财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 263.04 -30.65 8703.06 1089.36 7086.30
本期利润(万元) 966.63 474.01 2433.71 -461.95 2183.90
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.79 0.00 0.98 0.00 0.54
期末可供分配利润(万元) 3393.07 0.00 4952.31 0.00 17480.97
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 52595.30 52102.68 97455.79 96744.03 360155.98
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.05 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.91 0.00 0.74 0.00 0.55
累计净值增长率(%) 33.07 0.00 30.58 0.00 30.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 105.63 200.46 96339.37 125.54 77.25
交易性金融资产(万元) 59449.80 119606.06 263541.71 535637.41 467074.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 59449.80 119606.06 263541.71 535637.41 467074.74
应付管理人报酬(万元) 12.95 24.80 93.90 103.83 98.97
应付托管费(万元) 4.32 8.27 31.30 34.61 32.99
资产总计(万元) 59629.17 119808.83 360300.26 537319.12 467403.35
负债合计(万元) 7033.87 22353.04 144.28 126721.17 63468.10
所有者权益合计(万元) 52595.30 97455.79 360155.98 410597.96 403935.25
未分配利润(万元) 3604.37 4952.31 17652.50 17998.41 11335.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.53 9.07 6.71 40.00 29.58
投资收益(万元) 423.18 10714.36 8768.06 12903.11 4107.53
公允价值变动收益(万元) 703.59 -6269.35 -4902.40 5554.66 1535.78
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1129.30 4454.09 3872.37 18497.77 5672.90
管理人报酬(万元) 80.67 753.81 602.53 834.23 222.78
托管费(万元) 26.89 251.27 200.84 278.08 74.26
其它费用(万元) 12.03 24.86 13.81 26.67 12.83
费用合计(万元) 162.67 2020.38 1688.47 2694.96 655.09
利润总额(万元) 966.63 2433.71 2183.90 15802.81 5017.80
净利润(万元) 966.63 2433.71 2183.90 15802.81 5017.80