光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0436 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3185

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.13亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.61	1.30	1.53
债券型名次	3458	1084	1893	2426	2755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.98	6.99	12.35	35.06
债券型名次	4161	3475	3958	2284	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	光大纯债债券A	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63
3457	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3458	光大永利纯债A	0.00	0.29	0.61	1.30	1.53
3459	光大永利纯债C	0.00	0.27	0.50	1.11	1.29
3460	广发汇宏6个月定开债	0.00	0.08	0.51	1.32	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.29	0.87	1.78	2.09
1083	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.29	0.79	1.46	1.71
1084	光大永利纯债A	0.00	0.29	0.61	1.30	1.53
1085	广发纯债债券C	0.02	0.29	0.66	1.63	1.92
1086	广发集富纯债C	0.00	0.29	0.97	2.05	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82
1892	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86
1893	光大永利纯债A	0.00	0.29	0.61	1.30	1.53
1894	广发景富纯债	0.00	0.11	0.61	1.45	1.71
1895	广发民玉纯债	0.01	0.22	0.61	1.26	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.28	0.65	1.30	1.46
2425	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.52	1.30	1.48
2426	光大永利纯债A	0.00	0.29	0.61	1.30	1.53
2427	广发景泰债券C	0.00	0.11	0.53	1.30	1.57
2428	国联安中短债债券A	0.02	0.13	0.53	1.30	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.54	1.30	1.53
2754	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.08	0.47	1.25	1.53
2755	光大永利纯债A	0.00	0.29	0.61	1.30	1.53
2756	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.56	1.33	1.53
2757	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.62	1.35	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	方正富邦睿利纯债C	1.47	5.65	10.73	18.21	42.07
4160	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.47	3.25	6.27	12.20	14.80
4161	光大永利纯债A	1.47	3.98	6.99	12.35	35.06
4162	广发景宏债券	1.47	3.53	6.96	-	11.08
4163	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.47	3.58	7.69	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	工银1-3年农发债指数C	2.03	3.98	7.61	13.72	23.15
3474	工银尊享短债债券A	1.88	3.98	7.07	13.22	23.11
3475	光大永利纯债A	1.47	3.98	6.99	12.35	35.06
3476	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.98	6.83	-	7.97
3477	汇添富中债1-3年农发债A	1.76	3.98	7.92	14.63	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	长盛安鑫中短债E	2.26	3.85	6.99	-	9.73
3957	长信稳恒债券C	0.97	3.07	6.99	-	8.85
3958	光大永利纯债A	1.47	3.98	6.99	12.35	35.06
3959	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.79	13.46
3960	国金惠鑫短债E	1.36	3.96	6.99	10.69	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
2283	蜂巢添幂中短债C	1.39	3.50	6.68	12.35	19.38
2284	光大永利纯债A	1.47	3.98	6.99	12.35	35.06
2285	广发招财短债A	1.32	2.99	6.40	12.35	19.96
2286	华夏短债债券A	1.61	3.40	6.56	12.35	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	招商招旺纯债C	2.09	4.51	7.31	12.54	35.09
1279	中银证券汇宇定期开放债券	1.92	4.09	8.42	15.21	35.07
1280	光大永利纯债A	1.47	3.98	6.99	12.35	35.06
1281	平安惠融纯债	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05
1282	招商招享纯债A	-0.29	2.24	6.06	13.88	35.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	39.50%
22国开08	50.00	5071.03	16.19%
22国开10	40.00	4324.86	13.81%
25农发31	20.00	2025.38	6.47%
24海南债53	10.00	1032.96	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23793.61	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0436	1.0434	1.0425	1.0426	1.0426
累计净值(元)	1.3185	1.3183	1.3174	1.3175	1.3175

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