光大保德信中高等级债券A(002405)_最新动态

光大保德信中高等级债券A002405EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

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最新净值：1.7889 -0.0025(-0.14%)

累计净值：1.8295

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中高等级债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2020-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.42亿元

光大保德信中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.06	0.88	5.22	3.76
债券型名次	5490	4933	1808	142	132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
债券型名次	98	14	5	15	311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5489	前海开源鼎安债券C	-0.29	0.07	3.06	4.31	3.29
5490	光大保德信中高等级债券A	-0.34	-0.06	0.88	5.22	3.76
5491	光大保德信中高等级债券C	-0.34	-0.09	0.79	5.02	3.65
5492	鹏华信用增利债券A	-0.34	-1.05	1.07	3.58	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	中银添利债券发起A	0.06	-0.05	-0.19	1.28	0.32
4932	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4933	光大保德信中高等级债券A	-0.34	-0.06	0.88	5.22	3.76
4934	华安添和一年债券A	0.05	-0.06	0.41	0.77	0.53
4935	华夏希望债券A	0.02	-0.06	0.59	2.15	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.34	0.88	1.85	1.11
1807	工银中高等级信用债债券A	0.07	0.38	0.88	1.45	1.02
1808	光大保德信中高等级债券A	-0.34	-0.06	0.88	5.22	3.76
1809	广发汇明一年定期开放债券	0.05	0.35	0.88	1.29	0.98
1810	广发景利纯债	0.06	0.40	0.88	1.24	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华商稳定增利债券C	0.85	0.85	-2.22	5.25	3.48
141	通利债C	0.44	1.56	-1.80	5.25	3.65
142	光大保德信中高等级债券A	-0.34	-0.06	0.88	5.22	3.76
143	中信建投双利3个月债A	0.14	-0.26	0.44	5.21	3.77
144	宝盈增强收益债券C	0.61	-0.45	1.15	5.20	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	银河通利债券(LOF)	0.45	1.58	-1.68	5.47	3.77
131	中信建投双利3个月债A	0.14	-0.26	0.44	5.21	3.77
132	光大保德信中高等级债券A	-0.34	-0.06	0.88	5.22	3.76
133	嘉实多利收益债券A	0.19	1.30	1.41	5.94	3.76
134	诺安双利债券发起	-0.38	-0.86	0.88	5.72	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	前海开源可转债债券	21.59	23.78	2.43	41.92	106.07
97	永赢双利债券C	21.51	23.96	17.94	19.09	54.17
98	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
99	光大保德信中高等级债券C	20.96	47.58	37.22	50.55	79.08
100	建信双息红利债券H	20.80	24.74	17.32	28.85	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	博时转债增强债券A	37.47	49.42	29.85	38.68	147.62
13	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
14	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
15	博时转债增强债券C	36.93	48.18	28.32	35.95	136.05
16	民生加银增强收益债券C	38.30	47.73	33.89	31.79	220.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	华商瑞鑫定期开放债券	30.45	31.46	38.77	49.73	121.90
7	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
8	财通收益增强债券C	31.44	42.46	37.81	66.42	93.64
9	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
10	光大保德信中高等级债券C	20.96	47.58	37.22	50.55	79.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	光大保德信信用添益债券C	28.27	45.09	20.21	53.86	195.88
14	宝盈融源可转债债券C	27.93	37.45	32.90	53.77	53.94
15	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
16	万家可转债债券A	24.68	31.00	26.27	52.31	53.09
17	交银可转债债券A	34.98	44.76	30.05	51.22	88.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	汇添富增强收益债券C	3.46	6.82	13.00	16.63	85.43
310	信诚优质纯债债券B	6.03	6.56	9.63	16.61	85.42
311	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
312	银华纯债信用债券(LOF)	2.02	5.17	9.53	17.01	85.33
313	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电01	80.00	8221.97	7.08%
国投转债	55.38	6096.22	5.25%
晶澳转债	47.13	5981.29	5.15%
希望转2	43.65	5148.10	4.43%
25杭城03	50.00	5044.24	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32582.31	28.07%
金融债券	11595.67	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.7914	1.7891	1.7950	1.8003	1.8082
累计净值(元)	1.8320	1.8297	1.8356	1.8409	1.8488

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