光大保德信中高等级债券A(002405)_最新动态

光大保德信中高等级债券A002405EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.494 -0.003(-0.21%)

累计净值：1.535

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中高等级债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2020-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.72亿元

光大保德信中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	1.57	-1.15	6.29	2.56
债券型名次	83	280	5382	65	215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
债券型名次	5	5	35	55	506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	浙商丰利增强债券	1.26	1.24	-0.89	-1.00	-1.47
82	博时可转债ETF	1.25	2.10	0.10	5.23	3.17
83	光大保德信中高等级债券A	1.23	1.57	-1.15	6.29	2.56
84	中银转债增强债券A	1.23	2.20	-0.99	3.79	3.79
85	光大保德信中高等级债券C	1.22	1.53	-1.25	6.08	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	1.58	1.65	2.40	1.73
279	富国双债增强债券A	0.49	1.57	1.24	1.44	1.45
280	光大保德信中高等级债券A	1.23	1.57	-1.15	6.29	2.56
281	博时恒耀债券C	0.14	1.56	1.16	-0.85	1.30
282	大成元吉增利债券A	0.52	1.56	0.19	2.26	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	招商招享纯债C	-0.08	0.07	-1.14	3.13	-0.65
5381	朱雀安鑫回报C	-0.06	1.16	-1.14	0.09	0.86
5382	光大保德信中高等级债券A	1.23	1.57	-1.15	6.29	2.56
5383	浦银安盛优化收益债券A	0.21	0.82	-1.15	0.76	-0.28
5384	中海可转债债券A类	1.42	3.86	-1.15	6.44	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	华夏双债债券A	1.18	3.17	1.37	6.30	4.00
64	前海开源祥和债券C	-0.06	-0.10	0.92	6.30	1.99
65	光大保德信中高等级债券A	1.23	1.57	-1.15	6.29	2.56
66	光大保德信晟利债券C	1.03	2.85	-1.23	6.25	2.98
67	交银强化回报A/B	0.89	1.58	0.34	6.25	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	前海开源鼎裕债券A	0.47	0.87	0.75	4.18	2.57
214	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
215	光大保德信中高等级债券A	1.23	1.57	-1.15	6.29	2.56
216	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
217	华夏海外收益债券C	0.19	1.85	1.74	1.95	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信中高等级债券C	17.87	16.67	18.94	28.75	50.12
7	鹏扬中债-30年期国债ETF	16.32	0.00	0.00	-	30.88
8	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
9	景顺长城景颐丰利债券A	15.87	8.83	12.43	10.45	28.33
10	景顺长城景颐丰利债券C	15.44	7.98	11.10	8.81	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	国泰惠丰纯债债券	7.61	17.45	19.21	23.97	28.87
7	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
8	华夏海外收益债券A	6.75	17.12	25.86	25.14	81.45
9	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.02	17.03	8.56	42.86	38.30
10	光大保德信中高等级债券C	17.87	16.67	18.94	28.75	50.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	广发中债7-10年国开债指数E	7.83	15.17	20.51	-	29.72
34	德邦锐裕利率债债券A	12.26	15.92	20.46	-	24.90
35	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
36	博时中债5-10农发行A	8.37	15.73	20.27	27.12	38.62
37	东方永兴18个月定期开放债券A	3.79	10.91	20.19	25.95	57.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	兴业收益增强债券A	8.25	11.56	15.84	31.61	75.31
54	兴银收益增强债券A	11.44	9.50	14.30	31.44	44.79
55	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
56	交银增利增强债券C	1.78	2.92	6.00	31.31	61.25
57	富国天丰强化债券(LOF)	14.19	12.90	16.44	31.29	174.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	国富恒瑞债券C	5.42	6.70	13.46	24.25	54.96
505	万家双利债券A	0.33	-0.81	2.99	15.84	54.85
506	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
507	大成景安短融债券A	2.23	5.42	7.39	11.96	54.44
508	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.25	5.02	7.55	12.55	54.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
双良转债	49.60	5677.91	5.81%
华友转债	33.13	4023.67	4.12%
华安转债	31.39	3769.52	3.86%
和邦转债	33.36	3693.35	3.78%
国投转债	32.37	3647.70	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20812.46	21.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.498	1.490	1.492	1.476	1.472
累计净值(元)	1.538	1.531	1.532	1.517	1.513

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