广发汇康定期开放债券(005745)_最新动态

广发汇康定期开放债券005745KWAN HUI KANG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0659 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2837

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

广发汇康定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姚晶

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.75亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

广发汇康定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.48	1.08	1.68	1.18
债券型名次	2405	966	919	1531	1431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.01	10.81	18.24	32.12
债券型名次	2387	1855	1451	980	1424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.05	-0.13	-1.07	0.04	-0.44
2404	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.49	0.90	1.18	0.88
2405	广发汇康定期开放债券	0.05	0.48	1.08	1.68	1.18
2406	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.23	0.57	1.15	0.63
2407	广发汇荣三个月定开债券	0.05	0.43	1.03	1.03	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	工银瑞信双利债券B	0.27	0.48	1.29	3.57	2.61
965	工银瑞益债券A	0.09	0.48	0.83	1.14	0.79
966	广发汇康定期开放债券	0.05	0.48	1.08	1.68	1.18
967	广发双债添利债券A	0.02	0.48	1.15	1.98	1.24
968	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	格林泓景债券A	0.11	0.64	1.08	0.89	1.13
918	工银可转债优选债券C	1.36	-2.54	1.08	5.43	8.46
919	广发汇康定期开放债券	0.05	0.48	1.08	1.68	1.18
920	国联安增祺纯债A	0.04	0.43	1.08	1.74	1.17
921	国联安增祺纯债C	0.03	0.43	1.08	1.75	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1530	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.43	0.97	1.68	1.08
1531	广发汇康定期开放债券	0.05	0.48	1.08	1.68	1.18
1532	广发中债农发债总指数A	0.04	0.45	1.29	1.68	1.40
1533	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	工银纯债定开	0.06	0.51	1.15	1.74	1.18
1430	工银纯债债券A	0.07	0.46	1.06	1.69	1.18
1431	广发汇康定期开放债券	0.05	0.48	1.08	1.68	1.18
1432	广发景益债券	0.05	0.46	1.09	1.81	1.18
1433	华宝宝康债券C	0.08	0.12	0.72	1.75	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	长盛盛启债券C	2.00	5.04	10.59	-	10.60
2386	长信富安纯债半年定开债券A	2.00	4.62	8.94	-	61.59
2387	广发汇康定期开放债券	2.00	6.01	10.81	18.24	32.12
2388	国联安双佳信用债券(LOF)	2.00	6.49	10.52	13.38	41.90
2389	国泰丰鑫纯债债券	2.00	5.27	10.24	19.28	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	财通久利三月定开债券发起	2.07	6.01	9.60	-	21.10
1854	财通资管睿安债券A	0.83	6.01	0.00	-	8.48
1855	广发汇康定期开放债券	2.00	6.01	10.81	18.24	32.12
1856	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.21	6.01	10.84	19.51	41.18
1857	民生加银兴盈债券	2.46	6.01	10.43	16.53	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	兴业180天持有期债券A	1.54	7.88	10.82	-	11.71
1450	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.36	5.22	10.82	18.75	25.04
1451	广发汇康定期开放债券	2.00	6.01	10.81	18.24	32.12
1452	华泰保兴尊颐定开	2.38	5.67	10.81	17.15	32.06
1453	浙商汇金兴利增强债券C	12.23	13.92	10.81	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	南方弘利定开债券发起	1.98	5.37	10.17	18.25	43.72
979	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.52	5.21	10.24	18.25	35.22
980	广发汇康定期开放债券	2.00	6.01	10.81	18.24	32.12
981	海富通瑞福债券A	2.26	5.95	10.52	18.24	31.03
982	诺安双利债券发起	13.23	11.30	8.09	18.24	188.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	大成景荣债券C	3.59	6.81	11.83	34.15	32.14
1423	华泰保兴安悦	-3.15	11.25	19.88	25.79	32.13
1424	广发汇康定期开放债券	2.00	6.01	10.81	18.24	32.12
1425	华泰紫金智盈债券A	2.12	4.96	9.32	17.47	32.10
1426	长信利鑫A	3.22	9.25	7.98	10.76	32.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD048	100.00	9911.19	10.17%
24农行二级资本债01A	90.00	9441.92	9.69%
24南京银行01	90.00	9184.97	9.42%
22国开行二级资本债01A	80.00	8183.43	8.40%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7221.85	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93257.55	95.69%
企业债	3065.31	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-27关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金在直销中心开展申购费...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0658	1.0654	1.0652	1.0653	1.0650
累计净值(元)	1.2836	1.2832	1.2830	1.2831	1.2828

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