资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26956.52 98.69%
银行存款和结算备付金 357.29 1.31%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:27314.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级02 20.00 2280.30 9.47%
24浦发银行二级资本债02A 15.00 1503.06 6.24%
23浏发集团01 10.00 1068.28 4.44%
23锡产业MTN008 10.00 1047.43 4.35%
24南浦口MTN001 10.00 1040.55 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6321.63 26.26%
企业债 4226.63 17.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%