资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49899.94 96.87%
银行存款和结算备付金 1612.88 3.13%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:51512.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 120.00 12457.48 24.20%
23国开08 100.00 10357.58 20.12%
22国开08 50.00 5150.83 10.01%
22国开10 41.00 4448.24 8.64%
25农发01 40.00 4046.16 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42552.93 82.67%
国家债券 6336.47 12.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%