光大保德信中高等级债券A(002405)_最新动态

光大保德信中高等级债券A002405EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.7646 -0.0095(-0.54%)

累计净值：1.8052

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中高等级债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2020-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.91亿元

光大保德信中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-1.47	0.48	-0.54	2.35
债券型名次	5464	5413	2689	5187	1433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
债券型名次	145	46	25	5	339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	长城积极增利债券A	-0.45	-0.89	-6.07	0.80	-0.36
5463	长城积极增利债券C	-0.45	-0.92	-6.16	0.59	-0.65
5464	光大保德信中高等级债券A	-0.45	-1.47	0.48	-0.54	2.35
5465	工银可转债优选债券A	-0.46	-4.39	-4.99	-2.80	2.86
5466	光大保德信中高等级债券C	-0.46	-1.51	0.38	-0.73	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	-1.44	-1.86	-2.27	-4.51
5412	华安全球美元票息(人民币)A	0.17	-1.45	-2.54	-2.70	-5.42
5413	光大保德信中高等级债券A	-0.45	-1.47	0.48	-0.54	2.35
5414	同泰恒利纯债A	-0.12	-1.47	-3.09	-2.24	-1.99
5415	同泰恒利纯债C	-0.12	-1.49	-3.14	-2.34	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.48	1.35	2.15
2688	工银尊享短债债券A	0.04	0.17	0.48	1.13	1.57
2689	光大保德信中高等级债券A	-0.45	-1.47	0.48	-0.54	2.35
2690	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.13	0.48	1.16	1.62
2691	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.17	0.48	1.40	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.87	-0.53	-0.35
5186	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.08	-0.40	-0.53	-0.36
5187	光大保德信中高等级债券A	-0.45	-1.47	0.48	-0.54	2.35
5188	汇泉安盈回报债券C	0.67	0.87	0.36	-0.54	-0.58
5189	金信民旺债券C	0.08	0.64	0.10	-0.55	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.53	1.59	2.35
1432	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.68	1.62	2.35
1433	光大保德信中高等级债券A	-0.45	-1.47	0.48	-0.54	2.35
1434	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35
1435	广发双债添利债券C	0.10	0.37	0.67	1.56	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	金鹰添利信用债债券A	6.93	41.69	24.77	28.42	69.26
144	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.45	14.96
145	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
146	天弘多元收益C	6.88	48.91	23.14	17.65	38.35
147	前海开源弘丰债券C	6.86	14.03	16.48	10.00	66.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	广发可转债债券E	9.81	53.03	35.77	0.90	46.35
45	广发可转债债券C	9.59	52.41	34.96	-0.11	104.29
46	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
47	华夏聚利债券A	10.13	51.76	27.17	23.21	124.25
48	华夏聚利债券C	9.80	50.87	26.08	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	华夏双债债券C	10.62	43.68	41.54	33.14	179.78
24	博时转债增强债券C	12.33	68.94	41.22	8.80	133.73
25	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
26	富国优化增强债券A/B	6.18	55.51	39.99	28.35	172.32
27	光大保德信中高等级债券C	6.46	50.66	39.45	38.05	76.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实多利收益债券A	12.77	39.07	34.87	40.65	44.15
7	华宝增强收益债券A	9.94	64.95	46.75	38.63	148.09
8	光大保德信中高等级债券C	6.46	50.66	39.45	38.05	76.33
9	华宝增强收益债券B	9.50	63.65	45.01	35.90	131.39
10	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	国泰民安增利债券A	-0.12	11.21	11.85	6.53	82.83
338	华安双债添利债券C	1.82	5.01	7.77	7.28	82.83
339	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
340	交银双利债券C	2.84	5.38	8.93	6.14	82.76
341	大摩双利增强债券C	3.10	5.58	9.37	12.95	82.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	56.51	6527.82	7.41%
温氏转债	56.96	6323.82	7.18%
25广发09	50.00	5082.98	5.77%
24中电01	50.00	5071.39	5.76%
25国债13	50.00	5063.13	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19785.73	22.47%
金融债券	5082.98	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.7741	1.7726	1.7656	1.7687	1.7653
累计净值(元)	1.8147	1.8132	1.8062	1.8093	1.8059

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