资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28671.40 91.45%
银行存款和结算备付金 2679.49 8.55%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31350.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 120.00 12372.35 39.50%
22国开08 50.00 5071.03 16.19%
22国开10 40.00 4324.86 13.81%
25农发31 20.00 2025.38 6.47%
24海南债53 10.00 1032.96 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23793.61 75.97%
国家债券 3844.82 12.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%