资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86803.79 99.65%
银行存款和结算备付金 304.38 0.35%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:87108.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行二级资本债02BC 70.00 7054.90 8.40%
26农行二级资本债02BC 70.00 7037.75 8.38%
26工行二级资本债05BC 70.00 7020.76 8.35%
22国开10 50.00 5442.63 6.48%
26华泰G7 40.00 4012.06 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34885.91 41.52%
企业债 13207.73 15.72%
国家债券 2006.52 2.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%