光大保德信中高等级债券A(002405)_规模评级

光大保德信中高等级债券A002405EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.57	5.71	7.45	7.31	6.76	5.76	6.40
季度净申购	-800.61	-10246.32	837.10	3195.00	5915.84	-3760.49	22546.21
总份额	32804.46	33605.08	43851.39	43014.29	39819.29	33903.45	37663.94
季度总申购份额	8511.98	6129.33	14218.90	16225.57	28181.21	7250.37	31804.62
季度总赎回份额	9312.59	16375.64	13381.79	13030.57	22265.37	11010.86	9258.42

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平

2524	招商招怡纯债D	5.62	46941.51	353.58	379.70	26.12
2525	中欧稳宁9个月债券A	5.61	49000.94	-9678.62	2677.12	12355.74
2526	前海开源鼎裕债券A	5.60	49930.52	131.84	186.48	54.64
2527	招商安阳债券A	5.60	55570.49	-8922.14	2697.74	11619.88
2528	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.60	48888.62	-1269.21	3501.42	4770.63
2529	中欧可转债债券A	5.59	37020.98	-11697.84	635.06	12332.90
2530	华安添鑫中短债C	5.58	47269.08	-771.53	5377.66	6149.18
2531	光大保德信中高等级债券A	5.57	32804.46	-800.61	8511.98	9312.59
2532	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
2533	鹏扬淳享债券A	5.57	52715.07	-45282.03	53199.06	98481.08
2534	中金新元6个月定开债A	5.57	47005.72	-	-	-
2535	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2536	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
2537	交银增利增强债券C	5.56	42408.54	6396.16	18660.00	12263.84
2538	华泰柏瑞季季红债券C	5.54	51517.74	16169.12	32020.77	15851.65

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平

2819	创金合信尊睿债券C	3.54	33162.42	5639.18	25741.81	20102.63
2820	汇安永利30天持有期短债A	3.66	33145.02	-2098.94	1556.12	3655.05
2821	泰信添鑫中短债债券C	3.65	33120.66	-4991.46	9920.67	14912.14
2822	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	3.79	33084.26	-2615.39	1340.98	3956.36
2823	万家双利债券A	4.36	33058.72	-7307.89	5288.07	12595.96
2824	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2825	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.65	32857.08	-2386.12	26849.70	29235.82
2826	光大保德信中高等级债券A	5.57	32804.46	-800.61	8511.98	9312.59
2827	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.78	32771.44	-211.94	2882.67	3094.61
2828	交银强化回报C类	4.11	32752.63	31139.72	31565.06	425.34
2829	鹏华丰诚债券A	4.09	32751.86	-2718.66	5980.80	8699.46
2830	鹏扬中债-30年期国债ETF	398.93	32736.81	6914.00	22333.00	15419.00
2831	兴业年年利定开债券	4.59	32735.36	-6692.54	9242.19	15934.73
2832	蜂巢恒利债券C	3.88	32525.66	-3697.65	10468.43	14166.07
2833	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	32434.31	-7023.51	72692.29	79715.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平

