资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117369.29 97.58%
银行存款和结算备付金 1777.33 1.48%
其他资产 1130.85 0.94%
资产总值:120277.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 53.51 6190.53 7.05%
上银转债 47.54 5584.67 6.36%
温氏转债 50.00 5574.77 6.35%
晶澳转债 46.82 5347.16 6.09%
隆22转债 46.68 5320.51 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90875.56 103.45%
企业债 14753.40 16.80%
国家债券 5629.41 6.41%
金融债券 5101.05 5.81%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 29.81 757.11 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 2.58%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博彦科技 002649 50.59 671.31 2.39%
东方财富 300059 24.84 629.43 2.24%
中天科技 600522 30.03 510.51 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.39%
金融业 0.06 2.24%
制造业 0.05 1.81%