光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)_规模评级

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式009452EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNYU PURE BOND OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.46	2.46	2.46	2.58	2.58	2.58	2.58
季度净申购	0.00	0.00	-1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	19999.92	19999.92	19999.92	20999.92	20999.92	20999.92	20999.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平

3135	南华瑞泽债券C	2.50	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
3136	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
3137	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.49	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3138	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.49	22860.06	-4212.31	5685.69	9898.00
3139	淳厚添益债券C	2.48	19225.99	15152.80	26117.08	10964.27
3140	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3141	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
3142	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.46	19999.92	-	-	-
3143	国投瑞银稳定增利债券C	2.46	23233.70	518.87	2239.38	1720.51
3144	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3145	汇丰晋信丰盈债券A	2.46	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3146	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36
3147	新华丰利债券A	2.45	22525.90	-17050.35	3771.07	20821.42
3148	蜂巢恒利债券A	2.44	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3149	平安如意中短债E	2.44	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平

3183	蜂巢恒利债券A	2.44	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3184	中信建投双鑫债券A	2.14	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3185	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3186	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3187	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
3188	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
3189	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3190	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.46	19999.92	-	-	-
3191	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
3192	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	10.95	36.33	25.38
3193	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24
3194	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3195	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3196	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3197	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平

5015	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5016	金信民安两年债券	80.57	791812.14	-	-	-
5017	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
5018	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5019	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
5020	中金新辉1年	2.34	22592.16	-	0.00	-
5021	中金新盛1年	6.13	58777.54	-	0.00	-
5022	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.46	19999.92	-	-	-
5023	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	-	0.00	-
5024	富荣富恒两年定开债	61.35	548742.14	-	-	-
5025	宝盈聚福39个月定开债A	84.79	799218.56	-	0.01	-
5026	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
5027	太平恒泽63个月定开	80.86	796217.13	-	-	-
5028	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.07	797695.83	-	-	-
5029	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平

5096	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5097	国投瑞银顺荣债券A	163.52	1563136.35	-	-	-
5098	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5099	金信民安两年债券	80.57	791812.14	-	-	-
5100	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
5101	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5102	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
5103	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.46	19999.92	-	-	-
5104	富荣富恒两年定开债	61.35	548742.14	-	-	-
5105	太平恒泽63个月定开	80.86	796217.13	-	-	-
5106	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.07	797695.83	-	-	-
5107	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5108	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.27	796516.86	-	-	-
5109	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5110	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平

5166	国投瑞银顺荣债券A	163.52	1563136.35	-	-	-
5167	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5168	金信民安两年债券	80.57	791812.14	-	-	-
5169	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5170	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
5171	中金新辉1年	2.34	22592.16	-	0.00	-
5172	中金新盛1年	6.13	58777.54	-	0.00	-
5173	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.46	19999.92	-	-	-
5174	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	-	0.00	-
5175	富荣富恒两年定开债	61.35	548742.14	-	-	-
5176	宝盈聚福39个月定开债A	84.79	799218.56	-	0.01	-
5177	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
5178	太平恒泽63个月定开	80.86	796217.13	-	-	-
5179	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.07	797695.83	-	-	-
5180	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

921655.2800

100.00%

0.00%

2025-06-30

223

941700.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

941700.5100

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

976740.4300

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

976740.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	217	921655.2800	19999.92	100.00
2025-06-30	223	941700.5100	20999.92	100.00
2024-12-31	223	941700.5100	20999.92	100.00
2024-06-30	215	976740.4300	20999.92	100.00
2023-12-31	215	976740.4300	20999.92	100.00

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