财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2899.95 |
4776.43 |
2231.26 |
10170.32 |
2677.50 |
| 本期利润(万元) |
-3874.63 |
3289.11 |
-2538.84 |
18060.07 |
650.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26922.10 |
0.00 |
19262.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
402214.84 |
406089.47 |
400259.52 |
352798.36 |
343786.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.85 |
0.00 |
29.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.40 |
69.89 |
78.59 |
51.14 |
55.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
492219.14 |
443214.63 |
388778.74 |
322086.67 |
163549.90 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
492219.14 |
443214.63 |
388778.74 |
322086.67 |
163549.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.00 |
89.14 |
76.81 |
64.54 |
25.06 |
| 应付托管费(万元) |
33.33 |
29.71 |
25.60 |
21.51 |
8.35 |
| 资产总计(万元) |
494673.90 |
445550.88 |
391494.27 |
344545.19 |
165310.43 |
| 负债合计(万元) |
88584.43 |
92752.51 |
78357.91 |
89806.89 |
63591.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
406089.47 |
352798.36 |
313136.36 |
254738.30 |
101718.88 |
| 未分配利润(万元) |
41473.30 |
33436.96 |
21573.32 |
10114.80 |
2481.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.07 |
44.28 |
22.04 |
45.23 |
4.07 |
| 投资收益(万元) |
6394.56 |
13224.15 |
5741.79 |
5026.17 |
1010.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1487.32 |
7889.75 |
4159.38 |
654.85 |
83.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4916.31 |
21158.18 |
9923.21 |
5726.25 |
1098.65 |
| 管理人报酬(万元) |
579.38 |
918.47 |
407.23 |
382.79 |
74.44 |
| 托管费(万元) |
193.13 |
306.16 |
135.74 |
127.60 |
24.81 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
25.63 |
13.18 |
25.13 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
1627.20 |
3098.11 |
1525.15 |
1901.82 |
293.65 |
| 利润总额(万元) |
3289.11 |
18060.07 |
8398.06 |
3824.43 |
805.00 |
| 净利润(万元) |
3289.11 |
18060.07 |
8398.06 |
3824.43 |
805.00 |