光大保德信安祺债券C(003108)_规模评级

光大保德信安祺债券C003108EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.02	0.06	0.06	0.07	0.09	0.03
季度净申购	-49.98	-280.49	-1.91	-92.19	-119.82	426.50	-62.69
总份额	86.68	136.66	417.15	419.06	511.26	631.08	204.58
季度总申购份额	4.71	1286.90	11.72	66.18	5.20	443.74	12.79
季度总赎回份额	54.68	1567.39	13.63	158.37	125.03	17.23	75.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平

4988	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
4989	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4990	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4991	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	15.46	15.95	0.50
4992	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
4993	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
4994	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77
4995	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
4996	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
4997	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
4998	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
4999	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
5000	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5001	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
5002	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平

5020	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
5021	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
5022	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
5023	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5024	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
5025	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
5026	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.47	0.23	1.69
5027	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
5028	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5029	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5030	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
5031	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
5032	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5033	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.97	8.68	9927.65
5034	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平

2380	鑫元恒鑫收益增强A	0.17	1632.30	-46.99	31.96	78.95
2381	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
2382	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2383	创金合信转债精选债券A	0.14	960.38	-48.39	217.57	265.96
2384	平安惠文纯债	10.63	96748.38	-49.33	4.02	53.34
2385	前海开源弘泽债券C	0.16	1360.31	-49.48	305.69	355.17
2386	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
2387	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
2388	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-50.07	467.19	517.26
2389	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
2390	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
2391	前海开源鼎欣债券C	0.03	287.98	-52.17	4075.09	4127.27
2392	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
2393	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
2394	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平

3885	天弘臻享一年定开债券发起	10.59	101004.89	-	4.96	-
3886	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3887	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.20	4.92	0.72
3888	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
3889	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3890	申万菱信汇元宝债券A	0.35	3762.52	-96.37	4.84	101.20
3891	新华利率债C	0.00	10.94	-27.36	4.80	32.16
3892	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
3893	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3894	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3895	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
3896	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
3897	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-23.50	4.58	28.08
3898	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
3899	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10034.92	-6.10	4.41	10.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
光大保德信安祺债券C基金规模在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平

3668	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3669	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
3670	长城聚利债券A	18.62	177792.80	-28.05	28.58	56.63
3671	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
3672	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
3673	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3674	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
3675	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
3676	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3677	招商添兴6个月定开债	20.32	187610.34	-0.16	54.12	54.28
3678	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
3679	泓德裕丰中短债债券A	0.60	4947.99	-24.57	29.56	54.14
3680	国寿安保尊利增强回报债券C	0.46	3757.66	105.20	159.29	54.09
3681	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	173.61	227.65	54.04
3682	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

230

18136.9500

84.61%

15.39%

2025-06-30

234

21848.5900

61.35%

38.65%

2024-12-31

232

8817.9800

0.00%

100.00%

2024-06-30

250

10727.2600

0.00%

100.00%

2023-12-31

257

10621.1500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	230	18136.9500	352.93	84.61	64.22	15.39
2025-06-30	234	21848.5900	313.63	61.35	197.63	38.65
2024-12-31	232	8817.9800	0.00	0.00	204.58	100.00
2024-06-30	250	10727.2600	0.00	0.00	268.18	100.00
2023-12-31	257	10621.1500	0.00	0.00	272.96	100.00

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