光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3758 -0.0024(-0.17%)

累计净值：1.4258

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.36	2.62	3.15	2.91
债券型名次	284	654	63	324	657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	20.26	16.84	16.53	43.25
债券型名次	539	255	295	1280	876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	0.40	1.35	2.10	2.55
283	光大保德信安祺债券A	0.22	0.39	2.69	3.23	3.05
284	光大保德信安祺债券C	0.22	0.36	2.62	3.15	2.91
285	光大保德信睿阳纯债债券A	0.22	0.52	1.25	1.51	1.58
286	广发集瑞债券C	0.22	0.74	0.43	3.00	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
653	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.36	0.95	2.14	2.97
654	光大保德信安祺债券C	0.22	0.36	2.62	3.15	2.91
655	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
656	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	富荣富兴纯债	0.62	0.88	2.64	3.99	4.34
62	建信利率债债券	0.28	0.67	2.63	4.80	4.42
63	光大保德信安祺债券C	0.22	0.36	2.62	3.15	2.91
64	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
65	国金惠盈纯债债券A	0.36	0.81	2.61	5.56	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	华夏恒融债券	0.08	-0.26	2.44	3.16	3.07
323	安信华享纯债C	0.10	0.45	1.75	3.15	3.80
324	光大保德信安祺债券C	0.22	0.36	2.62	3.15	2.91
325	金元顺安桉盛债券C	0.27	0.62	-2.08	3.15	2.63
326	安信华享纯债A	0.11	0.47	1.78	3.13	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	中银乐享债券	0.20	0.40	1.10	2.13	2.92
656	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92
657	光大保德信安祺债券C	0.22	0.36	2.62	3.15	2.91
658	广发中债农发债总指数A	0.06	0.21	0.66	1.84	2.91
659	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.05	12.43	17.23	-	18.80
538	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
539	光大保德信安祺债券C	4.05	20.26	16.84	16.53	43.25
540	广发集富纯债A	4.05	9.48	14.58	20.60	40.26
541	兴业收益增强债券C	4.05	25.78	23.43	28.38	85.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	易方达裕丰回报债券C	9.13	20.46	21.97	-	22.26
254	泓德裕康债券C	3.08	20.27	14.47	9.80	51.56
255	光大保德信安祺债券C	4.05	20.26	16.84	16.53	43.25
256	东方红聚利债券C	0.32	20.06	11.22	13.44	40.65
257	海富通上证投资级可转债ETF	-0.23	20.05	14.88	12.88	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	华润元大双鑫债券C	1.43	12.28	16.96	13.50	34.80
294	金鹰恒润债券发起式C	4.76	13.95	16.92	-	18.51
295	光大保德信安祺债券C	4.05	20.26	16.84	16.53	43.25
296	南方7-10年国开债E	4.10	7.12	16.82	-	29.14
297	广发中债7-10年国开债指数A	4.55	7.40	16.81	28.63	52.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.07	4.81	9.80	16.54	31.78
1279	民生加银恒益纯债A	2.38	3.92	10.95	16.54	31.88
1280	光大保德信安祺债券C	4.05	20.26	16.84	16.53	43.25
1281	海富通瑞丰债券	2.35	5.48	9.26	16.53	38.11
1282	上银慧嘉利债券	2.89	4.75	10.24	16.53	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	广发景丰纯债	3.71	5.84	12.08	20.77	43.26
875	长安泓沣中短债债券A	1.82	3.73	7.54	16.79	43.25
876	光大保德信安祺债券C	4.05	20.26	16.84	16.53	43.25
877	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	12.93	43.24
878	兴全兴泰债券	3.22	5.41	10.09	18.56	43.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发09	30.00	3049.79	5.76%
26国债01	23.00	2314.91	4.38%
23鄂联投MTN004	20.00	2074.51	3.92%
23南昌建投MTN006	20.00	2061.25	3.90%
23深圳特发MTN001	20.00	2049.26	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7156.20	13.53%
金融债券	6086.85	11.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3782	1.3781	1.3728	1.3665	1.3681
累计净值(元)	1.4282	1.4281	1.4228	1.4165	1.4181

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