资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 528540.68 99.73%
银行存款和结算备付金 1402.78 0.26%
其他资产 5.17 0.00%
资产总值:529948.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建信金租债01 220.00 22275.70 6.36%
26农业银行CD132 200.00 19734.56 5.64%
26农业银行CD148 200.00 19722.53 5.63%
26农业银行CD133 200.00 19733.78 5.63%
24国银金租债01 176.00 17768.65 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 317874.40 90.77%
企业债 115849.04 33.08%
国家债券 21581.38 6.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%