财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1547.22 443.27 875.95 270.03 1195.83
本期利润(万元) -38.99 -427.12 59.04 -763.79 2698.70
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.05 0.00 0.08 0.00 4.80
期末可供分配利润(万元) 1397.66 0.00 5196.27 0.00 4322.08
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 51459.61 75291.23 78893.78 78096.84 78862.92
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) -0.09 0.00 0.07 0.00 4.79
累计净值增长率(%) 33.03 0.00 33.26 0.00 33.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1612.88 77.39 75.09 63.12 70.83
交易性金融资产(万元) 49899.94 95506.44 89984.65 55096.60 51966.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 49899.94 95506.44 89984.65 55096.60 51966.60
应付管理人报酬(万元) 13.11 19.45 19.94 12.52 13.08
应付托管费(万元) 4.37 6.48 6.65 4.17 4.36
资产总计(万元) 51512.87 95583.84 90063.91 55159.89 52058.57
负债合计(万元) 38.80 16655.43 11149.92 31.08 609.25
所有者权益合计(万元) 51474.07 78928.41 78913.99 55128.81 51449.33
未分配利润(万元) 1397.74 5334.76 5278.25 4068.66 5012.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.17 1.06 48.69 1.45 24.19
投资收益(万元) 2111.36 1189.48 1475.81 676.59 1551.02
公允价值变动收益(万元) -1587.22 -817.61 1501.62 173.94 -100.44
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.16 0.02 0.01
收入合计(万元) 526.31 372.93 3026.28 851.99 1474.77
管理人报酬(万元) 220.28 117.04 175.25 76.78 155.62
托管费(万元) 73.43 39.01 58.42 25.59 51.87
其它费用(万元) 22.29 11.65 23.11 12.01 22.53
费用合计(万元) 565.74 314.19 315.78 156.39 285.36
利润总额(万元) -39.43 58.74 2710.50 695.60 1189.41
净利润(万元) -39.43 58.74 2710.50 695.60 1189.41