光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

农银汇理基金与上银基金同日换帅高管更迭折射行业转型加速[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.3372 0.0027(0.20%)

累计净值：1.3872

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.79	-1.11	0.54	0.02
债券型名次	3683	5273	5192	4993	5167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	13.46	13.14	19.23	39.23
债券型名次	679	344	631	685	1018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	工银信用纯债一年定开债券C	-0.17	0.17	0.85	1.53	1.36
3682	工银中高等级信用债债券A	-0.17	0.12	0.77	1.52	1.38
3683	光大保德信安祺债券C	-0.17	-1.79	-1.11	0.54	0.02
3684	广发汇宏6个月定开债	-0.17	0.20	0.83	1.41	1.31
3685	广发汇明一年定期开放债券	-0.17	0.26	0.80	1.48	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	大成景盛一年定期债券A	0.01	-1.78	0.07	0.99	0.66
5272	中银产业债债券C	-0.31	-1.78	-1.30	0.93	0.10
5273	光大保德信安祺债券C	-0.17	-1.79	-1.11	0.54	0.02
5274	国泰君安君得盈债券A	-0.70	-1.79	1.92	6.57	5.82
5275	华夏鼎源债券A	-0.38	-1.79	-0.46	-0.15	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	汇安信利债券A	0.17	-0.98	-1.09	-0.67	-0.90
5191	建信渤泰债券C	-0.41	-1.69	-1.09	-0.44	-0.54
5192	光大保德信安祺债券C	-0.17	-1.79	-1.11	0.54	0.02
5193	鹏华稳健添利债券A	-0.38	-0.61	-1.11	0.32	0.02
5194	中海增强收益债券A	0.00	-0.88	-1.11	0.65	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	中信建投景信债券C	-0.04	0.06	0.40	0.55	0.54
4992	淳厚中短债C	-0.03	0.05	0.40	0.54	0.54
4993	光大保德信安祺债券C	-0.17	-1.79	-1.11	0.54	0.02
4994	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4995	华泰柏瑞锦元债券	-0.04	0.08	0.30	0.54	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	东兴兴盈三个月定开债A	-0.23	-0.58	-0.27	0.10	0.02
5166	东兴兴盈三个月定开债C	-0.23	-0.57	-0.27	0.07	0.02
5167	光大保德信安祺债券C	-0.17	-1.79	-1.11	0.54	0.02
5168	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5169	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.23	-0.52	0.03	-0.15	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.77	8.18	14.62	-	50.33
678	鹏扬富利增强债券A	4.77	8.45	11.03	8.57	17.25
679	光大保德信安祺债券C	4.76	13.46	13.14	19.23	39.23
680	建信双债增强A	4.76	8.19	10.71	22.18	57.20
681	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.75	9.23	13.60	-	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.25	18.95
343	万家家瑞债券C	12.76	13.47	9.15	10.40	33.28
344	光大保德信安祺债券C	4.76	13.46	13.14	19.23	39.23
345	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.85	19.76
346	前海开源弘丰债券C	8.34	13.41	14.64	11.14	65.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	天弘惠享一年定开债券发起	2.04	7.74	13.15	-	15.12
630	中欧双利债券C	5.41	8.94	13.15	10.97	43.72
631	光大保德信安祺债券C	4.76	13.46	13.14	19.23	39.23
632	银华可转债债券	20.08	33.07	13.14	12.03	67.75
633	中欧鼎利债券C	14.41	21.25	13.14	13.87	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.39	5.21	10.04	19.24	46.87
684	鹏扬淳明债券A	2.10	6.08	11.34	19.24	23.77
685	光大保德信安祺债券C	4.76	13.46	13.14	19.23	39.23
686	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.55	6.39	9.24	19.23	69.32
687	富国景利纯债债券	2.28	5.40	10.05	19.22	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	长盛稳怡添利C	16.17	25.81	26.41	19.81	39.32
1017	工银瑞盈18个月定开债券	2.37	14.58	21.63	-	39.27
1018	光大保德信安祺债券C	4.76	13.46	13.14	19.23	39.23
1019	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	6.03	10.89	18.86	39.19
1020	中融恒信纯债A	1.37	4.16	8.31	16.42	39.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G8	40.00	4043.55	6.28%
24赣粤MTN001	30.00	3077.60	4.78%
24中电02	30.00	3078.53	4.78%
25国债08	30.00	3039.82	4.72%
25广发09	30.00	3038.48	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10581.84	16.44%
企业债	9258.78	14.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3345	1.3345	1.3349	1.3315	1.3395
累计净值(元)	1.3845	1.3845	1.3849	1.3815	1.3895

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。