光大保德信永利债券A(003195)_规模评级

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.55	7.56	7.56	7.56	7.66	5.24	4.77
季度净申购	-19.15	-24.20	-2.30	-1009.40	23542.06	4636.14	0.65
总份额	73541.55	73560.70	73584.90	73587.20	74596.61	51054.55	46418.41
季度总申购份额	0.82	2.64	26.51	15.67	70044.45	4637.12	2.97
季度总赎回份额	19.97	26.83	28.81	1025.07	46502.39	0.98	2.32

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平

2346	兴业睿信一年定开债券发起式	7.64	70999.90	-	-	-
2347	东方红聚利债券C	7.60	53901.62	-1553.14	86549.91	88103.05
2348	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	7.60	68133.01	-75210.63	24022.90	99233.53
2349	永赢开泰中高等级中短债C	7.59	66250.67	-56693.18	31365.34	88058.52
2350	博时景兴纯债债券	7.58	74321.68	-157.48	104.74	262.22
2351	南方贺元利率债A	7.58	70184.50	-14412.27	53.63	14465.90
2352	长盛盛裕纯债A	7.57	74211.79	-8201.83	394.14	8595.97
2353	光大永利纯债A	7.55	73541.55	-19.15	0.82	19.97
2354	华夏债券A/B	7.55	53362.77	-1041.02	7266.02	8307.04
2355	汇添富可转换债券C	7.55	34740.09	-1032.38	14079.93	15112.32
2356	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	7.54	64890.51	-61001.30	17696.25	78697.55
2357	兴全恒益债券C	7.53	52789.46	36364.61	59289.72	22925.11
2358	富国安慧短债债券A	7.52	68799.67	-20491.96	24794.89	45286.85
2359	南方广利回报债券C	7.52	38740.58	26375.25	45131.65	18756.39
2360	融通通宸债券	7.50	67740.89	26.43	41.49	15.07

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平

2271	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2272	长盛盛裕纯债A	7.57	74211.79	-8201.83	394.14	8595.97
2273	圆信永丰兴利A	8.06	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
2274	长信纯债一年定开债券A	7.77	74043.30	-	-	0.00
2275	大成稳安60天滚动持有债券A	8.35	73862.83	46614.61	57343.44	10728.82
2276	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.24	73832.08	-	-	-
2277	工银7天理财债券A	8.19	73810.11	-677.56	30195.22	30872.79
2278	光大永利纯债A	7.55	73541.55	-19.15	0.82	19.97
2279	天弘安利短债A	8.40	73469.81	-59142.83	28878.79	88021.62
2280	汇添富双享增利债券A	8.17	73336.97	48005.18	60395.72	12390.54
2281	广发恒祥债券C	7.91	73309.80	69366.27	110852.10	41485.83
2282	交银丰享收益债券A	16.90	73260.38	-136.20	86.69	222.90
2283	广发民丰一年定期开放债券	7.32	73225.95	-	0.00	-
2284	天弘稳健回报债券发起C	7.98	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
2285	圆信永丰强化收益A	8.84	72996.75	29711.95	30157.94	446.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平

1623	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	214.80	-17.87	60.39	78.26
1624	华夏鼎航债券C	0.05	377.31	-18.04	5.94	23.98
1625	中加丰尚纯债债券A	14.94	147854.38	-18.11	4.24	22.36
1626	兴业优债增利债券A	20.19	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1627	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
1628	交银丰盈收益债券A	45.51	401689.44	-18.70	6.07	24.77
1629	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	93.17	-18.85	0.44	19.29
1630	光大永利纯债A	7.55	73541.55	-19.15	0.82	19.97
1631	中银民利一年持有期债券C	0.08	749.83	-19.45	67.60	87.05
1632	建信收益增强债券A	0.40	2520.58	-19.47	166.42	185.88
1633	方正富邦添利纯债A	9.95	98509.47	-19.75	0.00	19.75
1634	博时臻选纯债债券A	20.22	190933.67	-19.95	2.16	22.11
1635	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
1636	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
1637	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平

3981	人保鑫利债券A	0.09	746.29	-4.97	0.94	5.91
3982	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
3983	天弘稳利定期开放B	0.13	953.32	-	0.91	-
3984	南方聪元A	15.45	151257.80	-37.11	0.90	38.01
3985	华泰柏瑞锦汇债券	10.07	99199.33	-0.16	0.89	1.05
3986	广发景富纯债	14.65	139824.60	-3961.20	0.84	3962.04
3987	博时富益纯债债券	20.22	198859.60	-0.03	0.83	0.85
3988	光大永利纯债A	7.55	73541.55	-19.15	0.82	19.97
3989	诺德安盈	6.06	58716.45	-3.30	0.81	4.11
3990	红土创新丰源中短债C	0.29	2896.67	-34.61	0.80	35.41
3991	交银裕利纯债债券C	0.00	5.45	-	0.80	-
3992	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.22	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
3993	南方通元6个月持有债券A	1.62	15895.44	-3830.09	0.76	3830.85
3994	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3995	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平

3936	同泰恒盛债券A	0.31	2770.41	2739.92	2761.21	21.28
3937	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3938	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
3939	东方臻善纯债债券A	15.13	148999.94	-14.08	6.81	20.88
3940	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
3941	华润元大润鑫债券C	19.37	181050.56	-16.06	4.42	20.48
3942	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.09	771.16	-	-	20.00
3943	光大永利纯债A	7.55	73541.55	-19.15	0.82	19.97
3944	长信利富债券C	0.50	4100.35	6.46	26.26	19.80
3945	方正富邦添利纯债A	9.95	98509.47	-19.75	0.00	19.75
3946	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50
3947	格林聚享增强债券A	1.51	13175.99	-17.54	1.93	19.47
3948	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	93.17	-18.85	0.44	19.29
3949	广发景秀纯债	0.85	7633.24	2036.00	2055.02	19.02
3950	达诚致益债券发起式C	0.00	25.69	-4.49	14.49	18.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7430373.8800

99.93%

0.07%

2024-12-31

129

5704434.4400

99.89%

0.11%

2024-06-30

8369598.4000

99.98%

0.02%

2023-12-31

7252775.2000

99.99%

0.01%

2023-06-30

7034950.8500

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	99	7430373.8800	73509.39	99.93	51.31	0.07
2024-12-31	129	5704434.4400	73509.39	99.89	77.82	0.11
2024-06-30	61	8369598.4000	51044.87	99.98	9.68	0.02
2023-12-31	64	7252775.2000	46412.28	99.99	5.48	0.01
2023-06-30	66	7034950.8500	46412.28	99.96	18.39	0.04

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。