广发汇吉3个月定期开放债券(005234)_最新动态

广发汇吉3个月定期开放债券005234GUANGFA 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0969 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2950

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

广发汇吉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郎振东

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.72亿元

2023-04-07 每10份派现金 0.5 元

广发汇吉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24
债券型名次	2614	2515	1763	3384	2755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.11	9.88	16.73	31.85
债券型名次	4762	2813	1977	1249	1489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	光大永利纯债C	0.03	0.19	0.61	0.85	0.94
2613	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.23	0.82	1.01	1.17
2614	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24
2615	广发汇立定期开放债券	0.03	0.30	1.01	1.43	1.37
2616	广发汇荣三个月定开债券	0.03	0.32	1.05	1.01	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	工银四季收益债券A	0.05	0.24	0.51	1.84	1.73
2514	光大尊盈半年A	0.02	0.24	0.83	1.31	1.26
2515	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24
2516	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58
2517	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.98	1.55	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.25	0.89	1.16	1.23
1762	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
1763	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24
1764	国寿安保安恒金融债债券	0.07	0.41	0.89	1.04	1.41
1765	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.25	0.89	1.47	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	工银瑞益债券C	0.03	0.23	0.88	1.11	1.02
3383	广发汇承定期开放债券	0.02	0.23	0.70	1.11	1.12
3384	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24
3385	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.17	0.66	1.11	1.06
3386	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.18	0.57	1.11	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	东海祥利纯债	0.06	0.30	0.83	1.31	1.24
2754	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.29	0.77	1.37	1.24
2755	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24
2756	广发景源纯债A	0.04	0.30	0.81	1.30	1.24
2757	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.86	1.14	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	淳厚中短债A	1.13	2.82	6.91	13.84	16.64
4761	工银尊利中短债债券F	1.13	2.92	5.21	10.81	12.15
4762	广发汇吉3个月定期开放债券	1.13	5.11	9.88	16.73	31.85
4763	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4764	华夏理财30天债券B	1.13	2.59	4.65	9.33	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.46	5.11	10.20	-	27.48
2812	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.68	33.69
2813	广发汇吉3个月定期开放债券	1.13	5.11	9.88	16.73	31.85
2814	国联安增祺纯债A	2.26	5.11	9.33	15.50	16.32
2815	国寿安保泰和纯债债券	1.61	5.11	8.95	16.22	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.46	5.29	9.89	17.64	35.66
1976	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.35	9.88	-	19.53
1977	广发汇吉3个月定期开放债券	1.13	5.11	9.88	16.73	31.85
1978	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.16	5.35	9.88	17.74	37.87
1979	国泰中债1-5年政金债A	1.71	5.49	9.88	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	中融聚商定期开放债券	1.66	5.24	9.58	16.74	33.13
1248	东海祥苏短债A	1.57	4.05	7.81	16.73	18.28
1249	广发汇吉3个月定期开放债券	1.13	5.11	9.88	16.73	31.85
1250	华安信用四季红债券A	1.81	5.27	9.35	16.73	90.28
1251	鑫元鸿利A	2.00	4.93	11.66	16.73	61.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	永赢增益债券C	1.28	3.70	7.06	14.68	31.88
1488	江信一年定开	2.12	3.68	6.67	-	31.86
1489	广发汇吉3个月定期开放债券	1.13	5.11	9.88	16.73	31.85
1490	华安安悦债券A	1.62	5.11	8.52	15.40	31.84
1491	华夏鼎清债券A	23.57	30.30	30.08	30.95	31.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建信金租债01	220.00	22719.07	6.54%
25光大银行CD170	200.00	19880.41	5.72%
24国银金租债01	176.00	18078.62	5.21%
24农银金租债01	154.00	15564.06	4.48%
23国开清发20	125.00	14050.46	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296224.19	85.29%
企业债	108326.51	31.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

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标题：广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0966	1.0966	1.0966	1.0966	1.0959
累计净值(元)	1.2947	1.2947	1.2947	1.2947	1.2940

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