光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.0356 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3105

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.15亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.76	1.08	0.75
债券型名次	2330	2164	2508	3590	3476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.47	7.14	12.98	34.03
债券型名次	4853	3636	4114	2757	1284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	工银尊享短债债券F	0.07	0.35	0.68	1.12	0.68
2329	工银尊益中短债债券A	0.07	0.38	0.84	1.33	0.90
2330	光大永利纯债A	0.07	0.36	0.76	1.08	0.75
2331	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	0.51	0.91	1.19	0.90
2332	广发集远债券C	0.07	-0.49	-1.19	-0.29	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	工银尊享短债债券A	0.07	0.36	0.73	1.24	0.75
2163	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.24	0.36	0.51	1.00	0.53
2164	光大永利纯债A	0.07	0.36	0.76	1.08	0.75
2165	广发景源纯债A	0.06	0.36	0.78	1.41	0.89
2166	国金中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.36	0.86	1.25	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	工银添颐债券A	0.04	-0.08	0.76	1.41	1.05
2507	工银尊益中短债债券C	0.06	0.35	0.76	1.19	0.82
2508	光大永利纯债A	0.07	0.36	0.76	1.08	0.75
2509	国联安中短债债券A	0.03	0.36	0.76	1.28	0.83
2510	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.76	1.28	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	蜂巢丰吉纯债C	0.10	0.45	0.69	1.08	0.71
3589	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.11	0.39	0.81	1.08	0.84
3590	光大永利纯债A	0.07	0.36	0.76	1.08	0.75
3591	广发添财60天持有债券A	0.03	0.24	0.59	1.08	0.66
3592	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.07	0.29	0.73	1.18	0.75
3475	工银尊享短债债券A	0.07	0.36	0.73	1.24	0.75
3476	光大永利纯债A	0.07	0.36	0.76	1.08	0.75
3477	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.68	1.35	0.75
3478	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.25	0.33	-0.49	1.09	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	博时裕腾纯债	0.93	5.54	10.84	18.43	47.69
4852	工银瑞益债券C	0.93	2.20	4.32	10.43	10.34
4853	光大永利纯债A	0.93	4.47	7.14	12.98	34.03
4854	华夏安康债券C	0.93	5.65	-6.86	-3.68	64.39
4855	汇安裕同纯债债券A	0.93	3.69	9.70	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	大成景安短融债券B	1.88	4.47	8.18	13.25	62.78
3635	德邦短债C	1.71	4.47	9.02	13.81	16.78
3636	光大永利纯债A	0.93	4.47	7.14	12.98	34.03
3637	国投瑞银顺立纯债债券	1.08	4.47	8.45	-	8.71
3638	华安信用四季红债券C	1.46	4.47	8.28	14.75	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4113	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.96	7.14	13.74	25.83
4114	光大永利纯债A	0.93	4.47	7.14	12.98	34.03
4115	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
4116	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.77	7.14	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	浦银安盛普丰纯债债券A	1.48	3.67	6.75	12.99	16.18
2756	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.04	7.07	12.99	31.78
2757	光大永利纯债A	0.93	4.47	7.14	12.98	34.03
2758	中泰青月中短债C	1.80	3.85	7.19	12.97	18.79
2759	东吴悦秀纯债C	0.74	3.63	7.35	12.96	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	格林泓鑫纯债C	3.93	6.37	12.59	21.85	34.10
1283	华安鼎瑞定开债	1.45	5.00	9.83	17.06	34.07
1284	光大永利纯债A	0.93	4.47	7.14	12.98	34.03
1285	交银境尚收益债券A	1.92	4.67	8.60	14.28	34.01
1286	中邮纯债聚利债券C	1.34	4.28	7.45	13.63	33.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	24.20%
23国开08	100.00	10357.58	20.12%
22国开08	50.00	5150.83	10.01%
22国开10	41.00	4448.24	8.64%
25农发01	40.00	4046.16	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42552.93	82.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0353	1.0353	1.0349	1.0344	1.0348
累计净值(元)	1.3102	1.3102	1.3098	1.3093	1.3097

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