光大保德信永利债券A(003195)_规模评级

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.16	7.57	7.58	7.58	7.58	7.68	5.26
季度净申购	-23479.60	-19.15	-24.20	-2.30	-1009.40	23542.06	4636.14
总份额	50061.94	73541.55	73560.70	73584.90	73587.20	74596.61	51054.55
季度总申购份额	49.80	0.82	2.64	26.51	15.67	70044.45	4637.12
季度总赎回份额	23529.40	19.97	26.83	28.81	1025.07	46502.39	0.98

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平

2680	金元顺安沣泉债券	5.19	43970.35	13285.42	15448.83	2163.40
2681	安信永鑫增强债券C	5.18	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2682	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49474.24	1.65	3.63	1.98
2683	融通通润债券	5.18	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2684	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
2685	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
2686	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-
2687	光大永利纯债A	5.16	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2688	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.00	-
2689	华夏中债3-5年政金债指数A	5.14	48116.29	-3.09	19.26	22.35
2690	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.14	51000.02	-	-	-
2691	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.14	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
2692	山证裕利定开债发起式	5.14	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2693	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.14	46288.68	-	-	-
2694	博远增益纯债债券A	5.13	49946.45	-	-	0.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平

2552	中欧同益债券	5.67	50369.81	-	-	-
2553	长城稳健增利债券C	7.28	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
2554	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.47	50252.26	-10.11	1.00	11.11
2555	中银产业债债券C	5.92	50237.89	13370.59	19240.37	5869.78
2556	国泰利享安益短债债券C	5.44	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
2557	融通通润债券	5.18	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2558	博时富嘉纯债债券	5.02	50122.94	-0.17	2.38	2.55
2559	光大永利纯债A	5.16	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2560	西部利得汇逸债券C	5.77	50034.64	15000.14	34358.88	19358.73
2561	平安合享1年定开债	5.37	50030.92	-	-	-
2562	博时富诚纯债债券	5.21	50026.66	-0.82	2.69	3.51
2563	国泰瑞和纯债债券	5.10	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
2564	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
2565	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
2566	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平

3701	银华安鑫短债债券A	2.47	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
3702	国寿安保尊荣中短债债券A	12.29	103007.00	-23064.41	41857.71	64922.12
3703	富国天丰强化债券(LOF)	13.61	108432.77	-23182.29	10669.78	33852.07
3704	大成景泰纯债债券C	0.08	707.52	-23211.17	30.92	23242.09
3705	工银1-3年国开债指数E	14.53	141084.61	-23246.01	131359.23	154605.25
3706	广发添财60天持有债券C	33.81	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
3707	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
3708	光大永利纯债A	5.16	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
3709	安信恒鑫增强债券A	2.80	25086.93	-23641.36	12024.44	35665.80
3710	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.93	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
3711	华夏纯债债券C	10.90	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
3712	景顺长城90天持有期短债债券C	21.43	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
3713	泰康安欣纯债债券A	29.58	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
3714	中融盈泽中短债A	14.77	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68
3715	招商安心收益债券A	23.78	122122.06	-23793.28	3419.10	27212.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平

3324	银河强化债券	0.20	1786.46	-25.77	50.94	76.72
3325	汇添富6月红定期开放债券A	9.31	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38
3326	兴银长乐定开债	0.21	1923.42	-2947.23	50.43	2997.66
3327	大成景荣债券C	0.24	2031.14	-17020.85	50.16	17071.02
3328	民生加银岁岁增利债券A	6.39	57193.92	-60803.16	50.02	60853.17
3329	海富通上清所短融债券A	0.44	4059.44	-92.02	49.98	142.00
3330	融通通福债券(LOF)A	2.35	21181.47	-6389.01	49.98	6438.99
3331	光大永利纯债A	5.16	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
3332	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3333	前海联合泰瑞纯债C	0.02	219.69	-13.34	49.48	62.82
3334	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1479.94	-110.86	49.31	160.17
3335	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	467.25	-172.99	49.31	222.31
3336	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3337	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.46	3801.44	-280.77	48.11	328.88
3338	宏利溢利债券C	0.01	84.79	-35.80	47.72	83.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平

1326	大成景兴信用债债券A	8.59	51313.99	-11635.21	12176.62	23811.84
1327	工银添利债券A	11.08	82757.37	-20358.50	3404.23	23762.72
1328	中金金信债券	17.43	169643.39	58462.64	82214.53	23751.89
1329	中欧增强回报债券(LOF)E	3.55	31334.63	-6229.94	17461.95	23691.90
1330	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.94	35913.71	-17550.01	6140.56	23690.57
1331	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.35	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
1332	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.14	225559.74	104435.41	128002.97	23567.56
1333	光大永利纯债A	5.16	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
1334	鹏华年年红一年持有期债券A	24.21	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
1335	富国优化增强债券C	6.97	34310.70	-20483.88	3007.11	23490.99
1336	广发恒悦债券A	10.45	89354.57	3387.48	26853.93	23466.45
1337	鹏扬稳利债券A	4.06	33464.70	-20607.18	2835.36	23442.54
1338	蜂巢恒利债券C	4.17	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
1339	广发集瑞债券C	2.37	22508.84	-1516.29	21850.74	23367.03
1340	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7430373.8800

99.93%

0.07%

2024-12-31

129

5704434.4400

99.89%

0.11%

2024-06-30

8369598.4000

99.98%

0.02%

2023-12-31

7252775.2000

99.99%

0.01%

2023-06-30

7034950.8500

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	99	7430373.8800	73509.39	99.93	51.31	0.07
2024-12-31	129	5704434.4400	73509.39	99.89	77.82	0.11
2024-06-30	61	8369598.4000	51044.87	99.98	9.68	0.02
2023-12-31	64	7252775.2000	46412.28	99.99	5.48	0.01
2023-06-30	66	7034950.8500	46412.28	99.96	18.39	0.04

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