资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32812.23 96.73%
银行存款和结算备付金 1110.15 3.27%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:33922.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 120.00 12415.51 39.42%
26国开05 90.00 9224.95 29.29%
22国开10 40.00 4354.11 13.82%
22国开08 20.00 2035.17 6.46%
24海南债53 10.00 1041.15 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28741.60 91.25%
国家债券 3029.48 9.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%