光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.11亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.84	1.18	1.16
债券型名次	1437	2411	2537	3452	3183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.68	7.14	12.87	34.57
债券型名次	4703	3414	4119	2319	1298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	光大保德信荣利纯债债券C	0.10	-0.01	0.24	-0.31	0.36
1436	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1437	光大永利纯债A	0.10	0.28	0.84	1.18	1.16
1438	广发汇立定期开放债券	0.10	0.37	1.12	1.58	1.44
1439	广发景利纯债	0.10	0.35	0.97	1.41	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.06	0.28	0.91	1.10	1.38
2410	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46
2411	光大永利纯债A	0.10	0.28	0.84	1.18	1.16
2412	广发纯债债券C	0.05	0.28	1.05	1.51	1.51
2413	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.28	0.93	1.14	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	工银恒享纯债债券C	0.08	0.29	0.84	1.27	1.17
2536	光大纯债债券A	0.08	0.30	0.84	0.82	1.25
2537	光大永利纯债A	0.10	0.28	0.84	1.18	1.16
2538	国联安中短债债券A	0.03	0.26	0.84	1.31	1.18
2539	国寿安保尊享债券A	0.07	0.47	0.84	3.03	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.22	0.64	1.18	1.09
3451	工银瑞益债券C	0.08	0.28	0.96	1.18	1.07
3452	光大永利纯债A	0.10	0.28	0.84	1.18	1.16
3453	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98
3454	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.23	0.76	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.20	0.68	1.21	1.16
3182	工银尊益中短债债券A	0.02	0.18	0.77	1.28	1.16
3183	光大永利纯债A	0.10	0.28	0.84	1.18	1.16
3184	广发增强债券A	-0.01	0.13	0.51	1.39	1.16
3185	国泰丰盈纯债债券C	0.06	0.07	0.80	1.06	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	方正富邦睿利纯债C	1.20	6.84	11.23	19.13	41.44
4702	工银14天理财债券发起B	1.20	2.70	4.68	9.23	12.05
4703	光大永利纯债A	1.20	4.68	7.14	12.87	34.57
4704	华安添和一年债券C	1.20	5.69	6.15	-	5.11
4705	华夏亚债中国指数A	1.20	7.14	12.70	22.36	78.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	蜂巢丰和债券A	0.56	4.68	8.92	-	12.46
3413	工银1-3年国开债指数A	1.85	4.68	8.36	14.69	21.40
3414	光大永利纯债A	1.20	4.68	7.14	12.87	34.57
3415	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.29	4.68	7.91	-	9.43
3416	华安双债添利债券C	2.38	4.68	7.36	9.47	82.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4118	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.63	3.92	7.14	13.04	13.32
4119	光大永利纯债A	1.20	4.68	7.14	12.87	34.57
4120	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
4121	华安中债1-3年政策金融债C	1.38	4.04	7.14	13.70	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	蜂巢添幂中短债C	1.57	4.17	7.24	12.88	19.31
2318	富国两年期理财债券A	1.74	3.95	6.68	12.87	33.68
2319	光大永利纯债A	1.20	4.68	7.14	12.87	34.57
2320	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.37	4.86	7.23	12.87	17.17
2321	博时安盈债券A	1.51	3.56	6.79	12.86	52.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	国富恒利债券(LOF)C	1.64	5.38	8.81	13.96	34.59
1297	银河君辉3个月定开债券	2.25	6.08	9.54	-	34.59
1298	光大永利纯债A	1.20	4.68	7.14	12.87	34.57
1299	招商招旺纯债C	1.99	4.94	7.57	13.27	34.56
1300	鑫元合丰纯债C	1.76	4.95	9.81	17.48	34.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12281.93	39.50%
22国开08	50.00	5178.99	16.66%
22国开10	40.00	4394.74	14.13%
25农发31	20.00	2018.05	6.49%
24海南债53	10.00	1022.32	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23873.72	76.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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光大保德信永利纯债债券型证券投资基金（光大保德信永利债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月16日送出日期：2024年7月19日本概...

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

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07-18关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...
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07-15关于光大保德信永利纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0392	1.0388	1.0389	1.0389	1.0390
累计净值(元)	1.3141	1.3137	1.3138	1.3138	1.3139

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