光大保德信永利债券A(003195)_规模评级

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	3.17	3.17	3.17	5.28	7.75	7.76	7.76
季度净申购	-0.86	2.17	-20000.32	-23479.60	-19.15	-24.20	-2.30
总份额	30062.94	30063.80	30061.63	50061.94	73541.55	73560.70	73584.90
季度总申购份额	1.49	2.59	2.73	49.80	0.82	2.64	26.51
季度总赎回份额	2.35	0.42	20003.05	23529.40	19.97	26.83	28.81

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平

2925	泰康安泽中短债C	3.21	28494.18	7990.53	23976.79	15986.25
2926	博时富乐纯债债券	3.20	29279.09	1512.27	1565.44	53.17
2927	东方兴润债券A	3.20	30923.94	-118.71	101.95	220.66
2928	财通资管鸿益中短债债券E	3.19	29347.80	-29693.25	26623.57	56316.82
2929	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2930	汇安裕同纯债债券C	3.18	29400.55	-2030.40	1234.57	3264.97
2931	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-
2932	光大永利纯债A	3.17	30062.94	-0.86	1.49	2.35
2933	鹏华丰宁债券	3.17	28850.74	-0.01	0.00	0.01
2934	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.16	29138.47	-6169.19	320.36	6489.55
2935	华安添利6个月债券A	3.16	27582.54	-1109.76	381.78	1491.54
2936	交银施罗德双轮动债券C类	3.15	29561.79	-251500.37	26163.21	277663.57
2937	南方贺元利率债A	3.15	28267.13	8130.69	11795.46	3664.77
2938	平安双季盈6个月持有债券A	3.15	26838.50	1080.17	2430.66	1350.48
2939	中银季季红定期开放债券	3.15	21854.26	660.10	703.46	43.36

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平

2876	国泰惠盈纯债债券A	3.27	30206.71	-0.00	0.00	0.00
2877	上银慧恒收益增强债券C	2.44	30160.20	7907.78	29639.43	21731.65
2878	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2879	浦银安盛上清所优选短融A	3.25	30120.57	-65018.22	4657.57	69675.79
2880	汇添富稳添利定期开放债券A	3.50	30116.21	-29216.51	5287.14	34503.65
2881	东方红益丰纯债债券A	3.12	30104.49	40.04	378.78	338.74
2882	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2883	光大永利纯债A	3.17	30062.94	-0.86	1.49	2.35
2884	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2885	南方崇元纯债债券C	3.62	30023.53	220.26	3213.16	2992.90
2886	国泰瑞和纯债债券	3.14	30015.21	-0.11	0.00	0.11
2887	民生加银鑫通债券	3.33	30001.44	-	-	0.09
2888	银华顺璟6个月定期开放债券	3.11	30001.06	-0.01	0.00	0.01
2889	广发汇达3个月定期开放债券	3.06	29935.46	-	0.00	-
2890	博时天颐债券A	5.12	29887.58	2912.80	6705.71	3792.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平

1929	新华聚利A	10.78	85882.27	-0.31	12.67	12.99
1930	鹏华丰饶定期开放债券	10.03	90976.45	-0.33	2.94	3.27
1931	圆信永丰兴利C	0.00	14.61	-0.37	0.03	0.40
1932	汇添富鑫和纯债C	0.00	10.67	-0.38	3.94	4.32
1933	国融稳益债券A	5.41	49105.12	-0.39	1.70	2.09
1934	中融恒泰纯债C	0.00	10.52	-0.40	1.83	2.24
1935	工银尊利中短债债券F	0.53	4741.34	-0.82	0.27	1.09
1936	光大永利纯债A	3.17	30062.94	-0.86	1.49	2.35
1937	新华聚利C	0.00	13.64	-0.86	0.00	0.86
1938	华夏鼎隆债券C	0.01	104.25	-0.87	3.76	4.63
1939	格林泓利增强债券A	0.00	11.54	-0.90	0.25	1.15
1940	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	210.79	-0.90	741.75	742.65
1941	格林聚享增强债券A	1.83	16582.77	-0.96	2.55	3.51
1942	鑫元金融债3个月定开	40.80	384980.87	-0.97	1.30	2.27
1943	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	33.91	-0.99	0.97	1.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平

4144	兴合锦安利率债A	4.06	27162.81	-2024.48	1.62	2026.11
4145	人保鑫泽纯债C	0.00	1.64	0.32	1.57	1.25
4146	广发汇安18个月定期债券C	0.00	3.02	-13.54	1.56	15.11
4147	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	90.29	-1.20	1.56	2.77
4148	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4149	招商添浩纯债C	0.01	64.63	1.16	1.52	0.36
4150	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4151	光大永利纯债A	3.17	30062.94	-0.86	1.49	2.35
4152	创金合信尊泓债券C	0.00	8.81	-8.84	1.47	10.32
4153	浙商汇金安享66个月定期A	80.14	785514.29	-	1.45	-
4154	新沃通利纯债A	8.77	76535.11	-6208.79	1.44	6210.23
4155	汇安裕泰纯债债券C	0.00	11.85	-2.17	1.41	3.59
4156	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06
4157	中信建投景晟债券A	5.91	57158.33	-2.60	1.37	3.97
4158	华夏恒利3个月定开债券	29.89	277374.43	0.24	1.36	1.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	招商招享纯债A	0.01	56.18	-2.50	0.11	2.61
4163	汇添富鑫汇债券C	0.01	54.34	7.89	10.43	2.54
4164	新沃通利纯债C	0.00	22.58	-2.26	0.27	2.52
4165	格林泓利增强债券C	0.00	7.20	5.92	8.35	2.43
4166	恒生前海恒祥纯债债券A	10.41	94235.18	11.88	14.30	2.42
4167	中银宁享债券	19.16	176866.91	88543.65	88546.04	2.39
4168	国泰惠盈纯债债券C	0.00	13.37	-	-	2.38
4169	光大永利纯债A	3.17	30062.94	-0.86	1.49	2.35
4170	平安惠韵纯债A	20.65	186879.41	-	-	2.35
4171	兴银合盈债券C	0.01	50.88	-2.33	0.02	2.35
4172	国联安增顺纯债债券C	0.00	16.78	-1.36	0.93	2.29
4173	前海联合添利债券A	0.01	88.12	-2.10	0.18	2.28
4174	中加颐信纯债债券A	0.11	1088.19	5.94	8.23	2.28
4175	鑫元金融债3个月定开	40.80	384980.87	-0.97	1.30	2.27
4176	中航瑞发3个月定开债C	0.00	4.85	-2.07	0.16	2.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4118328.9900

99.79%

0.21%

2025-12-31

6180486.8700

99.88%

0.12%

2025-06-30

7430373.8800

99.93%

0.07%

2024-12-31

129

5704434.4400

99.89%

0.11%

2024-06-30

8369598.4000

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	73	4118328.9900	30000.00	99.79	63.80	0.21
2025-12-31	81	6180486.8700	50000.00	99.88	61.94	0.12
2025-06-30	99	7430373.8800	73509.39	99.93	51.31	0.07
2024-12-31	129	5704434.4400	73509.39	99.89	77.82	0.11
2024-06-30	61	8369598.4000	51044.87	99.98	9.68	0.02

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