光大保德信中高等级债券A(002405)_最新动态

光大保德信中高等级债券A002405EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.7948 -0.0074(-0.41%)

累计净值：1.8354

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中高等级债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2020-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.42亿元

光大保德信中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	4.21	5.12	10.72	4.11
债券型名次	5280	136	137	126	151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.92	55.03	38.55	50.32	85.94
债券型名次	114	31	13	18	309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	先锋汇盈纯债C	-0.77	-1.50	1.09	0.50	5.59
5279	中银证券安弘债券A	-0.77	1.56	0.60	7.74	1.62
5280	光大保德信中高等级债券A	-0.78	4.21	5.12	10.72	4.11
5281	光大保德信中高等级债券C	-0.78	4.18	5.02	10.51	4.07
5282	申万菱信汇元宝债券C	-0.78	2.20	2.73	5.87	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	宝盈增强收益债券C	1.18	4.24	6.26	5.65	4.06
135	财通可转债债券C	-2.89	4.24	4.99	11.32	4.22
136	光大保德信中高等级债券A	-0.78	4.21	5.12	10.72	4.11
137	光大保德信中高等级债券C	-0.78	4.18	5.02	10.51	4.07
138	易方达裕鑫债A	-0.99	4.15	4.75	12.13	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华夏鼎利债券C	-0.97	4.13	5.15	14.09	4.11
136	富国元利债券A	0.81	5.08	5.12	6.87	5.18
137	光大保德信中高等级债券A	-0.78	4.21	5.12	10.72	4.11
138	浙商丰利增强债券	-3.19	6.76	5.10	10.00	6.82
139	财通可转债债券A	-2.89	4.27	5.09	11.54	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	博时天颐债券C	-2.03	5.78	4.20	11.08	5.65
125	富国兴利增强债券	-0.88	2.48	2.23	10.80	2.65
126	光大保德信中高等级债券A	-0.78	4.21	5.12	10.72	4.11
127	中邮睿信增强债券	-0.75	4.45	5.21	10.65	4.30
128	南华瑞泽债券A	-0.33	4.09	6.61	10.56	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	华夏鼎利债券A	-0.97	4.14	5.17	14.15	4.13
150	南华瑞泽债券A	-0.33	4.09	6.61	10.56	4.13
151	光大保德信中高等级债券A	-0.78	4.21	5.12	10.72	4.11
152	华夏鼎利债券C	-0.97	4.13	5.15	14.09	4.11
153	南华瑞泽债券C	-0.33	4.05	6.51	10.35	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	光大保德信安诚债券C	21.05	41.20	20.20	24.13	48.16
113	易方达裕鑫债C	20.98	38.41	30.58	30.63	90.28
114	光大保德信中高等级债券A	20.92	55.03	38.55	50.32	85.94
115	华富安享债券	20.77	33.18	15.85	35.02	77.84
116	富国优化增强债券C	20.69	47.42	32.51	28.88	150.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	工银可转债优选债券A	40.25	55.61	23.08	21.58	62.37
30	光大保德信信用添益债券C	30.21	55.17	23.15	52.15	200.38
31	光大保德信中高等级债券A	20.92	55.03	38.55	50.32	85.94
32	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
33	工银可转债优选债券C	39.69	54.38	21.62	19.19	57.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	民生加银增强收益债券C	41.82	69.38	40.31	35.18	235.33
12	财通收益增强债券C	33.88	49.41	39.35	50.73	96.84
13	光大保德信中高等级债券A	20.92	55.03	38.55	50.32	85.94
14	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
15	光大保德信中高等级债券C	20.46	53.82	36.94	47.38	79.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	财通收益增强债券C	33.88	49.41	39.35	50.73	96.84
17	华宝增强收益债券A	36.50	64.94	36.86	50.69	153.55
18	光大保德信中高等级债券A	20.92	55.03	38.55	50.32	85.94
19	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
20	信澳信用债债券A	26.65	44.40	25.88	49.89	112.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	信诚优质纯债债券B	6.48	7.76	11.56	18.31	86.23
308	平安添利债券C	3.35	7.97	13.87	18.89	86.08
309	光大保德信中高等级债券A	20.92	55.03	38.55	50.32	85.94
310	摩根双债增利债券A	11.23	22.69	12.38	13.24	85.81
311	工银信用纯债一年定开债券A	2.20	6.35	12.06	-	85.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电01	80.00	8221.97	7.08%
国投转债	55.38	6096.22	5.25%
晶澳转债	47.13	5981.29	5.15%
希望转2	43.65	5148.10	4.43%
25杭城03	50.00	5044.24	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32582.31	28.07%
金融债券	11595.67	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8022	1.8058	1.8014	1.8020	1.8089
累计净值(元)	1.8428	1.8464	1.8420	1.8426	1.8495

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