我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 525055.04 99.72%
银行存款和结算备付金 1492.58 0.28%
其他资产 3.60 0.00%
资产总值:526551.22万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 620.00 63572.78 15.81%
24交通银行CD267 300.00 29500.13 7.34%
22光大银行二级资本债01A 220.00 22495.93 5.60%
24四川26 210.00 21456.07 5.34%
24南京银行01 200.00 20190.70 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 391569.99 97.40%
企业债 9165.54 2.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%