光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3555 -0.0027(-0.20%)

累计净值：1.4055

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	1.39	1.39	3.59	1.39
债券型名次	5082	641	766	628	761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.26	19.20	13.99	23.51	41.14
债券型名次	413	297	581	342	879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	富国添享一年持有期债券A	-0.46	1.26	1.89	2.66	1.23
5081	富国添享一年持有期债券C	-0.46	1.23	1.81	2.51	1.20
5082	光大保德信安祺债券C	-0.46	1.39	1.39	3.59	1.39
5083	国投瑞银双债债券A	-0.46	1.89	2.56	4.87	1.84
5084	华宝宝康债券C	-0.46	0.87	1.07	1.78	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	富国稳健双盈债券发起式A	0.28	1.39	2.42	4.82	1.64
640	富国稳健双盈债券发起式C	0.29	1.39	2.42	4.83	1.64
641	光大保德信安祺债券C	-0.46	1.39	1.39	3.59	1.39
642	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
643	华富强化回报债券	-1.24	1.39	0.28	1.42	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	摩根强化回报债券A	-0.29	1.12	1.40	3.04	1.09
765	西部利得祥盈债券A	0.10	1.49	1.40	3.70	1.57
766	光大保德信安祺债券C	-0.46	1.39	1.39	3.59	1.39
767	华夏希望债券A	-0.08	0.90	1.39	2.60	0.86
768	华夏卓享债券A	-0.20	1.10	1.39	2.93	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	华泰柏瑞信用增利债券A	-1.13	2.73	2.98	3.60	2.67
627	湘财鑫享债券A	-0.16	2.01	1.30	3.60	2.09
628	光大保德信安祺债券C	-0.46	1.39	1.39	3.59	1.39
629	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
630	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40
760	工银产业债债券B	-0.13	1.46	1.52	4.78	1.39
761	光大保德信安祺债券C	-0.46	1.39	1.39	3.59	1.39
762	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
763	南方永元一年持有债券A	-0.23	1.32	1.21	4.58	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
412	博时恒乐债券A	8.26	18.62	19.69	-	22.32
413	光大保德信安祺债券C	8.26	19.20	13.99	23.51	41.14
414	易方达丰华债券C	8.26	17.30	13.64	14.73	51.45
415	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	8.25	16.46	16.28	14.51	68.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	汇添富双利债券C	9.79	19.33	15.71	14.62	107.11
296	广发恒悦债券C	8.46	19.28	12.99	15.69	16.43
297	光大保德信安祺债券C	8.26	19.20	13.99	23.51	41.14
298	汇添富双鑫添利债券C	9.17	19.19	14.94	16.96	55.83
299	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.53	19.18	16.66	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	德邦锐乾债券A	2.60	9.47	14.00	21.78	45.21
580	兴全磐稳增利债券A	7.19	15.59	14.00	30.00	146.90
581	光大保德信安祺债券C	8.26	19.20	13.99	23.51	41.14
582	方正富邦丰利债券A	3.33	9.56	13.98	3.94	23.38
583	海富通集利债券	4.61	9.55	13.98	21.65	-2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	景顺长城四季金利债券A	3.83	11.05	16.47	23.58	77.17
341	兴银长乐定开债	1.81	5.42	12.15	23.53	63.36
342	光大保德信安祺债券C	8.26	19.20	13.99	23.51	41.14
343	嘉合磐通C	10.77	14.59	10.94	23.51	44.87
344	中银信用增利债券A	5.04	12.56	15.88	23.49	116.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.56	5.80	11.29	21.40	41.28
878	兴银长益三个月定开债	1.59	5.73	10.53	18.66	41.16
879	光大保德信安祺债券C	8.26	19.20	13.99	23.51	41.14
880	中金纯债C类	0.98	4.42	9.34	15.24	41.13
881	南方7-10年国开债A	-0.47	10.80	17.79	30.72	41.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5050.48	7.51%
25中证G8	40.00	4023.36	5.98%
24赣粤MTN001	30.00	3059.66	4.55%
24中电02	30.00	3063.49	4.55%
25广发09	30.00	3020.11	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10518.26	15.63%
企业债	8240.10	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3582	1.3540	1.3566	1.3578	1.3618
累计净值(元)	1.4082	1.4040	1.4066	1.4078	1.4118

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