广发汇吉3个月定期开放债券(005234)_最新动态

广发汇吉3个月定期开放债券005234GUANGFA 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0858 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2839

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

广发汇吉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郎振东

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.51亿元

2023-04-07 每10份派现金 0.5 元

广发汇吉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.11	-0.29	0.21
债券型名次	1381	3094	4920	5170	4147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	5.98	9.82	17.22	30.51
债券型名次	4965	2371	2244	1236	1491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	0.52	-0.89	-1.52	0.13
1380	广发汇安18个月定期债券A	0.09	0.46	0.33	0.01	0.46
1381	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.29	0.11	-0.29	0.21
1382	广发汇康定期开放债券	0.09	0.43	0.52	0.56	0.42
1383	广发汇立定期开放债券	0.09	0.33	0.38	0.43	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	富荣中短债债券A	0.05	0.29	0.55	1.03	0.31
3093	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.29	0.44	0.69	0.28
3094	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.29	0.11	-0.29	0.21
3095	国融稳益债券C	0.07	0.29	0.35	0.50	0.23
3096	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.31	0.56	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	工银开元利率债债券C	0.13	0.50	0.11	-0.23	0.34
4919	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4920	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.29	0.11	-0.29	0.21
4921	华商鸿悦纯债债券	0.24	0.89	0.11	-0.53	0.52
4922	华夏鼎富债券C	0.07	0.09	0.11	0.38	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.33	0.05	-0.28	0.27
5169	易米和丰债券A	0.13	0.43	0.00	-0.28	0.28
5170	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.29	0.11	-0.29	0.21
5171	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.14	0.91	-0.57	-0.29	0.57
5172	融通四季添利债券C	0.03	0.21	-0.01	-0.29	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.10	0.30	0.28	0.41	0.21
4146	光大尊盈半年C	0.01	0.19	0.19	0.31	0.21
4147	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.29	0.11	-0.29	0.21
4148	广发景明中短债A	0.04	0.18	0.41	0.75	0.21
4149	广发景明中短债E	0.04	0.18	0.41	0.74	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	南方通利C	0.10	4.11	7.44	10.60	61.61
4964	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	4.42	7.24	-	17.21
4965	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	5.98	9.82	17.22	30.51
4966	国泰瑞和纯债债券	0.09	5.10	9.37	15.98	29.02
4967	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.09	5.58	9.61	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	中银淳享一年定开债券发起式	0.68	5.99	10.21	-	10.31
2370	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
2371	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	5.98	9.82	17.22	30.51
2372	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.11	5.98	12.54	21.71	25.37
2373	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	5.98	9.46	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	万家家享中短债D	1.69	4.64	9.83	-	10.46
2243	兴银汇智定开债	1.20	5.39	9.83	-	18.20
2244	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	5.98	9.82	17.22	30.51
2245	广发集丰债券A	3.06	12.06	9.82	18.25	53.24
2246	海富通聚合纯债	0.31	6.29	9.82	16.76	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.18	9.17	17.23	23.61
1235	鑫元稳利债券	1.54	5.47	9.95	17.23	57.70
1236	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	5.98	9.82	17.22	30.51
1237	江信添福C	1.25	3.45	6.62	17.22	28.44
1238	南方亨元A	1.41	5.59	9.06	17.22	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	永赢增益债券C	0.11	3.81	7.53	15.76	30.56
1490	德邦新添利债券C	0.91	5.91	0.60	-0.23	30.51
1491	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	5.98	9.82	17.22	30.51
1492	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	6.84	19.74	12.62	23.03	30.51
1493	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	6.84	19.74	12.62	23.03	30.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD184	300.00	29740.13	7.53%
25光大银行CD170	200.00	19789.41	5.01%
23招银金租债02	170.00	17224.21	4.36%
25国开20	148.80	14800.32	3.75%
23交银金租债01	132.00	13365.82	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205338.96	51.98%
企业债	77913.45	19.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

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　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

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02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
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查看全文[07-19]
标题：广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[07-18]
标题：广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0853	1.0850	1.0850	1.0850	1.0848
累计净值(元)	1.2834	1.2831	1.2831	1.2831	1.2829

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