光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.248 0.002(0.14%)

累计净值：1.298

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	1.67	9.05	4.82	5.45
债券型名次	344	140	164	99	391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.48	6.75	3.29	21.06	29.97
债券型名次	530	2220	3410	558	1189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	博时信用债券C	0.36	-0.54	7.57	-1.10	8.63
343	光大保德信安祺债券A	0.36	1.70	9.13	4.98	5.74
344	光大保德信安祺债券C	0.36	1.67	9.05	4.82	5.45
345	广发集远债券A	0.36	0.00	5.23	3.54	6.06
346	海富通一年定开债券C	0.36	0.80	2.78	2.66	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	格林泓景债券A	0.09	1.69	4.82	2.94	1.17
139	格林泓景债券C	0.07	1.68	4.79	2.89	1.06
140	光大保德信安祺债券C	0.36	1.67	9.05	4.82	5.45
141	鹏华双债保利债券	0.20	1.66	7.27	3.26	6.82
142	西部利得稳健双利债券C	1.23	1.64	15.85	1.71	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	创金合信转债精选债券C	0.90	1.56	9.19	-1.45	-3.05
163	光大保德信安祺债券A	0.36	1.70	9.13	4.98	5.74
164	光大保德信安祺债券C	0.36	1.67	9.05	4.82	5.45
165	富国可转债A	1.40	1.46	9.04	-3.09	-3.73
166	富国可转债C	1.47	1.47	8.99	-3.11	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	华润元大双鑫债券A	0.05	0.04	3.60	4.89	7.69
98	华润元大双鑫债券C	0.06	0.03	3.57	4.84	7.59
99	光大保德信安祺债券C	0.36	1.67	9.05	4.82	5.45
100	银河领先债券C	0.16	0.41	2.34	4.80	7.00
101	博时恒乐债券A	0.08	0.57	4.83	4.74	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	平安利率债C	0.14	1.03	1.78	2.92	5.46
390	永赢伟益债券	0.04	0.27	0.81	2.78	5.46
391	光大保德信安祺债券C	0.36	1.67	9.05	4.82	5.45
392	华夏亚债中国指数C	0.04	0.33	0.84	2.83	5.45
393	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.72	2.78	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	博时中债3-5政金债指数A	5.48	8.69	12.17	-	19.25
529	格林泓皓纯债	5.48	9.28	0.00	-	10.60
530	光大保德信安祺债券C	5.48	6.75	3.29	21.06	29.97
531	国泰民安增益纯债债券C	5.48	8.36	10.67	16.68	20.49
532	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.48	8.75	12.35	20.83	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	博时中债1-3政金债指数A	4.37	6.75	9.78	15.97	19.43
2219	富国天丰强化债券(LOF)	5.46	6.75	5.43	29.96	154.47
2220	光大保德信安祺债券C	5.48	6.75	3.29	21.06	29.97
2221	广发景辉纯债	3.76	6.75	10.00	-	16.68
2222	国金及第中短债A	3.38	6.75	9.58	12.61	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	易方达裕富债券A	3.96	4.53	3.31	-	15.15
3409	鹏扬聚利六个月持有期债券C	4.91	6.03	3.30	-	13.40
3410	光大保德信安祺债券C	5.48	6.75	3.29	21.06	29.97
3411	宏利聚利债券(LOF)	5.23	5.15	3.29	18.16	28.91
3412	华夏鼎泓债券C	4.58	6.46	3.28	27.29	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	博时裕利纯债债券	8.80	11.11	14.13	21.06	39.64
557	长信金葵纯债一年定开债券C	2.22	5.59	10.13	21.06	41.88
558	光大保德信安祺债券C	5.48	6.75	3.29	21.06	29.97
559	广发集源债券C	4.90	7.70	8.26	21.06	37.00
560	天弘弘利债券	8.07	10.55	14.06	21.06	64.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	中银丰荣定期开放债券	4.47	6.98	11.11	17.92	30.00
1188	南方乾利定开债券发起	4.94	7.87	10.48	18.72	29.98
1189	光大保德信安祺债券C	5.48	6.75	3.29	21.06	29.97
1190	民生加银鑫元纯债债券C	4.03	6.12	8.23	16.73	29.97
1191	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	50.00	5203.34	9.46%
GC华能04	30.00	3070.79	5.59%
20中国旅游MTN001	30.00	3070.60	5.58%
23格力MTN004	25.00	2543.56	4.63%
23深圳特发MTN001	20.00	2084.73	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10256.30	18.65%
企业债	5617.45	10.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.246	1.241	1.238	1.244	1.248
累计净值(元)	1.296	1.291	1.288	1.294	1.298

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