光大保德信永利债券A(003195)_规模评级

光大保德信永利债券A003195BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.18	7.62	7.62	7.62	7.62	7.73	5.29
季度净申购	-23479.60	-19.15	-24.20	-2.30	-1009.40	23542.06	4636.14
总份额	50061.94	73541.55	73560.70	73584.90	73587.20	74596.61	51054.55
季度总申购份额	49.80	0.82	2.64	26.51	15.67	70044.45	4637.12
季度总赎回份额	23529.40	19.97	26.83	28.81	1025.07	46502.39	0.98

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平

2670	万家玖盛A	5.20	50963.46	-	-	-
2671	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
2672	海富通稳固收益债券C	5.19	38081.47	2835.81	26648.66	23812.85
2673	惠升和睿兴利债券A	5.19	48218.63	15681.77	60650.66	44968.88
2674	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2675	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49111.58	-10.54	10.77	21.31
2676	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
2677	光大永利纯债A	5.18	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2678	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.18	51000.02	-	0.02	-
2679	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.18	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
2680	金元顺安沣泉债券	5.18	43970.35	26997.71	32734.42	5736.70
2681	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
2682	华夏中债3-5年政金债指数A	5.17	48116.29	-3.09	19.26	22.35
2683	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.17	46288.68	-	-	-
2684	湘财久盈中短债A	5.16	48008.64	22330.66	69683.32	47352.66

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平

2546	中欧同益债券	5.65	50369.81	-	-	-
2547	长城稳健增利债券C	7.34	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
2548	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.54	50252.26	-10.11	1.00	11.11
2549	中银产业债债券C	5.86	50237.89	46977.62	64361.83	17384.22
2550	国泰利享安益短债债券C	5.46	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
2551	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2552	博时富嘉纯债债券	5.06	50122.94	2.31	7.30	4.99
2553	光大永利纯债A	5.18	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2554	西部利得汇逸债券C	5.88	50034.64	49936.18	84505.10	34568.92
2555	平安合享1年定开债	5.41	50030.92	-	-	-
2556	博时富诚纯债债券	5.23	50026.66	3.26	11.73	8.47
2557	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
2558	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
2559	太平恒信6个月定开债	5.21	50003.58	-	-	0.00
2560	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
4052	博时四月享120天持有期债券C	27.04	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
4053	银华安鑫短债债券A	2.43	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
4054	国寿安保尊荣中短债债券A	12.37	103007.00	-23064.41	41857.71	64922.12
4055	大成景泰纯债债券C	0.08	707.52	-23211.17	30.92	23242.09
4056	广发添财60天持有债券C	33.97	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
4057	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
4058	光大永利纯债A	5.18	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
4059	安信恒鑫增强债券A	2.80	25086.93	-23641.36	12024.44	35665.80
4060	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
4061	华夏纯债债券C	10.96	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
4062	景顺长城90天持有期短债债券C	21.52	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
4063	泰康安欣纯债债券A	29.79	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
4064	中欧颐利债券C	8.72	78337.42	-23744.14	55828.57	79572.71
4065	中融盈泽中短债A	14.85	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平

3620	平安双季增享6个月持有债券A	4.65	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
3621	银河强化债券	0.20	1786.46	-25.77	50.94	76.72
3622	汇添富6月红定期开放债券A	9.35	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38
3623	兴银长乐定开债	0.21	1923.42	-2947.23	50.43	2997.66
3624	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	120.46	13.74	50.17	36.44
3625	海富通上清所短融债券A	0.44	4059.44	-92.02	49.98	142.00
3626	融通通福债券(LOF)A	2.31	21181.47	-6389.01	49.98	6438.99
3627	光大永利纯债A	5.18	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
3628	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3629	前海联合泰瑞纯债C	0.02	219.69	-13.34	49.48	62.82
3630	中信保诚稳利债券A	16.24	149823.49	42.67	49.32	6.65
3631	华泰柏瑞信用增利债券A	0.18	1479.94	-110.86	49.31	160.17
3632	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	467.25	-172.99	49.31	222.31
3633	长信利富债券C	0.00	14.21	-4080.38	49.16	4129.54
3634	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
光大保德信永利债券A基金规模在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平

1634	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	58.34	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82
1635	汇添富90天短债A	41.40	345593.47	-13246.76	10668.37	23915.13
1636	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.46	103565.37	2699.84	26574.82	23874.97
1637	长城永利债券C	8.52	78409.41	54576.10	78404.39	23828.29
1638	海富通稳固收益债券C	5.19	38081.47	2835.81	26648.66	23812.85
1639	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.02	737048.10	116303.16	139997.52	23694.36
1640	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.37	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
1641	光大永利纯债A	5.18	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
1642	鹏华年年红一年持有期债券A	24.34	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
1643	鹏扬稳利债券A	4.08	33464.70	-20607.18	2835.36	23442.54
1644	蜂巢恒利债券C	4.20	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
1645	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	538.44	23940.67	23402.23
1646	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
1647	平安元和90天滚动持有短债A	17.11	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17
1648	华宝增强收益债券A	6.42	34847.78	33646.53	56973.39	23326.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6180486.8700

99.88%

0.12%

2025-06-30

7430373.8800

99.93%

0.07%

2024-12-31

129

5704434.4400

99.89%

0.11%

2024-06-30

8369598.4000

99.98%

0.02%

2023-12-31

7252775.2000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	81	6180486.8700	50000.00	99.88	61.94	0.12
2025-06-30	99	7430373.8800	73509.39	99.93	51.31	0.07
2024-12-31	129	5704434.4400	73509.39	99.89	77.82	0.11
2024-06-30	61	8369598.4000	51044.87	99.98	9.68	0.02
2023-12-31	64	7252775.2000	46412.28	99.99	5.48	0.01

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