资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 481283.20 99.57%
银行存款和结算备付金 2088.76 0.43%
其他资产 8.29 0.00%
资产总值:483380.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建信金租债01 220.00 22719.07 6.54%
25光大银行CD170 200.00 19880.41 5.72%
24国银金租债01 176.00 18078.62 5.21%
24农银金租债01 154.00 15564.06 4.48%
23国开清发20 125.00 14050.46 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 296224.19 85.29%
企业债 108326.51 31.19%
国家债券 16695.37 4.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%