光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.0445 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3194

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.13亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61
债券型名次	4383	2671	2257	2392	2922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.97	6.92	12.34	35.18
债券型名次	3490	3901	4009	2307	1294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	工银开元利率债债券A	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44
4382	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.05	0.71	0.34	-1.93	-0.79
4383	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61
4384	广发纯债债券C	-0.05	0.25	0.48	1.59	2.08
4385	广发汇康定期开放债券	-0.05	0.19	0.50	1.61	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	工银添祥一年定开债券	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46
2670	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	1.96
2671	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61
2672	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.04	0.18	0.25	1.39	1.74
2673	广发双债添利债券A	-0.02	0.18	0.42	1.62	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.19	0.38	1.45	1.90
2256	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01
2257	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61
2258	广发聚源债券C	-0.06	0.24	0.38	1.64	2.05
2259	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.01	0.10	0.18	1.27	1.62
2391	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.15	0.34	1.27	1.69
2392	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61
2393	国联安增盈纯债A	-0.04	0.15	0.41	1.27	1.65
2394	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.41	1.61
2921	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61
2922	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61
2923	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
2924	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.25	1.21	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.87	3.96	6.96	-	14.79
3489	财通资管睿盈债券A	1.87	4.68	8.16	-	10.82
3490	光大永利纯债A	1.87	3.97	6.92	12.34	35.18
3491	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95
3492	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.98	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	博时四月享120天持有期债券A	1.94	3.97	6.94	-	12.56
3900	工银瑞景定开发起式债券	2.41	3.97	6.82	-	26.98
3901	光大永利纯债A	1.87	3.97	6.92	12.34	35.18
3902	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.97	6.89	-	10.13
3903	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.81	3.97	6.89	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	信澳鑫享债券A	3.83	5.74	6.93	-	4.92
4008	银河天盈中短债C	1.27	3.91	6.93	12.24	19.68
4009	光大永利纯债A	1.87	3.97	6.92	12.34	35.18
4010	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4011	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.09	3.94	6.92	12.91	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	国联安短债债券C	1.41	2.97	5.69	12.36	17.81
2306	建信利率债债券	0.78	2.23	5.46	12.35	16.09
2307	光大永利纯债A	1.87	3.97	6.92	12.34	35.18
2308	国泰惠信三年定期开放债券	1.69	4.21	6.69	12.34	18.48
2309	华宝1-3年国开债指数	1.69	3.24	6.03	12.34	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	招商招旺纯债C	2.60	4.91	7.10	12.44	35.26
1293	银河君辉3个月定开债券	2.29	5.52	8.82	-	35.22
1294	光大永利纯债A	1.87	3.97	6.92	12.34	35.18
1295	中银证券汇宇定期开放债券	1.91	4.01	7.97	-	35.14
1296	平安惠融纯债	1.64	2.85	5.40	14.66	35.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	39.50%
22国开08	50.00	5071.03	16.19%
22国开10	40.00	4324.86	13.81%
25农发31	20.00	2025.38	6.47%
24海南债53	10.00	1032.96	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23793.61	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0445	1.0450	1.0453	1.0455	1.0450
累计净值(元)	1.3194	1.3199	1.3202	1.3204	1.3199

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