广发汇康定期开放债券(005745)_最新动态

广发汇康定期开放债券005745KWAN HUI KANG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0696 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2874

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发汇康定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姚晶

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

广发汇康定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.20	0.94	1.56	1.53
债券型名次	1133	1769	1422	1493	1511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.79	10.45	17.93	32.58
债券型名次	2495	2012	1589	949	1439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
1132	广发汇富一年定期债券A	0.12	0.39	1.11	1.65	1.48
1133	广发汇康定期开放债券	0.12	0.20	0.94	1.56	1.53
1134	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.33	0.98	1.51	1.43
1135	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.98	1.55	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	工银瑞泽定开债券	0.09	0.20	0.87	1.40	1.35
1768	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.20	0.95	1.47	1.43
1769	广发汇康定期开放债券	0.12	0.20	0.94	1.56	1.53
1770	广发汇阳三个月定期开放债券	0.08	0.20	0.91	1.25	1.28
1771	广发景利纯债	0.08	0.20	0.79	1.18	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.22	0.94	1.27	1.96
1421	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	0.94	1.25	1.53
1422	广发汇康定期开放债券	0.12	0.20	0.94	1.56	1.53
1423	国富强化收益债券C	-0.08	-0.05	0.94	4.10	3.20
1424	国寿安保安康纯债债券	0.08	0.21	0.94	1.38	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	丰润纯债债券A	0.08	0.22	1.05	1.56	1.55
1492	蜂巢添盈纯债A	0.12	0.25	1.02	1.56	1.59
1493	广发汇康定期开放债券	0.12	0.20	0.94	1.56	1.53
1494	广发景宁纯债C	0.10	0.22	0.99	1.56	1.56
1495	华安添锦债券	0.13	0.10	1.00	1.56	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	富国信用债债券C	0.08	0.12	0.90	1.40	1.53
1510	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	0.94	1.25	1.53
1511	广发汇康定期开放债券	0.12	0.20	0.94	1.56	1.53
1512	海富通稳健添利债券C	0.16	0.07	0.99	1.39	1.53
1513	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	蜂巢添元纯债A	1.97	5.44	8.74	16.77	19.65
2494	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.88	0.00	-	6.95
2495	广发汇康定期开放债券	1.97	5.79	10.45	17.93	32.58
2496	国寿安保泰然纯债债券	1.97	6.16	10.33	-	12.05
2497	华泰保兴尊合债券C	1.97	7.75	12.35	21.85	50.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	工银中债1-5年进出口行C	1.88	5.79	9.53	16.02	20.57
2011	广发汇佳定期开放债券	2.00	5.79	9.81	17.35	32.51
2012	广发汇康定期开放债券	1.97	5.79	10.45	17.93	32.58
2013	广发中债1-5年国开债指数A	1.83	5.79	9.88	17.45	18.10
2014	平安惠复纯债C	2.55	5.79	8.97	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	招商安华债券D	3.65	8.06	10.46	-	12.44
1588	大摩优质信价纯债C	2.12	5.75	10.45	11.34	49.45
1589	广发汇康定期开放债券	1.97	5.79	10.45	17.93	32.58
1590	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.54	6.47	10.45	-	22.68
1591	国投瑞银顺泓债券	2.13	6.07	10.45	17.66	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	招商招鸿6个月定开债发起式	1.42	5.96	10.47	17.94	34.26
948	长城稳利纯债C	3.03	6.54	10.73	17.93	17.94
949	广发汇康定期开放债券	1.97	5.79	10.45	17.93	32.58
950	嘉实致享纯债债券	0.83	5.63	10.08	17.93	25.64
951	长城稳健增利债券C	2.36	4.81	10.79	17.91	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	德邦新添利债券C	2.61	6.09	3.04	1.41	32.59
1438	南方浙利定开债券发起	1.20	4.21	8.10	15.47	32.59
1439	广发汇康定期开放债券	1.97	5.79	10.45	17.93	32.58
1440	中加聚利纯债定开A	1.89	4.82	9.15	-	32.55
1441	华泰紫金智盈债券A	2.11	4.97	8.95	17.55	32.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大兴发展MTN002	40.00	4047.02	7.77%
23农发10	30.00	3271.22	6.28%
23圆融02	30.00	3166.48	6.08%
24国开15	30.00	3136.65	6.02%
25武汉水务MTN001	30.00	3027.45	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14763.74	28.34%
企业债	8191.55	15.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-27关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金在直销中心开展申购费...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0694	1.0693	1.0689	1.0686	1.0683
累计净值(元)	1.2872	1.2871	1.2867	1.2864	1.2861

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。