广发汇康定期开放债券(005745)_规模评级

广发汇康定期开放债券005745KWAN HUI KANG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	40.44	40.44	10.23	10.23	25.68	25.68	25.68
季度净申购	0.00	293277.46	0.00	-150000.02	0.00	0.00	-0.02
总份额	392599.55	392599.55	99322.09	99322.09	249322.11	249322.11	249322.11
季度总申购份额	0.00	391487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	98209.74	0.00	150000.02	0.00	0.00	0.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
广发汇康定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平

727	国联金如意3个月滚动持有债券C	40.71	362279.69	-76868.97	47346.82	124215.79
728	鹏华丰登债券	40.66	391313.21	-	-	0.00
729	鹏华丰颐债券	40.56	399377.97	-0.02	0.00	0.02
730	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	40.54	384980.30	-14989.26	577240.14	592229.40
731	永赢增益债券A	40.53	399500.47	-	-	100000.00
732	广发景华纯债A	40.52	392509.59	-19.34	79.29	98.63
733	兴全稳泰债券C	40.45	346637.14	-54377.34	69139.56	123516.90
734	广发汇康定期开放债券	40.44	392599.55	-	0.00	-
735	财通裕惠63个月定开债券	40.40	400999.68	-	-	-
736	中欧兴利债券A	40.29	383384.60	-4.71	0.86	5.56
737	宏利永利债券	40.28	357694.14	-15.57	5.22	20.78
738	民生加银睿通3个月定开发起式	40.21	399580.76	-	0.00	-
739	泰康年年红纯债一年债券	40.19	389934.77	-	-	-
740	华泰保兴尊诚定开	40.17	345900.95	-16689.03	55090.50	71779.53
741	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.17	396900.51	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
广发汇康定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平

681	丰润纯债债券A	44.04	395581.94	-36466.81	230805.25	267272.06
682	易方达恒益定开债券发起式	41.04	395360.61	-	-	0.00
683	方正富邦惠利纯债A	40.16	395335.72	-172172.32	64443.15	236615.48
684	工银瑞祥定开发起式债券	40.16	395242.84	-	0.02	-
685	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
686	平安惠泰纯债	44.91	394019.64	303234.78	343009.03	39774.25
687	嘉实致华纯债债券	41.11	392653.79	37595.85	224423.32	186827.47
688	广发汇康定期开放债券	40.44	392599.55	-	0.00	-
689	广发景华纯债A	40.52	392509.59	-19.34	79.29	98.63
690	永赢润益债券A	43.61	392242.16	77540.47	190504.88	112964.41
691	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
692	鹏华丰登债券	40.66	391313.21	-	-	0.00
693	华商瑞丰短债债券A	44.10	390534.09	115378.22	273721.78	158343.56
694	泰康年年红纯债一年债券	40.19	389934.77	-	-	-
695	招商安福1年定开债发起式	42.42	389840.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
广发汇康定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平

4480	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.87	-	-	23.63
4481	长信富瑞两年定开债券A	89.68	880628.03	-	-	-
4482	招商招诚半年定开债发起式	15.39	145019.31	-	-	29000.02
4483	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4484	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	-
4485	中融聚安定期开放债券	18.74	160228.88	-	-	-
4486	中欧兴华债券	30.35	292406.65	-	0.00	-
4487	广发汇康定期开放债券	40.44	392599.55	-	0.00	-
4488	银河庭芳3个月定开债券	21.54	193760.92	-	-	0.01
4489	金鹰添盛定期开放债券	8.42	80813.99	-	-	0.02
4490	宏利金利债券	29.10	285494.37	-	0.00	-
4491	平安短债C	0.10	814.91	-	405.02	-
4492	平安合瑞定开债	14.99	143955.69	-	-	-
4493	鑫元增利定期开放	10.06	97021.95	-	-	0.00
4494	华富富瑞3个月定期开放债券	15.84	154323.98	-	-	1000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
广发汇康定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平

4234	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	0.00	0.00	0.00
4235	工银瑞景定开发起式债券	140.71	1398806.21	-0.01	0.00	0.01
4236	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
4237	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.78	-	0.00	-
4238	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.07	10532.23	-2096.09	0.00	2096.09
4239	广发汇达3个月定期开放债券	10.13	99633.67	-	0.00	-
4240	广发汇佳定期开放债券	31.96	310751.82	-0.00	0.00	0.00
4241	广发汇康定期开放债券	40.44	392599.55	-	0.00	-
4242	广发汇明一年定期开放债券	6.03	59977.92	-	0.00	-
4243	广发汇瑞3个月定期开放债券	73.90	733144.58	-	0.00	-
4244	广发汇宜一年定期开放债券	35.73	341154.68	-	0.00	-
4245	广发汇优66个月定期开放债券	146.18	1445000.26	-	0.00	-
4246	广发汇元纯债定期开放债券	26.54	260860.43	-0.01	0.00	0.01
4247	广发景辉纯债	10.22	100078.13	-97.56	0.00	97.56
4248	国金惠享一年定开	6.08	59530.49	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
广发汇康定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平

4773	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.74	339696.85	-	-	-
4774	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4775	兴全祥泰定期开放债券	72.98	689841.00	-	-	-
4776	长信富瑞两年定开债券A	89.68	880628.03	-	-	-
4777	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	-
4778	中融聚安定期开放债券	18.74	160228.88	-	-	-
4779	中欧兴华债券	30.35	292406.65	-	0.00	-
4780	广发汇康定期开放债券	40.44	392599.55	-	0.00	-
4781	宏利金利债券	29.10	285494.37	-	0.00	-
4782	平安短债C	0.10	814.91	-	405.02	-
4783	平安合瑞定开债	14.99	143955.69	-	-	-
4784	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.00	49564.32	-	-	-
4785	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.93	-	-	-
4786	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.85	165669.97	-	0.00	-
4787	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199336.60	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

229

17144085.3000

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

4244533.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

248

10053311.0500

100.00%

0.00%

2022-12-31

233

10700520.6500

100.00%

0.00%

2022-06-30

257

9701254.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	229	17144085.3000	392599.55	100.00
2023-12-31	234	4244533.7400	99322.09	100.00
2023-06-30	248	10053311.0500	249322.11	100.00
2022-12-31	233	10700520.6500	249322.13	100.00
2022-06-30	257	9701254.1600	249322.23	100.00

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