资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150195.47 95.18%
银行存款和结算备付金 2355.10 1.49%
其他资产 5243.95 3.32%
资产总值:157794.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中电01 80.00 8090.03 6.81%
25国债13 60.00 6057.06 5.10%
晶能转债 48.59 5910.49 4.98%
晶澳转债 46.89 5862.89 4.94%
25电投K3 50.00 5064.74 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 68448.08 57.65%
企业债 45512.99 38.33%
国家债券 13334.24 11.23%
金融债券 11651.14 9.81%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 29.81 757.11 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 2.58%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博彦科技 002649 50.59 671.31 2.39%
东方财富 300059 24.84 629.43 2.24%
中天科技 600522 30.03 510.51 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.39%
金融业 0.06 2.24%
制造业 0.05 1.81%