光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3554 0.0012(0.09%)

累计净值：1.4054

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.24	2.05	1.38
债券型名次	3375	1616	4760	965	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.52	15.42	13.41	23.09	41.13
债券型名次	461	299	607	359	904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.32	0.84	1.36	0.90
3374	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.25	0.57	1.04	0.61
3375	光大保德信安祺债券C	0.03	0.40	0.24	2.05	1.38
3376	光大保德信超短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.76	0.47
3377	光大保德信荣利纯债债券C	0.03	0.11	0.43	-0.24	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99
1615	工银添利债券B	0.10	0.40	1.01	2.01	1.53
1616	光大保德信安祺债券C	0.03	0.40	0.24	2.05	1.38
1617	广发汇佳定期开放债券	0.07	0.40	0.95	1.53	1.05
1618	广发集瑞债券C	0.30	0.40	-0.06	2.34	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.10	0.24	0.88	0.27
4759	光大保德信安祺债券A	0.04	0.35	0.24	2.13	1.39
4760	光大保德信安祺债券C	0.03	0.40	0.24	2.05	1.38
4761	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.24	0.30	0.21
4762	汇安短债债券A	0.01	0.08	0.24	0.48	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	中银丰实定期开放债券	0.17	0.54	1.21	2.06	1.25
964	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.13	-1.85	-0.20	2.05	-0.30
965	光大保德信安祺债券C	0.03	0.40	0.24	2.05	1.38
966	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
967	万家增强收益债券	0.22	-0.03	1.06	2.05	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.41	1.13	1.81	1.39
1002	中信建投双鑫债券C	0.13	0.10	0.86	1.73	1.39
1003	光大保德信安祺债券C	0.03	0.40	0.24	2.05	1.38
1004	广发中债农发债总指数C	0.05	0.45	1.27	1.63	1.38
1005	海富通弘丰定开债券	0.09	0.56	1.22	2.06	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.56	20.90	16.36	21.26	32.31
460	博时恒泰债券A	7.53	11.15	13.61	-	19.55
461	光大保德信安祺债券C	7.52	15.42	13.41	23.09	41.13
462	招商金鸿债券C	7.52	9.97	13.47	22.47	34.38
463	鑫元恒鑫收益增强A	7.52	10.42	11.88	17.12	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	国寿安保尊利增强回报债券A	11.09	15.57	14.02	14.12	36.55
298	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.93	15.56	13.98	-	19.11
299	光大保德信安祺债券C	7.52	15.42	13.41	23.09	41.13
300	景顺长城景颐双利债券A类	10.22	15.41	18.98	28.92	126.39
301	汇添富双享回报债券C	10.36	15.38	16.76	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	前海开源弘丰债券C	8.52	13.47	13.42	10.89	63.13
606	富安达富利纯债A	3.19	9.07	13.41	19.91	26.41
607	光大保德信安祺债券C	7.52	15.42	13.41	23.09	41.13
608	鹏华信用增利债券A	10.87	16.14	13.41	17.85	113.32
609	泰康裕泰债券C	6.43	8.90	13.41	11.60	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	国投瑞银双债债券C	6.65	10.00	12.93	23.17	115.31
358	金信民旺债券C	4.71	12.26	5.67	23.15	23.90
359	光大保德信安祺债券C	7.52	15.42	13.41	23.09	41.13
360	中银恒优12个月持有期债券A	3.67	8.06	12.93	23.09	20.22
361	易方达丰和债券A	13.17	18.99	19.19	23.08	71.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	南方卓元债券C	4.89	6.44	9.12	13.62	41.18
903	万家鑫丰纯债A	1.45	7.95	11.56	15.17	41.16
904	光大保德信安祺债券C	7.52	15.42	13.41	23.09	41.13
905	广发景丰纯债	2.45	6.44	12.57	22.48	41.13
906	广发汇安18个月定期债券C	1.24	6.35	11.63	-	41.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5050.48	7.51%
25中证G8	40.00	4023.36	5.98%
24赣粤MTN001	30.00	3059.66	4.55%
24中电02	30.00	3063.49	4.55%
25广发09	30.00	3020.11	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10518.26	15.63%
企业债	8240.10	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3542	1.3550	1.3502	1.3539	1.3427
累计净值(元)	1.4042	1.4050	1.4002	1.4039	1.3927

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