光大保德信中高等级债券A(002405)_规模评级

光大保德信中高等级债券A002405EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.74	7.49	7.35	6.80	5.79	6.44	2.58
季度净申购	-10246.32	837.10	3195.00	5915.84	-3760.49	22546.21	11369.32
总份额	33605.08	43851.39	43014.29	39819.29	33903.45	37663.94	15117.73
季度总申购份额	6129.33	14218.90	16225.57	28181.21	7250.37	31804.62	14375.54
季度总赎回份额	16375.64	13381.79	13030.57	22265.37	11010.86	9258.42	3006.22

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平

2522	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.80	52618.89	2366.63	2472.10	105.48
2523	永赢昌益债券A	5.80	54231.51	-	-	40000.00
2524	南方交元债券	5.76	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36
2525	天弘添利债券(LOF)E	5.75	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
2526	湘财久盈中短债A	5.75	53148.26	8436.37	23568.31	15131.93
2527	易方达富惠纯债债券C	5.75	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90
2528	招商添利两年债券	5.75	35749.14	-	-	-
2529	光大保德信中高等级债券A	5.74	33605.08	-9409.21	20348.22	29757.43
2530	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.73	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2531	山西证券90天滚动持有短债A	5.72	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
2532	工银添利债券B	5.71	42341.28	5662.68	16533.60	10870.91
2533	前海开源1-3年国开债A	5.71	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
2534	中银转债增强债券A	5.71	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2535	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.70	50406.87	10880.42	24503.83	13623.42
2536	嘉合磐恒债券A	5.70	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平

2856	南方1-3年国开债E	3.61	33744.59	32689.57	52471.17	19781.60
2857	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	8897.17	33533.16	24636.00
2858	平安元泓30天滚动持有短债C	3.84	33732.22	12889.67	25905.95	13016.28
2859	东方红短债债券C	3.68	33700.72	8408.36	20139.29	11730.93
2860	东方红信用债债券C	4.02	33697.90	1309.44	11086.98	9777.54
2861	红土创新增强收益债券A	4.67	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
2862	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
2863	光大保德信中高等级债券A	5.74	33605.08	-9409.21	20348.22	29757.43
2864	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.02	33456.82	-4843.35	1669.45	6512.80
2865	西部利得合享A	3.51	33299.86	0.93	13.72	12.78
2866	华安添荣中短债A	3.72	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
2867	融通增强收益债券C	3.74	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
2868	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2869	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.80	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
2870	博时转债增强债券A	7.46	32968.37	-14443.65	27503.55	41947.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平

3850	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3851	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.69	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
3852	广发集瑞债券C	1.42	13246.36	-9262.49	45437.03	54699.52
3853	华富可转债债券	0.27	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
3854	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
3855	人保福欣3个月定开债券A	13.13	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03
3856	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
3857	光大保德信中高等级债券A	5.74	33605.08	-9409.21	20348.22	29757.43
3858	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.70	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
3859	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3860	鹏扬汇利债券A	4.40	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
3861	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
3862	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.85	290762.56	-9653.44	0.01	9653.45
3863	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
3864	天弘永利债券C	17.64	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平

1562	鹏华丰泽债券(LOF)	26.40	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1563	招商定期宝六个月期理财债券	2.78	27312.53	3742.06	20607.24	16865.18
1564	宏利中短债债券A	3.26	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
1565	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1566	中融恒泽纯债A	1.56	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96
1567	长盛盛和纯债A	24.39	217763.70	19048.54	20476.67	1428.13
1568	鹏扬中债-30年期国债ETF	311.55	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
1569	光大保德信中高等级债券A	5.74	33605.08	-9409.21	20348.22	29757.43
1570	天弘招利短债A	1.09	10005.15	2175.45	20317.16	18141.72
1571	长信30天滚动持有短债债券A	13.88	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1572	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.95	52188.72	15467.40	20180.64	4713.23
1573	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	8310.90	20170.89	11859.99
1574	东方红短债债券C	3.68	33700.72	8408.36	20139.29	11730.93
1575	广发集富纯债C	5.05	48739.69	9030.40	20108.16	11077.76
1576	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.82	96970.41	-69506.84	20053.34	89560.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平

1234	建信睿兴纯债债券	26.67	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1235	西部利得双盈一年定开债券	7.22	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
1236	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1237	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29942.51	11.57	29954.07
1238	华夏中债3-5年政金债指数A	14.16	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
1239	泰康裕泰债券A	10.44	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1240	广发景源纯债A	24.21	220230.31	-20568.14	9280.01	29848.15
1241	光大保德信中高等级债券A	5.74	33605.08	-9409.21	20348.22	29757.43
1242	兴华安裕利率债A	12.92	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1243	华夏鼎兴债券A	25.70	251658.68	48758.40	78454.35	29695.95
1244	汇添富多元收益债券A	30.25	212177.71	168229.15	197920.46	29691.31
1245	工银1-3年国开债指数A	65.89	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
1246	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
1247	博时稳定价值债券A	6.20	44429.26	3159.39	32647.89	29488.50
1248	嘉实稳祥纯债债券A	11.14	95095.24	-4855.97	24565.43	29421.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15767

21313.5500

0.50%

99.50%

2025-12-31

18812

22865.3500

2.88%

97.12%

2025-06-30

13952

24300.0600

9.07%

90.93%

2024-12-31

7235

20895.2800

1.32%

98.68%

2024-06-30

1339

42202.0900

40.68%

59.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15767	21313.5500	167.53	0.50	33437.54	99.50
2025-12-31	18812	22865.3500	1238.96	2.88	41775.33	97.12
2025-06-30	13952	24300.0600	3075.38	9.07	30828.07	90.93
2024-12-31	7235	20895.2800	199.00	1.32	14918.73	98.68
2024-06-30	1339	42202.0900	2298.97	40.68	3351.89	59.32

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