光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3220

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.13亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.62	1.43	1.87
债券型名次	1482	2365	1954	2370	2715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	3.63	7.26	12.57	35.52
债券型名次	3146	4204	3928	2739	1282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
1481	光大纯债债券A	0.08	0.24	0.70	1.39	2.03
1482	光大永利纯债A	0.08	0.20	0.62	1.43	1.87
1483	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.24	0.61	1.42	2.14
1484	广发汇兴3个月定期开放债券	0.08	0.24	0.63	1.48	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.20	0.58	1.31	1.92
2364	光大纯债债券C	0.07	0.20	0.62	1.23	1.77
2365	光大永利纯债A	0.08	0.20	0.62	1.43	1.87
2366	广发汇成一年定期开放债券	0.06	0.20	0.50	1.32	1.81
2367	广发中债农发债总指数C	0.06	0.20	0.63	1.79	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	工银瑞益债券C	0.07	0.20	0.62	1.50	1.82
1953	光大纯债债券C	0.07	0.20	0.62	1.23	1.77
1954	光大永利纯债A	0.08	0.20	0.62	1.43	1.87
1955	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1956	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.71	1.43	2.10
2369	富国天利增长债券C	-0.01	0.04	0.42	1.43	2.30
2370	光大永利纯债A	0.08	0.20	0.62	1.43	1.87
2371	华宝宝隆债券A	0.03	0.21	0.56	1.43	2.24
2372	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.52	1.43	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	德邦新添利债券C	0.10	0.66	-0.13	3.08	1.87
2714	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.16	0.34	0.98	1.87
2715	光大永利纯债A	0.08	0.20	0.62	1.43	1.87
2716	广发景源纯债C	0.11	0.31	0.67	1.34	1.87
2717	国投瑞银双债债券A	-0.06	-0.16	-0.86	1.30	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	大成元合双利债券发起式A	2.23	9.11	9.58	-	3.08
3145	工银彭博国开债1-3年指数A	2.23	4.20	8.97	15.33	20.08
3146	光大永利纯债A	2.23	3.63	7.26	12.57	35.52
3147	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
3148	华润元大润鑫债券A	2.23	3.04	6.29	11.53	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	财通资管鸿益中短债债券A	1.82	3.63	6.62	12.36	25.76
4203	工银恒享纯债债券C	2.19	3.63	7.39	-	7.75
4204	光大永利纯债A	2.23	3.63	7.26	12.57	35.52
4205	广发景宏债券	2.67	3.63	7.34	-	11.57
4206	宏利泽利债券	2.18	3.63	7.51	17.19	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	招商招盛纯债C	1.87	3.51	7.27	13.43	39.90
3927	大成中债1-3年国开债指数A	2.03	3.41	7.26	14.10	20.21
3928	光大永利纯债A	2.23	3.63	7.26	12.57	35.52
3929	红土创新丰泽中短债A	1.52	3.28	7.26	-	9.64
3930	华安众鑫90天滚动短债A	1.69	3.66	7.26	13.97	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	西部利得添盈短债债券A	2.14	3.92	6.73	12.58	15.39
2738	工银双玺6个月持有期债券C	2.18	10.11	11.76	12.57	12.69
2739	光大永利纯债A	2.23	3.63	7.26	12.57	35.52
2740	国寿安保尊荣中短债债券C	1.95	3.58	7.19	12.57	22.48
2741	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.39	6.00	12.57	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	融通通和债券	1.79	4.48	8.31	13.99	35.53
1281	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	12.03	35.52
1282	光大永利纯债A	2.23	3.63	7.26	12.57	35.52
1283	融通通源短融债券A	1.56	3.18	5.44	10.23	35.52
1284	平安可转债C	11.57	45.84	23.73	-4.18	35.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	39.50%
22国开08	50.00	5071.03	16.19%
22国开10	40.00	4324.86	13.81%
25农发31	20.00	2025.38	6.47%
24海南债53	10.00	1032.96	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23793.61	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0469	1.0466	1.0463	1.0458	1.0458
累计净值(元)	1.3218	1.3215	1.3212	1.3207	1.3207

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