资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119606.06 99.83%
银行存款和结算备付金 201.51 0.17%
其他资产 1.26 0.00%
资产总值:119808.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD048 100.00 9911.19 10.17%
24农行二级资本债01A 90.00 9441.92 9.69%
24南京银行01 90.00 9184.97 9.42%
22国开行二级资本债01A 80.00 8183.43 8.40%
22光大银行二级资本债01A 70.00 7221.85 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93257.55 95.69%
企业债 3065.31 3.15%
国家债券 1019.33 1.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%