广发汇康定期开放债券(005745)_最新动态

广发汇康定期开放债券005745KWAN HUI KANG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0709 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2887

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发汇康定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姚晶

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

广发汇康定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.31	0.98	1.78	1.65
债券型名次	3914	551	1045	1310	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.60	10.11	17.99	32.74
债券型名次	2244	1970	1615	920	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	工银瑞泽定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.41
3913	工银中高等级信用债债券B	-0.18	0.09	0.67	1.33	1.20
3914	广发汇康定期开放债券	-0.18	0.31	0.98	1.78	1.65
3915	广发汇立定期开放债券	-0.18	0.20	0.91	1.51	1.42
3916	广发汇荣三个月定开债券	-0.18	0.25	1.07	1.49	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	工银信用纯债债券A	-0.12	0.31	1.06	1.91	1.81
550	光大保德信恒利纯债债券	-0.21	0.31	1.08	1.82	1.78
551	广发汇康定期开放债券	-0.18	0.31	0.98	1.78	1.65
552	广发中债7-10年国开债指数E	-0.29	0.31	1.58	2.59	2.63
553	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	大成惠裕定开纯债债券	-0.12	0.28	0.98	1.54	1.51
1044	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.22	0.23	0.98	1.61	1.47
1045	广发汇康定期开放债券	-0.18	0.31	0.98	1.78	1.65
1046	广发双债添利债券A	-0.19	0.29	0.98	1.88	1.72
1047	广发中债1-5年国开债指数A	-0.18	0.19	0.98	1.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	蜂巢添汇纯债C	-0.22	0.07	0.83	1.78	1.62
1309	工银信用纯债一年定开债券A	-0.11	0.21	1.02	1.78	1.62
1310	广发汇康定期开放债券	-0.18	0.31	0.98	1.78	1.65
1311	广发聚源债券(LOF)A	-0.21	0.28	1.08	1.78	1.69
1312	国金惠诚C	-0.37	-1.26	-1.27	1.78	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	长城泰利债券A	-0.15	0.22	0.92	1.79	1.65
1263	富国投资级信用债A	-0.15	0.19	0.89	1.83	1.65
1264	广发汇康定期开放债券	-0.18	0.31	0.98	1.78	1.65
1265	广发景宁纯债A	-0.15	0.22	0.95	1.81	1.65
1266	海富通稳健添利债券A	-0.16	0.11	0.97	1.74	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.95	3.87	0.00	-	7.06
2243	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.95	5.65	9.85	18.34	27.16
2244	广发汇康定期开放债券	1.95	5.60	10.11	17.99	32.74
2245	广发集优9个月持有期债券C	1.95	7.49	3.54	8.69	8.31
2246	国联安恒利63个月定开债券A	1.95	5.08	9.33	-	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	安信永盈一年定开债券	2.63	5.60	11.35	-	23.00
1969	工银添颐债券A	2.87	5.60	-2.53	-0.24	150.60
1970	广发汇康定期开放债券	1.95	5.60	10.11	17.99	32.74
1971	广发景泰债券A	1.63	5.60	9.42	-	10.32
1972	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.87	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.43	8.57	10.12	-	8.94
1614	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.02	5.56	10.12	18.90	20.26
1615	广发汇康定期开放债券	1.95	5.60	10.11	17.99	32.74
1616	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	5.26	10.11	19.13	65.48
1617	太平安元债券C	8.80	10.93	10.11	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.25	4.83	10.11	18.00	25.51
919	永赢泰益债券A	1.64	5.50	10.06	18.00	31.60
920	广发汇康定期开放债券	1.95	5.60	10.11	17.99	32.74
921	国寿安保尊耀纯债债券A	1.82	5.79	9.56	17.99	26.32
922	嘉实致享纯债债券	0.63	5.33	9.69	17.99	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	工银恒享纯债债券A	1.62	4.45	7.90	14.52	32.77
1416	中欧纯债(LOF)C	1.81	5.62	10.45	17.63	32.77
1417	广发汇康定期开放债券	1.95	5.60	10.11	17.99	32.74
1418	中信保诚稳利债券A	1.86	4.72	8.16	15.87	32.73
1419	国金惠盈纯债债券A	-0.87	3.08	10.28	22.33	32.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大兴发展MTN002	40.00	4047.02	7.77%
23农发10	30.00	3271.22	6.28%
23圆融02	30.00	3166.48	6.08%
24国开15	30.00	3136.65	6.02%
25武汉水务MTN001	30.00	3027.45	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14763.74	28.34%
企业债	8191.55	15.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0711	1.0718	1.0720	1.0725	1.0728
累计净值(元)	1.2889	1.2896	1.2898	1.2903	1.2906

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。