光大保德信永利债券A(003195)_规模评级

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.57	7.57	7.57	7.57	7.67	5.25	4.78
季度净申购	-19.15	-24.20	-2.30	-1009.40	23542.06	4636.14	0.65
总份额	73541.55	73560.70	73584.90	73587.20	74596.61	51054.55	46418.41
季度总申购份额	0.82	2.64	26.51	15.67	70044.45	4637.12	2.97
季度总赎回份额	19.97	26.83	28.81	1025.07	46502.39	0.98	2.32

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	东方红聚利债券C	7.61	53901.62	-1553.14	86549.91	88103.05
2350	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	7.61	68133.01	-75210.63	24022.90	99233.53
2351	南方贺元利率债A	7.61	70184.50	-14412.27	53.63	14465.90
2352	兴全恒益债券C	7.61	52789.46	36364.61	59289.72	22925.11
2353	永赢开泰中高等级中短债C	7.60	66250.67	-56693.18	31365.34	88058.52
2354	博时景兴纯债债券	7.59	74321.68	-157.48	104.74	262.22
2355	长盛盛裕纯债A	7.59	74211.79	-8201.83	394.14	8595.97
2356	光大永利纯债A	7.57	73541.55	-19.15	0.82	19.97
2357	华夏债券A/B	7.55	53362.77	-1041.02	7266.02	8307.04
2358	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	7.54	64890.51	-61001.30	17696.25	78697.55
2359	富国安慧短债债券A	7.53	68799.67	-20491.96	24794.89	45286.85
2360	融通通宸债券	7.51	67740.89	26.43	41.49	15.07
2361	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.50	68382.55	-886.30	11543.28	12429.58
2362	工银纯债债券B	7.49	64115.03	-38368.64	17292.08	55660.72
2363	天弘同利债券(LOF)C	7.49	60166.00	-15295.04	12487.41	27782.46

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平

2271	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2272	长盛盛裕纯债A	7.59	74211.79	-8201.83	394.14	8595.97
2273	圆信永丰兴利A	8.08	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
2274	长信纯债一年定开债券A	7.77	74043.30	-	-	0.00
2275	大成稳安60天滚动持有债券A	8.35	73862.83	46614.61	57343.44	10728.82
2276	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.25	73832.08	-	-	-
2277	工银7天理财债券A	8.20	73810.11	-677.56	30195.22	30872.79
2278	光大永利纯债A	7.57	73541.55	-19.15	0.82	19.97
2279	天弘安利短债A	8.41	73469.81	-59142.83	28878.79	88021.62
2280	汇添富双享增利债券A	8.07	73336.97	48005.18	60395.72	12390.54
2281	广发恒祥债券C	7.97	73309.80	69366.27	110852.10	41485.83
2282	交银丰享收益债券A	16.92	73260.38	-136.20	86.69	222.90
2283	广发民丰一年定期开放债券	7.33	73225.95	-	0.00	-
2284	天弘稳健回报债券发起C	8.00	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
2285	圆信永丰强化收益A	8.89	72996.75	29711.95	30157.94	446.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平

1623	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	214.80	-17.87	60.39	78.26
1624	华夏鼎航债券C	0.05	377.31	-18.04	5.94	23.98
1625	中加丰尚纯债债券A	14.95	147854.38	-18.11	4.24	22.36
1626	兴业优债增利债券A	20.26	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1627	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
1628	交银丰盈收益债券A	45.55	401689.44	-18.70	6.07	24.77
1629	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	93.17	-18.85	0.44	19.29
1630	光大永利纯债A	7.57	73541.55	-19.15	0.82	19.97
1631	中银民利一年持有期债券C	0.08	749.83	-19.45	67.60	87.05
1632	建信收益增强债券A	0.40	2520.58	-19.47	166.42	185.88
1633	方正富邦添利纯债A	9.96	98509.47	-19.75	0.00	19.75
1634	博时臻选纯债债券A	20.24	190933.67	-19.95	2.16	22.11
1635	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
1636	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
1637	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平

3981	人保鑫利债券A	0.09	746.29	-4.97	0.94	5.91
3982	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
3983	天弘稳利定期开放B	0.13	953.32	-	0.91	-
3984	南方聪元A	15.47	151257.80	-37.11	0.90	38.01
3985	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99199.33	-0.16	0.89	1.05
3986	广发景富纯债	14.67	139824.60	-3961.20	0.84	3962.04
3987	博时富益纯债债券	20.24	198859.60	-0.03	0.83	0.85
3988	光大永利纯债A	7.57	73541.55	-19.15	0.82	19.97
3989	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11
3990	红土创新丰源中短债C	0.30	2896.67	-34.61	0.80	35.41
3991	交银裕利纯债债券C	0.00	5.45	-	0.80	-
3992	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.29	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
3993	南方通元6个月持有债券A	1.63	15895.44	-3830.09	0.76	3830.85
3994	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3995	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平

3936	同泰恒盛债券A	0.31	2770.41	2739.92	2761.21	21.28
3937	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3938	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
3939	东方臻善纯债债券A	15.14	148999.94	-14.08	6.81	20.88
3940	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
3941	华润元大润鑫债券C	19.40	181050.56	-16.06	4.42	20.48
3942	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.09	771.16	-	-	20.00
3943	光大永利纯债A	7.57	73541.55	-19.15	0.82	19.97
3944	长信利富债券C	0.51	4100.35	6.46	26.26	19.80
3945	方正富邦添利纯债A	9.96	98509.47	-19.75	0.00	19.75
3946	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50
3947	格林聚享增强债券A	1.52	13175.99	-17.54	1.93	19.47
3948	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	93.17	-18.85	0.44	19.29
3949	广发景秀纯债	0.85	7633.24	2036.00	2055.02	19.02
3950	达诚致益债券发起式C	0.00	25.69	-4.49	14.49	18.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7430373.8800

99.93%

0.07%

2024-12-31

129

5704434.4400

99.89%

0.11%

2024-06-30

8369598.4000

99.98%

0.02%

2023-12-31

7252775.2000

99.99%

0.01%

2023-06-30

7034950.8500

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	99	7430373.8800	73509.39	99.93	51.31	0.07
2024-12-31	129	5704434.4400	73509.39	99.89	77.82	0.11
2024-06-30	61	8369598.4000	51044.87	99.98	9.68	0.02
2023-12-31	64	7252775.2000	46412.28	99.99	5.48	0.01
2023-06-30	66	7034950.8500	46412.28	99.96	18.39	0.04

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