广发汇康定期开放债券(005745)_最新动态

广发汇康定期开放债券005745KWAN HUI KANG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2915

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发汇康定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姚晶

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

广发汇康定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92
债券型名次	1922	2317	1523	1084	1185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.60	10.11	17.70	33.09
债券型名次	2168	1974	1619	1106	1423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.11	0.66	1.47	1.40
1921	广发汇承定期开放债券	0.05	0.13	0.60	1.39	1.38
1922	广发汇康定期开放债券	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92
1923	广发景富纯债	0.05	0.03	0.71	1.63	1.65
1924	广发景利纯债	0.05	0.07	0.62	1.54	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	光大永利纯债A	0.09	0.11	0.65	1.45	1.32
2316	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.11	0.66	1.47	1.40
2317	广发汇康定期开放债券	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92
2318	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2319	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.11	0.26	1.24	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	富国增利债券发起式C	0.06	0.10	0.79	1.97	1.97
1522	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75
1523	广发汇康定期开放债券	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92
1524	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71
1525	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
1083	富国纯债A/B	0.04	0.12	0.83	1.92	1.93
1084	广发汇康定期开放债券	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92
1085	广发中债1-5年国开债指数C	0.06	0.16	0.92	1.92	1.83
1086	华安鼎瑞定开债	0.12	0.18	0.82	1.92	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
1184	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.14	0.93	1.99	1.92
1185	广发汇康定期开放债券	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92
1186	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
1187	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2167	工银尊益中短债债券A	1.90	4.37	7.54	16.00	20.97
2168	广发汇康定期开放债券	1.90	5.60	10.11	17.70	33.09
2169	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90
2170	华夏鼎茂债券C	1.90	7.25	13.28	21.67	48.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	银华华茂定期开放债券	2.21	5.61	9.85	17.74	34.86
1973	鑫元泽利	1.94	5.61	11.45	24.90	36.65
1974	广发汇康定期开放债券	1.90	5.60	10.11	17.70	33.09
1975	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16
1976	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.67	5.60	9.52	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	圆信永丰兴利A	2.92	6.74	10.12	16.79	32.87
1618	大摩双利增强债券A	3.29	7.43	10.11	15.58	90.02
1619	广发汇康定期开放债券	1.90	5.60	10.11	17.70	33.09
1620	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94
1621	海富通瑞福债券A	2.01	5.75	10.11	17.44	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	博时信用债券A/B	11.32	24.31	26.09	17.71	314.48
1105	富国泓利纯债债券型发起式A	1.62	5.05	9.39	17.70	43.91
1106	广发汇康定期开放债券	1.90	5.60	10.11	17.70	33.09
1107	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.21	6.30	11.56	17.70	38.13
1108	中金新辉1年	2.14	5.05	9.58	17.70	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	金鹰添瑞中短债A	2.00	4.80	7.83	14.52	33.12
1422	广发汇佳定期开放债券	1.92	5.64	9.58	17.26	33.11
1423	广发汇康定期开放债券	1.90	5.60	10.11	17.70	33.09
1424	中加颐睿纯债债券A	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09
1425	中信保诚稳利债券A	1.82	4.84	8.26	15.58	33.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大兴发展MTN002	40.00	4047.02	7.77%
23农发10	30.00	3271.22	6.28%
23圆融02	30.00	3166.48	6.08%
24国开15	30.00	3136.65	6.02%
25武汉水务MTN001	30.00	3027.45	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14763.74	28.34%
企业债	8191.55	15.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0737	1.0736	1.0732	1.0729	1.0729
累计净值(元)	1.2915	1.2914	1.2910	1.2907	1.2907

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