资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 741665.22 99.87%
银行存款和结算备付金 975.17 0.13%
其他资产 11.00 0.00%
资产总值:742651.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD132 200.00 19808.12 3.65%
26农业银行CD133 200.00 19807.34 3.65%
26农业银行CD148 200.00 19795.02 3.65%
26中建一局SCP005 150.00 15019.71 2.77%
24江东控股MTN001 130.00 13364.83 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 154699.79 28.51%
金融债券 26946.24 4.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%