资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151304.95 96.84%
银行存款和结算备付金 3404.60 2.18%
其他资产 1535.38 0.98%
资产总值:156244.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中电01 80.00 8221.97 7.08%
国投转债 55.38 6096.22 5.25%
晶澳转债 47.13 5981.29 5.15%
希望转2 43.65 5148.10 4.43%
25杭城03 50.00 5044.24 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 95914.23 82.62%
企业债 32582.31 28.07%
金融债券 11595.67 9.99%
国家债券 8160.77 7.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 29.81 757.11 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 2.58%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博彦科技 002649 50.59 671.31 2.39%
东方财富 300059 24.84 629.43 2.24%
中天科技 600522 30.03 510.51 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.39%
金融业 0.06 2.24%
制造业 0.05 1.81%