财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3380.88 1195.58 9441.15 2899.95 4776.43
本期利润(万元) 5149.10 2260.11 1380.96 -3874.63 3289.11
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.42 0.00 0.35 0.00 0.84
期末可供分配利润(万元) 22956.96 0.00 22471.43 0.00 26922.10
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 350203.86 347314.87 395065.96 402214.84 406089.47
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.10 1.11
本期净值增长率(%) 1.44 0.00 0.34 0.00 0.81
累计净值增长率(%) 32.11 0.00 30.24 0.00 30.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 69.14 62.69 59.40 69.89 78.59
交易性金融资产(万元) 528540.68 399990.04 492219.14 443214.63 388778.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 528540.68 399990.04 492219.14 443214.63 388778.74
应付管理人报酬(万元) 86.29 100.57 100.00 89.14 76.81
应付托管费(万元) 28.76 33.52 33.33 29.71 25.60
资产总计(万元) 529948.63 414486.93 494673.90 445550.88 391494.27
负债合计(万元) 179744.76 19420.97 88584.43 92752.51 78357.91
所有者权益合计(万元) 350203.86 395065.96 406089.47 352798.36 313136.36
未分配利润(万元) 31587.65 30449.75 41473.30 33436.96 21573.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.40 16.01 9.07 44.28 22.04
投资收益(万元) 4900.05 12757.33 6394.56 13224.15 5741.79
公允价值变动收益(万元) 1768.22 -8060.20 -1487.32 7889.75 4159.38
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6672.67 4713.15 4916.31 21158.18 9923.21
管理人报酬(万元) 540.48 1188.20 579.38 918.47 407.23
托管费(万元) 180.16 396.07 193.13 306.16 135.74
其它费用(万元) 12.39 23.58 12.00 25.63 13.18
费用合计(万元) 1523.57 3332.19 1627.20 3098.11 1525.15
利润总额(万元) 5149.10 1380.96 3289.11 18060.07 8398.06
净利润(万元) 5149.10 1380.96 3289.11 18060.07 8398.06