资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94038.87 99.88%
银行存款和结算备付金 115.61 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:94154.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 200.00 20628.52 27.39%
23国开08 200.00 20602.13 27.36%
22国开08 200.00 20503.72 27.23%
21国开10 100.00 10914.37 14.49%
22国开10 41.00 4411.71 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89186.50 118.43%
国家债券 3828.72 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%