财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8703.06 1089.36 7086.30 2497.22 10248.15
本期利润(万元) 2433.71 -461.95 2183.90 -2718.51 15802.81
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.98 0.00 0.54 0.00 5.62
期末可供分配利润(万元) 4952.31 0.00 17480.97 0.00 12720.97
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 97455.79 96744.03 360155.98 407879.45 410597.96
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.74 0.00 0.55 0.00 5.83
累计净值增长率(%) 30.58 0.00 30.34 0.00 29.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 200.46 96339.37 125.54 77.25 365.19
交易性金融资产(万元) 119606.06 263541.71 535637.41 467074.74 131444.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 119606.06 263541.71 535637.41 467074.74 131444.61
应付管理人报酬(万元) 24.80 93.90 103.83 98.97 25.48
应付托管费(万元) 8.27 31.30 34.61 32.99 8.49
资产总计(万元) 119808.83 360300.26 537319.12 467403.35 133023.96
负债合计(万元) 22353.04 144.28 126721.17 63468.10 32490.27
所有者权益合计(万元) 97455.79 360155.98 410597.96 403935.25 100533.69
未分配利润(万元) 4952.31 17652.50 17998.41 11335.69 1211.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.07 6.71 40.00 29.58 27.42
投资收益(万元) 10714.36 8768.06 12903.11 4107.53 9393.56
公允价值变动收益(万元) -6269.35 -4902.40 5554.66 1535.78 568.76
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4454.09 3872.37 18497.77 5672.90 9989.74
管理人报酬(万元) 753.81 602.53 834.23 222.78 684.54
托管费(万元) 251.27 200.84 278.08 74.26 228.18
其它费用(万元) 24.86 13.81 26.67 12.83 26.83
费用合计(万元) 2020.38 1688.47 2694.96 655.09 2753.55
利润总额(万元) 2433.71 2183.90 15802.81 5017.80 7236.18
净利润(万元) 2433.71 2183.90 15802.81 5017.80 7236.18