广发汇康定期开放债券(005745)_最新动态

广发汇康定期开放债券005745KWAN HUI KANG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0751 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2929

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

广发汇康定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姚晶

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.26亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

广发汇康定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05
债券型名次	3461	2164	945	1035	1182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.79	10.08	17.25	33.26
债券型名次	1976	2310	1497	834	1404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	光大永利纯债C	0.00	0.27	0.50	1.11	1.29
3460	广发汇宏6个月定开债	0.00	0.08	0.51	1.32	1.55
3461	广发汇康定期开放债券	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05
3462	广发汇荣三个月定开债券	0.00	0.24	0.81	1.87	2.04
3463	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.23	0.62	1.47	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
2163	工银信用纯债债券A	0.02	0.18	0.71	1.79	2.17
2164	广发汇康定期开放债券	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05
2165	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.18	0.69	1.60	1.73
2166	国寿安保安和纯债	-0.01	0.18	0.59	1.57	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.29	0.77	1.66	1.87
944	广发纯债债券A	0.02	0.31	0.77	1.83	2.16
945	广发汇康定期开放债券	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05
946	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
947	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.30	0.76	1.70	1.95
1034	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
1035	广发汇康定期开放债券	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05
1036	广发集丰债券A	-0.08	-1.55	1.03	1.70	1.90
1037	广发双债添利债券A	0.01	0.17	0.70	1.70	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	长信利鑫A	0.01	0.37	0.60	1.40	2.05
1181	大成惠明纯债债券	0.00	0.31	0.92	1.71	2.05
1182	广发汇康定期开放债券	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05
1183	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1184	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	富国信用债债券A/B	2.23	4.69	9.43	17.18	80.13
1975	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	4.86	9.58	-	69.23
1976	广发汇康定期开放债券	2.23	4.79	10.08	17.25	33.26
1977	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.23	4.80	9.98	17.77	21.24
1978	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	富国金融债债券型	2.08	4.79	9.75	17.13	31.17
2309	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	4.79	9.31	16.55	27.81
2310	广发汇康定期开放债券	2.23	4.79	10.08	17.25	33.26
2311	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2312	南方乾利定开债券发起	2.05	4.79	9.49	16.56	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	西部利得祥盈债券A	2.42	8.24	10.09	4.88	55.39
1496	富国纯债A/B	2.33	4.87	10.08	17.39	73.59
1497	广发汇康定期开放债券	2.23	4.79	10.08	17.25	33.26
1498	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.26	4.93	10.08	-	16.36
1499	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.11	4.62	10.08	18.06	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	博时悦楚纯债债券	3.82	6.65	11.06	17.26	34.64
833	天弘兴享一年定开	2.15	4.32	8.73	17.26	21.52
834	广发汇康定期开放债券	2.23	4.79	10.08	17.25	33.26
835	平安惠聚债券	2.17	4.83	9.91	17.25	28.99
836	富国双债增强债券A	1.01	13.20	8.56	17.24	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	西部利得祥逸债券C	2.33	4.88	10.38	21.41	33.28
1403	长信利鑫A	2.72	8.71	9.22	11.14	33.26
1404	广发汇康定期开放债券	2.23	4.79	10.08	17.25	33.26
1405	浙商惠南纯债	1.70	3.33	6.57	11.98	33.25
1406	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.23	4.27	8.00	-	33.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	50.00	5446.72	10.36%
25大兴发展MTN002	40.00	4091.05	7.78%
23农发10	30.00	3232.39	6.15%
23圆融02	30.00	3102.52	5.90%
25武汉水务MTN001	30.00	3070.19	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15718.04	29.88%
企业债	9184.83	17.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0751	1.0748	1.0745	1.0745	1.0745
累计净值(元)	1.2929	1.2926	1.2923	1.2923	1.2923

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