光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.3544 -0.0022(-0.16%)

累计净值：1.4044

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31
债券型名次	4394	1028	5112	2173	1637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.41	14.43	14.41	22.62	41.02
债券型名次	522	340	493	378	933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
4393	光大保德信安祺债券A	0.01	0.75	-0.09	1.39	1.33
4394	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31
4395	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4396	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.42	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	中欧颐利债券A	0.21	0.73	0.71	1.87	1.74
1027	方正富邦恒利A	-0.06	0.72	1.30	1.79	1.64
1028	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31
1029	汇添富中债7-10年国开债A	0.15	0.72	1.70	2.01	2.18
1030	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	0.72	0.07	1.39	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	申万菱信汇元宝债券A	0.17	0.96	-0.07	2.71	2.17
5111	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.60	-0.08	1.29	1.44
5112	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31
5113	金鹰元盛债券E	0.04	0.74	-0.08	0.85	0.67
5114	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	工银纯债债券B	0.00	0.32	0.81	1.31	1.17
2172	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14
2173	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31
2174	广发景富纯债	0.01	0.32	0.85	1.31	1.09
2175	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.52	0.85	1.31	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	工银纯债债券A	0.01	0.35	0.91	1.51	1.31
1636	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.45	1.02	1.12	1.31
1637	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31
1638	广发汇安18个月定期债券C	0.01	0.51	0.96	1.48	1.31
1639	国联安双佳信用债券(LOF)	0.11	0.50	0.97	1.47	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	平安添润债券C	7.44	10.83	17.76	-	18.67
521	天弘增强回报E	7.44	12.33	12.15	20.21	34.73
522	光大保德信安祺债券C	7.41	14.43	14.41	22.62	41.02
523	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.28	19.76
524	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.38	12.80	16.48	13.12	49.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	景顺长城景盛双息收益债券C	11.80	14.50	20.55	25.24	41.52
339	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.52	14.43	17.06	-	17.82
340	光大保德信安祺债券C	7.41	14.43	14.41	22.62	41.02
341	天弘多元增利债券C	9.61	14.43	12.91	-	15.16
342	万家家瑞债券A	13.68	14.39	10.97	12.38	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	长江聚利债券型A	9.90	12.09	14.41	-	5.87
492	东方臻宝纯债债券A	1.98	7.87	14.41	28.32	37.39
493	光大保德信安祺债券C	7.41	14.43	14.41	22.62	41.02
494	国泰金龙债券A	3.74	12.72	14.40	24.12	154.40
495	上银政策性金融债债券	0.36	8.36	14.40	22.44	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	嘉实稳荣债券	1.89	6.41	12.79	22.63	47.12
377	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.98	6.78	12.11	22.63	31.89
378	光大保德信安祺债券C	7.41	14.43	14.41	22.62	41.02
379	国寿安保尊享债券C	4.45	11.21	15.24	22.61	82.82
380	易方达裕祥回报债券A	7.37	10.98	16.21	22.60	99.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	博时裕达纯债	0.64	3.50	8.06	14.91	41.05
932	方正富邦睿利纯债C	0.87	6.74	11.44	19.19	41.04
933	光大保德信安祺债券C	7.41	14.43	14.41	22.62	41.02
934	信诚稳鑫C	1.43	8.76	11.51	17.75	41.01
935	兴全恒鑫债券A	3.64	9.00	11.43	23.64	41.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G8	40.00	4043.55	6.28%
24赣粤MTN001	30.00	3077.60	4.78%
24中电02	30.00	3078.53	4.78%
25国债08	30.00	3039.82	4.72%
25广发09	30.00	3038.48	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10581.84	16.44%
企业债	9258.78	14.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：光大保德信安祺债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信安祺债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信安祺债券型证券投资基金(光大保德信安祺债券C)基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3566	1.3528	1.3552	1.3542	1.3569
累计净值(元)	1.4066	1.4028	1.4052	1.4042	1.4069

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。