广发汇吉3个月定期开放债券(005234)_最新动态

广发汇吉3个月定期开放债券005234GUANGFA 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0930 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2911

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

广发汇吉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郎振东

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.51亿元

2023-04-07 每10份派现金 0.5 元

广发汇吉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.49	0.90	1.18	0.88
债券型名次	2404	911	1741	3113	2718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.36	9.93	17.04	31.38
债券型名次	4687	2511	1997	1272	1475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	-0.10	-0.98	0.24	-0.34
2403	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.05	-0.13	-1.07	0.04	-0.44
2404	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.49	0.90	1.18	0.88
2405	广发汇康定期开放债券	0.05	0.48	1.08	1.68	1.18
2406	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.23	0.57	1.15	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.02	0.49	1.02	1.34	1.05
910	广发汇富一年定期债券A	0.11	0.49	1.05	1.64	1.06
911	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.49	0.90	1.18	0.88
912	国泰合融纯债债券C	0.04	0.49	1.00	1.65	1.10
913	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.49	1.08	1.54	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	德邦德瑞一年定开债	0.06	0.37	0.90	1.38	0.97
1740	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99
1741	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.49	0.90	1.18	0.88
1742	广发景宏债券	0.03	0.30	0.90	1.07	0.91
1743	广发景利纯债	0.05	0.39	0.90	1.22	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.44	0.69	1.18	0.76
3112	工银尊益中短债债券C	0.05	0.35	0.77	1.18	0.81
3113	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.49	0.90	1.18	0.88
3114	广发景泰债券C	0.06	0.28	0.82	1.18	0.85
3115	国联安恒盛3个月定开债券	0.07	0.17	0.67	1.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.34	0.91	1.19	0.88
2717	工银月月薪定期支付债券A	0.33	0.82	0.66	1.77	0.88
2718	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.49	0.90	1.18	0.88
2719	广发景源纯债A	0.05	0.35	0.79	1.40	0.88
2720	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.31	0.84	1.31	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	中航瑞景3个月定开C	1.07	4.06	7.55	14.75	26.75
4686	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.06	9.33	17.16	-	17.16
4687	广发汇吉3个月定期开放债券	1.06	5.36	9.93	17.04	31.38
4688	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.06	4.45	8.15	-	8.96
4689	海富通上清所短融债券C	1.06	2.72	4.93	8.44	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	大成安诚债券C	1.66	5.36	9.62	18.67	20.17
2510	蜂巢添元纯债C	1.85	5.36	9.05	17.04	19.13
2511	广发汇吉3个月定期开放债券	1.06	5.36	9.93	17.04	31.38
2512	国泰聚盈三年定期开放债券	2.44	5.36	8.29	13.68	17.07
2513	国投瑞银顺祥债券	2.27	5.36	9.33	18.06	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	创金合信转债精选债券A	14.66	19.02	9.93	26.92	54.65
1996	大成惠享一年定开债券	1.70	5.30	9.93	15.93	17.47
1997	广发汇吉3个月定期开放债券	1.06	5.36	9.93	17.04	31.38
1998	华安添顺债券	2.12	5.86	9.93	-	10.74
1999	华富恒盛纯债债券C	2.52	5.68	9.93	16.85	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	银华信用四季红债券A	2.37	5.35	9.63	17.05	85.28
1271	蜂巢添元纯债C	1.85	5.36	9.05	17.04	19.13
1272	广发汇吉3个月定期开放债券	1.06	5.36	9.93	17.04	31.38
1273	国寿安保安丰纯债债券	0.39	5.50	10.40	17.04	26.14
1274	宏利泽利债券	1.73	3.89	8.48	17.04	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	建信睿富纯债债券	0.98	3.57	7.30	13.82	31.41
1474	南方惠利6个月定开债券A	1.46	4.91	9.90	20.80	31.41
1475	广发汇吉3个月定期开放债券	1.06	5.36	9.93	17.04	31.38
1476	银河君怡债券	1.89	3.74	6.12	11.92	31.38
1477	华安安悦债券A	1.49	5.02	8.83	15.67	31.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD184	300.00	29740.13	7.53%
25光大银行CD170	200.00	19789.41	5.01%
23招银金租债02	170.00	17224.21	4.36%
25国开20	148.80	14800.32	3.75%
23交银金租债01	132.00	13365.82	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205338.96	51.98%
企业债	77913.45	19.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0929	1.0924	1.0919	1.0919	1.0914
累计净值(元)	1.2910	1.2905	1.2900	1.2900	1.2895

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