光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

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铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0394 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3143

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.11亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.73	1.24	1.12
债券型名次	3291	2366	2551	3380	3283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.51	6.88	12.85	34.52
债券型名次	4697	3273	4128	2363	1303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3290	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3291	光大永利纯债A	0.01	0.15	0.73	1.24	1.12
3292	光大永利纯债C	0.01	0.12	0.62	1.04	0.94
3293	光大尊盈半年A	0.01	0.11	0.66	1.41	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.15	0.43	1.12	1.00
2365	光大纯债债券A	0.05	0.15	0.67	1.35	1.21
2366	光大永利纯债A	0.01	0.15	0.73	1.24	1.12
2367	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.15	0.81	1.32	1.21
2368	广发汇承定期开放债券	0.01	0.15	0.68	1.31	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	富荣中短债债券C	0.01	0.17	0.73	1.41	1.27
2550	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.40	1.17
2551	光大永利纯债A	0.01	0.15	0.73	1.24	1.12
2552	国融添益增强债券A	0.02	0.18	0.73	1.23	1.11
2553	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.20	0.73	1.40	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.01	0.09	0.56	1.24	1.07
3379	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.13	0.45	0.58	1.24	1.37
3380	光大永利纯债A	0.01	0.15	0.73	1.24	1.12
3381	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3382	华安安悦债券A	0.02	0.15	0.77	1.24	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.23	0.65	1.25	1.12
3282	工银恒享纯债债券C	0.01	0.11	0.65	1.23	1.12
3283	光大永利纯债A	0.01	0.15	0.73	1.24	1.12
3284	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
3285	国泰鑫裕纯债债券	0.07	0.26	0.85	1.28	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	长信纯债壹号C	1.06	2.35	4.70	11.28	27.00
4696	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.06	4.50	8.87	-	9.29
4697	光大永利纯债A	1.06	4.51	6.88	12.85	34.52
4698	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	4.86	7.51	-	11.08
4699	海富通上清所短融债券C	1.06	2.45	4.77	8.10	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	中信保诚稳丰债券C	1.78	4.52	7.88	15.63	36.38
3272	创金合信恒兴中短债债券A	1.94	4.51	8.03	16.29	29.41
3273	光大永利纯债A	1.06	4.51	6.88	12.85	34.52
3274	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.79	15.09
3275	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	11.72	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	鑫元中短债C	1.40	3.23	6.89	14.33	18.28
4127	博时月月享30天持有期短债A	1.67	3.77	6.88	13.01	13.25
4128	光大永利纯债A	1.06	4.51	6.88	12.85	34.52
4129	交银丰盈收益债券A	1.65	3.18	6.88	14.06	52.92
4130	诺德安鸿	0.84	2.00	6.88	16.99	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	浦银安盛普丰纯债债券A	1.59	3.81	6.11	12.86	16.60
2362	安信鑫日享中短债C	1.85	3.39	6.61	12.85	19.80
2363	光大永利纯债A	1.06	4.51	6.88	12.85	34.52
2364	财通资管鸿运中短债债券A	1.71	3.69	6.72	12.84	24.68
2365	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.42	3.61	6.52	12.82	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	招商招旺纯债C	1.92	4.74	7.16	13.12	34.57
1302	东方臻宝纯债债券C	1.86	7.47	13.54	27.44	34.52
1303	光大永利纯债A	1.06	4.51	6.88	12.85	34.52
1304	海富通鼎丰定开债券	2.29	5.63	9.71	19.04	34.52
1305	鑫元合丰纯债C	1.61	4.61	9.39	17.58	34.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12281.93	39.50%
22国开08	50.00	5178.99	16.66%
22国开10	40.00	4394.74	14.13%
25农发31	20.00	2018.05	6.49%
24海南债53	10.00	1022.32	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23873.72	76.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0393	1.0389	1.0393	1.0398	1.0404
累计净值(元)	1.3142	1.3138	1.3142	1.3147	1.3153

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