财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3992.96 |
3455.57 |
7512.90 |
4442.79 |
932.75 |
| 本期利润(万元) |
445.08 |
1794.79 |
8063.43 |
5466.52 |
1577.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.22 |
0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
3.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13548.06 |
0.00 |
13266.35 |
0.00 |
4917.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58166.64 |
77568.86 |
74158.36 |
67511.50 |
52473.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.77 |
1.72 |
1.70 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.40 |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
6.22 |
| 累计净值增长率(%) |
79.32 |
0.00 |
78.61 |
0.00 |
60.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3081.93 |
2281.03 |
5587.53 |
1375.25 |
107.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
116718.28 |
151304.95 |
92677.74 |
47197.22 |
9632.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116718.28 |
151304.95 |
92677.74 |
47197.22 |
9632.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.34 |
71.80 |
48.04 |
18.51 |
4.72 |
| 应付托管费(万元) |
16.10 |
20.52 |
13.73 |
5.29 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
121301.27 |
156244.93 |
103248.20 |
50498.30 |
9904.60 |
| 负债合计(万元) |
33256.50 |
40159.85 |
20432.52 |
8551.33 |
1536.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
88044.77 |
116085.07 |
82815.68 |
41946.97 |
8368.48 |
| 未分配利润(万元) |
36560.59 |
47931.26 |
28684.48 |
12750.28 |
1618.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.98 |
15.45 |
5.27 |
4.12 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
6865.53 |
13575.98 |
2225.48 |
806.42 |
-501.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5381.68 |
525.12 |
865.82 |
786.92 |
654.51 |
| 其它收入(万元) |
4.61 |
31.98 |
14.28 |
10.07 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
1496.44 |
14148.52 |
3110.85 |
1607.53 |
155.05 |
| 管理人报酬(万元) |
400.59 |
660.09 |
266.70 |
75.71 |
30.28 |
| 托管费(万元) |
114.45 |
188.60 |
76.20 |
21.63 |
8.65 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
20.89 |
10.32 |
21.65 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
787.95 |
1447.14 |
595.06 |
168.55 |
69.14 |
| 利润总额(万元) |
708.49 |
12701.38 |
2515.79 |
1438.98 |
85.90 |
| 净利润(万元) |
708.49 |
12701.38 |
2515.79 |
1438.98 |
85.90 |
