光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

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跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0273 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.3022

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.53亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.13	0.31	-0.11	-0.15
债券型名次	1015	3453	3678	4684	5042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	4.98	7.41	13.47	32.95
债券型名次	5026	4081	4030	2178	1243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	工银中债1-5年进出口行C	0.11	-0.01	0.58	0.21	0.19
1014	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.11	-0.17	0.41	-0.08	-0.08
1015	光大永利纯债A	0.11	-0.13	0.31	-0.11	-0.15
1016	广发汇佳定期开放债券	0.11	-0.13	0.50	0.25	0.60
1017	广发景荣纯债	0.11	-0.21	0.40	-0.24	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	工银瑞诚一年定开债券C	0.07	-0.13	0.30	-0.04	0.27
3452	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.72	0.32	1.24
3453	光大永利纯债A	0.11	-0.13	0.31	-0.11	-0.15
3454	广发汇佳定期开放债券	0.11	-0.13	0.50	0.25	0.60
3455	广发汇利一年定期开放债券	0.05	-0.13	0.34	0.28	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	工银尊利中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.65	0.95
3677	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	-0.50	0.31	-0.29	0.40
3678	光大永利纯债A	0.11	-0.13	0.31	-0.11	-0.15
3679	国金惠鑫短债A	0.02	0.06	0.31	0.52	1.51
3680	华夏鼎淳债券A	-0.09	-0.32	0.31	0.89	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	中泰安悦6个月定开债A	0.16	-0.22	0.70	-0.10	-0.06
4683	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.03	-0.11	0.30	-0.11	0.31
4684	光大永利纯债A	0.11	-0.13	0.31	-0.11	-0.15
4685	华夏鼎辉债券C	0.10	-0.13	0.31	-0.11	0.20
4686	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.07	-0.11	0.17	-0.11	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	中加优悦一年定开债券	0.14	-0.06	0.49	-0.02	-0.14
5041	财通资管睿盈债券C	0.11	-0.49	0.12	-0.61	-0.15
5042	光大永利纯债A	0.11	-0.13	0.31	-0.11	-0.15
5043	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.29	0.21	1.16	-0.13	-0.15
5044	华泰柏瑞益享债券	0.17	-0.95	-0.50	-0.65	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	富国汇泽一年定期开放债券C	0.45	5.85	8.61	-	7.80
5025	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.45	4.71	7.33	-	16.58
5026	光大永利纯债A	0.45	4.98	7.41	13.47	32.95
5027	广发中债农发债总指数C	0.45	8.56	12.73	21.60	23.65
5028	摩根丰瑞债券C	0.45	5.62	8.26	14.21	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	大成中债1-3年国开债指数C	0.53	4.98	7.70	15.46	17.87
4080	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4081	光大永利纯债A	0.45	4.98	7.41	13.47	32.95
4082	华安众盈中短债发起式A	1.57	4.98	0.00	-	7.52
4083	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.23	13.07	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	招商添文1年定开债发起式	0.34	4.06	7.42	-	5.94
4029	博时季季享三个月持有期债券A	1.10	4.22	7.41	13.26	19.03
4030	光大永利纯债A	0.45	4.98	7.41	13.47	32.95
4031	工银尊利中短债债券A	1.26	4.28	7.40	14.79	19.75
4032	宏利永利债券	0.90	4.40	7.40	20.94	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	长城久稳债券A	1.77	5.01	11.31	13.47	27.69
2177	大成通嘉三年定开债券C	2.50	5.21	7.89	13.47	16.77
2178	光大永利纯债A	0.45	4.98	7.41	13.47	32.95
2179	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.63	4.82	8.12	13.47	55.66
2180	永赢元利债券C	0.76	5.26	7.85	13.46	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	招商招裕纯债C	1.60	6.06	10.42	18.81	32.98
1242	创金合信尊智纯债A	1.85	6.24	10.05	17.68	32.97
1243	光大永利纯债A	0.45	4.98	7.41	13.47	32.95
1244	摩根纯债丰利债券A	0.69	6.15	6.83	12.14	32.95
1245	兴业短债债券A	1.64	4.49	7.80	14.18	32.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20628.52	27.39%
23国开08	200.00	20602.13	27.36%
22国开08	200.00	20503.72	27.23%
21国开10	100.00	10914.37	14.49%
22国开10	41.00	4411.71	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89186.50	118.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0280	1.0273	1.0269	1.0262	1.0262
累计净值(元)	1.3029	1.3022	1.3018	1.3011	1.3011

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