光大保德信中高等级债券A(002405)_最新动态

光大保德信中高等级债券A002405EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.6628 -0.0233(-1.38%)

累计净值：1.7034

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中高等级债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2020-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.91亿元

光大保德信中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
债券型名次	5430	5422	5374	5360	5258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.19	28.17	33.47	35.30	72.27
债券型名次	5226	42	22	11	406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	财通收益增强债券A	-3.76	-7.73	-9.53	2.85	9.53
5429	财通收益增强债券C	-3.77	-7.77	-9.63	2.64	9.18
5430	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
5431	光大保德信中高等级债券C	-3.82	-5.84	-6.96	-7.24	-3.86
5432	南方广利回报债券A/B	-3.95	-7.48	-12.49	-2.88	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	工银可转债优选债券C	-2.88	-5.61	-6.60	-9.63	-2.50
5421	长江可转债债券C	-3.24	-5.62	-9.61	-11.91	-10.12
5422	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
5423	光大保德信中高等级债券C	-3.82	-5.84	-6.96	-7.24	-3.86
5424	前海开源可转债债券	-4.77	-5.84	-7.57	-9.09	-6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55
5373	汇添富双享回报债券C	-1.55	-3.13	-6.81	-1.74	-0.46
5374	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
5375	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32
5376	南方贤元一年持有债券A	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	景顺长城景颐辰利债券C	-1.47	-2.92	-4.27	-6.99	-5.64
5359	平安添悦债券C	-1.42	-2.96	-7.57	-7.04	-4.73
5360	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
5361	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
5362	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	浙商汇金兴利增强债券C	-2.87	-4.42	-5.64	-5.71	-3.51
5257	招商安阳债券C	-1.11	-1.40	-1.00	-3.41	-3.52
5258	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
5259	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55
5260	广发集益一年持有期债券C	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
5225	富国双债增强债券A	-2.18	6.96	8.61	12.70	20.75
5226	光大保德信中高等级债券A	-2.19	28.17	33.47	35.30	72.27
5227	广发恒悦债券E	-2.19	5.57	10.72	10.84	12.81
5228	建信双息红利债券A	-2.20	21.77	17.50	21.23	132.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42
41	工银添慧债券A	8.82	28.25	27.98	14.33	40.29
42	光大保德信中高等级债券A	-2.19	28.17	33.47	35.30	72.27
43	兴银收益增强债券A	1.40	28.15	26.61	31.13	64.19
44	兴银收益增强债券C	1.30	27.90	26.25	-	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	鹏华双债加利债券C	4.39	26.76	33.86	27.58	27.17
21	南方广利回报债券A/B	6.29	37.71	33.77	23.22	152.79
22	光大保德信中高等级债券A	-2.19	28.17	33.47	35.30	72.27
23	富国优化增强债券C	2.11	32.49	33.29	23.76	144.80
24	南方广利回报债券C	5.87	36.61	32.11	20.76	139.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	华商信用增强债券A	6.38	34.88	36.71	36.42	91.80
10	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55
11	光大保德信中高等级债券A	-2.19	28.17	33.47	35.30	72.27
12	嘉实多利收益债券A	5.58	23.19	27.55	35.17	36.12
13	华夏双债债券C	8.68	33.17	40.40	35.07	176.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
405	汇添富高息债债券C	2.13	6.73	10.32	12.54	72.39
406	光大保德信中高等级债券A	-2.19	28.17	33.47	35.30	72.27
407	摩根强化回报债券A	-0.68	2.77	5.44	7.58	72.24
408	中银纯债债券C	4.00	6.75	12.99	19.43	72.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	56.51	6527.82	7.41%
温氏转债	56.96	6323.82	7.18%
25广发09	50.00	5082.98	5.77%
24中电01	50.00	5071.39	5.76%
25国债13	50.00	5063.13	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19785.73	22.47%
金融债券	5082.98	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6861	1.7087	1.7116	1.7287	1.7205
累计净值(元)	1.7267	1.7493	1.7522	1.7693	1.7611

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