资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59449.80 99.70%
银行存款和结算备付金 178.48 0.30%
其他资产 0.89 0.00%
资产总值:59629.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 50.00 5446.72 10.36%
25大兴发展MTN002 40.00 4091.05 7.78%
23农发10 30.00 3232.39 6.15%
23圆融02 30.00 3102.52 5.90%
25武汉水务MTN001 30.00 3070.19 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15718.04 29.88%
企业债 9184.83 17.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%