光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

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最新净值：1.3614 0.0011(0.08%)

累计净值：1.4114

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.25	1.68	3.84	1.83
债券型名次	59	339	504	500	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.26	21.06	14.35	24.14	41.75
债券型名次	347	250	530	295	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.88	0.07	-0.39	0.88
58	光大保德信安祺债券A	0.44	1.27	1.75	3.99	1.86
59	光大保德信安祺债券C	0.44	1.25	1.68	3.84	1.83
60	汇安嘉诚债券A	0.44	2.42	5.78	8.61	4.79
61	汇安嘉诚债券C	0.43	2.38	5.67	8.40	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	长信利保债券A	-0.03	1.25	2.14	5.04	2.04
338	工银添福债券A	0.14	1.25	1.74	4.63	1.59
339	光大保德信安祺债券C	0.44	1.25	1.68	3.84	1.83
340	民生加银鑫升	0.35	1.25	-0.68	-1.70	0.78
341	平安双季增享6个月持有债券A	0.53	1.25	1.77	4.38	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	中邮睿泽一年持有债券A	-0.02	0.89	1.69	3.03	1.68
503	安信恒鑫增强债券A	0.27	1.75	1.68	3.51	2.45
504	光大保德信安祺债券C	0.44	1.25	1.68	3.84	1.83
505	嘉实丰益策略定期债券	-0.01	1.06	1.68	3.37	1.06
506	交银施罗德安心收益债券	-0.09	0.98	1.68	4.52	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	恒越嘉鑫债券C	-0.16	0.59	0.99	3.85	1.24
499	西部利得汇逸债券C	-0.47	0.75	1.34	3.85	1.40
500	光大保德信安祺债券C	0.44	1.25	1.68	3.84	1.83
501	天弘多元增利债券A	0.47	1.40	1.57	3.84	2.07
502	招商安华债券D	0.40	1.21	1.92	3.82	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	金鹰恒润债券发起式C	-0.67	1.09	2.24	4.81	1.84
464	浙商智多盈债券A	-0.38	1.02	1.15	2.03	1.84
465	光大保德信安祺债券C	0.44	1.25	1.68	3.84	1.83
466	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
467	鹏扬富利增强债券C	-0.36	1.12	1.85	3.05	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
346	华富安盈一年持有期债券A	8.27	15.48	8.06	-	3.46
347	光大保德信安祺债券C	8.26	21.06	14.35	24.14	41.75
348	中银产业债债券C	8.25	21.31	17.54	21.61	30.41
349	百嘉百益债券C	8.24	12.42	14.43	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	富国双利增强债券A	11.96	21.20	14.57	-	11.27
249	富国双利增强债券C	11.96	21.17	14.52	-	10.65
250	光大保德信安祺债券C	8.26	21.06	14.35	24.14	41.75
251	景顺长城景盛双息收益债券A	11.25	21.03	21.85	26.71	45.84
252	新华增盈回报债券	6.43	21.02	19.60	20.79	85.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	鹏扬淳盈6个月定开A	2.23	7.84	14.36	-	28.47
529	创金合信转债精选债券C	16.74	26.28	14.35	26.99	42.90
530	光大保德信安祺债券C	8.26	21.06	14.35	24.14	41.75
531	红土创新增强收益债券C	4.22	8.88	14.34	25.30	51.17
532	广发汇富一年定期债券A	-0.59	7.74	14.33	-	43.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	交银增利增强债券C	8.66	14.76	11.75	24.18	74.73
294	汇丰晋信2016周期混合	9.01	14.66	15.53	24.17	298.32
295	光大保德信安祺债券C	8.26	21.06	14.35	24.14	41.75
296	博时利发纯债债券A	0.97	6.99	16.95	24.10	39.97
297	上证10年期国债ETF	0.36	9.30	15.00	24.09	37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	华夏鼎融债券A	5.30	11.16	12.06	16.13	41.77
862	招商招盛纯债A	1.00	4.98	8.54	15.97	41.76
863	光大保德信安祺债券C	8.26	21.06	14.35	24.14	41.75
864	长安泓沣中短债债券A	1.96	4.69	10.45	19.21	41.71
865	博时安仁一年定开债发起式A	2.90	6.55	15.91	-	41.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5050.48	7.51%
25中证G8	40.00	4023.36	5.98%
24赣粤MTN001	30.00	3059.66	4.55%
24中电02	30.00	3063.49	4.55%
25广发09	30.00	3020.11	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10518.26	15.63%
企业债	8240.10	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3603	1.3591	1.3563	1.3509	1.3555
累计净值(元)	1.4103	1.4091	1.4063	1.4009	1.4055

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