广发汇康定期开放债券(005745)_最新动态

广发汇康定期开放债券005745KWAN HUI KANG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0379 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2989

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

广发汇康定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：姚晶

2026-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.26亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

广发汇康定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
债券型名次	2868	2337	2023	1466	1173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
债券型名次	990	1747	1478	932	1356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
2867	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
2868	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
2869	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
2870	广发汇择一年定期开放债券A	0.06	0.19	0.85	1.72	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2336	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2337	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
2338	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46
2339	广发中债1-3年国开债指数A	0.12	0.27	0.59	1.35	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	东方红稳添利纯债A	0.16	0.36	0.68	1.25	2.32
2022	丰鑫债券	0.09	0.28	0.68	1.33	2.38
2023	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
2024	广发汇明一年定期开放债券	0.09	0.33	0.68	1.35	2.35
2025	广发景益债券	0.14	0.38	0.68	1.43	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1465	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40
1466	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
1467	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1468	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62
1172	富国双利增强债券A	-1.68	-2.93	-3.79	-1.20	2.62
1173	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
1174	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.35	0.74	1.37	2.62
1175	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.28	6.39	10.54	-	10.92
989	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69
990	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
991	广发景益债券	3.28	5.84	11.91	-	14.66
992	广发政策性金融债	3.28	6.02	10.41	18.55	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08
1746	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48
1747	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
1748	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.87	5.80	8.49	17.14	19.38
1749	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
1477	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.14	4.59	10.53	-2.18	5.19
1478	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
1479	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
1480	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	大成惠明纯债债券	3.31	5.58	11.86	17.77	40.20
931	富国泓利纯债债券型发起式A	2.76	5.55	9.66	17.77	45.22
932	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
933	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
934	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
1355	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
1356	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
1357	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01
1358	融通通源短融债券B	1.69	3.44	5.76	11.26	34.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	50.00	5446.72	10.36%
25大兴发展MTN002	40.00	4091.05	7.78%
23农发10	30.00	3232.39	6.15%
23圆融02	30.00	3102.52	5.90%
25武汉水务MTN001	30.00	3070.19	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15718.04	29.88%
企业债	9184.83	17.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-28	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11
单位净值(元)	1.0373	1.0375	1.0809	1.0797	1.0783
累计净值(元)	1.2983	1.2985	1.2987	1.2975	1.2961

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