资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30840.58 99.72%
银行存款和结算备付金 87.32 0.28%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:30928.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行二级资本债01BC 20.00 2017.41 8.24%
23邮储银行二级资本债01 15.00 1640.69 6.70%
25长江06 15.00 1527.71 6.24%
26粤科K1 15.00 1509.41 6.17%
23中行二级资本债04B 10.00 1111.16 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8901.20 36.36%
企业债 5305.97 21.67%
国家债券 1294.50 5.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%