广发汇吉3个月定期开放债券(005234)_最新动态

广发汇吉3个月定期开放债券005234GUANGFA 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1042 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3023

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

广发汇吉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郎振东

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.00亿元

2023-04-07 每10份派现金 0.5 元

广发汇吉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
债券型名次	3089	3293	3370	2610	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73
债券型名次	2838	2382	2119	1542	1443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	光大尊盈半年C	0.05	0.14	0.26	0.66	1.50
3088	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
3089	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
3090	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
3091	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	富国国有企业债债券C	0.05	0.16	0.40	0.74	1.33
3292	富国国有企业债债券D	0.05	0.16	0.41	0.76	1.36
3293	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
3294	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
3295	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
3369	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22
3370	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
3371	广发添财180天滚动持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.83	1.50
3372	广发添财180天滚动持有债券E	0.06	0.18	0.41	0.83	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89
2609	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
2610	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
2611	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33
2612	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.34	0.66	1.18	1.91
2731	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
2732	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
2733	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
2734	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
2837	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51
2838	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73
2839	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
2840	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
2381	广发汇富一年定期债券A	2.66	5.23	11.72	21.18	45.97
2382	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73
2383	广发景富纯债	3.18	5.23	10.02	16.64	23.43
2384	国金惠远纯债C	3.59	5.23	9.05	14.41	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	长江惠盈9个月持有债券发起A	3.63	10.33	9.57	-	9.68
2118	长信利丰债券A	1.13	8.63	9.57	5.15	24.91
2119	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73
2120	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60
2121	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.22	6.09	9.57	19.36	70.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	博时丰庆纯债债券	4.53	5.35	9.17	15.90	39.47
1541	创金合信尊丰纯债	3.00	5.18	8.55	15.90	41.27
1542	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73
1543	交银纯债债券A/B	2.80	4.82	8.69	15.90	67.01
1544	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
1442	永赢聚益债券C	3.88	6.92	11.81	18.67	32.79
1443	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73
1444	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68
1445	长安泓润纯债债券C	3.97	4.39	7.92	15.51	32.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建信金租债01	220.00	22275.70	6.36%
26农业银行CD132	200.00	19734.56	5.64%
26农业银行CD148	200.00	19722.53	5.63%
26农业银行CD133	200.00	19733.78	5.63%
24国银金租债01	176.00	17768.65	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317874.40	90.77%
企业债	115849.04	33.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-10
单位净值(元)	1.1036	1.1035	1.1027	1.1024	1.1024
累计净值(元)	1.3017	1.3016	1.3008	1.3005	1.3005

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