光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_规模评级

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.47	2.47	2.47	2.59	2.59	2.59	2.59
季度净申购	0.00	0.00	-1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	19999.92	19999.92	19999.92	20999.92	20999.92	20999.92	20999.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平

3127	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-34125.80	84091.29	118217.08
3128	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.50	22860.06	-4212.31	5685.69	9898.00
3129	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
3130	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.48	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
3131	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.48	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
3132	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3133	长信纯债一年定开债券A	2.47	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
3134	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.47	19999.92	-	-	-
3135	汇丰晋信丰盈债券A	2.47	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3136	国投瑞银稳定增利债券C	2.46	23233.70	518.87	2239.38	1720.51
3137	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3138	淳厚添益债券C	2.45	19225.99	17244.52	30304.43	13059.91
3139	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.45	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3140	南方信元债券	2.45	22443.56	16931.68	22172.04	5240.36
3141	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平

3178	蜂巢恒利债券A	2.44	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3179	中信建投双鑫债券A	2.12	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3180	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3181	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3182	华润元大润鑫债券A	2.38	20009.65	-	-	0.01
3183	建信睿富纯债债券	2.10	20000.22	-	-	681728.25
3184	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3185	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.47	19999.92	-	-	-
3186	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3187	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3188	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3189	东兴兴利债券A	2.30	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3190	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3191	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3192	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平

5034	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5035	金信民安两年债券	80.69	791812.14	-	-	-
5036	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
5037	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5038	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
5039	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
5040	中金新盛1年	6.17	58777.54	-	0.00	-
5041	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.47	19999.92	-	-	-
5042	平安合兴1年定开债	5.14	47331.32	-	0.00	-
5043	富荣富恒两年定开债	61.45	548742.14	-	-	-
5044	宝盈聚福39个月定开债A	84.57	799218.56	-	0.01	-
5045	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
5046	太平恒泽63个月定开	81.06	796217.13	-	-	-
5047	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.16	797695.83	-	-	-
5048	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平

5128	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5129	国投瑞银顺荣债券A	164.08	1563136.35	-	-	-
5130	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5131	金信民安两年债券	80.69	791812.14	-	-	-
5132	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
5133	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5134	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
5135	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.47	19999.92	-	-	-
5136	富荣富恒两年定开债	61.45	548742.14	-	-	-
5137	太平恒泽63个月定开	81.06	796217.13	-	-	-
5138	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.16	797695.83	-	-	-
5139	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5140	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.53	796516.86	-	-	-
5141	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5142	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平

5177	国投瑞银顺荣债券A	164.08	1563136.35	-	-	-
5178	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5179	金信民安两年债券	80.69	791812.14	-	-	-
5180	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5181	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
5182	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
5183	中金新盛1年	6.17	58777.54	-	0.00	-
5184	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.47	19999.92	-	-	-
5185	平安合兴1年定开债	5.14	47331.32	-	0.00	-
5186	富荣富恒两年定开债	61.45	548742.14	-	-	-
5187	宝盈聚福39个月定开债A	84.57	799218.56	-	0.01	-
5188	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
5189	太平恒泽63个月定开	81.06	796217.13	-	-	-
5190	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.16	797695.83	-	-	-
5191	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

217

921655.2800

100.00%

0.00%

2025-12-31

217

921655.2800

100.00%

0.00%

2025-06-30

223

941700.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

941700.5100

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

976740.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	217	921655.2800	19999.92	100.00
2025-12-31	217	921655.2800	19999.92	100.00
2025-06-30	223	941700.5100	20999.92	100.00
2024-12-31	223	941700.5100	20999.92	100.00
2024-06-30	215	976740.4300	20999.92	100.00

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