2726	万家鑫安纯债C	0.10	938.47	-777.90	628.24	1406.14
2727	嘉实30天持有期中短债债券A	3.00	27434.07	-780.37	1719.52	2499.89
2728	添富短债债券C	1.78	15581.86	-782.37	365.51	1147.88
2729	鹏扬汇利债券A	4.33	36689.33	-786.40	14552.36	15338.76
2730	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
2731	交银裕通纯债债券C	0.85	6908.30	-788.52	610.71	1399.24
2732	民生加银高等级信用债债券E	4.33	38425.33	-800.42	560.09	1360.52
2733	光大保德信中高等级债券A	5.57	32804.46	-800.61	8511.98	9312.59
2734	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.89	42910.75	-803.34	10211.41	11014.76
2735	安信尊享添益债券A	0.07	512.14	-807.12	23.79	830.91
2736	南方3-5年农发债E	0.48	4190.30	-807.29	1330.43	2137.72
2737	德邦景颐债券C	0.47	4529.61	-808.38	630.02	1438.40
2738	嘉实稳泽纯债债券C	0.93	8614.35	-811.32	226.96	1038.28
2739	建信泓利一年持有期债券	0.66	6027.69	-813.09	10.92	824.01
2740	华富安盈一年持有期债券A	1.55	16194.19	-817.11	3.84	820.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	平安元泓30天滚动持有短债A	1.82	15727.24	7286.12	8665.71	1379.59
1711	交银纯债债券C	1.57	14570.35	6602.92	8659.50	2056.57
1712	招商招怡纯债C	0.71	6059.26	5968.33	8613.29	2644.96
1713	东兴兴财短债债券A	0.98	8629.61	8536.23	8562.36	26.13
1714	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	4766.75	-1591.63	8547.64	10139.27
1715	华安添鑫中短债A	12.30	102397.77	4182.90	8536.96	4354.06
1716	招商稳裕短债30天持有期债券C	5.84	51847.30	-15066.78	8523.37	23590.15
1717	光大保德信中高等级债券A	5.57	32804.46	-800.61	8511.98	9312.59
1718	万家鑫融纯债债券A	8.74	79256.55	-16502.23	8497.79	25000.02
1719	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.74	53961.18	8497.78	8497.78	0.00
1720	南方晨利一年定开债券发起	1.07	9951.84	-91537.16	8473.16	100010.33
1721	华泰柏瑞季季红债券A	18.64	173216.13	-3321.84	8463.98	11785.82
1722	招商添华纯债A	12.84	120666.66	8351.09	8453.24	102.15
1723	博时富乾3个月定开债发起式	11.31	108333.25	-468735.47	8416.00	477151.47
1724	海富通稳健添利债券A	9.16	75909.15	8354.31	8402.90	48.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
光大保德信中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平

1780	永赢瑞益债券	5.96	52219.13	-1775.29	7669.08	9444.38
1781	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	6.55	60256.14	12094.28	21508.78	9414.50
1782	惠升和赢纯债3个月定开A	14.99	130568.56	-9404.93	9.11	9414.04
1783	西部利得添盈短债债券C	1.42	12397.88	9961.27	19362.74	9401.47
1784	万家鑫悦纯债A	5.40	48618.26	29155.97	38540.74	9384.76
1785	浦银安盛双债增强债券C	6.12	48123.45	-4071.23	5305.93	9377.16
1786	嘉实双利债券C	2.97	27083.93	7757.54	17111.21	9353.67
1787	光大保德信中高等级债券A	5.57	32804.46	-800.61	8511.98	9312.59
1788	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1789	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
1790	光大保德信安泽债券C	5.66	46925.68	-1256.13	8000.75	9256.87
1791	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	40.94	302940.72	41355.34	50610.62	9255.28
1792	鹏华稳福中短债债券A	7.69	68297.98	16480.90	25725.54	9244.64
1793	鹏扬双利债券A	16.19	136315.53	49501.33	58729.81	9228.47
1794	嘉实信用债券C	4.65	36595.38	619.26	9823.49	9204.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15767

21313.5500

0.50%

99.50%

2025-12-31

18812

22865.3500

2.88%

97.12%

2025-06-30

13952

24300.0600

9.07%

90.93%

2024-12-31

7235

20895.2800

1.32%

98.68%

2024-06-30

1339

42202.0900

40.68%

59.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15767	21313.5500	167.53	0.50	33437.54	99.50
2025-12-31	18812	22865.3500	1238.96	2.88	41775.33	97.12
2025-06-30	13952	24300.0600	3075.38	9.07	30828.07	90.93
2024-12-31	7235	20895.2800	199.00	1.32	14918.73	98.68
2024-06-30	1339	42202.0900	2298.97	40.68	3351.89	59.32

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