光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3439 -0.0075(-0.55%)

累计净值：1.3939

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	-1.51	-1.76	-1.10	0.52
债券型名次	290	5101	4928	4704	4634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	8.10	13.96	12.80	39.93
债券型名次	4779	628	464	2181	985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	方正富邦鸿远债券A	1.16	2.30	3.29	6.70	6.05
289	光大保德信安祺债券A	1.16	-1.48	-1.69	-0.96	0.71
290	光大保德信安祺债券C	1.16	-1.51	-1.76	-1.10	0.52
291	建信润利增强债券C	1.16	0.39	-1.22	-1.12	0.47
292	方正富邦鸿远债券C	1.15	2.29	3.25	6.61	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	景顺长城景颐尊利债券A	0.33	-1.48	-1.34	-2.77	-0.48
5100	华夏鼎泓债券A	0.30	-1.49	-1.24	-0.88	1.60
5101	光大保德信安祺债券C	1.16	-1.51	-1.76	-1.10	0.52
5102	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.84	-1.52	-2.05	-1.94	-1.77
5103	华夏鼎泓债券C	0.30	-1.52	-1.33	-1.07	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	兴银收益增强债券C	0.95	-0.26	-1.72	-3.31	0.56
4927	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
4928	光大保德信安祺债券C	1.16	-1.51	-1.76	-1.10	0.52
4929	兴全恒益债券C	1.99	1.03	-1.77	-2.64	1.36
4930	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	汇添富多元收益债券C	0.34	-3.82	-5.94	-1.09	3.96
4703	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
4704	光大保德信安祺债券C	1.16	-1.51	-1.76	-1.10	0.52
4705	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
4706	华安全球美元票息(美元)A	0.35	1.96	-0.98	-1.10	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.40	0.79	-0.85	-0.91	0.53
4633	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4634	光大保德信安祺债券C	1.16	-1.51	-1.76	-1.10	0.52
4635	华宝安宜六个月持有期债券C	0.16	0.17	-0.57	0.01	0.52
4636	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.12	0.21	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	东兴兴源债券C	0.38	3.94	5.89	-	4.44
4778	摩根强化回报债券B	0.38	2.89	5.29	7.22	64.48
4779	光大保德信安祺债券C	0.37	8.10	13.96	12.80	39.93
4780	交银强化回报A/B	0.37	17.93	18.68	2.92	58.52
4781	太平安元债券C	0.37	5.77	8.00	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	中海增强收益债券A	0.64	8.12	11.09	12.53	83.20
627	长信利鑫A	3.05	8.10	13.48	10.18	34.41
628	光大保德信安祺债券C	0.37	8.10	13.96	12.80	39.93
629	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.46	8.10	15.69	26.04	34.77
630	中银民利一年持有期债券A	0.63	8.10	12.53	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	东吴添利三个月定开债券A	3.08	8.70	13.98	-	16.17
463	西部利得汇享债券C	2.99	8.47	13.98	20.06	59.96
464	光大保德信安祺债券C	0.37	8.10	13.96	12.80	39.93
465	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.77	9.41	13.94	-	29.03
466	汇添富双利债券C	-1.27	8.76	13.93	9.43	100.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	华安添利6个月债券A	0.74	5.48	13.36	12.81	14.47
2180	华夏稳健增利4个月债券C	2.45	4.27	7.65	12.81	14.49
2181	光大保德信安祺债券C	0.37	8.10	13.96	12.80	39.93
2182	国泰君安中债1-3年政金债A	2.67	4.23	7.58	12.79	14.02
2183	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.08	2.35	5.74	12.79	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94
984	景顺长城政策性金融债A	3.54	6.51	11.87	18.72	39.94
985	光大保德信安祺债券C	0.37	8.10	13.96	12.80	39.93
986	博时裕通3个月定开债发起式A	1.05	6.71	11.00	18.13	39.91
987	汇安裕华纯债定期开放	3.08	6.28	11.41	19.52	39.91

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	35.00	3514.41	5.53%
25广发09	30.00	3060.63	4.82%
26国债01	23.00	2319.91	3.65%
25特国02	23.00	2211.89	3.48%
25特国05	23.00	2195.72	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7116.23	11.21%
金融债券	6107.59	9.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3514	1.3445	1.3306	1.3351	1.3285
累计净值(元)	1.4014	1.3945	1.3806	1.3851	1.3785

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。