财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.55 |
17.68 |
12.26 |
8.31 |
-4.43 |
| 本期利润(万元) |
29.26 |
20.98 |
5.52 |
2.87 |
17.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.11 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
5.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
123.12 |
0.00 |
121.90 |
0.00 |
42.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
557.69 |
557.42 |
656.02 |
803.59 |
256.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.33 |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
6.73 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
5.81 |
| 累计净值增长率(%) |
39.20 |
0.00 |
33.61 |
0.00 |
30.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
591.75 |
602.51 |
164.74 |
1238.50 |
847.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
75234.64 |
58189.89 |
54780.48 |
81259.03 |
142354.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
11742.46 |
8522.65 |
6740.07 |
10544.68 |
26681.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
63492.19 |
49667.24 |
48040.41 |
70714.35 |
115673.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.81 |
13.96 |
12.79 |
18.85 |
34.63 |
| 应付托管费(万元) |
5.60 |
4.65 |
4.26 |
6.28 |
11.54 |
| 资产总计(万元) |
79185.68 |
59832.12 |
55421.27 |
82718.23 |
143783.47 |
| 负债合计(万元) |
11909.28 |
6135.56 |
7099.49 |
6394.79 |
9133.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
67276.40 |
53696.56 |
48321.78 |
76323.44 |
134649.85 |
| 未分配利润(万元) |
18250.38 |
12861.67 |
10631.30 |
12594.60 |
23191.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.89 |
2.21 |
17.99 |
11.54 |
39.09 |
| 投资收益(万元) |
4401.28 |
1490.33 |
-1852.01 |
-3075.86 |
1290.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-427.58 |
-111.88 |
3853.89 |
1639.91 |
2893.03 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
0.04 |
1.76 |
0.75 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
3980.41 |
1380.70 |
2021.64 |
-1423.66 |
4224.08 |
| 管理人报酬(万元) |
178.36 |
82.41 |
222.93 |
139.82 |
574.60 |
| 托管费(万元) |
59.45 |
27.47 |
74.31 |
46.61 |
191.53 |
| 其它费用(万元) |
21.46 |
10.61 |
25.60 |
13.71 |
25.86 |
| 费用合计(万元) |
354.28 |
161.81 |
526.12 |
341.19 |
1159.23 |
| 利润总额(万元) |
3626.13 |
1218.88 |
1495.51 |
-1764.86 |
3064.85 |
| 净利润(万元) |
3626.13 |
1218.88 |
1495.51 |
-1764.86 |
3064.85 |
