广发汇吉3个月定期开放债券(005234)_最新动态

广发汇吉3个月定期开放债券005234GUANGFA 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.109 0.000(0.05%)

累计净值：1.282

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发汇吉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郎振东

2023-04-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.04亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.4 元

广发汇吉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.05	0.15	2.77	0.38
债券型名次	624	382	3699	1065	2570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	9.00	11.39	-	30.29
债券型名次	1005	728	1057	1061	1310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.25	0.78	0.03	2.34	0.03
623	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.25	0.96	-0.01	2.61	0.13
624	广发汇吉3个月定期开放债券	0.25	1.05	0.15	2.77	0.38
625	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.25	0.33	1.36	2.35	1.54
626	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.25	0.76	2.26	3.16	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	信诚景瑞A	0.20	1.06	-0.25	3.47	0.25
381	中信建投景安债券A	0.27	1.06	0.23	2.15	0.21
382	广发汇吉3个月定期开放债券	0.25	1.05	0.15	2.77	0.38
383	广发景阳纯债	0.32	1.05	0.23	2.74	0.32
384	华安鼎丰债券发起式C	0.13	1.05	0.52	1.78	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	光大保德信荣利纯债债券A	0.27	0.99	0.15	2.26	-0.08
3698	光大保德信增利收益债券A	-0.29	-1.15	0.15	4.49	0.59
3699	广发汇吉3个月定期开放债券	0.25	1.05	0.15	2.77	0.38
3700	国投瑞银和泰6个月债券	0.21	0.85	0.15	2.27	0.22
3701	国投瑞银稳定增利债券C	0.05	0.17	0.15	2.06	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	博时双季享持有期债券C	0.28	1.13	0.40	2.77	0.60
1064	财通资管睿盈债券C	0.24	1.04	0.11	2.77	0.16
1065	广发汇吉3个月定期开放债券	0.25	1.05	0.15	2.77	0.38
1066	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.22	1.27	0.27	2.77	0.24
1067	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.26	1.00	0.09	2.77	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	工银瑞恒3个月定开债券A	0.15	0.49	0.26	2.71	0.38
2569	光大阳光稳债中短债债券C	0.07	0.29	0.37	1.09	0.38
2570	广发汇吉3个月定期开放债券	0.25	1.05	0.15	2.77	0.38
2571	广发中债7-10年国开债指数A	0.36	1.74	-0.25	5.07	0.38
2572	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.19	0.38	0.72	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.50	1.60	-1.15	-	3.91
1004	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.50	9.16	12.29	-	29.12
1005	广发汇吉3个月定期开放债券	4.49	9.00	11.39	-	30.29
1006	国富恒丰一年持有期债券A	4.49	9.82	14.05	-	76.45
1007	国泰安璟债券A	4.49	4.33	0.00	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	永赢欣益一年	4.38	9.01	12.17	-	19.83
727	招商招裕纯债D	3.37	9.01	0.00	-	9.97
728	广发汇吉3个月定期开放债券	4.49	9.00	11.39	-	30.29
729	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.84	9.00	10.13	-	11.25
730	华宝宝利债券	4.47	9.00	13.87	-	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	博时裕盈3个月定开债	2.67	6.70	11.39	-	53.29
1056	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.83	6.89	11.39	-	14.33
1057	广发汇吉3个月定期开放债券	4.49	9.00	11.39	-	30.29
1058	国泰瑞泰纯债债券	3.40	8.18	11.39	-	14.74
1059	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.72	8.84	11.39	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.52	5.75	8.21	-	30.73
1060	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	2.41	5.53	7.87	-	12.01
1061	广发汇吉3个月定期开放债券	4.49	9.00	11.39	-	30.29
1062	融通中国概念债券(QDII)	3.05	5.10	11.93	-	24.41
1063	国泰可转债债券	8.22	0.45	1.27	-	40.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1309	鹏华丰尚定期开放债券B	4.04	7.43	4.94	-	30.30
1310	广发汇吉3个月定期开放债券	4.49	9.00	11.39	-	30.29
1311	农银金丰定开债券	2.05	5.37	7.99	-	30.28
1312	工银恒享纯债债券A	3.10	6.72	9.17	-	30.27

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招银金租债02	170.00	17409.86	4.35%
22苏银租赁债01(货运物流)	160.50	16376.90	4.09%
23交银金租债01	140.00	14328.21	3.58%
24特别国债05	128.00	13258.19	3.31%
24招银金租债01	115.00	11617.79	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211727.78	52.90%
企业债	205908.08	51.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

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标题：广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[07-18]
标题：广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.108	1.107	1.106	1.106	1.106
累计净值(元)	1.282	1.280	1.279	1.279	1.279

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