光大保德信永利债券A(003195)_最新动态

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0367 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.3116

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.11亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.26	0.51	0.84	0.86
债券型名次	4958	2619	3892	4040	3584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.53	7.06	12.86	34.17
债券型名次	4803	3618	4161	2799	1303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	0.09	-1.55	-0.78	-0.58
4957	光大保德信恒利纯债债券	-0.06	0.31	0.88	1.08	1.38
4958	光大永利纯债A	-0.06	0.26	0.51	0.84	0.86
4959	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.28	0.76	1.20	1.17
4960	国融稳泰纯债债券A	-0.06	0.11	0.35	0.74	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.26	0.86	1.40	1.30
2618	工银瑞泽定开债券	-0.02	0.26	0.78	1.21	1.11
2619	光大永利纯债A	-0.06	0.26	0.51	0.84	0.86
2620	广发双债添利债券A	0.00	0.26	0.96	1.48	1.36
2621	广发政策性金融债	-0.04	0.26	0.82	1.28	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	富国国有企业债债券C	0.01	0.15	0.51	0.90	0.69
3891	富荣富恒两年定开债	0.03	0.20	0.51	0.85	0.68
3892	光大永利纯债A	-0.06	0.26	0.51	0.84	0.86
3893	广发景和中短债A	0.01	0.16	0.51	0.90	0.70
3894	广发景辉纯债	-0.07	0.08	0.51	0.92	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.56	0.84	0.77
4039	格林中短债C	0.00	0.17	0.70	0.84	0.78
4040	光大永利纯债A	-0.06	0.26	0.51	0.84	0.86
4041	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4042	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.16	0.52	0.84	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
光大保德信永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	工银尊享短债债券A	0.00	0.27	0.72	1.01	0.86
3583	光大保德信安和债券C	0.02	0.21	0.47	1.80	0.86
3584	光大永利纯债A	-0.06	0.26	0.51	0.84	0.86
3585	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.62	0.82	0.86
3586	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.06	0.53	0.36	0.98	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	博远增睿纯债债券	0.93	6.59	9.38	-	10.75
4802	工银14天理财债券发起A	0.93	2.13	3.90	7.75	10.03
4803	光大永利纯债A	0.93	4.53	7.06	12.86	34.17
4804	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.93	3.06	6.02	-	9.50
4805	汇安信利债券A	0.93	3.94	0.55	-2.92	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	鑫元兴利定期开放债券	0.76	4.54	8.60	16.34	39.01
3617	蜂巢添益纯债C	1.63	4.53	8.59	18.06	21.29
3618	光大永利纯债A	0.93	4.53	7.06	12.86	34.17
3619	国泰鑫裕纯债债券	0.46	4.53	9.01	-	10.43
3620	华宝中短债债券A	2.10	4.53	7.80	15.83	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	鑫元合享纯债C	1.34	3.59	7.07	14.42	45.10
4160	光大纯债债券C	0.27	3.41	7.06	-	11.83
4161	光大永利纯债A	0.93	4.53	7.06	12.86	34.17
4162	鹏华普利债券C	1.70	3.72	7.06	15.38	18.07
4163	平安惠兴债券	1.39	3.88	7.06	13.23	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	银华安鑫短债债券A	1.67	3.64	6.52	12.88	19.83
2798	大成通嘉三年定开债券C	2.08	4.81	7.50	12.86	17.25
2799	光大永利纯债A	0.93	4.53	7.06	12.86	34.17
2800	中欧短债债券A	1.60	4.07	7.10	12.86	32.83
2801	中信建投景和中短债C	1.15	3.40	6.93	12.86	45.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
光大保德信永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	17.96	34.20
1302	融通增鑫债券A	1.71	4.72	9.39	15.57	34.19
1303	光大永利纯债A	0.93	4.53	7.06	12.86	34.17
1304	广发集富纯债C	2.65	9.81	12.63	17.92	34.17
1305	华安鼎瑞定开债	1.32	5.04	9.41	16.81	34.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12281.93	39.50%
22国开08	50.00	5178.99	16.66%
22国开10	40.00	4394.74	14.13%
25农发31	20.00	2018.05	6.49%
24海南债53	10.00	1022.32	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23873.72	76.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0373	1.0377	1.0368	1.0364	1.0369
累计净值(元)	1.3122	1.3126	1.3117	1.3113	1.3118

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