光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.3528 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.4028

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	1.60	-0.08	0.65	1.19
债券型名次	4838	181	4950	4588	3436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	16.58	14.27	18.84	40.85
债券型名次	560	306	484	819	952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	平安合顺1年定开债发起式	-0.24	0.02	1.05	1.37	2.00
4837	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.24	-0.10	-0.43	0.78	1.21
4838	光大保德信安祺债券C	-0.25	1.60	-0.08	0.65	1.19
4839	海富通纯债债券C	-0.25	-0.25	-0.30	1.02	1.57
4840	红土创新添利债券A	-0.25	0.18	-0.95	-0.21	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	广发集裕债券C	-0.81	1.65	3.04	-0.51	2.57
180	光大保德信安祺债券A	-0.24	1.63	0.00	0.73	1.27
181	光大保德信安祺债券C	-0.25	1.60	-0.08	0.65	1.19
182	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	1.59	2.10	2.83	2.87
183	金鹰元祺信用债	-0.66	1.57	2.25	3.18	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	安信聚利增强债券C	-0.16	-0.66	-0.08	1.53	2.03
4949	财通资管双安债券C	-0.35	-0.25	-0.08	0.71	0.99
4950	光大保德信安祺债券C	-0.25	1.60	-0.08	0.65	1.19
4951	国联安添益增长债券A	0.14	-0.06	-0.08	0.19	0.38
4952	华泰保兴尊合债券C	0.09	-0.19	-0.08	0.65	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
4587	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.25	0.65	0.66
4588	光大保德信安祺债券C	-0.25	1.60	-0.08	0.65	1.19
4589	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
4590	海富通上清所短融债券A	0.02	0.08	0.28	0.65	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20
3435	创金合信季安鑫3个月C	0.04	0.06	0.45	1.15	1.19
3436	光大保德信安祺债券C	-0.25	1.60	-0.08	0.65	1.19
3437	国联安恒泰3个月定开债券	0.11	0.15	0.69	1.22	1.19
3438	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.74	1.19	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	国泰君安君得盛债券A	4.89	9.23	6.65	-	13.37
559	平安添润债券A	4.89	10.87	17.86	-	19.37
560	光大保德信安祺债券C	4.88	16.58	14.27	18.84	40.85
561	光大保德信尊合87个月债券	4.87	9.59	14.27	24.23	28.75
562	国富恒久信用债券A	4.87	12.65	14.02	19.39	80.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	广发集汇债券C	12.36	16.59	17.26	-	18.07
305	招商安庆债券	10.82	16.59	22.93	24.90	46.03
306	光大保德信安祺债券C	4.88	16.58	14.27	18.84	40.85
307	诺安增利债券A	17.09	16.58	11.39	4.45	112.20
308	富国收益增强债券C	7.38	16.54	1.41	-6.88	59.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.50	14.30	24.72	27.30
483	华宝宝利债券	4.82	9.55	14.28	24.26	28.99
484	光大保德信安祺债券C	4.88	16.58	14.27	18.84	40.85
485	光大保德信尊合87个月债券	4.87	9.59	14.27	24.23	28.75
486	光大保德信晟利债券A	5.38	20.68	14.27	24.14	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	中加颐兴定开债券	2.10	5.50	9.89	18.85	36.13
818	大成安诚债券C	1.84	5.35	9.15	18.84	21.08
819	光大保德信安祺债券C	4.88	16.58	14.27	18.84	40.85
820	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70
821	建信稳定增利债券A	3.52	9.49	9.22	18.83	76.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87
951	富荣富兴纯债	1.73	4.63	8.64	12.99	40.86
952	光大保德信安祺债券C	4.88	16.58	14.27	18.84	40.85
953	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85
954	泓德裕祥债券C	-0.62	5.80	-0.63	-3.27	40.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G8	40.00	4043.55	6.28%
24赣粤MTN001	30.00	3077.60	4.78%
24中电02	30.00	3078.53	4.78%
25国债08	30.00	3039.82	4.72%
25广发09	30.00	3038.48	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10581.84	16.44%
企业债	9258.78	14.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3530	1.3576	1.3562	1.3521	1.3568
累计净值(元)	1.4030	1.4076	1.4062	1.4021	1.4068

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