资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116718.28 96.22%
银行存款和结算备付金 4293.82 3.54%
其他资产 289.16 0.24%
资产总值:121301.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 56.51 6527.82 7.41%
温氏转债 56.96 6323.82 7.18%
25广发09 50.00 5082.98 5.77%
24中电01 50.00 5071.39 5.76%
25国债13 50.00 5063.13 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 82612.03 93.83%
企业债 19785.73 22.47%
国家债券 6172.66 7.01%
金融债券 5082.98 5.77%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 29.81 757.11 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 2.58%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博彦科技 002649 50.59 671.31 2.39%
东方财富 300059 24.84 629.43 2.24%
中天科技 600522 30.03 510.51 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.39%
金融业 0.06 2.24%
制造业 0.05 1.81%