光大保德信中高等级债券A(002405)_最新动态

光大保德信中高等级债券A002405EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.6956 -0.0056(-0.33%)

累计净值：1.7362

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中高等级债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2020-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.75亿元

光大保德信中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-2.61	1.21	12.36	16.37
债券型名次	5344	5465	251	87	108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.09	40.82	35.73	41.64	75.67
债券型名次	113	6	6	25	358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	博时稳定价值债券A	-0.33	-1.47	-1.32	0.84	3.04
5343	博时稳定价值债券B	-0.33	-1.49	-1.39	0.69	2.75
5344	光大保德信中高等级债券A	-0.33	-2.61	1.21	12.36	16.37
5345	光大保德信中高等级债券C	-0.33	-2.63	1.12	12.15	15.96
5346	广发聚利(LOF)C	-0.33	-1.28	-2.60	-1.49	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	天治可转债增强债券C	-0.17	-2.57	0.30	0.52	2.81
5464	华富可转债债券	-0.21	-2.60	0.24	13.70	22.01
5465	光大保德信中高等级债券A	-0.33	-2.61	1.21	12.36	16.37
5466	光大保德信中高等级债券C	-0.33	-2.63	1.12	12.15	15.96
5467	长盛恒盛利率债A	-0.67	-2.64	-1.90	-3.44	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	新华安享惠金定期债券A	0.10	-0.22	1.22	2.23	2.91
250	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.22	2.54	4.42
251	光大保德信中高等级债券A	-0.33	-2.61	1.21	12.36	16.37
252	景顺长城景颐双利债券A类	-0.05	-0.65	1.21	5.81	7.49
253	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.06	0.40	1.21	2.05	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	汇添富双利增强债券C	-0.36	-0.91	1.05	12.41	14.19
86	金鹰添利信用债债券C	-0.21	-2.24	1.69	12.40	17.79
87	光大保德信中高等级债券A	-0.33	-2.61	1.21	12.36	16.37
88	长江可转债债券A	-0.19	-1.91	0.49	12.31	15.18
89	长城积极增利债券A	-0.13	-0.96	1.77	12.26	17.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	南华瑞泽债券C	0.02	-1.69	1.04	12.23	16.82
107	长城积极增利债券C	-0.13	-0.99	1.67	12.04	16.61
108	光大保德信中高等级债券A	-0.33	-2.61	1.21	12.36	16.37
109	鹏华双债加利债券A	-0.37	-0.24	0.59	12.16	16.35
110	鹏华双债加利债券C	-0.37	-0.25	0.59	12.16	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	博时可转债ETF	14.34	23.45	20.80	32.32	34.15
112	工银双债LOF	14.16	23.62	19.14	23.36	121.17
113	光大保德信中高等级债券A	14.09	40.82	35.73	41.64	75.67
114	汇添富双利增强债券A	13.95	20.13	16.70	12.80	82.54
115	交银强化回报A/B	13.79	19.05	18.71	21.41	57.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信中高等级债券A	14.09	40.82	35.73	41.64	75.67
7	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
8	光大保德信中高等级债券C	13.66	39.72	34.15	38.89	69.96
9	交银可转债债券A	23.32	37.70	30.97	45.80	75.46
10	汇添富可转换债券A	24.39	37.52	28.48	34.01	186.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信中高等级债券A	14.09	40.82	35.73	41.64	75.67
7	光大保德信中高等级债券C	13.66	39.72	34.15	38.89	69.96
8	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
9	华安强化收益债券A	17.93	32.11	32.96	36.57	209.62
10	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	天弘添利债券(LOF)C	7.34	23.34	16.94	42.16	82.59
24	万家可转债债券A	16.62	22.03	21.12	41.87	42.25
25	光大保德信中高等级债券A	14.09	40.82	35.73	41.64	75.67
26	广发可转债债券A	23.93	32.60	25.93	40.07	93.23
27	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	工银信用纯债一年定开债券C	1.56	6.28	11.26	-	75.90
357	交银增利增强债券A	6.21	11.75	11.92	23.31	75.78
358	光大保德信中高等级债券A	14.09	40.82	35.73	41.64	75.67
359	交银可转债债券A	23.32	37.70	30.97	45.80	75.46
360	华夏亚债中国指数A	0.24	8.93	13.30	23.58	75.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	46.70	5902.18	5.51%
和邦转债	45.29	5725.59	5.35%
希望转2	43.39	5249.90	4.90%
国投转债	42.53	5167.01	4.82%
24中电01	50.00	5117.31	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29294.88	27.35%
金融债券	3004.77	2.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.7012	1.6937	1.7023	1.7016	1.7129
累计净值(元)	1.7418	1.7343	1.7429	1.7422	1.7535

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