资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32647.59 99.80%
银行存款和结算备付金 65.84 0.20%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:32713.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行二级资本债01BC 20.00 2033.96 8.25%
26国开10 20.00 2007.35 8.14%
23邮储银行二级资本债01 15.00 1663.99 6.75%
26粤科K1 15.00 1514.34 6.14%
24农行二级资本债02A 14.00 1440.44 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11396.72 46.21%
企业债 4826.01 19.57%
国家债券 1557.21 6.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%