光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0314 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3063

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.15亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.48	0.32	0.26	0.34
债券型名次	603	1428	3759	4553	2647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	4.69	7.17	13.33	33.49
债券型名次	5092	3844	4176	2691	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	工银添福债券A	0.14	1.25	1.74	4.63	1.59
602	工银添利债券A	0.14	0.92	1.15	2.04	1.11
603	光大永利纯债A	0.14	0.48	0.32	0.26	0.34
604	广发景阳纯债	0.14	0.49	0.41	0.44	0.37
605	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.45	0.25	-0.09	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.07	0.48	0.36	0.36	0.35
1427	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
1428	光大永利纯债A	0.14	0.48	0.32	0.26	0.34
1429	广发景泰债券C	0.12	0.48	0.40	0.39	0.37
1430	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.15	0.48	0.28	-0.03	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3758	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3759	光大永利纯债A	0.14	0.48	0.32	0.26	0.34
3760	广发汇明一年定期开放债券	0.07	0.39	0.32	0.53	0.36
3761	广发集丰债券A	-0.05	-0.38	0.32	2.31	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.09	0.33	0.22	0.26	0.25
4552	工银瑞宏6个月定开债券A	0.13	0.55	0.16	0.26	0.44
4553	光大永利纯债A	0.14	0.48	0.32	0.26	0.34
4554	宏利淘利债券C	-0.06	0.26	0.32	0.26	0.34
4555	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.47	0.37	0.26	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34
2646	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.53	0.34	0.43	0.34
2647	光大永利纯债A	0.14	0.48	0.32	0.26	0.34
2648	广发景利纯债	0.10	0.39	0.28	0.64	0.34
2649	广发聚源债券C	0.09	0.43	0.35	0.27	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	长江乐盈定开债	-0.03	4.97	9.70	16.93	32.50
5091	东兴兴瑞一年定开A	-0.03	6.69	18.99	36.84	46.33
5092	光大永利纯债A	-0.03	4.69	7.17	13.33	33.49
5093	国泰鑫裕纯债债券	-0.03	5.44	9.32	-	9.79
5094	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	5.66	9.53	25.12	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	长安泓沣中短债债券A	1.96	4.69	10.45	19.22	41.71
3843	东兴兴利债券A	1.54	4.69	9.02	18.67	32.57
3844	光大永利纯债A	-0.03	4.69	7.17	13.33	33.49
3845	广发聚利(LOF)C	-1.46	4.69	11.35	9.88	21.25
3846	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.27	4.69	7.90	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	中融恒裕纯债C	0.72	4.68	7.18	13.89	22.28
4175	德邦锐恒39个月定开债A	2.68	5.23	7.17	11.24	12.91
4176	光大永利纯债A	-0.03	4.69	7.17	13.33	33.49
4177	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4178	南华瑞扬纯债A	0.91	4.89	7.17	13.15	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	万家稳健增利债券A	3.16	4.05	5.94	13.34	109.48
2690	淳厚中短债C	0.34	3.19	6.87	13.33	14.40
2691	光大永利纯债A	-0.03	4.69	7.17	13.33	33.49
2692	国泰惠信三年定期开放债券	2.14	4.63	7.13	13.33	17.49
2693	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.67	4.38	7.36	13.33	56.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	融通增鑫债券A	1.48	5.49	10.91	16.56	33.51
1269	易方达恒安定开债券发起式	1.47	6.99	12.03	20.03	33.51
1270	光大永利纯债A	-0.03	4.69	7.17	13.33	33.49
1271	华润元大双鑫债券C	4.66	15.13	17.58	16.43	33.48
1272	博时富嘉纯债债券	0.76	4.93	7.90	15.52	33.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	24.20%
23国开08	100.00	10357.58	20.12%
22国开08	50.00	5150.83	10.01%
22国开10	41.00	4448.24	8.64%
25农发01	40.00	4046.16	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42552.93	82.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0307	1.0301	1.0302	1.0302	1.0300
累计净值(元)	1.3056	1.3050	1.3051	1.3051	1.3049

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