财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
263.04 |
-30.65 |
8703.06 |
1089.36 |
7086.30 |
| 本期利润(万元) |
966.63 |
474.01 |
2433.71 |
-461.95 |
2183.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3393.07 |
0.00 |
4952.31 |
0.00 |
17480.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52595.30 |
52102.68 |
97455.79 |
96744.03 |
360155.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.91 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
33.07 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
30.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.63 |
200.46 |
96339.37 |
125.54 |
77.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
59449.80 |
119606.06 |
263541.71 |
535637.41 |
467074.74 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
59449.80 |
119606.06 |
263541.71 |
535637.41 |
467074.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.95 |
24.80 |
93.90 |
103.83 |
98.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
8.27 |
31.30 |
34.61 |
32.99 |
| 资产总计(万元) |
59629.17 |
119808.83 |
360300.26 |
537319.12 |
467403.35 |
| 负债合计(万元) |
7033.87 |
22353.04 |
144.28 |
126721.17 |
63468.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
52595.30 |
97455.79 |
360155.98 |
410597.96 |
403935.25 |
| 未分配利润(万元) |
3604.37 |
4952.31 |
17652.50 |
17998.41 |
11335.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
9.07 |
6.71 |
40.00 |
29.58 |
| 投资收益(万元) |
423.18 |
10714.36 |
8768.06 |
12903.11 |
4107.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
703.59 |
-6269.35 |
-4902.40 |
5554.66 |
1535.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1129.30 |
4454.09 |
3872.37 |
18497.77 |
5672.90 |
| 管理人报酬(万元) |
80.67 |
753.81 |
602.53 |
834.23 |
222.78 |
| 托管费(万元) |
26.89 |
251.27 |
200.84 |
278.08 |
74.26 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
24.86 |
13.81 |
26.67 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
162.67 |
2020.38 |
1688.47 |
2694.96 |
655.09 |
| 利润总额(万元) |
966.63 |
2433.71 |
2183.90 |
15802.81 |
5017.80 |
| 净利润(万元) |
966.63 |
2433.71 |
2183.90 |
15802.81 |
5017.80 |