财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 285.70 156.78 1547.22 443.27 875.95
本期利润(万元) 422.72 199.61 -38.99 -427.12 59.04
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.27 0.00 -0.05 0.00 0.08
期末可供分配利润(万元) 1242.46 0.00 1397.66 0.00 5196.27
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 31306.26 31080.89 51459.61 75291.23 78893.78
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.03 1.02 1.07
本期净值增长率(%) 1.30 0.00 -0.09 0.00 0.07
累计净值增长率(%) 34.77 0.00 33.03 0.00 33.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2679.49 1612.88 77.39 75.09 63.12
交易性金融资产(万元) 28671.40 49899.94 95506.44 89984.65 55096.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 28671.40 49899.94 95506.44 89984.65 55096.60
应付管理人报酬(万元) 7.72 13.11 19.45 19.94 12.52
应付托管费(万元) 2.57 4.37 6.48 6.65 4.17
资产总计(万元) 31350.89 51512.87 95583.84 90063.91 55159.89
负债合计(万元) 31.65 38.80 16655.43 11149.92 31.08
所有者权益合计(万元) 31319.24 51474.07 78928.41 78913.99 55128.81
未分配利润(万元) 1242.67 1397.74 5334.76 5278.25 4068.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.25 2.17 1.06 48.69 1.45
投资收益(万元) 350.38 2111.36 1189.48 1475.81 676.59
公允价值变动收益(万元) 137.08 -1587.22 -817.61 1501.62 173.94
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.16 0.02
收入合计(万元) 499.71 526.31 372.93 3026.28 851.99
管理人报酬(万元) 49.83 220.28 117.04 175.25 76.78
托管费(万元) 16.61 73.43 39.01 58.42 25.59
其它费用(万元) 10.36 22.29 11.65 23.11 12.01
费用合计(万元) 76.84 565.74 314.19 315.78 156.39
利润总额(万元) 422.87 -39.43 58.74 2710.50 695.60
净利润(万元) 422.87 -39.43 58.74 2710.50 695.60