光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3251

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.13亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17
债券型名次	454	949	1300	1742	2211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92
债券型名次	2488	3896	3728	2650	1233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
453	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
454	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17
455	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
456	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
948	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
949	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17
950	广发景华纯债A	0.16	0.44	0.87	1.58	2.86
951	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	德邦锐泓债券C	0.12	0.35	0.84	1.61	3.00
1299	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
1300	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17
1301	广发景佳纯债	0.13	0.47	0.84	1.40	2.69
1302	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.42	0.84	1.54	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	渤海汇金汇增利3个月定开	0.23	0.47	0.80	1.41	2.26
1741	财通资管睿盈债券C	0.15	0.35	0.68	1.41	2.44
1742	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17
1743	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37
1744	广发央企80债券指数C	0.09	0.30	0.73	1.41	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
2210	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
2211	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17
2212	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17
2213	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	蜂巢添益纯债E	2.51	4.57	7.67	-	9.79
2487	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60
2488	光大永利纯债A	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92
2489	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
2490	华夏鼎融债券A	2.51	7.55	12.09	10.74	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	博时安康18个月定开债(LOF)	2.26	4.04	7.84	15.60	48.15
3895	富国安慧短债债券A	1.91	4.04	7.24	-	11.16
3896	光大永利纯债A	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92
3897	人保安睿定开	2.69	4.04	7.67	-	9.54
3898	万家鑫耀纯债债券C	2.24	4.04	8.74	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	鹏扬利泽债券A	1.94	4.05	7.49	13.58	32.20
3727	宝盈安泰短债债券A	2.11	4.14	7.48	13.40	26.22
3728	光大永利纯债A	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92
3729	华夏鼎业三个月定开债券C	2.45	4.21	7.48	-	13.47
3730	交银稳安90天持有期债券A	1.88	3.77	7.48	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	鑫元双债增强债券C	2.92	4.78	7.82	12.80	27.30
2649	华夏债券C	2.59	6.69	10.96	12.79	180.50
2650	光大永利纯债A	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92
2651	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	5.48	6.96	12.78	12.92
2652	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.69	3.57	6.25	12.77	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95
1232	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93
1233	光大永利纯债A	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92
1234	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91
1235	广发汇元纯债定期开放债券	3.24	6.27	10.79	17.79	35.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	39.50%
22国开08	50.00	5071.03	16.19%
22国开10	40.00	4324.86	13.81%
25农发31	20.00	2025.38	6.47%
24海南债53	10.00	1032.96	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23793.61	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0506	1.0495	1.0491	1.0478	1.0474
累计净值(元)	1.3255	1.3244	1.3240	1.3227	1.3223

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