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最新净值:1.048 0.001(0.06%)

累计净值:1.266

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发汇康定期开放债券增长自成立以来,共分红 17
基金经理:方抗 2024-09-20 每10份派现金 0.1
基金规模:40.80亿元 2024-03-16 每10份派现金 0.1
    广发汇康定期开放债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.29 0.88 0.22 2.12 0.18
债券型名次 429 606 3264 2149 3855
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行二级资本债01A 220.00 22939.58 5.62%
23进出10 200.00 21735.84 5.33%
24南京银行01 200.00 20507.41 5.03%
23进出15 180.00 18717.09 4.59%
22国开行二级资本债01A 160.00 16520.90 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 406647.60 99.70%
企业债 4134.74 1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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