00	393.21	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	9.10%
采矿业	0.13	1.71%
金融业	0.12	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.44%
批发和零售业	0.03	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	70.00	1144.50	1.33%
宏华数科	688789	9.00	952.74	1.10%
中国石油	601857	85.00	839.80	0.97%
新凤鸣	603225	50.00	732.00	0.85%
广和通	300638	40.00	692.40	0.80%
力芯微	688601	14.00	637.70	0.74%
仕净科技	301030	10.94	610.67	0.71%
五粮液	000858	4.00	614.04	0.71%
立讯精密	002475	20.00	588.20	0.68%
东华测试	300354	12.00	553.08	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	13.40%
采矿业	0.20	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.61%
科学研究和技术服务业	0.04	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.39%
批发和零售业	0.03	0.37%
租赁和商务服务业	0.03	0.30%
农、林、牧、渔业	0.02	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广和通	300638	67.70	1288.41	0.96%
宏华数科	688789	13.00	1298.83	0.96%
鹏鼎控股	002938	57.45	1282.28	0.95%
台华新材	603055	100.00	1204.00	0.89%
健友股份	603707	71.98	1079.71	0.80%
德赛西威	002920	7.93	1027.01	0.76%
华恒生物	688639	7.83	986.40	0.73%
旗滨集团	601636	130.26	890.98	0.66%
德邦股份	603056	60.00	868.20	0.64%
比依股份	603215	49.90	863.23	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	15.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.96%
采矿业	0.12	0.87%
租赁和商务服务业	0.06	0.48%
金融业	0.03	0.23%

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