资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60266.63 99.76%
银行存款和结算备付金 143.65 0.24%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:60410.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25大兴发展MTN002 40.00 4047.02 7.77%
23农发10 30.00 3271.22 6.28%
23圆融02 30.00 3166.48 6.08%
24国开15 30.00 3136.65 6.02%
25武汉水务MTN001 30.00 3027.45 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14763.74 28.34%
企业债 8191.55 15.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%