资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27693.81 88.97%
银行存款和结算备付金 3434.78 11.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31128.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 120.00 12281.93 39.50%
22国开08 50.00 5178.99 16.66%
22国开10 40.00 4394.74 14.13%
25农发31 20.00 2018.05 6.49%
24海南债53 10.00 1022.32 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23873.72 76.78%
国家债券 2797.77 9.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%