广发汇康定期开放债券(005745)_最新动态

广发汇康定期开放债券005745KWAN HUI KANG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0669 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2847

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发汇康定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姚晶

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

广发汇康定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.94	1.45	1.27
债券型名次	3759	2674	1347	1690	1768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.02	10.61	-	32.24
债券型名次	2904	1934	1569	1214	1442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	广发汇承定期开放债券	0.02	0.26	0.68	1.00	0.92
3758	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.44	0.98	1.64	1.20
3759	广发汇康定期开放债券	0.02	0.33	0.94	1.45	1.27
3760	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.27	0.78	1.10	1.07
3761	广发景和中短债C	0.02	0.19	0.52	0.90	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17
2673	工银尊享短债债券A	0.03	0.33	0.77	1.08	0.86
2674	广发汇康定期开放债券	0.02	0.33	0.94	1.45	1.27
2675	广发汇兴3个月定期开放债券	0.05	0.33	0.87	0.96	1.03
2676	广发政策性金融债	0.02	0.33	0.97	1.39	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	格林泓盛一年定开债券发起式	0.03	0.48	0.94	1.50	1.16
1346	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	0.42	0.94	1.38	1.23
1347	广发汇康定期开放债券	0.02	0.33	0.94	1.45	1.27
1348	广发景益债券	0.02	0.38	0.94	1.46	1.30
1349	国联安增祺纯债C	0.04	0.33	0.94	1.50	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	丰润纯债债券A	0.05	0.39	1.00	1.45	1.32
1689	蜂巢丰华债券C	0.08	0.40	1.00	1.45	1.23
1690	广发汇康定期开放债券	0.02	0.33	0.94	1.45	1.27
1691	国泰安璟债券A	0.21	1.48	0.40	1.45	1.26
1692	国泰聚享纯债债券	-0.03	0.65	1.06	1.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	富安达增强收益债券C	0.03	0.25	0.79	1.76	1.27
1767	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.49	1.04	1.21	1.27
1768	广发汇康定期开放债券	0.02	0.33	0.94	1.45	1.27
1769	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1770	华安安盛定开	0.01	0.49	1.04	1.40	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.83	5.88	10.41	-	26.73
2903	工银信用纯债三个月定开债券C	1.83	4.91	8.92	-	59.84
2904	广发汇康定期开放债券	1.83	6.02	10.61	-	32.24
2905	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.83	4.84	4.65	-	10.05
2906	华泰保兴恒利中短债A	1.83	4.10	7.62	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	中信建投3-5年政金债C	1.17	6.03	12.46	-	18.19
1933	工银中债1-5年进出口行A	1.76	6.02	10.10	-	21.07
1934	广发汇康定期开放债券	1.83	6.02	10.61	-	32.24
1935	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1936	天弘信益C	1.61	6.02	9.80	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	长盛盛琪一年债券A	2.17	5.64	10.61	-	32.84
1568	东方臻裕债券A	2.19	5.57	10.61	-	13.17
1569	广发汇康定期开放债券	1.83	6.02	10.61	-	32.24
1570	国金惠盈纯债债券A	-1.31	3.52	10.61	-	31.75
1571	宏利恒利债券A	1.57	6.56	10.61	-	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	中欧兴华债券	1.93	6.67	12.12	-	33.08
1213	易方达恒信定开债券发起式	2.12	5.04	9.31	-	33.09
1214	广发汇康定期开放债券	1.83	6.02	10.61	-	32.24
1215	银河庭芳3个月定开债券	1.49	5.68	9.33	-	30.79
1216	平安双债添益债券A	5.83	10.43	12.21	-	51.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.84	7.46	11.41	-	32.27
1441	前海联合添和纯债C	0.65	4.71	8.48	-	32.25
1442	广发汇康定期开放债券	1.83	6.02	10.61	-	32.24
1443	华泰紫金智盈债券A	2.23	5.08	9.17	-	32.23
1444	长安泓润纯债债券A	1.18	3.87	9.08	-	32.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大兴发展MTN002	40.00	4047.02	7.77%
23农发10	30.00	3271.22	6.28%
23圆融02	30.00	3166.48	6.08%
24国开15	30.00	3136.65	6.02%
25武汉水务MTN001	30.00	3027.45	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14763.74	28.34%
企业债	8191.55	15.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0668	1.0665	1.0665	1.0667	1.0670
累计净值(元)	1.2846	1.2843	1.2843	1.2845	1.2848

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