光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.269 -0.002(-0.16%)

累计净值：1.319

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	1.32	0.50	1.59	1.34
债券型名次	257	373	1243	3153	647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	7.61	12.16	16.73	32.17
债券型名次	320	1767	758	879	1205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	富国天丰强化债券(LOF)	0.67	1.92	4.37	8.02	5.58
256	光大保德信安祺债券A	0.67	1.34	0.56	1.74	1.44
257	光大保德信安祺债券C	0.67	1.32	0.50	1.59	1.34
258	景顺长城景颐双利债券C类	0.67	1.35	0.24	0.06	0.67
259	南方永元一年持有债券A	0.67	1.28	-0.70	0.25	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	上银慧恒收益增强债券A	0.17	1.34	-3.45	5.22	-0.08
372	东方红汇阳债券C	0.21	1.32	0.31	1.28	1.04
373	光大保德信安祺债券C	0.67	1.32	0.50	1.59	1.34
374	金鹰恒润债券发起式C	0.35	1.32	0.18	3.29	0.85
375	景顺长城景颐尊利债券A	0.40	1.32	0.71	0.24	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	富国国有企业债债券C	0.11	0.22	0.50	1.20	0.61
1242	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.14	0.25	0.50	1.25	0.53
1243	光大保德信安祺债券C	0.67	1.32	0.50	1.59	1.34
1244	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.11	0.16	0.50	1.44	0.72
1245	广发景明中短债E	0.16	0.22	0.50	1.26	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
3152	工银恒享纯债债券A	0.17	0.29	0.27	1.59	0.33
3153	光大保德信安祺债券C	0.67	1.32	0.50	1.59	1.34
3154	广发汇明一年定期开放债券	0.20	0.25	0.28	1.59	0.46
3155	广发集益一年持有期债券A	0.35	1.01	1.34	1.59	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	0.96	1.94	1.35
646	博时安怡6个月定开债	0.22	0.89	1.11	3.05	1.34
647	光大保德信安祺债券C	0.67	1.32	0.50	1.59	1.34
648	华泰保兴久盈	0.09	0.38	0.96	1.93	1.34
649	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.22	0.28	0.64	2.73	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.40	8.46	15.15	-	13.94
319	万家鑫璟纯债C	6.40	9.06	11.57	18.76	46.47
320	光大保德信安祺债券C	6.39	7.61	12.16	16.73	32.17
321	中欧稳宁9个月债券C	6.38	9.13	10.05	-	9.85
322	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	永赢鼎利债券A	3.54	7.62	10.70	-	17.62
1766	德邦景颐债券A	2.96	7.61	6.73	11.20	26.69
1767	光大保德信安祺债券C	6.39	7.61	12.16	16.73	32.17
1768	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.51	7.61	10.54	15.76	36.24
1769	华安添利6个月债券A	1.73	7.61	9.87	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	中信证券信盈一年	2.78	10.63	12.18	-	15.28
757	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.45	8.98	12.17	-	18.61
758	光大保德信安祺债券C	6.39	7.61	12.16	16.73	32.17
759	国泰添瑞一年定期开放债券	3.23	8.55	12.16	-	21.63
760	恒生前海恒颐五年定开债券C	4.09	7.92	12.16	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	东方红信用债债券C	3.72	4.22	6.42	16.73	43.78
878	富国景利纯债债券	3.28	7.87	11.52	16.73	36.25
879	光大保德信安祺债券C	6.39	7.61	12.16	16.73	32.17
880	嘉实稳宏债券C	0.40	-5.77	-4.67	16.73	38.50
881	大成惠明纯债债券	4.96	9.96	12.74	16.72	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	招商招裕纯债C	3.43	8.08	12.28	17.76	32.20
1204	光大保德信安泽债券A	5.13	6.14	12.28	16.10	32.18
1205	光大保德信安祺债券C	6.39	7.61	12.16	16.73	32.17
1206	建信睿怡纯债A	3.01	5.22	7.91	13.77	32.14
1207	博时富嘉纯债债券	2.97	5.98	8.65	14.47	32.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23格力MTN004	25.00	2582.23	4.26%
23鄂联投MTN004	20.00	2096.75	3.46%
23南昌建投MTN006	20.00	2073.00	3.42%
23深圳高速MTN001	20.00	2070.53	3.42%
23台州国资MTN001	20.00	2068.45	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5119.22	8.45%
金融债券	5083.47	8.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.271	1.268	1.268	1.261	1.258
累计净值(元)	1.321	1.318	1.318	1.311	1.308

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