光大保德信安祺债券C(003108)_规模评级

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.02	0.06	0.06	0.07	0.09	0.03
季度净申购	-49.98	-280.49	-1.91	-92.19	-119.82	426.50	-62.69
总份额	86.68	136.66	417.15	419.06	511.26	631.08	204.58
季度总申购份额	4.71	1286.90	11.72	66.18	5.20	443.74	12.79
季度总赎回份额	54.68	1567.39	13.63	158.37	125.03	17.23	75.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平

4983	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
4984	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4985	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4986	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
4987	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
4988	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	59.19	109.07	49.88
4989	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-5.03	47.73	52.75
4990	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
4991	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
4992	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
4993	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
4994	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4995	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
4996	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
4997	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平

5014	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
5015	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
5016	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
5017	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5018	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
5019	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
5020	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
5021	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
5022	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5023	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5024	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
5025	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
5026	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5027	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
5028	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平

2766	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
2767	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
2768	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2769	创金合信转债精选债券A	0.13	960.38	-48.39	217.57	265.96
2770	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
2771	前海开源弘泽债券C	0.16	1360.31	-49.48	305.69	355.17
2772	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
2773	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
2774	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-50.32	412.00	462.32
2775	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
2776	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
2777	前海开源鼎欣债券C	0.03	287.98	-52.17	4075.09	4127.27
2778	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
2779	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
2780	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平

3993	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3994	中金新璟3个月	8.19	79540.49	4.81	4.94	0.13
3995	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
3996	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3997	申万菱信汇元宝债券A	0.35	3762.52	-96.37	4.84	101.20
3998	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
3999	兴业睿信一年定开债券发起式	7.82	71004.65	-	4.75	-
4000	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
4001	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
4002	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4003	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4004	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
4005	财通资管丰和两年定开债券A	80.61	795143.70	4.61	4.62	0.01
4006	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
4007	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平

3734	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
3735	长城聚利债券A	18.72	177792.80	-28.05	28.58	56.63
3736	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
3737	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
3738	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3739	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
3740	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
3741	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
3742	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3743	招商添兴6个月定开债	20.39	187610.34	-0.16	54.12	54.28
3744	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
3745	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4947.99	-24.57	29.56	54.14
3746	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
3747	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
3748	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

228

3801.9500

19.25%

80.75%

2025-12-31

230

18136.9500

84.61%

15.39%

2025-06-30

234

21848.5900

61.35%

38.65%

2024-12-31

232

8817.9800

0.00%

100.00%

2024-06-30

250

10727.2600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	228	3801.9500	16.69	19.25	70.00	80.75
2025-12-31	230	18136.9500	352.93	84.61	64.22	15.39
2025-06-30	234	21848.5900	313.63	61.35	197.63	38.65
2024-12-31	232	8817.9800	0.00	0.00	204.58	100.00
2024-06-30	250	10727.2600	0.00	0.00	268.18	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。