我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38755.48 99.02%
银行存款和结算备付金 382.12 0.98%
其他资产 1.40 0.00%
资产总值:39139.00万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21榆林城投MTN003 10.00 1080.50 4.46%
21淄博城运债 10.00 1063.87 4.39%
21工商银行二级02 10.00 1053.04 4.34%
23武汉车都MTN001 10.00 1049.08 4.33%
22兴业银行二级01 10.00 1048.88 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13201.48 54.45%
金融债券 4151.68 17.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%