财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9441.15 2899.95 4776.43 2231.26 10170.32
本期利润(万元) 1380.96 -3874.63 3289.11 -2538.84 18060.07
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.35 0.00 0.84 0.00 5.88
期末可供分配利润(万元) 22471.43 0.00 26922.10 0.00 19262.55
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 395065.96 402214.84 406089.47 400259.52 352798.36
期末基金份额净值(元) 1.08 1.10 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.34 0.00 0.81 0.00 6.09
累计净值增长率(%) 30.24 0.00 30.85 0.00 29.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 62.69 59.40 69.89 78.59 51.14
交易性金融资产(万元) 399990.04 492219.14 443214.63 388778.74 322086.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 399990.04 492219.14 443214.63 388778.74 322086.67
应付管理人报酬(万元) 100.57 100.00 89.14 76.81 64.54
应付托管费(万元) 33.52 33.33 29.71 25.60 21.51
资产总计(万元) 414486.93 494673.90 445550.88 391494.27 344545.19
负债合计(万元) 19420.97 88584.43 92752.51 78357.91 89806.89
所有者权益合计(万元) 395065.96 406089.47 352798.36 313136.36 254738.30
未分配利润(万元) 30449.75 41473.30 33436.96 21573.32 10114.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.01 9.07 44.28 22.04 45.23
投资收益(万元) 12757.33 6394.56 13224.15 5741.79 5026.17
公允价值变动收益(万元) -8060.20 -1487.32 7889.75 4159.38 654.85
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4713.15 4916.31 21158.18 9923.21 5726.25
管理人报酬(万元) 1188.20 579.38 918.47 407.23 382.79
托管费(万元) 396.07 193.13 306.16 135.74 127.60
其它费用(万元) 23.58 12.00 25.63 13.18 25.13
费用合计(万元) 3332.19 1627.20 3098.11 1525.15 1901.82
利润总额(万元) 1380.96 3289.11 18060.07 8398.06 3824.43
净利润(万元) 1380.96 3289.11 18060.07 8398.06 3824.43