| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 0.25元 | 2025-11-21 | 2.25% |
| 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 0.48元 | 2023-04-07 | 4.50% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.44元 | 2023-03-15 | 4.00% |
| 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 0.46元 | 2023-03-01 | 4.00% |
| 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-25 | 0.35元 | 2019-02-19 | 3.29% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛优化收益债券A | 2 | 17年6个月 | 2.20元 | 6.91% |
| 浦银安盛优化收益债券C | 2 | 16年9个月 | 2.00元 | 6.54% |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 13 | 6年10个月 | 6.73元 | 4.80% |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 2 | 6年11个月 | 0.93元 | 4.30% |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 2 | 6年11个月 | 0.93元 | 4.26% |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 5 | 9年5个月 | 2.21元 | 4.17% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 5 | 9年12个月 | 2.13元 | 4.05% |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 6 | 11年7个月 | 2.45元 | 3.92% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 8 | 13年1个月 | 3.23元 | 3.80% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 5 | 9年12个月 | 1.94元 | 3.70% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 5 | 5年10个月 | 1.86元 | 3.56% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A | 13 | 13年9个月 | 4.94元 | 3.55% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 8 | 13年1个月 | 3.00元 | 3.54% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 5 | 5年10个月 | 1.84元 | 3.53% |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 5 | 8年6个月 | 1.83元 | 3.25% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券B | 13 | 13年9个月 | 4.49元 | 3.24% |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 7 | 6年10个月 | 2.29元 | 3.19% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 5 | 6年3个月 | 1.56元 | 3.00% |
| 浦银中短债C | 4 | 7年8个月 | 1.20元 | 2.89% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1 | 6年3个月 | 0.29元 | 2.72% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 5 | 5年10个月 | 1.42元 | 2.70% |
| 浦银中短债A | 4 | 7年8个月 | 1.11元 | 2.66% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 5 | 5年10个月 | 1.37元 | 2.64% |
| 浦银安盛盛勤定开债券A | 8 | 9年2个月 | 1.71元 | 2.11% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 5 | 5年12个月 | 1.06元 | 2.01% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 12 | 7年9个月 | 2.49元 | 2.01% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 5 | 5年12个月 | 1.05元 | 1.98% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 13 | 9年3个月 | 2.68元 | 1.94% |
| 浦银安盛盛勤定开债券C | 8 | 9年2个月 | 1.55元 | 1.90% |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 | 2 | 4年3个月 | 0.38元 | 1.82% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C | 13 | 9年3个月 | 2.43元 | 1.78% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 17 | 9年6个月 | 3.05元 | 1.76% |
| 浦银普瑞A | 10 | 7年7个月 | 1.67元 | 1.65% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 6 | 6年3个月 | 1.04元 | 1.61% |
| 浦银安盛盛元定开债券A | 22 | 9年11个月 | 3.67元 | 1.59% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 7 | 9年8个月 | 1.15元 | 1.58% |
| 浦银安盛盛达纯债债券C | 17 | 9年6个月 | 2.72元 | 1.57% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 6 | 4年6个月 | 0.96元 | 1.55% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 7 | 9年8个月 | 1.07元 | 1.47% |
| 浦银安盛盛元定开债券C | 22 | 9年11个月 | 3.37元 | 1.47% |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 5 | 3年10个月 | 0.73元 | 1.43% |
| 浦银普瑞C | 10 | 7年7个月 | 1.44元 | 1.42% |
| 浦银普益A | 12 | 7年8个月 | 1.78元 | 1.40% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 6 | 4年7个月 | 0.83元 | 1.34% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 6 | 4年6个月 | 0.81元 | 1.30% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 6 | 4年7个月 | 0.78元 | 1.26% |
| 浦银普益C | 12 | 7年8个月 | 1.59元 | 1.26% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 11 | 5年3个月 | 1.40元 | 1.25% |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 5 | 3年10个月 | 0.63元 | 1.24% |
| 浦银安盛盛融定开债券 | 15 | 7年7个月 | 1.89元 | 1.24% |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 12 | 6年11个月 | 1.51元 | 1.19% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 19 | 5年12个月 | 2.27元 | 1.16% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 19 | 5年12个月 | 2.20元 | 1.12% |
| 浦银安盛普丰纯债债券A | 13 | 6年10个月 | 1.30元 | 0.99% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 20 | 5年11个月 | 1.95元 | 0.96% |
| 普旭浦银安盛普旭3个月定开债券 | 8 | 3年5个月 | 0.71元 | 0.85% |
| 浦银安盛双债增强债券A | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛双债增强债券C | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 南方昌元转债A | 2.89 | -2.73 | 4.88 | 18.10 | 13.50 |
| 广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3479 | 广发恒悦债券E | -0.16 | -1.66 | -2.30 | -0.93 | -1.29 |
| 3480 | 广发汇达3个月定期开放债券 | -0.16 | 0.21 | 0.84 | 1.54 | 1.39 |
| 3481 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | -0.16 | 0.15 | 0.84 | 1.36 | 1.24 |
| 3482 | 广发汇宜一年定期开放债券 | -0.16 | 0.23 | 0.92 | 1.56 | 1.50 |
| 3483 | 广发景阳纯债 | -0.16 | 0.14 | 0.94 | 1.59 | 1.53 |