光大保德信中高等级债券A(002405)_规模评级

光大保德信中高等级债券A002405EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.11	7.97	7.82	7.24	6.16	6.84	2.75
季度净申购	-10246.32	837.10	3195.00	5915.84	-3760.49	22546.21	11369.32
总份额	33605.08	43851.39	43014.29	39819.29	33903.45	37663.94	15117.73
季度总申购份额	6129.33	14218.90	16225.57	28181.21	7250.37	31804.62	14375.54
季度总赎回份额	16375.64	13381.79	13030.57	22265.37	11010.86	9258.42	3006.22

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平

2475	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.17	53177.31	191.92	4390.78	4198.85
2476	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.16	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
2477	摩根丰瑞债券A	6.15	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
2478	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.14	59754.54	-	-	-
2479	光大保德信信用添益债券C	6.14	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2480	平安合瑞定开债	6.14	56839.82	-	-	-
2481	永赢瑞益债券	6.12	53994.43	10273.12	11776.54	1503.42
2482	光大保德信中高等级债券A	6.11	33605.08	-10246.32	6129.33	16375.64
2483	嘉实稳鑫纯债债券	6.11	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
2484	民生加银睿通3个月定开发起式	6.11	59954.53	-0.00	0.00	0.00
2485	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-
2486	国金惠享一年定开	6.10	59528.25	-	-	-
2487	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
2488	南方祥元C	6.09	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2489	融通通宸债券	6.09	54060.10	-21.53	2.54	24.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平

2861	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61
2862	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.78	33737.37	-1263.99	14610.28	15874.27
2863	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12862.32	21199.49	8337.17
2864	东方红短债债券C	3.67	33700.72	7200.29	12504.42	5304.13
2865	东方红信用债债券C	4.05	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
2866	红土创新增强收益债券A	4.70	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
2867	景顺长城睿丰短债债券C	3.66	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
2868	光大保德信中高等级债券A	6.11	33605.08	-10246.32	6129.33	16375.64
2869	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.00	33456.82	-4843.35	1669.45	6512.80
2870	西部利得合享A	3.56	33299.86	0.93	13.72	12.78
2871	华安添荣中短债A	3.70	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
2872	融通增强收益债券C	3.73	33136.62	-9395.17	31084.06	40479.22
2873	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2874	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.78	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
2875	博时转债增强债券A	7.88	32968.37	-18812.59	4858.61	23671.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平

3637	中加颐睿纯债债券A	48.50	460936.16	-10048.39	2418.59	12466.98
3638	国寿安保尊恒利率债债券A	15.37	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
3639	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3640	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
3641	金鹰元丰债券C	3.01	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
3642	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.41	57683.23	-10190.44	3272.16	13462.60
3643	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.70	24099.43	-10201.70	13567.01	23768.71
3644	光大保德信中高等级债券A	6.11	33605.08	-10246.32	6129.33	16375.64
3645	广发可转债债券A	8.35	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
3646	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3647	富国稳健添盈债券A	1.75	16214.26	-10372.64	527.58	10900.22
3648	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3649	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.69	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3650	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-10462.79	36353.14	46815.93
3651	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.03	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平

1894	大摩优质信价纯债A	1.47	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
1895	嘉实稳祥纯债债券A	11.12	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54
1896	鹏扬利泽债券A	4.98	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
1897	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	1051.87	6181.89	5130.02
1898	博时稳定价值债券B	2.54	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
1899	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
1900	博时天颐债券C	3.36	19263.12	-464.08	6153.81	6617.89
1901	光大保德信中高等级债券A	6.11	33605.08	-10246.32	6129.33	16375.64
1902	华夏亚债中国指数C	1.85	14990.81	3169.51	6123.29	2953.78
1903	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
1904	汇添富可转换债券A	15.31	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
1905	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.12	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
1906	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
1907	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.10	10060.48	5361.09	6029.87	668.78
1908	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平

1433	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-15807.46	843.73	16651.18
1434	摩根双债增利债券A	24.93	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
1435	富国景利纯债债券	13.30	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1436	国联安短债债券C	4.46	40831.01	-3583.37	12951.77	16535.14
1437	天弘优利短债发起A	4.95	44392.06	-78.97	16449.70	16528.66
1438	浦银中短债C	6.57	59330.45	32947.93	49372.88	16424.95
1439	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
1440	光大保德信中高等级债券A	6.11	33605.08	-10246.32	6129.33	16375.64
1441	鹏华稳健增利债券A	16.22	147332.23	35715.29	52089.74	16374.46
1442	宏利中短债债券A	3.25	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
1443	天弘弘利债券	4.55	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
1444	海富通稳固收益债券C	8.33	61248.71	-3711.63	12494.64	16206.27
1445	大成景兴信用债债券C	5.12	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
1446	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-16000.04	131.23	16131.27
1447	华富恒欣纯债债券C	7.77	69500.97	15388.57	31506.43	16117.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18812

22865.3500

2.88%

97.12%

2025-06-30

13952

24300.0600

9.07%

90.93%

2024-12-31

7235

20895.2800

1.32%

98.68%

2024-06-30

1339

42202.0900

40.68%

59.32%

2023-12-31

1464

56661.4200

55.57%

44.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18812	22865.3500	1238.96	2.88	41775.33	97.12
2025-06-30	13952	24300.0600	3075.38	9.07	30828.07	90.93
2024-12-31	7235	20895.2800	199.00	1.32	14918.73	98.68
2024-06-30	1339	42202.0900	2298.97	40.68	3351.89	59.32
2023-12-31	1464	56661.4200	4610.00	55.57	3685.24	44.43

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