光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0415 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3164

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.11亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.11	0.65	1.45	1.32
债券型名次	701	2315	2408	2510	3072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	3.92	6.96	12.61	34.79
债券型名次	4547	4068	4084	2793	1299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	工银中高等级信用债债券A	0.09	0.17	0.71	1.67	1.69
700	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.19	2.40	2.40
701	光大永利纯债A	0.09	0.11	0.65	1.45	1.32
702	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.10	0.70	1.56	1.48
703	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	0.17	0.85	1.60	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.11	0.70	1.59	1.57
2314	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83
2315	光大永利纯债A	0.09	0.11	0.65	1.45	1.32
2316	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.11	0.66	1.47	1.40
2317	广发汇康定期开放债券	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.13	0.65	1.46	1.48
2407	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
2408	光大永利纯债A	0.09	0.11	0.65	1.45	1.32
2409	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.05	0.65	1.53	1.50
2410	广发双债添利债券C	0.05	0.03	0.65	1.73	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	东方强化收益债券	-0.12	0.25	1.12	1.45	2.09
2509	富国裕利债券C	-0.21	0.39	0.70	1.45	2.01
2510	光大永利纯债A	0.09	0.11	0.65	1.45	1.32
2511	广发景辉纯债	0.06	0.17	0.60	1.45	1.43
2512	国投瑞银稳定增利债券C	-0.08	0.08	0.45	1.45	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	格林中短债A	0.02	0.06	0.53	1.30	1.32
3071	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.05	1.02	1.40	1.32
3072	光大永利纯债A	0.09	0.11	0.65	1.45	1.32
3073	国联安信心增长债券B	-0.28	-0.19	-1.64	0.26	1.32
3074	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	10.62	14.14
4546	工银7天理财债券A	1.07	2.38	4.09	8.02	11.22
4547	光大永利纯债A	1.07	3.92	6.96	12.61	34.79
4548	国投瑞银和泰6个月债券	1.07	4.84	8.48	15.18	35.26
4549	华商瑞丰短债债券A	1.07	3.24	6.59	12.82	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	博时裕创纯债	1.81	3.92	7.66	15.46	43.74
4067	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.70	3.92	7.36	-	13.38
4068	光大永利纯债A	1.07	3.92	6.96	12.61	34.79
4069	红土创新丰泽中短债A	1.33	3.92	7.30	-	9.45
4070	华安中债1-3年政策金融债C	1.24	3.92	6.80	13.39	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	西部利得合享C	0.65	3.39	6.97	14.01	39.45
4083	中融恒阳纯债C	1.33	3.83	6.97	12.90	12.94
4084	光大永利纯债A	1.07	3.92	6.96	12.61	34.79
4085	广发景宏债券	1.12	3.90	6.96	-	10.91
4086	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	富国国有企业债债券D	1.68	3.93	7.11	12.62	21.54
2792	中信建投景和中短债C	1.21	3.38	6.76	12.62	46.28
2793	光大永利纯债A	1.07	3.92	6.96	12.61	34.79
2794	东方红汇阳债券C	1.63	7.95	6.97	12.60	48.11
2795	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.55	3.90	7.04	12.60	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	鑫元合丰纯债C	1.68	4.59	9.35	17.10	34.84
1298	东方臻宝纯债债券C	1.61	7.50	13.59	26.94	34.82
1299	光大永利纯债A	1.07	3.92	6.96	12.61	34.79
1300	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79
1301	财通可转债债券C	19.47	45.56	30.66	2.49	34.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12281.93	39.50%
22国开08	50.00	5178.99	16.66%
22国开10	40.00	4394.74	14.13%
25农发31	20.00	2018.05	6.49%
24海南债53	10.00	1022.32	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23873.72	76.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0411	1.0411	1.0406	1.0407	1.0406
累计净值(元)	1.3160	1.3160	1.3155	1.3156	1.3155

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