资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 511760.27 99.26%
银行存款和结算备付金 3814.56 0.74%
其他资产 1.91 0.00%
资产总值:515576.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD184 300.00 29607.58 7.36%
25光大银行CD170 200.00 19702.60 4.90%
23招银金租债02 170.00 17605.90 4.38%
23交银金租债01 132.00 13660.62 3.40%
24特别国债05 118.00 12034.53 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200169.05 49.77%
企业债 168789.58 41.97%
国家债券 33175.60 8.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%