资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33529.87 99.35%
银行存款和结算备付金 219.11 0.65%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:33749.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级02 20.00 2226.70 9.16%
24浦发银行二级资本债02A 15.00 1525.17 6.28%
25长江06 15.00 1518.76 6.25%
23浏发集团01 10.00 1075.91 4.43%
23锡产业MTN008 10.00 1055.60 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7843.04 32.27%
企业债 5783.99 23.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%