光大保德信安祺债券C(003108)_最新动态

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.3566 0.0007(0.05%)

累计净值：1.4066

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

光大保德信安祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	-0.22	2.08	1.47
债券型名次	1438	3361	4979	909	1845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.99	14.63	14.90	21.55	41.25
债券型名次	541	335	494	405	939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	工银四季收益债券A	0.05	0.24	0.51	1.84	1.73
1437	工银四季收益债券C	0.05	0.21	0.41	1.64	1.57
1438	光大保德信安祺债券C	0.05	0.18	-0.22	2.08	1.47
1439	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	-0.06	0.15	-0.56	0.31
1440	广发汇宜一年定期开放债券	0.05	0.23	0.98	1.38	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.18	0.89	1.35	1.49
3360	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.18	0.62	0.88	0.82
3361	光大保德信安祺债券C	0.05	0.18	-0.22	2.08	1.47
3362	广发安泽短债A	0.01	0.18	0.65	1.06	0.94
3363	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.55	0.91	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	华安安心收益债B类	0.00	-0.10	-0.21	0.41	0.62
4978	中欧同益债券	0.04	-0.04	-0.21	1.39	1.29
4979	光大保德信安祺债券C	0.05	0.18	-0.22	2.08	1.47
4980	前海联合添泽债券C	0.03	-0.02	-0.22	1.42	1.31
4981	安信永鑫增强债券A	0.02	-0.38	-0.23	1.35	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.34	0.63	2.09	1.73
908	光大保德信安和债券C	0.00	-0.10	0.26	2.08	0.85
909	光大保德信安祺债券C	0.05	0.18	-0.22	2.08	1.47
910	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
911	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
光大保德信安祺债券C一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	东海鑫享66个月定开	0.03	0.32	1.03	1.88	1.47
1844	工银增强收益债券B	0.00	0.60	0.52	1.31	1.47
1845	光大保德信安祺债券C	0.05	0.18	-0.22	2.08	1.47
1846	广发集优9个月持有期债券A	0.32	1.43	-0.63	2.16	1.47
1847	广发景宏债券	0.04	0.34	0.98	1.27	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	富国裕利债券E	7.04	12.25	14.70	-	14.43
540	申万菱信汇元宝债券A	7.03	7.16	8.75	-	-2.71
541	光大保德信安祺债券C	6.99	14.63	14.90	21.55	41.25
542	大成元吉增利债券C	6.96	11.36	13.12	-	12.46
543	交银施罗德稳固收益债券C	6.96	16.73	9.69	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	前海开源弘丰债券A	9.35	14.65	16.27	14.13	70.69
334	浙商汇金兴利增强债券C	13.71	14.64	13.55	-	10.95
335	光大保德信安祺债券C	6.99	14.63	14.90	21.55	41.25
336	海富通一年定开债券A	6.06	14.63	18.39	-	157.60
337	广发集汇债券C	11.60	14.56	17.15	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	浙商汇金兴利增强债券A	14.18	15.58	14.93	-	12.84
493	华安中债7-10年国开债C	1.38	8.28	14.91	27.46	29.71
494	光大保德信安祺债券C	6.99	14.63	14.90	21.55	41.25
495	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.67	8.88	14.89	-	49.54
496	招商安盈债券A	5.34	7.22	14.88	26.55	123.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	天弘中债3-5年政策性金融债	1.90	6.54	12.28	21.60	24.17
404	东方双债添利债券C	18.85	26.72	20.60	21.59	111.33
405	光大保德信安祺债券C	6.99	14.63	14.90	21.55	41.25
406	招商信用添利债券(LOF)A	6.54	9.27	12.83	21.55	152.70
407	长城定期开放债券C	3.01	9.37	17.07	21.52	83.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
光大保德信安祺债券C一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	长江乐越定开债	2.44	5.61	12.31	-	41.33
938	兴银瑞益	2.29	5.21	9.83	19.42	41.26
939	光大保德信安祺债券C	6.99	14.63	14.90	21.55	41.25
940	博时裕乾纯债C	1.31	7.50	13.26	20.46	41.22
941	南方卓元债券C	4.48	6.37	9.62	13.09	41.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G8	40.00	4043.55	6.28%
24赣粤MTN001	30.00	3077.60	4.78%
24中电02	30.00	3078.53	4.78%
25国债08	30.00	3039.82	4.72%
25广发09	30.00	3038.48	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10581.84	16.44%
企业债	9258.78	14.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3559	1.3530	1.3599	1.3611	1.3578
累计净值(元)	1.4059	1.4030	1.4099	1.4111	1.4078

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