广发汇康定期开放债券(005745)_最新动态

广发汇康定期开放债券005745KWAN HUI KANG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.030 0.000(0.05%)

累计净值：1.248

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发汇康定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：方抗

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.20亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

广发汇康定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.69	1.88	4.24
债券型名次	2767	2557	1898	1079	932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
债券型名次	860	854	678	923	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	光大永利纯债A	0.05	0.27	0.80	1.89	3.05
2766	广发安泽短债A	0.05	0.26	0.46	1.17	2.82
2767	广发汇康定期开放债券	0.05	0.25	0.69	1.88	4.24
2768	广发汇立定期开放债券	0.05	0.25	0.78	1.93	4.18
2769	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.17	0.37	0.92	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	光大永利纯债C	0.04	0.25	0.75	1.74	2.74
2556	广发汇承定期开放债券	0.06	0.25	0.43	1.53	3.27
2557	广发汇康定期开放债券	0.05	0.25	0.69	1.88	4.24
2558	广发汇立定期开放债券	0.05	0.25	0.78	1.93	4.18
2559	广发汇阳三个月定期开放债券	0.04	0.25	0.30	1.15	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	富国汇泽一年定期开放债券A	0.07	0.40	0.69	1.57	3.53
1897	富国两年期理财债券A	0.10	0.29	0.69	1.39	2.41
1898	广发汇康定期开放债券	0.05	0.25	0.69	1.88	4.24
1899	广发政策性金融债	0.02	0.16	0.69	1.71	3.47
1900	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.31	0.69	2.08	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.47	0.40	1.89	3.74
1078	中信建投稳祥A	0.10	0.40	0.67	1.89	4.15
1079	广发汇康定期开放债券	0.05	0.25	0.69	1.88	4.24
1080	华安添勤债券	0.07	0.31	0.90	1.88	3.69
1081	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	0.23	0.82	1.88	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	中银证券安源债券A	0.02	0.26	0.43	3.17	4.25
931	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.08	0.61	1.64	1.48	4.24
932	广发汇康定期开放债券	0.05	0.25	0.69	1.88	4.24
933	海通鑫选三个月持有A	0.13	0.46	2.35	0.58	4.24
934	汇添富增强收益债券C	0.19	0.40	0.66	0.20	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	财通纯债债券C	4.92	8.68	11.26	8.97	20.62
859	富国增利债券发起式C	4.92	0.00	0.00	-	6.32
860	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
861	宏利汇利债券A	4.92	8.96	12.30	23.37	34.91
862	华安安盛定开	4.92	8.55	12.49	20.64	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	创金合信信用红利债券A	4.34	8.22	12.57	27.76	29.38
853	工银双玺6个月持有期债券A	5.97	8.22	5.65	-	7.19
854	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
855	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79
856	浙商聚盈纯债债券A	4.69	8.22	11.31	18.28	62.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.59	7.94	11.66	-	12.54
677	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
678	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
679	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91
680	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	国泰兴富三个月定期开放债券	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32
922	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96
923	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
924	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18
925	兴业裕丰债券	3.95	7.73	11.19	19.04	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	德邦锐兴债券C	3.61	6.50	9.28	19.13	27.69
1354	华夏鼎通债券A	5.48	8.38	12.17	22.47	27.69
1355	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
1356	博时裕发纯债债券	3.06	5.85	8.60	14.94	27.67
1357	交银裕利纯债债券A	2.23	4.51	6.95	13.22	27.67

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	620.00	63572.78	15.81%
24交通银行CD267	300.00	29500.13	7.34%
22光大银行二级资本债01A	220.00	22495.93	5.60%
24四川26	210.00	21456.07	5.34%
24南京银行01	200.00	20190.70	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	391569.99	97.40%
企业债	9165.54	2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.030	1.029	1.030	1.029
累计净值(元)	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247

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