光大保德信永利债券A(003195)_规模评级

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.15	3.15	5.24	7.70	7.70	7.71	7.71
季度净申购	2.17	-20000.32	-23479.60	-19.15	-24.20	-2.30	-1009.40
总份额	30063.80	30061.63	50061.94	73541.55	73560.70	73584.90	73587.20
季度总申购份额	2.59	2.73	49.80	0.82	2.64	26.51	15.67
季度总赎回份额	0.42	20003.05	23529.40	19.97	26.83	28.81	1025.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平

2982	创金合信聚鑫债券C	3.20	33760.55	32848.98	39167.24	6318.26
2983	创金合信稳健添利债券A	3.19	28314.80	3797.23	60917.54	57120.30
2984	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
2985	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2986	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2987	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
2988	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
2989	光大永利纯债A	3.15	30063.80	2.17	2.59	0.42
2990	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.15	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
2991	中信保诚安鑫回报债券C	3.15	27635.72	-12895.55	4068.19	16963.74
2992	鹏华丰宁债券	3.14	28850.75	9301.45	18632.34	9330.89
2993	兴业180天持有期债券A	3.14	27825.86	-3464.46	1297.69	4762.15
2994	大成景安短融债券A	3.13	23387.02	-239.43	23327.72	23567.15
2995	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74
2996	东方红稳添利纯债A	3.13	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平

2923	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2924	泓德裕荣纯债债券A	3.41	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17
2925	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
2926	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2927	浙商汇金短债E	3.13	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
2928	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2929	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2930	光大永利纯债A	3.15	30063.80	2.17	2.59	0.42
2931	天弘添利债券(LOF)C	4.94	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
2932	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2933	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
2934	民生加银鑫通债券	3.30	30001.53	-	-	0.05
2935	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	0.66	0.69	0.03
2936	华润元大润丰纯债债券A	3.30	30000.28	-	-	0.01
2937	华安添利6个月债券C	3.36	29964.45	22221.66	24921.28	2699.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平

2254	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
2255	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
2256	中银智享债券A	17.95	173951.30	2.63	5.78	3.15
2257	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
2258	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	2.37	2.39	0.02
2259	华夏鼎智债券A	47.77	409250.31	2.29	5.16	2.87
2260	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
2261	光大永利纯债A	3.15	30063.80	2.17	2.59	0.42
2262	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	2.11	8.95	6.85
2263	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
2264	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
2265	海富通瑞利债券	35.63	309890.03	1.95	2.25	0.30
2266	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
2267	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	1.91	60.80	58.89
2268	华夏鼎明债券A	10.91	101594.58	1.90	1.91	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平

4048	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
4049	华富安盈一年持有期债券A	1.66	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
4050	博时裕诚纯债债券	4.78	45288.67	-19.68	2.71	22.39
4051	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4052	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
4053	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
4054	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.99	2.62	1.63
4055	光大永利纯债A	3.15	30063.80	2.17	2.59	0.42
4056	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
4057	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4058	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.36	48415.06	1.59	2.58	0.99
4059	上银慧佳盈债券	79.89	795325.90	-69.86	2.58	72.44
4060	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4061	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	2.54	-
4062	融通通宸债券	6.11	54060.10	-21.53	2.54	24.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平

4280	方正富邦惠利纯债A	24.12	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
4281	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
4282	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
4283	中融恒裕纯债A	19.84	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4284	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4285	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
4286	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.04	135031.24	0.06	0.49	0.43
4287	光大永利纯债A	3.15	30063.80	2.17	2.59	0.42
4288	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
4289	鑫元裕利	1.98	18595.18	65.59	65.99	0.41
4290	博时富益纯债债券	20.36	198858.84	-0.01	0.39	0.40
4291	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4292	鑫元得利	9.88	91789.64	-	-	0.40
4293	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
4294	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4118328.9900

99.79%

0.21%

2025-12-31

6180486.8700

99.88%

0.12%

2025-06-30

7430373.8800

99.93%

0.07%

2024-12-31

129

5704434.4400

99.89%

0.11%

2024-06-30

8369598.4000

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	73	4118328.9900	30000.00	99.79	63.80	0.21
2025-12-31	81	6180486.8700	50000.00	99.88	61.94	0.12
2025-06-30	99	7430373.8800	73509.39	99.93	51.31	0.07
2024-12-31	129	5704434.4400	73509.39	99.89	77.82	0.11
2024-06-30	61	8369598.4000	51044.87	99.98	9.68	0.02

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